Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАНК ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ"

Регистрационный номер

1982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	89 061	177 209	266 270	836 683	203 084	1 039 767	820 977	222 655	1 043 632	104 767	157 638	262 405
20208	3 229	0	3 229	16 918	899	17 817	7 110	31	7 141	13 037	868	13 905
20209	2 138	1 248	3 386	665 094	115 815	780 909	641 119	104 558	745 677	26 113	12 505	38 618
30102	172 020	0	172 020	7 327 688	0	7 327 688	7 074 756	0	7 074 756	424 952	0	424 952
30110	54 685	95 771	150 456	13 978	1 809 785	1 823 763	20 608	1 617 168	1 637 776	48 055	288 388	336 443
30114	0	532 606	532 606	0	1 721 043	1 721 043	0	1 880 822	1 880 822	0	372 827	372 827
30202	68 704	0	68 704	9 885	0	9 885	0	0	0	78 589	0	78 589
30204	103 969	0	103 969	0	0	0	1 107	0	1 107	102 862	0	102 862
30215	600	2 142	2 742	0	65	65	0	123	123	600	2 084	2 684
30221	0	0	0	0	174 746	174 746	0	174 746	174 746	0	0	0
30233	613	0	613	33 779	7 090	40 869	34 073	7 090	41 163	319	0	319
30235	0	0	0	14 200	0	14 200	14 200	0	14 200	0	0	0
30424	30 932	42 049	72 981	1 123	1 272	2 395	1 977	2 461	4 438	30 078	40 860	70 938
30425	0	2 856	2 856	0	87	87	0	164	164	0	2 779	2 779
32002	0	0	0	1 530 000	0	1 530 000	1 530 000	0	1 530 000	0	0	0
32003	300 000	0	300 000	1 200 000	0	1 200 000	1 000 000	0	1 000 000	500 000	0	500 000
32004	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32107	0	49 506	49 506	0	51 777	51 777	0	6 748	6 748	0	94 535	94 535
32108	0	134 323	134 323	0	3 937	3 937	0	34 054	34 054	0	104 206	104 206
32201	0	0	0	853	4 168	5 021	853	0	853	0	4 168	4 168
45107	16 900	0	16 900	0	0	0	0	0	0	16 900	0	16 900
45201	162 250	0	162 250	293 049	0	293 049	286 963	0	286 963	168 336	0	168 336
45203	0	0	0	0	17 020	17 020	0	0	0	0	17 020	17 020
45204	345	0	345	662	0	662	302	0	302	705	0	705
45205	26 221	48 112	74 333	0	24 789	24 789	4 120	25 479	29 599	22 101	47 422	69 523
45206	176 665	79 145	255 810	36 090	2 406	38 496	13 336	4 541	17 877	199 419	77 010	276 429
45207	294 672	492 255	786 927	7 000	14 451	21 451	16 401	43 846	60 247	285 271	462 860	748 131
45208	327 146	180 745	507 891	0	5 169	5 169	1 334	12 619	13 953	325 812	173 295	499 107
45307	88 167	0	88 167	320	0	320	23 000	0	23 000	65 487	0	65 487
45308	5 833	0	5 833	22 000	0	22 000	0	0	0	27 833	0	27 833
45502	1 995	0	1 995	0	35	35	1 995	0	1 995	0	35	35
45503	0	0	0	49	0	49	0	0	0	49	0	49
45504	15 788	6 626	22 414	1 590	941	2 531	3 888	1 167	5 055	13 490	6 400	19 890
45505	100 095	21 662	121 757	1 700	8 024	9 724	2 307	1 748	4 055	99 488	27 938	127 426
45506	234 149	106 599	340 748	5 163	3 271	8 434	36 849	39 358	76 207	202 463	70 512	272 975
45507	18 582	40 889	59 471	0	20 984	20 984	387	5 552	5 939	18 195	56 321	74 516
45509	9 971	1 177	11 148	6 384	837	7 221	5 656	1 727	7 383	10 699	287	10 986
45605	0	2 588	2 588	0	78	78	0	235	235	0	2 431	2 431
45606	0	16 690	16 690	0	507	507	0	1 044	1 044	0	16 153	16 153
45704	26 990	4 641	31 631	0	51	51	0	4 692	4 692	26 990	0	26 990
45705	17	3 570	3 587	0	4 684	4 684	3	265	268	14	7 989	8 003
45708	258	31	289	192	13	205	0	2	2	450	42	492
45812	76 584	15 400	91 984	990	454	1 444	879	987	1 866	76 695	14 867	91 562
45815	116 784	144 123	260 907	35 827	4 218	40 045	11 443	9 900	21 343	141 168	138 441	279 609
45816	0	0	0	0	174	174	0	0	0	0	174	174
45817	369	11 721	12 090	0	356	356	36	673	709	333	11 404	11 737
45912	709	76	785	509	2	511	606	4	610	612	74	686
45915	8 239	14 612	22 851	1 875	448	2 323	1 710	991	2 701	8 404	14 069	22 473
45916	0	0	0	0	42	42	0	0	0	0	42	42
45917	3 224	938	4 162	400	29	429	0	54	54	3 624	913	4 537
47404	0	0	0	811 233	11 146 681	11 957 914	811 233	11 146 681	11 957 914	0	0	0
47408	0	0	0	281 010	100 395	381 405	281 010	100 395	381 405	0	0	0
47415	6	0	6	0	0	0	2	0	2	4	0	4
47423	8 945	6 383	15 328	9 126	21 583	30 709	4 986	20 841	25 827	13 085	7 125	20 210
47427	40 719	91 926	132 645	20 128	14 020	34 148	17 785	13 734	31 519	43 062	92 212	135 274
51506	3 510	0	3 510	0	0	0	0	0	0	3 510	0	3 510
51507	83 860	0	83 860	0	0	0	1 000	0	1 000	82 860	0	82 860
51509	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
60302	485	0	485	266	0	266	381	0	381	370	0	370
60306	9	0	9	1	0	1	9	0	9	1	0	1
60308	626	830	1 456	523	24	547	602	51	653	547	803	1 350
60310	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60312	90 220	0	90 220	6 152	0	6 152	452	0	452	95 920	0	95 920
60314	10 985	0	10 985	2 662	18	2 680	52	18	70	13 595	0	13 595
60323	4 052	0	4 052	0	0	0	0	0	0	4 052	0	4 052
60401	47 872	0	47 872	0	0	0	0	0	0	47 872	0	47 872
60901	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
61008	109	0	109	218	0	218	218	0	218	109	0	109
61009	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
61011	390 923	0	390 923	0	0	0	0	0	0	390 923	0	390 923
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
61403	1 176	0	1 176	51	0	51	133	0	133	1 094	0	1 094
70606	533 767	0	533 767	74 583	0	74 583	18	0	18	608 332	0	608 332
70608	961 963	0	961 963	229 404	0	229 404	0	0	0	1 191 367	0	1 191 367
70611	2 698	0	2 698	674	0	674	0	0	0	3 372	0	3 372
70616	0	0	0	117	0	117	0	0	0	117	0	117
Итого по активу (баланс)	4 720 004	2 328 449	7 048 453	13 801 304	15 485 472	29 286 776	12 977 031	15 487 224	28 464 255	5 544 277	2 326 697	7 870 974
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10701	47 256	0	47 256	0	0	0	0	0	0	47 256	0	47 256
10801	205 456	0	205 456	0	0	0	0	0	0	205 456	0	205 456
30111	86 061	12 030	98 091	3 249 817	529 815	3 779 632	3 466 513	767 096	4 233 609	302 757	249 311	552 068
30126	41 996	0	41 996	529	0	529	37	0	37	41 504	0	41 504
30220	0	178	178	0	564 655	564 655	0	564 477	564 477	0	0	0
30226	28	0	28	1	0	1	0	0	0	27	0	27
30232	1 279	984	2 263	25 403	25 425	50 828	24 680	24 829	49 509	556	388	944
31302	0	0	0	11	28	39	11	28	39	0	0	0
31303	0	0	0	0	128	128	0	128	128	0	0	0
31402	0	0	0	2 122 000	0	2 122 000	2 122 000	0	2 122 000	0	0	0
31403	26 000	0	26 000	284 000	0	284 000	536 000	0	536 000	278 000	0	278 000
31404	730	0	730	730	0	730	0	0	0	0	0	0
31405	0	0	0	0	0	0	675	0	675	675	0	675
31409	0	235 975	235 975	0	14 456	14 456	0	7 041	7 041	0	228 560	228 560
31501	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
32015	0	0	0	9 300	0	9 300	9 300	0	9 300	0	0	0
40701	608	336	944	1 998	25	2 023	1 789	10	1 799	399	321	720
40702	505 192	21 779	526 971	6 506 501	621 159	7 127 660	6 644 524	624 138	7 268 662	643 215	24 758	667 973
40703	6 988	0	6 988	20 636	0	20 636	22 674	0	22 674	9 026	0	9 026
40802	6 106	7	6 113	34 583	771	35 354	36 528	771	37 299	8 051	7	8 058
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	133 062	310 098	443 160	983 963	1 387 489	2 371 452	940 080	1 098 898	2 038 978	89 179	21 507	110 686
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	52 086	48 273	100 359	192 479	98 566	291 045	195 373	94 049	289 422	54 980	43 756	98 736
40820	1 677	13 183	14 860	4 691	7 302	11 993	6 882	6 120	13 002	3 868	12 001	15 869
40821	773	0	773	286	0	286	322	0	322	809	0	809
40905	729	0	729	7 500	0	7 500	7 487	0	7 487	716	0	716
40909	0	247	247	2 169	4 194	6 363	2 169	4 187	6 356	0	240	240
40910	0	0	0	1 526	3 102	4 628	1 526	3 102	4 628	0	0	0
40911	1 167	0	1 167	14 014	0	14 014	14 350	0	14 350	1 503	0	1 503
40912	0	0	0	19 882	7 758	27 640	20 533	7 758	28 291	651	0	651
40913	0	0	0	3 318	12 148	15 466	3 318	12 428	15 746	0	280	280
42006	0	27 229	27 229	0	1 997	1 997	0	765	765	0	25 997	25 997
42102	147 100	0	147 100	1 276 850	0	1 276 850	1 162 150	0	1 162 150	32 400	0	32 400
42103	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000
42105	0	20 473	20 473	0	1 175	1 175	1 500	623	2 123	1 500	19 921	21 421
42106	11 159	0	11 159	692	0	692	0	0	0	10 467	0	10 467
42205	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42301	1 736	9 602	11 338	3 153	4 826	7 979	5 215	4 603	9 818	3 798	9 379	13 177
42303	7 584	0	7 584	0	0	0	5 969	0	5 969	13 553	0	13 553
42304	3 016	0	3 016	2 835	0	2 835	10	5 908	5 918	191	5 908	6 099
42305	14 167	28 206	42 373	11 619	2 341	13 960	1 499	4 826	6 325	4 047	30 691	34 738
42306	929 803	1 181 028	2 110 831	61 344	105 999	167 343	221 406	61 492	282 898	1 089 865	1 136 521	2 226 386
42502	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0
42503	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42506	0	47 122	47 122	0	2 704	2 704	0	1 432	1 432	0	45 850	45 850
42601	26	3 741	3 767	0	366	366	6	144	150	32	3 519	3 551
42605	6 679	1 249	7 928	2 935	71	3 006	1 112	38	1 150	4 856	1 216	6 072
42606	19 236	364 347	383 583	285	22 820	23 105	1 417	14 437	15 854	20 368	355 964	376 332
42607	0	1 071	1 071	0	62	62	0	33	33	0	1 042	1 042
45115	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
45215	25 541	0	25 541	3 010	0	3 010	2 409	0	2 409	24 940	0	24 940
45315	2 358	0	2 358	130	0	130	1 148	0	1 148	3 376	0	3 376
45515	37 348	0	37 348	3 681	0	3 681	21	0	21	33 688	0	33 688
45615	4 241	0	4 241	163	0	163	11	0	11	4 089	0	4 089
45715	276	0	276	1	0	1	2	0	2	277	0	277
45818	74 569	0	74 569	1 024	0	1 024	5 145	0	5 145	78 690	0	78 690
45918	3 975	0	3 975	159	0	159	214	0	214	4 030	0	4 030
47403	0	0	0	1 725 188	10 235 139	11 960 327	1 725 188	10 235 139	11 960 327	0	0	0
47407	0	0	0	99 893	281 408	381 301	99 893	281 408	381 301	0	0	0
47411	9 567	5 867	15 434	1 843	1 175	3 018	1 215	660	1 875	8 939	5 352	14 291
47416	1 065	0	1 065	6 414	227	6 641	5 490	227	5 717	141	0	141
47422	1 272	1 473	2 745	16 475	33 330	49 805	15 492	33 449	48 941	289	1 592	1 881
47425	21 213	0	21 213	2 980	0	2 980	3 377	0	3 377	21 610	0	21 610
47426	736	1 346	2 082	586	1 235	1 821	1 718	1 587	3 305	1 868	1 698	3 566
51510	18 400	0	18 400	210	0	210	0	0	0	18 190	0	18 190
52301	37 900	17 135	55 035	0	1 238	1 238	3 000	10 229	13 229	40 900	26 126	67 026
52302	0	0	0	0	0	0	0	17 368	17 368	0	17 368	17 368
52303	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
52304	83 361	0	83 361	1 000	0	1 000	0	0	0	82 361	0	82 361
52305	9 000	22 566	31 566	0	13 498	13 498	0	386	386	9 000	9 454	18 454
52306	500	46 042	46 542	0	3 091	3 091	0	1 334	1 334	500	44 285	44 785
52406	10 115	0	10 115	0	0	0	0	0	0	10 115	0	10 115
52501	2 898	1 789	4 687	0	165	165	357	355	712	3 255	1 979	5 234
60301	5 287	0	5 287	7 055	0	7 055	7 075	0	7 075	5 307	0	5 307
60305	191	0	191	16 132	0	16 132	16 124	0	16 124	183	0	183
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	418	0	418	418	0	418	0	0	0
60311	543	0	543	634	0	634	91	0	91	0	0	0
60313	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60322	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60324	2 315	0	2 315	27	0	27	0	0	0	2 288	0	2 288
60601	31 345	0	31 345	0	0	0	495	0	495	31 840	0	31 840
60903	78	0	78	0	0	0	1	0	1	79	0	79
61012	67 021	0	67 021	0	0	0	0	0	0	67 021	0	67 021
61304	1 695	0	1 695	0	0	0	0	0	0	1 695	0	1 695
61701	0	0	0	0	0	0	117	0	117	117	0	117
70601	514 544	0	514 544	200	0	200	82 257	0	82 257	596 601	0	596 601
70603	989 316	0	989 316	0	0	0	222 866	0	222 866	1 212 182	0	1 212 182
Итого по пассиву (баланс)	4 625 077	2 423 376	7 048 453	16 945 636	13 989 888	30 935 524	17 866 542	13 891 503	31 758 045	5 545 983	2 324 991	7 870 974
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	67 857	85 743	153 600	0	19 804	19 804	0	8 314	8 314	67 857	97 233	165 090
90901	281 739	0	281 739	8 295	0	8 295	6 489	0	6 489	283 545	0	283 545
90902	2 885 197	0	2 885 197	8 405	0	8 405	15 887	0	15 887	2 877 715	0	2 877 715
91202	16	0	16	10	0	10	20	0	20	6	0	6
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	4 368 265	3 899 018	8 267 283	48 957	153 567	202 524	66 340	271 618	337 958	4 350 882	3 780 967	8 131 849
91501	2 752	0	2 752	0	0	0	0	0	0	2 752	0	2 752
91604	16 026	2 767	18 793	1 572	110	1 682	381	181	562	17 217	2 696	19 913
91704	4 124	42 278	46 402	0	1 237	1 237	0	2 758	2 758	4 124	40 757	44 881
91802	5 786	188 853	194 639	0	5 412	5 412	5	13 111	13 116	5 781	181 154	186 935
91803	371	299	670	0	9	9	0	17	17	371	291	662
99998	3 820 696	0	3 820 696	472 548	0	472 548	539 925	0	539 925	3 753 319	0	3 753 319
Итого по активу (баланс)	11 452 834	4 218 958	15 671 792	539 787	180 139	719 926	629 047	295 999	925 046	11 363 574	4 103 098	15 466 672
Пассив
91003	0	0	0	8 778	0	8 778	8 778	0	8 778	0	0	0
91311	65 842	129 591	195 433	0	9 013	9 013	0	21 079	21 079	65 842	141 657	207 499
91312	1 616 569	1 575 862	3 192 431	14 642	98 323	112 965	7 410	46 766	54 176	1 609 337	1 524 305	3 133 642
91315	42 217	1 071	43 288	0	62	62	20 029	33	20 062	62 246	1 042	63 288
91316	17 390	0	17 390	14 081	0	14 081	3 000	0	3 000	6 309	0	6 309
91317	244 142	19 013	263 155	364 880	30 148	395 028	337 408	28 047	365 455	216 670	16 912	233 582
91507	108 999	0	108 999	0	0	0	0	0	0	108 999	0	108 999
99999	11 851 096	0	11 851 096	382 754	0	382 754	245 011	0	245 011	11 713 353	0	11 713 353
Итого по пассиву (баланс)	13 946 255	1 725 537	15 671 792	785 135	137 546	922 681	621 636	95 925	717 561	13 782 756	1 683 916	15 466 672
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	10 849	285 279	296 128	521 101	5 761 919	6 283 020	509 001	5 689 478	6 198 479	22 949	357 720	380 669
93902	0	0	0	252 520	0	252 520	252 520	0	252 520	0	0	0
99996	296 725	0	296 725	6 537 313	0	6 537 313	6 453 304	0	6 453 304	380 734	0	380 734
Итого по активу (баланс)	307 574	285 279	592 853	7 310 934	5 761 919	13 072 853	7 214 825	5 689 478	12 904 303	403 683	357 720	761 403
Пассив
96901	137 314	159 411	296 725	1 034 442	5 165 513	6 199 955	942 014	5 341 951	6 283 965	44 886	335 849	380 735
96902	0	0	0	0	253 348	253 348	0	253 348	253 348	0	0	0
99997	296 128	0	296 128	6 451 000	0	6 451 000	6 535 540	0	6 535 540	380 668	0	380 668
Итого по пассиву (баланс)	433 442	159 411	592 853	7 485 442	5 418 861	12 904 303	7 477 554	5 595 299	13 072 853	425 554	335 849	761 403
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	79,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	78,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	79,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	78,0000
Пассив
98050	0	0	79,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	78,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	79,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	78,0000

Страница была полезной?