Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАНК ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ"

Регистрационный номер

1982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	125 572	70 003	195 575	1 113 885	547 697	1 661 582	1 063 589	499 365	1 562 954	175 868	118 335	294 203
20208	4 516	4 037	8 553	27 016	4 896	31 912	28 117	4 994	33 111	3 415	3 939	7 354
20209	5 876	9 250	15 126	774 855	286 364	1 061 219	776 823	290 585	1 067 408	3 908	5 029	8 937
30102	561 754	0	561 754	12 984 591	0	12 984 591	13 016 160	0	13 016 160	530 185	0	530 185
30110	77 977	40 809	118 786	111 734	380 105	491 839	136 267	371 960	508 227	53 444	48 954	102 398
30114	0	1 247 402	1 247 402	0	3 079 968	3 079 968	0	2 921 103	2 921 103	0	1 406 267	1 406 267
30202	134 161	0	134 161	0	0	0	21 424	0	21 424	112 737	0	112 737
30204	113 735	0	113 735	0	0	0	16 034	0	16 034	97 701	0	97 701
30215	3 150	2 893	6 043	0	105	105	0	184	184	3 150	2 814	5 964
30233	1 775	50	1 825	50 617	12 404	63 021	51 254	12 449	63 703	1 138	5	1 143
30235	0	0	0	18 400	0	18 400	18 400	0	18 400	0	0	0
30424	32 673	110 913	143 586	108	3 857	3 965	113	6 401	6 514	32 668	108 369	141 037
30425	0	2 660	2 660	0	97	97	0	169	169	0	2 588	2 588
32002	0	0	0	3 160 000	0	3 160 000	3 140 000	0	3 140 000	20 000	0	20 000
32003	750 000	0	750 000	2 690 000	0	2 690 000	3 190 000	0	3 190 000	250 000	0	250 000
32004	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000	1 150 000	0	1 150 000	300 000	0	300 000
32104	0	0	0	0	64 690	64 690	0	0	0	0	64 690	64 690
32107	0	24 207	24 207	0	699	699	0	899	899	0	24 007	24 007
32108	0	99 742	99 742	0	3 637	3 637	0	6 344	6 344	0	97 035	97 035
32201	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
45107	16 900	0	16 900	0	0	0	0	0	0	16 900	0	16 900
45201	147 581	0	147 581	272 770	0	272 770	284 196	0	284 196	136 155	0	136 155
45204	31 589	0	31 589	453	9 321	9 774	31 592	114	31 706	450	9 207	9 657
45205	0	47 243	47 243	0	54 212	54 212	0	20 017	20 017	0	81 438	81 438
45206	210 876	0	210 876	52 250	493	52 743	30 640	13	30 653	232 486	480	232 966
45207	316 527	2 788 740	3 105 267	36 483	178 596	215 079	42 254	190 075	232 329	310 756	2 777 261	3 088 017
45208	172 662	179 149	351 811	5 996	5 522	11 518	0	8 819	8 819	178 658	175 852	354 510
45307	94 000	0	94 000	0	0	0	0	0	0	94 000	0	94 000
45406	143	0	143	0	0	0	143	0	143	0	0	0
45502	852	0	852	1 242	0	1 242	852	0	852	1 242	0	1 242
45503	7 804	0	7 804	14 567	14	14 581	4 924	0	4 924	17 447	14	17 461
45504	11 884	23 153	35 037	3 303	2 297	5 600	4 978	5 331	10 309	10 209	20 119	30 328
45505	60 998	42 920	103 918	196	1 565	1 761	1 399	4 482	5 881	59 795	40 003	99 798
45506	363 573	230 376	593 949	16 001	23 765	39 766	16 817	21 113	37 930	362 757	233 028	595 785
45507	6 904	8 666	15 570	0	251	251	381	322	703	6 523	8 595	15 118
45509	11 181	2 766	13 947	10 673	2 197	12 870	11 509	2 485	13 994	10 345	2 478	12 823
45605	0	3 075	3 075	0	112	112	0	276	276	0	2 911	2 911
45606	0	16 209	16 209	0	591	591	0	1 112	1 112	0	15 688	15 688
45608	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
45702	494	0	494	308	0	308	0	0	0	802	0	802
45703	2 134	0	2 134	0	0	0	666	0	666	1 468	0	1 468
45704	26 990	7 647	34 637	0	279	279	0	487	487	26 990	7 439	34 429
45705	0	27 795	27 795	0	1 036	1 036	0	4 527	4 527	0	24 304	24 304
45708	0	125	125	368	88	456	362	171	533	6	42	48
45812	44 747	66 729	111 476	16 415	10 628	27 043	1 552	2 515	4 067	59 610	74 842	134 452
45815	71 560	49 752	121 312	13 875	3 570	17 445	5 456	18 572	24 028	79 979	34 750	114 729
45816	0	166	166	0	163	163	0	167	167	0	162	162
45817	800	0	800	666	0	666	837	0	837	629	0	629
45912	917	0	917	1 201	1 286	2 487	124	0	124	1 994	1 286	3 280
45915	3 441	9 965	13 406	1 169	1 747	2 916	650	1 607	2 257	3 960	10 105	14 065
45916	0	40	40	0	39	39	0	40	40	0	39	39
45917	413	162	575	437	170	607	426	164	590	424	168	592
47404	0	0	0	5 562 610	6 593 638	12 156 248	5 562 610	6 593 638	12 156 248	0	0	0
47408	0	0	0	405 561	36 863	442 424	405 561	36 863	442 424	0	0	0
47415	71	0	71	0	0	0	44	0	44	27	0	27
47423	11 039	22	11 061	20 355	78 495	98 850	20 902	78 499	99 401	10 492	18	10 510
47427	34 291	73 590	107 881	22 854	16 073	38 927	21 368	15 661	37 029	35 777	74 002	109 779
51403	118 357	0	118 357	197 268	0	197 268	49 832	0	49 832	265 793	0	265 793
51506	5 850	0	5 850	0	0	0	1 170	0	1 170	4 680	0	4 680
51507	104 726	0	104 726	6 101	0	6 101	7 074	0	7 074	103 753	0	103 753
51509	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
52503	305	123	428	0	4	4	50	25	75	255	102	357
60302	1 242	0	1 242	254	0	254	1 122	0	1 122	374	0	374
60306	11	0	11	6	0	6	11	0	11	6	0	6
60308	759	783	1 542	640	60	700	827	97	924	572	746	1 318
60310	0	0	0	811	0	811	811	0	811	0	0	0
60312	55 562	0	55 562	8 320	0	8 320	6 582	0	6 582	57 300	0	57 300
60314	0	0	0	2 568	18	2 586	0	18	18	2 568	0	2 568
60323	4 624	0	4 624	1	0	1	1	0	1	4 624	0	4 624
60401	57 008	0	57 008	0	0	0	0	0	0	57 008	0	57 008
60901	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
61008	115	0	115	575	0	575	576	0	576	114	0	114
61009	0	0	0	696	0	696	696	0	696	0	0	0
61011	373 819	0	373 819	0	0	0	0	0	0	373 819	0	373 819
61209	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61210	0	0	0	52 104	0	52 104	52 104	0	52 104	0	0	0
61403	1 024	0	1 024	35	0	35	325	0	325	734	0	734
70606	1 037 603	0	1 037 603	141 571	0	141 571	24	0	24	1 179 150	0	1 179 150
70608	2 826 189	0	2 826 189	445 879	0	445 879	0	0	0	3 272 068	0	3 272 068
70611	3 551	0	3 551	673	0	673	0	0	0	4 224	0	4 224
Итого по активу (баланс)	8 052 480	5 191 162	13 243 642	29 698 790	11 407 612	41 106 402	29 179 958	11 121 663	40 301 621	8 571 312	5 477 111	14 048 423
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10701	47 256	0	47 256	0	0	0	0	0	0	47 256	0	47 256
10801	193 047	0	193 047	0	0	0	0	0	0	193 047	0	193 047
30109	0	0	0	0	349 877	349 877	0	349 877	349 877	0	0	0
30111	83 701	330 168	413 869	9 527 658	1 688 105	11 215 763	9 619 368	1 389 304	11 008 672	175 411	31 367	206 778
30220	0	0	0	0	15 234	15 234	0	16 288	16 288	0	1 054	1 054
30232	1 416	3 871	5 287	140 909	150 326	291 235	141 220	153 605	294 825	1 727	7 150	8 877
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31402	0	0	0	5 490 000	0	5 490 000	5 490 000	0	5 490 000	0	0	0
31403	440 000	0	440 000	2 165 000	0	2 165 000	2 575 000	0	2 575 000	850 000	0	850 000
31405	1 170	0	1 170	1 170	0	1 170	1 115	0	1 115	1 115	0	1 115
31409	0	2 366 323	2 366 323	0	149 112	149 112	0	85 880	85 880	0	2 303 091	2 303 091
32015	0	0	0	3 000	0	3 000	4 500	0	4 500	1 500	0	1 500
32115	0	0	0	0	0	0	8 410	0	8 410	8 410	0	8 410
40701	10 754	0	10 754	468 652	199	468 851	471 425	200	471 625	13 527	1	13 528
40702	1 076 996	219 716	1 296 712	7 844 984	1 080 774	8 925 758	7 860 055	1 010 445	8 870 500	1 092 067	149 387	1 241 454
40703	14 236	0	14 236	20 391	0	20 391	58 706	0	58 706	52 551	0	52 551
40802	9 996	16	10 012	79 491	550	80 041	83 512	541	84 053	14 017	7	14 024
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	223 448	158 912	382 360	577 908	885 843	1 463 751	508 145	1 024 017	1 532 162	153 685	297 086	450 771
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	72 345	99 732	172 077	232 603	171 014	403 617	239 961	162 275	402 236	79 703	90 993	170 696
40820	1 933	35 223	37 156	15 574	5 038	20 612	16 074	3 995	20 069	2 433	34 180	36 613
40821	1 370	0	1 370	3 119	0	3 119	2 301	0	2 301	552	0	552
40901	57 172	0	57 172	0	0	0	110 968	0	110 968	168 140	0	168 140
40905	831	0	831	43 072	0	43 072	42 977	0	42 977	736	0	736
40909	0	239	239	8 251	7 829	16 080	8 251	7 823	16 074	0	233	233
40910	0	0	0	3 058	8 140	11 198	3 058	8 140	11 198	0	0	0
40911	1 870	0	1 870	60 610	0	60 610	60 394	0	60 394	1 654	0	1 654
40912	690	40	730	28 384	39 812	68 196	28 432	39 772	68 204	738	0	738
40913	105	253	358	26 675	101 529	128 204	26 570	101 276	127 846	0	0	0
42005	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42006	0	24 207	24 207	0	899	899	0	699	699	0	24 007	24 007
42103	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42105	20 830	0	20 830	0	0	0	3 145	0	3 145	23 975	0	23 975
42106	76 490	0	76 490	0	0	0	0	0	0	76 490	0	76 490
42205	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42301	566	9 243	9 809	431	8 819	9 250	1 551	8 956	10 507	1 686	9 380	11 066
42303	1 895	0	1 895	1 895	0	1 895	700	0	700	700	0	700
42304	15 721	0	15 721	6 270	0	6 270	461	0	461	9 912	0	9 912
42305	60 782	239 876	300 658	15 484	88 328	103 812	5 571	6 733	12 304	50 869	158 281	209 150
42306	989 347	1 161 149	2 150 496	49 964	85 841	135 805	74 343	75 147	149 490	1 013 726	1 150 455	2 164 181
42505	3 001	7 680	10 681	3 001	7 680	10 681	0	0	0	0	0	0
42506	0	69 564	69 564	0	23 048	23 048	0	2 002	2 002	0	48 518	48 518
42601	27	15 460	15 487	47	4 408	4 455	46	541	587	26	11 593	11 619
42605	3 307	14 943	18 250	173	1 024	1 197	201	586	787	3 335	14 505	17 840
42606	43 016	370 594	413 610	7 165	20 451	27 616	5 909	13 921	19 830	41 760	364 064	405 824
42607	0	997	997	0	63	63	0	36	36	0	970	970
45115	64	0	64	0	0	0	3 316	0	3 316	3 380	0	3 380
45215	29 015	0	29 015	10 243	0	10 243	5 732	0	5 732	24 504	0	24 504
45315	744	0	744	0	0	0	0	0	0	744	0	744
45515	62 605	0	62 605	7 364	0	7 364	10 210	0	10 210	65 451	0	65 451
45615	4 243	0	4 243	153	0	153	2	0	2	4 092	0	4 092
45715	431	0	431	47	0	47	4 141	0	4 141	4 525	0	4 525
45818	121 618	0	121 618	1 564	0	1 564	4 289	0	4 289	124 343	0	124 343
45918	2 683	0	2 683	109	0	109	367	0	367	2 941	0	2 941
47403	0	0	0	6 563 080	5 592 777	12 155 857	6 563 080	5 592 777	12 155 857	0	0	0
47407	0	0	0	233 186	258 351	491 537	233 186	258 351	491 537	0	0	0
47411	5 948	3 901	9 849	496	298	794	1 292	997	2 289	6 744	4 600	11 344
47416	924	353	1 277	12 228	353	12 581	11 488	13	11 501	184	13	197
47422	559	2 259	2 818	17 577	110 491	128 068	17 796	108 706	126 502	778	474	1 252
47425	13 988	0	13 988	1 405	0	1 405	2 084	0	2 084	14 667	0	14 667
47426	402	2 464	2 866	1 812	1 388	3 200	1 728	1 473	3 201	318	2 549	2 867
51510	23 273	0	23 273	471	0	471	21	0	21	22 823	0	22 823
52301	66 007	19 795	85 802	0	19 929	19 929	0	134	134	66 007	0	66 007
52302	0	0	0	0	0	0	0	64 797	64 797	0	64 797	64 797
52303	0	8 803	8 803	0	9 027	9 027	0	224	224	0	0	0
52304	0	8 803	8 803	0	327	327	0	254	254	0	8 730	8 730
52305	25 180	5 392	30 572	60	4 459	4 519	0	85	85	25 120	1 018	26 138
52306	6 060	29 490	35 550	0	1 096	1 096	0	852	852	6 060	29 246	35 306
52406	2 798	24	2 822	1 421	24	1 445	60	8 803	8 863	1 437	8 803	10 240
52501	6 640	1 758	8 398	0	1 779	1 779	591	309	900	7 231	288	7 519
60301	4 919	0	4 919	6 881	0	6 881	7 348	0	7 348	5 386	0	5 386
60305	288	0	288	18 494	0	18 494	18 327	0	18 327	121	0	121
60309	0	0	0	519	0	519	519	0	519	0	0	0
60311	1 061	0	1 061	4	0	4	4	0	4	1 061	0	1 061
60313	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60322	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
60324	2 372	0	2 372	141	0	141	0	0	0	2 231	0	2 231
60601	36 509	0	36 509	0	0	0	634	0	634	37 143	0	37 143
60903	69	0	69	0	0	0	1	0	1	70	0	70
61012	30 766	0	30 766	0	0	0	23 265	0	23 265	54 031	0	54 031
61301	40	0	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0
61304	2 331	0	2 331	212	0	212	0	0	0	2 119	0	2 119
70601	1 015 063	0	1 015 063	312	0	312	139 556	0	139 556	1 154 307	0	1 154 307
70603	2 865 438	0	2 865 438	0	0	0	449 541	0	449 541	3 314 979	0	3 314 979
Итого по пассиву (баланс)	8 032 394	5 211 248	13 243 642	33 809 079	10 894 242	44 703 321	35 008 268	10 499 834	45 508 102	9 231 583	4 816 840	14 048 423
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	62 857	75 557	138 414	0	1 700	1 700	0	26 323	26 323	62 857	50 934	113 791
90901	258 018	0	258 018	2 475	0	2 475	2 695	0	2 695	257 798	0	257 798
90902	106 749	0	106 749	187 947	0	187 947	31 894	0	31 894	262 802	0	262 802
90907	0	0	0	110 968	0	110 968	0	0	0	110 968	0	110 968
91104	0	0	0	0	13	13	0	10	10	0	3	3
91202	14	0	14	31	0	31	25	0	25	20	0	20
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	3 750 257	9 035 714	12 785 971	260 522	543 057	803 579	341 220	630 291	971 511	3 669 559	8 948 480	12 618 039
91501	2 752	0	2 752	0	0	0	0	0	0	2 752	0	2 752
91604	24 167	4 172	28 339	1 651	2 608	4 259	1 198	1 697	2 895	24 620	5 083	29 703
91704	3 933	38 469	42 402	0	1 262	1 262	0	1 955	1 955	3 933	37 776	41 709
91802	5 477	102 950	108 427	0	3 294	3 294	0	4 942	4 942	5 477	101 302	106 779
91803	139	278	417	127	10	137	0	17	17	266	271	537
99998	5 693 699	0	5 693 699	820 900	0	820 900	1 015 244	0	1 015 244	5 499 355	0	5 499 355
Итого по активу (баланс)	9 908 067	9 257 140	19 165 207	1 384 621	551 944	1 936 565	1 392 276	665 235	2 057 511	9 900 412	9 143 849	19 044 261
Пассив
91311	67 951	107 250	175 201	13 090	14 383	27 473	0	2 986	2 986	54 861	95 853	150 714
91312	1 323 838	3 791 447	5 115 285	93 088	298 078	391 166	49 411	184 969	234 380	1 280 161	3 678 338	4 958 499
91315	19 464	997	20 461	0	63	63	25 212	36	25 248	44 676	970	45 646
91316	23 233	290	23 523	34 983	291	35 274	32 983	1	32 984	21 233	0	21 233
91317	236 824	13 523	250 347	440 898	120 370	561 268	406 016	119 286	525 302	201 942	12 439	214 381
91507	108 882	0	108 882	0	0	0	0	0	0	108 882	0	108 882
99999	13 471 508	0	13 471 508	1 042 260	0	1 042 260	1 115 658	0	1 115 658	13 544 906	0	13 544 906
Итого по пассиву (баланс)	15 251 700	3 913 507	19 165 207	1 624 319	433 185	2 057 504	1 629 280	307 278	1 936 558	15 256 661	3 787 600	19 044 261
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	39 900	36 107	76 007	6 155 522	946 502	7 102 024	5 445 311	900 604	6 345 915	750 111	82 005	832 116
93002	0	0	0	257 135	0	257 135	257 135	0	257 135	0	0	0
93801	3 685	0	3 685	32 085	0	32 085	34 535	0	34 535	1 235	0	1 235
Итого по активу (баланс)	43 585	36 107	79 692	6 444 742	946 502	7 391 244	5 736 981	900 604	6 637 585	751 346	82 005	833 351
Пассив
96001	36 119	39 897	76 016	872 922	5 499 128	6 372 050	918 979	6 206 370	7 125 349	82 176	747 139	829 315
96002	0	0	0	0	257 863	257 863	0	257 863	257 863	0	0	0
96801	3 676	0	3 676	34 535	0	34 535	34 895	0	34 895	4 036	0	4 036
Итого по пассиву (баланс)	39 795	39 897	79 692	907 457	5 756 991	6 664 448	953 874	6 464 233	7 418 107	86 212	747 139	833 351
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	240,0000	0	0	27,0000	0	0	13,0000	0	0	254,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	240,0000	0	0	27,0000	0	0	13,0000	0	0	254,0000
Пассив
98050	0	0	240,0000	0	0	13,0000	0	0	27,0000	0	0	254,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	240,0000	0	0	13,0000	0	0	27,0000	0	0	254,0000

Страница была полезной?