Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАНК ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ"

Регистрационный номер

1982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	97 377	81 927	179 304	576 008	536 037	1 112 045	599 754	558 755	1 158 509	73 631	59 209	132 840
20208	13 538	3 821	17 359	31 672	7 983	39 655	31 424	8 631	40 055	13 786	3 173	16 959
20209	7 055	0	7 055	416 114	327 405	743 519	416 902	293 955	710 857	6 267	33 450	39 717
30102	183 424	0	183 424	6 019 597	0	6 019 597	6 157 779	0	6 157 779	45 242	0	45 242
30110	27 263	52 121	79 384	36 732	1 172 219	1 208 951	46 256	1 142 992	1 189 248	17 739	81 348	99 087
30114	0	741 488	741 488	0	698 033	698 033	0	783 722	783 722	0	655 799	655 799
30202	68 457	0	68 457	0	0	0	8 082	0	8 082	60 375	0	60 375
30204	145 007	0	145 007	0	0	0	29 270	0	29 270	115 737	0	115 737
30215	600	3 508	4 108	0	504	504	0	910	910	600	3 102	3 702
30221	0	0	0	0	7 378	7 378	0	369	369	0	7 009	7 009
30233	514	29	543	101 406	19 824	121 230	101 605	19 841	121 446	315	12	327
30424	6 744	185 452	192 196	15 051	623 497	638 548	53	705 142	705 195	21 742	103 807	125 549
30425	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32108	0	126 739	126 739	0	18 693	18 693	0	31 820	31 820	0	113 612	113 612
32201	0	7 016	7 016	0	1 010	1 010	0	1 822	1 822	0	6 204	6 204
45107	16 856	0	16 856	0	0	0	0	0	0	16 856	0	16 856
45201	335 285	0	335 285	475 366	0	475 366	488 989	0	488 989	321 662	0	321 662
45204	57 674	0	57 674	30 469	0	30 469	7 736	0	7 736	80 407	0	80 407
45205	45 694	38 676	84 370	0	17 796	17 796	4 764	18 265	23 029	40 930	38 207	79 137
45206	48 600	376 085	424 685	0	54 322	54 322	3 000	101 197	104 197	45 600	329 210	374 810
45207	343 832	213 931	557 763	9 813	36 920	46 733	10 868	58 174	69 042	342 777	192 677	535 454
45208	453 848	288 814	742 662	10 866	41 540	52 406	3 395	77 375	80 770	461 319	252 979	714 298
45307	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
45308	83 940	0	83 940	0	0	0	0	0	0	83 940	0	83 940
45407	2 900	0	2 900	0	0	0	100	0	100	2 800	0	2 800
45502	404	616	1 020	1 999	21	2 020	404	637	1 041	1 999	0	1 999
45503	3 669	18 374	22 043	0	647	647	3 669	19 021	22 690	0	0	0
45504	19 609	137	19 746	6 951	367	7 318	6 377	36	6 413	20 183	468	20 651
45505	15 492	25 348	40 840	0	3 739	3 739	11 525	6 365	17 890	3 967	22 722	26 689
45506	223 878	52 219	276 097	12 079	39 518	51 597	38 591	24 006	62 597	197 366	67 731	265 097
45507	18 834	46 771	65 605	12 079	6 730	18 809	801	12 139	12 940	30 112	41 362	71 474
45509	15 757	1 190	16 947	12 019	1 824	13 843	11 769	1 418	13 187	16 007	1 596	17 603
45602	0	95 054	95 054	0	14 020	14 020	0	23 865	23 865	0	85 209	85 209
45605	0	2 631	2 631	0	379	379	0	813	813	0	2 197	2 197
45606	0	25 726	25 726	0	3 702	3 702	0	6 807	6 807	0	22 621	22 621
45704	0	2 397	2 397	0	345	345	0	622	622	0	2 120	2 120
45705	0	7 600	7 600	0	1 094	1 094	0	1 973	1 973	0	6 721	6 721
45708	1 814	601	2 415	2 406	297	2 703	2 095	412	2 507	2 125	486	2 611
45812	50 038	1 121	51 159	234	165	399	11 388	281	11 669	38 884	1 005	39 889
45815	36 203	65 438	101 641	30 485	40 531	71 016	12 494	22 139	34 633	54 194	83 830	138 024
45817	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
45912	1 615	0	1 615	656	0	656	1 265	0	1 265	1 006	0	1 006
45915	8 806	911	9 717	1 424	691	2 115	809	696	1 505	9 421	906	10 327
47404	0	0	0	6 634 633	6 632 745	13 267 378	6 634 633	6 632 745	13 267 378	0	0	0
47408	0	0	0	0	50 019	50 019	0	50 019	50 019	0	0	0
47423	49 487	76	49 563	264	187 999	188 263	335	187 920	188 255	49 416	155	49 571
47427	110 752	16 698	127 450	19 642	13 871	33 513	17 750	15 224	32 974	112 644	15 345	127 989
51403	49 432	0	49 432	71	0	71	49 503	0	49 503	0	0	0
51507	77 570	0	77 570	0	0	0	390	0	390	77 180	0	77 180
60302	90	0	90	1 680	0	1 680	402	0	402	1 368	0	1 368
60308	1 134	0	1 134	536	0	536	632	0	632	1 038	0	1 038
60310	0	0	0	655	0	655	655	0	655	0	0	0
60312	119 499	0	119 499	14 646	0	14 646	4 894	0	4 894	129 251	0	129 251
60314	8 442	0	8 442	1 900	976	2 876	0	976	976	10 342	0	10 342
60323	3 084	0	3 084	39	0	39	39	0	39	3 084	0	3 084
60401	111 754	0	111 754	3 100	0	3 100	1 854	0	1 854	113 000	0	113 000
60701	0	0	0	3 099	0	3 099	3 099	0	3 099	0	0	0
60901	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
61008	84	0	84	134	0	134	135	0	135	83	0	83
61009	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61011	329 480	0	329 480	0	0	0	108 335	0	108 335	221 145	0	221 145
61209	0	0	0	110 859	0	110 859	110 859	0	110 859	0	0	0
61210	0	0	0	49 976	0	49 976	49 976	0	49 976	0	0	0
61403	1 102	0	1 102	1 159	0	1 159	578	0	578	1 683	0	1 683
61702	16 905	0	16 905	0	0	0	0	0	0	16 905	0	16 905
70606	479 573	0	479 573	245 438	0	245 438	171	0	171	724 840	0	724 840
70608	3 150 730	0	3 150 730	1 138 567	0	1 138 567	0	0	0	4 289 297	0	4 289 297
70611	1 297	0	1 297	0	0	0	1 297	0	1 297	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 853 959	2 482 515	9 336 474	16 083 861	10 562 841	26 646 702	14 996 738	10 811 084	25 807 822	7 941 082	2 234 272	10 175 354
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10701	47 256	0	47 256	0	0	0	0	0	0	47 256	0	47 256
10801	205 456	0	205 456	0	0	0	0	0	0	205 456	0	205 456
30111	118 332	326 712	445 044	2 788	83 036	85 824	670	49 665	50 335	116 214	293 341	409 555
30126	6 666	0	6 666	745	0	745	0	0	0	5 921	0	5 921
30220	0	0	0	0	66 168	66 168	0	67 202	67 202	0	1 034	1 034
30226	43	0	43	6	0	6	0	0	0	37	0	37
30232	16	38	54	28 337	21 824	50 161	28 371	22 048	50 419	50	262	312
31409	0	292 322	292 322	0	75 870	75 870	0	42 063	42 063	0	258 515	258 515
32115	1 267	0	1 267	131	0	131	0	0	0	1 136	0	1 136
40701	408	0	408	1 480	0	1 480	1 488	0	1 488	416	0	416
40702	456 286	97 140	553 426	7 689 753	1 207 880	8 897 633	7 565 460	1 185 603	8 751 063	331 993	74 863	406 856
40703	9 225	0	9 225	16 559	0	16 559	17 287	0	17 287	9 953	0	9 953
40802	7 902	10	7 912	79 797	386	80 183	76 319	385	76 704	4 424	9	4 433
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	42 946	82 158	125 104	604 111	366 423	970 534	600 673	361 970	962 643	39 508	77 705	117 213
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	45 920	60 361	106 281	389 959	225 876	615 835	381 782	238 815	620 597	37 743	73 300	111 043
40820	5 988	51 393	57 381	15 314	127 247	142 561	12 330	101 692	114 022	3 004	25 838	28 842
40821	1	0	1	246	0	246	245	0	245	0	0	0
40902	0	0	0	135 068	0	135 068	135 068	0	135 068	0	0	0
40905	508	0	508	2 684	0	2 684	2 684	0	2 684	508	0	508
40909	0	362	362	1 175	4 562	5 737	1 175	4 520	5 695	0	320	320
40910	0	0	0	626	2 675	3 301	626	2 675	3 301	0	0	0
40911	1 084	0	1 084	23 606	0	23 606	23 525	0	23 525	1 003	0	1 003
40912	399	0	399	7 144	5 187	12 331	7 141	5 187	12 328	396	0	396
40913	0	0	0	1 642	5 569	7 211	1 642	5 569	7 211	0	0	0
42102	29 000	0	29 000	137 500	6 434	143 934	112 500	6 434	118 934	4 000	0	4 000
42103	41 000	0	41 000	41 013	0	41 013	13	0	13	0	0	0
42104	29 614	0	29 614	3 053	0	3 053	21 000	0	21 000	47 561	0	47 561
42105	1 500	91 452	92 952	0	23 736	23 736	0	13 159	13 159	1 500	80 875	82 375
42106	5 000	12 674	17 674	0	14 225	14 225	0	12 512	12 512	5 000	10 961	15 961
42301	5 092	9 494	14 586	6 512	3 181	9 693	7 300	10 040	17 340	5 880	16 353	22 233
42302	0	0	0	0	0	0	14 944	0	14 944	14 944	0	14 944
42303	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42304	10 730	517	11 247	0	134	134	0	74	74	10 730	457	11 187
42305	92 503	125 071	217 574	2 166	33 300	35 466	4 312	29 108	33 420	94 649	120 879	215 528
42306	958 410	824 766	1 783 176	108 148	323 404	431 552	87 051	245 557	332 608	937 313	746 919	1 684 232
42307	35 067	5 705	40 772	2 690	1 475	4 165	1 832	824	2 656	34 209	5 054	39 263
42502	0	0	0	144 000	0	144 000	144 000	0	144 000	0	0	0
42503	0	0	0	0	0	0	0	52 899	52 899	0	52 899	52 899
42601	26	308	334	0	131	131	8	95	103	34	272	306
42603	950	0	950	950	0	950	0	0	0	0	0	0
42605	4 023	33 647	37 670	3 473	8 448	11 921	3 705	4 963	8 668	4 255	30 162	34 417
42606	12 492	517 067	529 559	39	180 868	180 907	13	145 926	145 939	12 466	482 125	494 591
45115	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
45215	45 025	0	45 025	23 649	0	23 649	3 869	0	3 869	25 245	0	25 245
45315	3 405	0	3 405	915	0	915	0	0	0	2 490	0	2 490
45515	13 728	0	13 728	2 948	0	2 948	3 964	0	3 964	14 744	0	14 744
45715	98	0	98	30	0	30	3	0	3	71	0	71
45818	49 786	0	49 786	14 330	0	14 330	23 459	0	23 459	58 915	0	58 915
45918	2 600	0	2 600	533	0	533	123	0	123	2 190	0	2 190
47403	0	0	0	6 566 377	6 730 786	13 297 163	6 566 377	6 730 786	13 297 163	0	0	0
47407	0	0	0	670	49 359	50 029	670	49 359	50 029	0	0	0
47411	9 218	2 043	11 261	336	531	867	1 615	1 045	2 660	10 497	2 557	13 054
47416	1 265	0	1 265	9 581	578	10 159	9 202	1 975	11 177	886	1 397	2 283
47422	298	1 681	1 979	3 214	284 272	287 486	3 311	283 665	286 976	395	1 074	1 469
47425	54 876	0	54 876	2 327	0	2 327	1 034	0	1 034	53 583	0	53 583
47426	407	356	763	32	1 734	1 766	34	1 931	1 965	409	553	962
51510	16 290	0	16 290	82	0	82	0	0	0	16 208	0	16 208
52301	9 500	5 179	14 679	0	5 924	5 924	10 515	93 545	104 060	20 015	92 800	112 815
52303	0	95 054	95 054	0	111 670	111 670	0	47 638	47 638	0	31 022	31 022
52304	0	56 868	56 868	0	61 616	61 616	0	4 748	4 748	0	0	0
52305	0	101 391	101 391	0	25 456	25 456	0	14 955	14 955	0	90 890	90 890
52306	14 251	99 625	113 876	0	25 444	25 444	0	14 511	14 511	14 251	88 692	102 943
52307	2 749	0	2 749	0	0	0	0	0	0	2 749	0	2 749
52406	10 515	0	10 515	10 515	0	10 515	0	0	0	0	0	0
52501	2 149	5 555	7 704	0	1 399	1 399	221	2 294	2 515	2 370	6 450	8 820
60301	5 521	0	5 521	8 239	0	8 239	7 349	0	7 349	4 631	0	4 631
60305	175	0	175	17 187	0	17 187	17 110	0	17 110	98	0	98
60309	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
60322	197	68 756	68 953	791	82 734	83 525	594	13 978	14 572	0	0	0
60324	2 196	0	2 196	0	0	0	0	0	0	2 196	0	2 196
60601	26 786	0	26 786	1 852	0	1 852	614	0	614	25 548	0	25 548
60903	91	0	91	0	0	0	1	0	1	92	0	92
61012	93 632	0	93 632	37 918	0	37 918	0	0	0	55 714	0	55 714
61304	847	0	847	0	0	0	0	0	0	847	0	847
70601	424 702	0	424 702	36	0	36	211 589	0	211 589	636 255	0	636 255
70603	3 198 592	0	3 198 592	0	0	0	1 173 966	0	1 173 966	4 372 558	0	4 372 558
70801	14 553	0	14 553	0	0	0	0	0	0	14 553	0	14 553
Итого по пассиву (баланс)	6 368 769	2 967 705	9 336 474	16 152 697	10 169 542	26 322 239	17 291 704	9 869 415	27 161 119	7 507 776	2 667 578	10 175 354
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	47 865	301 249	349 114	0	85 248	85 248	0	83 094	83 094	47 865	303 403	351 268
90901	630 669	0	630 669	59 502	0	59 502	407 976	0	407 976	282 195	0	282 195
90902	2 984 876	0	2 984 876	707 803	0	707 803	58 797	0	58 797	3 633 882	0	3 633 882
90908	0	0	0	135 068	0	135 068	135 068	0	135 068	0	0	0
91202	10	0	10	1	0	1	11	0	11	0	0	0
91414	4 672 519	7 575 037	12 247 556	464 000	1 186 307	1 650 307	621 453	1 955 527	2 576 980	4 515 066	6 805 817	11 320 883
91417	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91501	2 752	0	2 752	0	0	0	2 752	0	2 752	0	0	0
91604	26 200	464	26 664	2 696	81	2 777	2 219	120	2 339	26 677	425	27 102
91704	4 479	63 294	67 773	0	9 207	9 207	0	16 193	16 193	4 479	56 308	60 787
91802	6 370	258 866	265 236	0	37 908	37 908	5	65 632	65 637	6 365	231 142	237 507
91803	562	490	1 052	0	71	71	1	127	128	561	434	995
99998	4 367 422	0	4 367 422	1 515 017	0	1 515 017	1 506 823	0	1 506 823	4 375 616	0	4 375 616
Итого по активу (баланс)	12 746 725	8 199 400	20 946 125	2 884 087	1 318 822	4 202 909	2 735 105	2 120 693	4 855 798	12 895 707	7 397 529	20 293 236
Пассив
91311	87 515	311 143	398 658	12 500	85 662	98 162	20 090	79 081	99 171	95 105	304 562	399 667
91312	1 931 198	1 698 070	3 629 268	142 395	439 127	581 522	417 611	250 994	668 605	2 206 414	1 509 937	3 716 351
91315	35 078	0	35 078	0	0	0	0	0	0	35 078	0	35 078
91316	433	0	433	1 992	32 193	34 185	1 992	32 193	34 185	433	0	433
91317	185 299	19 746	205 045	768 734	24 219	792 953	694 876	18 179	713 055	111 441	13 706	125 147
91507	98 940	0	98 940	0	0	0	0	0	0	98 940	0	98 940
99999	16 578 703	0	16 578 703	3 296 690	0	3 296 690	2 635 607	0	2 635 607	15 917 620	0	15 917 620
Итого по пассиву (баланс)	18 917 166	2 028 959	20 946 125	4 222 311	581 201	4 803 512	3 770 176	380 447	4 150 623	18 465 031	1 828 205	20 293 236
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	91 462	576 421	667 883	197 000	6 386 887	6 583 887	247 535	6 428 697	6 676 232	40 927	534 611	575 538
99996	671 510	0	671 510	6 540 397	0	6 540 397	6 629 241	0	6 629 241	582 666	0	582 666
Итого по активу (баланс)	762 972	576 421	1 339 393	6 737 397	6 386 887	13 124 284	6 876 776	6 428 697	13 305 473	623 593	534 611	1 158 204
Пассив
96901	579 137	92 374	671 511	6 282 330	346 911	6 629 241	6 242 187	298 210	6 540 397	538 994	43 673	582 667
99997	667 882	0	667 882	6 676 232	0	6 676 232	6 583 887	0	6 583 887	575 537	0	575 537
Итого по пассиву (баланс)	1 247 019	92 374	1 339 393	12 958 562	346 911	13 305 473	12 826 074	298 210	13 124 284	1 114 531	43 673	1 158 204
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	83,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	79,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	83,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	79,0000
Пассив
98050	0	0	83,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	79,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	83,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	79,0000

Страница была полезной?