Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АйМаниБанк"

Регистрационный номер

1975

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	242 842	3 685	246 527	2 269 181	15 992	2 285 173	2 296 921	16 311	2 313 232	215 102	3 366	218 468
20208	140 161	0	140 161	632 388	0	632 388	645 670	0	645 670	126 879	0	126 879
20209	44 690	0	44 690	1 402 077	7 761	1 409 838	1 427 776	7 761	1 435 537	18 991	0	18 991
30102	110 890	0	110 890	7 470 536	0	7 470 536	7 253 540	0	7 253 540	327 886	0	327 886
30110	2 896 261	17 922	2 914 183	6 376 576	3 918	6 380 494	7 956 908	10 202	7 967 110	1 315 929	11 638	1 327 567
30114	0	356	356	0	157	157	0	107	107	0	406	406
30202	163 313	0	163 313	1 096	0	1 096	0	0	0	164 409	0	164 409
30204	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30210	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
30233	29 741	3 489	33 230	644 949	5 847	650 796	646 880	5 991	652 871	27 810	3 345	31 155
30602	1 743	0	1 743	4 096 113	0	4 096 113	4 097 260	0	4 097 260	596	0	596
32002	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	0	26 051	26 051	0	795	795	0	1 623	1 623	0	25 223	25 223
45106	308 000	0	308 000	0	0	0	308 000	0	308 000	0	0	0
45206	399 998	0	399 998	0	0	0	24 900	0	24 900	375 098	0	375 098
45207	51 152	0	51 152	200 000	0	200 000	643	0	643	250 509	0	250 509
45208	88 171	0	88 171	0	0	0	2 201	0	2 201	85 970	0	85 970
45407	391	0	391	0	0	0	128	0	128	263	0	263
45408	405	0	405	0	0	0	97	0	97	308	0	308
45504	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45505	42 776	0	42 776	708	0	708	11 658	0	11 658	31 826	0	31 826
45506	1 267 231	0	1 267 231	308 470	0	308 470	168 876	0	168 876	1 406 825	0	1 406 825
45507	6 246 665	0	6 246 665	1 113 157	0	1 113 157	1 207 379	0	1 207 379	6 152 443	0	6 152 443
45509	70 290	0	70 290	658	0	658	10 121	0	10 121	60 827	0	60 827
45510	7 885	0	7 885	0	0	0	59	0	59	7 826	0	7 826
45812	833	0	833	25 657	0	25 657	315	0	315	26 175	0	26 175
45814	357	0	357	199	0	199	369	0	369	187	0	187
45815	255 228	0	255 228	66 458	0	66 458	54 941	0	54 941	266 745	0	266 745
45912	761	0	761	426	0	426	98	0	98	1 089	0	1 089
45915	273 160	0	273 160	98 910	0	98 910	54 365	0	54 365	317 705	0	317 705
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47105	2 235	0	2 235	0	0	0	0	0	0	2 235	0	2 235
47106	1 128	0	1 128	0	0	0	0	0	0	1 128	0	1 128
47408	0	0	0	0	7 150	7 150	0	7 150	7 150	0	0	0
47417	2 981	0	2 981	3 858	0	3 858	4 281	0	4 281	2 558	0	2 558
47423	750 359	0	750 359	1 379 891	0	1 379 891	783 540	0	783 540	1 346 710	0	1 346 710
47427	107 892	0	107 892	232 303	0	232 303	243 983	0	243 983	96 212	0	96 212
47802	6 528 721	0	6 528 721	492 469	0	492 469	341 974	0	341 974	6 679 216	0	6 679 216
47803	21 938	0	21 938	0	0	0	12 213	0	12 213	9 725	0	9 725
50104	713 172	0	713 172	1 835 484	0	1 835 484	2 345 193	0	2 345 193	203 463	0	203 463
50106	100 776	0	100 776	1 027	0	1 027	0	0	0	101 803	0	101 803
50118	0	0	0	2 340 815	0	2 340 815	1 831 422	0	1 831 422	509 393	0	509 393
50121	83	0	83	151	0	151	0	0	0	234	0	234
50709	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51409	196 810	0	196 810	0	0	0	0	0	0	196 810	0	196 810
60302	4 918	0	4 918	9 768	0	9 768	9 348	0	9 348	5 338	0	5 338
60306	52	0	52	12 393	0	12 393	12 392	0	12 392	53	0	53
60308	361	0	361	145	0	145	171	0	171	335	0	335
60310	1 447	0	1 447	3 780	0	3 780	3 900	0	3 900	1 327	0	1 327
60312	83 537	0	83 537	94 960	0	94 960	99 949	0	99 949	78 548	0	78 548
60314	90	0	90	0	8	8	0	8	8	90	0	90
60323	8 622	0	8 622	1 304	0	1 304	560	0	560	9 366	0	9 366
60401	118 132	0	118 132	852	0	852	113	0	113	118 871	0	118 871
60701	1 513	0	1 513	1 703	0	1 703	852	0	852	2 364	0	2 364
60901	578	0	578	0	0	0	0	0	0	578	0	578
61002	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
61008	1 919	0	1 919	2 513	0	2 513	2 093	0	2 093	2 339	0	2 339
61009	7 104	0	7 104	2 999	0	2 999	4 383	0	4 383	5 720	0	5 720
61011	31 070	0	31 070	0	0	0	0	0	0	31 070	0	31 070
61209	0	0	0	1 146 350	0	1 146 350	1 146 350	0	1 146 350	0	0	0
61212	0	0	0	361 711	0	361 711	361 711	0	361 711	0	0	0
61403	52 070	29	52 099	11 484	0	11 484	2 696	1	2 697	60 858	28	60 886
61702	2 930	0	2 930	0	0	0	0	0	0	2 930	0	2 930
70606	2 797 754	0	2 797 754	460 384	0	460 384	848	0	848	3 257 290	0	3 257 290
70607	21 348	0	21 348	0	0	0	2 289	0	2 289	19 059	0	19 059
70608	131 282	0	131 282	2 940	0	2 940	0	0	0	134 222	0	134 222
70611	26 213	0	26 213	12 044	0	12 044	0	0	0	38 257	0	38 257
Итого по активу (баланс)	24 373 200	51 532	24 424 732	33 929 887	41 628	33 971 515	34 190 366	49 154	34 239 520	24 112 721	44 006	24 156 727
Пассив
10208	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000
10801	667 544	0	667 544	0	0	0	0	0	0	667 544	0	667 544
30109	13 512	0	13 512	267 603	0	267 603	291 280	0	291 280	37 189	0	37 189
30126	2 341	0	2 341	4 718	0	4 718	4 854	0	4 854	2 477	0	2 477
30226	2 942	0	2 942	3	0	3	0	0	0	2 939	0	2 939
30232	2 247	501	2 748	252 236	6 392	258 628	258 771	6 361	265 132	8 782	470	9 252
30607	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
31502	0	0	0	1 313 443	0	1 313 443	1 815 082	0	1 815 082	501 639	0	501 639
31503	0	0	0	501 016	0	501 016	501 016	0	501 016	0	0	0
40701	4 145	0	4 145	346 611	0	346 611	348 943	0	348 943	6 477	0	6 477
40702	38 191	9	38 200	662 579	0	662 579	663 201	0	663 201	38 813	9	38 822
40703	272	0	272	372	0	372	706	0	706	606	0	606
40802	3 391	0	3 391	17 882	0	17 882	16 851	0	16 851	2 360	0	2 360
40817	1 788 109	0	1 788 109	3 733 843	0	3 733 843	3 755 612	0	3 755 612	1 809 878	0	1 809 878
40820	4 376	0	4 376	3 487	0	3 487	3 063	0	3 063	3 952	0	3 952
40911	2	0	2	280	0	280	278	0	278	0	0	0
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	86 250	0	86 250	176 099	0	176 099	226 483	0	226 483	136 634	0	136 634
42304	5 566	0	5 566	5 900	0	5 900	441	0	441	107	0	107
42305	23 645	0	23 645	3 819	0	3 819	1 910	0	1 910	21 736	0	21 736
42306	2 894 770	0	2 894 770	307 173	0	307 173	570 611	0	570 611	3 158 208	0	3 158 208
42307	11 083 894	0	11 083 894	554 326	0	554 326	324 856	0	324 856	10 854 424	0	10 854 424
42309	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	219	0	219	31	0	31	35	0	35	223	0	223
42606	12 934	0	12 934	1 204	0	1 204	2 174	0	2 174	13 904	0	13 904
42607	35 966	0	35 966	238	0	238	814	0	814	36 542	0	36 542
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	50 195	0	50 195	831	0	831	24 860	0	24 860	74 224	0	74 224
45415	520	0	520	121	0	121	0	0	0	399	0	399
45515	616 059	0	616 059	70 620	0	70 620	53 374	0	53 374	598 813	0	598 813
45818	191 614	0	191 614	17 189	0	17 189	22 659	0	22 659	197 084	0	197 084
45918	40 703	0	40 703	2 752	0	2 752	3 667	0	3 667	41 618	0	41 618
47108	1 883	0	1 883	0	0	0	0	0	0	1 883	0	1 883
47401	1 521	0	1 521	1 076	0	1 076	1 146	0	1 146	1 591	0	1 591
47407	0	0	0	7 103	0	7 103	7 103	0	7 103	0	0	0
47411	53 066	0	53 066	130 084	0	130 084	125 605	0	125 605	48 587	0	48 587
47416	46	0	46	23 527	0	23 527	23 785	0	23 785	304	0	304
47422	36 663	0	36 663	1 467 012	0	1 467 012	1 483 216	0	1 483 216	52 867	0	52 867
47425	279 122	0	279 122	6 329	0	6 329	9 381	0	9 381	282 174	0	282 174
47426	145	0	145	145	0	145	44	0	44	44	0	44
47804	235 767	0	235 767	23 861	0	23 861	19 981	0	19 981	231 887	0	231 887
50120	15 657	0	15 657	2 289	0	2 289	0	0	0	13 368	0	13 368
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52005	1 500 000	0	1 500 000	1 409 569	0	1 409 569	0	0	0	90 431	0	90 431
52401	0	0	0	1 409 569	0	1 409 569	1 409 569	0	1 409 569	0	0	0
52402	0	0	0	27 613	0	27 613	27 613	0	27 613	0	0	0
52501	16 027	0	16 027	27 613	0	27 613	13 517	0	13 517	1 931	0	1 931
60301	23 776	0	23 776	51 174	0	51 174	48 791	0	48 791	21 393	0	21 393
60305	8	0	8	49 866	0	49 866	49 866	0	49 866	8	0	8
60307	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60309	0	0	0	7 755	0	7 755	7 755	0	7 755	0	0	0
60311	331	0	331	48 828	0	48 828	48 855	0	48 855	358	0	358
60322	129	0	129	19 523	0	19 523	20 414	0	20 414	1 020	0	1 020
60324	4 408	0	4 408	519	0	519	315	0	315	4 204	0	4 204
60405	1 566	0	1 566	5	0	5	0	0	0	1 561	0	1 561
60601	61 083	0	61 083	16	0	16	1 653	0	1 653	62 720	0	62 720
60706	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60903	91	0	91	0	0	0	5	0	5	96	0	96
61012	3 146	0	3 146	1	0	1	0	0	0	3 145	0	3 145
61304	140	0	140	118	0	118	120	0	120	142	0	142
61501	694	0	694	80	0	80	0	0	0	614	0	614
70601	2 988 577	0	2 988 577	1 905	0	1 905	500 051	0	500 051	3 486 723	0	3 486 723
70602	83	0	83	0	0	0	151	0	151	234	0	234
70603	72 905	0	72 905	0	0	0	1 484	0	1 484	74 389	0	74 389
70615	2 930	0	2 930	0	0	0	0	0	0	2 930	0	2 930
Итого по пассиву (баланс)	24 424 222	510	24 424 732	12 960 077	6 392	12 966 469	12 692 103	6 361	12 698 464	24 156 248	479	24 156 727
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90703	0	0	0	1 409 569	0	1 409 569	0	0	0	1 409 569	0	1 409 569
90901	27 127	0	27 127	18 764	0	18 764	37 006	0	37 006	8 885	0	8 885
90902	220 510	0	220 510	16 303	0	16 303	1 675	0	1 675	235 138	0	235 138
91202	139	0	139	5	0	5	8	0	8	136	0	136
91203	319	0	319	6	0	6	3	0	3	322	0	322
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	4 087 553	0	4 087 553	12 457	0	12 457	73 151	0	73 151	4 026 859	0	4 026 859
91418	6 535 814	0	6 535 814	482 595	0	482 595	366 134	0	366 134	6 652 275	0	6 652 275
91604	60 366	0	60 366	37 163	0	37 163	36 791	0	36 791	60 738	0	60 738
91704	279	0	279	1	0	1	0	0	0	280	0	280
91802	2 787	0	2 787	0	0	0	0	0	0	2 787	0	2 787
91803	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
99998	13 896 975	0	13 896 975	1 561 511	0	1 561 511	1 750 750	0	1 750 750	13 707 736	0	13 707 736
Итого по активу (баланс)	24 832 385	0	24 832 385	3 538 375	0	3 538 375	2 265 519	0	2 265 519	26 105 241	0	26 105 241
Пассив
91003	0	0	0	1 096	0	1 096	1 096	0	1 096	0	0	0
91311	730 130	0	730 130	308 396	0	308 396	0	0	0	421 734	0	421 734
91312	12 908 696	0	12 908 696	1 440 110	0	1 440 110	1 553 690	0	1 553 690	13 022 276	0	13 022 276
91315	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
91317	0	0	0	1 149	0	1 149	1 149	0	1 149	0	0	0
91318	43 459	0	43 459	0	0	0	5 577	0	5 577	49 036	0	49 036
91507	24 218	0	24 218	0	0	0	0	0	0	24 218	0	24 218
91508	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
99999	10 935 410	0	10 935 410	496 975	0	496 975	1 959 070	0	1 959 070	12 397 505	0	12 397 505
Итого по пассиву (баланс)	24 832 385	0	24 832 385	2 247 726	0	2 247 726	3 520 582	0	3 520 582	26 105 241	0	26 105 241
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 012 031,0000	0	0	3 904 341,0000	0	0	2 991 337,0000	0	0	1 925 035,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 012 031,0000	0	0	3 904 341,0000	0	0	2 991 337,0000	0	0	1 925 035,0000
Пассив
98050	0	0	1 012 029,0000	0	0	2 991 337,0000	0	0	2 494 772,0000	0	0	515 464,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 409 569,0000	0	0	1 409 569,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 012 031,0000	0	0	2 991 337,0000	0	0	3 904 341,0000	0	0	1 925 035,0000

Страница была полезной?