Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1978

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	155 537	0	155 537	26 935	0	26 935	75 534	0	75 534	106 938	0	106 938
10610	473 960	0	473 960	0	0	0	0	0	0	473 960	0	473 960
20202	6 037 427	3 662 139	9 699 566	290 945 824	66 124 746	357 070 570	291 103 897	66 388 933	357 492 830	5 879 354	3 397 952	9 277 306
20203	0	142	142	0	11	11	0	7	7	0	146	146
20208	2 517 571	5 018	2 522 589	31 596 670	58 191	31 654 861	31 359 775	58 801	31 418 576	2 754 466	4 408	2 758 874
20209	0	0	0	58 738 093	3 885 665	62 623 758	58 738 093	3 885 665	62 623 758	0	0	0
30102	40 441 593	0	40 441 593	1 195 295 193	0	1 195 295 193	1 195 001 558	0	1 195 001 558	40 735 228	0	40 735 228
30110	891 450	216 863	1 108 313	615 392 128	486 916 519	1 102 308 647	615 509 434	486 639 390	1 102 148 824	774 144	493 992	1 268 136
30114	0	968 788	968 788	601 282	928 342 865	928 944 147	601 282	925 507 262	926 108 544	0	3 804 391	3 804 391
30202	3 530 361	0	3 530 361	0	0	0	48 516	0	48 516	3 481 845	0	3 481 845
30204	4 631 467	0	4 631 467	135 345	0	135 345	0	0	0	4 766 812	0	4 766 812
30215	55	0	55	109	0	109	0	0	0	164	0	164
30221	14 070	107	14 177	682 943	918 109	1 601 052	652 559	914 089	1 566 648	44 454	4 127	48 581
30233	1 196 359	8 617	1 204 976	44 423 488	41 493 680	85 917 168	44 121 864	41 487 424	85 609 288	1 497 983	14 873	1 512 856
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30602	3 171	6	3 177	31 585 698	0	31 585 698	31 579 112	0	31 579 112	9 757	6	9 763
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32204	21 435 583	2 077 985	23 513 568	27 268 959	6 070 507	33 339 466	29 535 030	5 170 164	34 705 194	19 169 512	2 978 328	22 147 840
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45706	1 604 207	44 558	1 648 765	0	2 677	2 677	765	2 701	3 466	1 603 442	44 534	1 647 976
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45812	19 436 627	4 567	19 441 194	804 392	60 381	864 773	166 229	60 305	226 534	20 074 790	4 643	20 079 433
45815	8 680 695	957 101	9 637 796	370 701	107 545	478 246	147 025	102 665	249 690	8 904 371	961 981	9 866 352
45817	459	24 538	24 997	21	1 480	1 501	0	1 290	1 290	480	24 728	25 208
45912	636 983	34	637 017	135 656	30 298	165 954	95 964	30 297	126 261	676 675	35	676 710
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47404	0	908 762	908 762	1 210 691 175	641 589 762	1 852 280 937	1 210 691 175	641 903 088	1 852 594 263	0	595 436	595 436
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Итого по активу (баланс)	1 444 397 307	644 618 917	2 089 016 224	8 615 748 228	6 904 835 408	15 520 583 636	8 507 303 190	6 633 770 196	15 141 073 386	1 552 842 345	915 684 129	2 468 526 474
Пассив
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10601	1 442 145	0	1 442 145	0	0	0	0	0	0	1 442 145	0	1 442 145
10602	35 047 463	0	35 047 463	0	0	0	0	0	0	35 047 463	0	35 047 463
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31308	776 019	0	776 019	15 323	0	15 323	13 450	0	13 450	774 146	0	774 146
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31402	0	0	0	4 640 000	0	4 640 000	4 840 000	0	4 840 000	200 000	0	200 000
31403	170 000	0	170 000	1 580 000	0	1 580 000	1 410 000	0	1 410 000	0	0	0
31404	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0
31405	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000
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31409	0	1 187 716	1 187 716	0	167 037	167 037	0	80 860	80 860	0	1 101 539	1 101 539
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47804	1 366 212	0	1 366 212	123 788	0	123 788	10 225	0	10 225	1 252 649	0	1 252 649
50120	302 904	0	302 904	67 381	0	67 381	50 863	0	50 863	286 386	0	286 386
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60311	11 436	0	11 436	282 404	0	282 404	285 116	0	285 116	14 148	0	14 148
60313	2 011	2 559	4 570	55	24 307	24 362	50	24 092	24 142	2 006	2 344	4 350
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60349	124 221	0	124 221	0	0	0	0	0	0	124 221	0	124 221
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70602	752 001	0	752 001	323 621	0	323 621	266 963	0	266 963	695 343	0	695 343
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Итого по пассиву (баланс)	1 424 038 465	664 977 759	2 089 016 224	5 912 308 126	4 360 669 962	10 272 978 088	6 156 396 665	4 496 091 673	10 652 488 338	1 668 127 004	800 399 470	2 468 526 474
В. Внебалансовые счета
Актив
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90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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91502	305 176	0	305 176	24 404	0	24 404	27 081	0	27 081	302 499	0	302 499
91603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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91704	33 882	43 689	77 571	576	3 042	3 618	0	2 130	2 130	34 458	44 601	79 059
91707	1 362	0	1 362	0	0	0	0	0	0	1 362	0	1 362
91802	181 630	163 563	345 193	2 009	11 230	13 239	0	8 040	8 040	183 639	166 753	350 392
91803	393 037	70 329	463 366	90	4 883	4 973	0	3 435	3 435	393 127	71 777	464 904
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Итого по активу (баланс)	4 632 786 779	1 350 519 568	5 983 306 347	2 981 271 788	292 625 033	3 273 896 821	2 357 664 075	211 003 097	2 568 667 172	5 256 394 492	1 432 141 504	6 688 535 996
Пассив
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91211	459	0	459	0	0	0	5	0	5	464	0	464
91311	96 966 720	5 804 361	102 771 081	74 761	446 576	521 337	4 379 662	350 520	4 730 182	101 271 621	5 708 305	106 979 926
91312	204 268 998	58 320 417	262 589 415	3 950 398	3 546 930	7 497 328	5 096 854	3 820 267	8 917 121	205 415 454	58 593 754	264 009 208
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91316	8 150 182	88 038	8 238 220	79 879	29 996	109 875	176 629	4 479	181 108	8 246 932	62 521	8 309 453
91317	19 207 570	429 613	19 637 183	224 659 726	108 399 274	333 059 000	228 655 064	108 404 911	337 059 975	23 202 908	435 250	23 638 158
91318	322 368	173 756	496 124	185 110	9 123	194 233	0	11 064	11 064	137 258	175 697	312 955
91319	95 623 996	0	95 623 996	8 822 538	0	8 822 538	11 571 197	0	11 571 197	98 372 655	0	98 372 655
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91508	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
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Итого по пассиву (баланс)	5 882 044 710	101 261 637	5 983 306 347	2 380 434 414	195 224 116	2 575 658 530	3 085 233 551	195 654 628	3 280 888 179	6 586 843 847	101 692 149	6 688 535 996
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	51 106 760	51 106 760	0	51 106 760	51 106 760	0	0	0
93302	0	0	0	0	51 039 282	51 039 282	0	51 039 282	51 039 282	0	0	0
93303	0	6 749 930	6 749 930	39 367 000	6 305 500	45 672 500	0	7 101 070	7 101 070	39 367 000	5 954 360	45 321 360
93304	0	12 320 984	12 320 984	37 359 575	854 783	38 214 358	27 243 900	6 556 366	33 800 266	10 115 675	6 619 401	16 735 076
93305	0	17 725 650	17 725 650	10 115 675	8 043 160	18 158 835	10 115 675	937 940	11 053 615	0	24 830 870	24 830 870
93306	0	0	0	18 202 188	129 998 761	148 200 949	18 202 188	129 998 761	148 200 949	0	0	0
93307	1 144 392	0	1 144 392	54 984 251	83 145 075	138 129 326	18 202 188	78 873 111	97 075 299	37 926 455	4 271 964	42 198 419
93308	16 790 276	25 089 490	41 879 766	40 965 260	28 845 211	69 810 471	54 716 731	30 529 128	85 245 859	3 038 805	23 405 573	26 444 378
93309	5 536 910	35 441 855	40 978 765	96 093 552	13 931 011	110 024 563	34 078 818	24 814 890	58 893 708	67 551 644	24 557 976	92 109 620
93310	0	40 963 701	40 963 701	30 210 000	22 340 187	52 550 187	30 210 000	2 082 111	32 292 111	0	61 221 777	61 221 777
93501	0	0	0	0	1 549 658	1 549 658	0	1 549 658	1 549 658	0	0	0
93502	0	0	0	0	1 573 470	1 573 470	0	1 573 470	1 573 470	0	0	0
93506	0	0	0	0	495 890	495 890	0	495 890	495 890	0	0	0
93507	0	0	0	0	503 510	503 510	0	503 510	503 510	0	0	0
93901	46 370 783	13 306 839	59 677 622	1 014 316 704	312 827 437	1 327 144 141	1 006 865 993	315 021 997	1 321 887 990	53 821 494	11 112 279	64 933 773
93902	6 216 015	121 133	6 337 148	178 190 993	33 805 364	211 996 357	174 233 081	33 299 503	207 532 584	10 173 927	626 994	10 800 921
94101	1 253 164	0	1 253 164	1 627 849	3 092 078	4 719 927	2 881 013	3 092 078	5 973 091	0	0	0
94102	0	0	0	0	882 012	882 012	0	882 012	882 012	0	0	0
99996	228 536 113	0	228 536 113	1 902 166 341	0	1 902 166 341	1 750 649 658	0	1 750 649 658	380 052 796	0	380 052 796
Итого по активу (баланс)	305 847 653	151 719 582	457 567 235	3 423 599 388	750 339 149	4 173 938 537	3 127 399 245	739 457 537	3 866 856 782	602 047 796	162 601 194	764 648 990
Пассив
96301	0	0	0	37 018 600	14 939 145	51 957 745	37 018 600	14 939 145	51 957 745	0	0	0
96302	0	0	0	37 018 600	14 986 274	52 004 874	37 018 600	14 986 274	52 004 874	0	0	0
96303	0	6 331 070	6 331 070	0	8 303 375	8 303 375	5 788 000	40 675 645	46 463 645	5 788 000	38 703 340	44 491 340
96304	12 366 750	0	12 366 750	5 788 000	27 552 987	33 340 987	0	37 377 681	37 377 681	6 578 750	9 824 694	16 403 444
96305	18 900 000	0	18 900 000	0	9 998 865	9 998 865	0	17 005 509	17 005 509	18 900 000	7 006 644	25 906 644
96306	0	0	0	82 602 555	65 537 075	148 139 630	82 602 555	65 537 075	148 139 630	0	0	0
96307	0	1 194 738	1 194 738	52 964 555	44 106 588	97 071 143	54 853 138	82 877 207	137 730 345	1 888 583	39 965 357	41 853 940
96308	0	41 186 580	41 186 580	1 888 583	84 216 574	86 105 157	13 392 583	57 457 717	70 850 300	11 504 000	14 427 723	25 931 723
96309	21 839 000	18 069 764	39 908 764	11 504 000	49 376 470	60 880 470	307 261	110 137 747	110 445 008	10 642 261	78 831 041	89 473 302
96310	28 509 742	12 347 629	40 857 371	307 261	30 810 945	31 118 206	0	50 443 137	50 443 137	28 202 481	31 979 821	60 182 302
96507	0	0	0	0	0	0	0	124 283	124 283	0	124 283	124 283
96901	10 695 663	50 756 379	61 452 042	139 828 921	1 186 229 202	1 326 058 123	140 207 815	1 189 294 645	1 329 502 460	11 074 557	53 821 822	64 896 379
96902	0	6 217 804	6 217 804	23 579 299	178 588 558	202 167 857	24 122 291	182 526 124	206 648 415	542 992	10 155 370	10 698 362
97101	0	0	0	363 304	4 706 608	5 069 912	363 304	4 706 608	5 069 912	0	0	0
97102	0	120 994	120 994	0	6 820 258	6 820 258	0	6 790 341	6 790 341	0	91 077	91 077
99997	229 031 122	0	229 031 122	1 744 617 589	0	1 744 617 589	1 900 182 661	0	1 900 182 661	384 596 194	0	384 596 194
Итого по пассиву (баланс)	321 342 277	136 224 958	457 567 235	2 137 481 267	1 726 172 924	3 863 654 191	2 295 856 808	1 874 879 138	4 170 735 946	479 717 818	284 931 172	764 648 990

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

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