Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Девон-Кредит" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1972

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 688	0	2 688	23 721	0	23 721	13 525	0	13 525	12 884	0	12 884
20202	674 531	206 225	880 756	6 887 299	510 236	7 397 535	6 873 472	517 699	7 391 171	688 358	198 762	887 120
20208	816 201	0	816 201	3 839 648	0	3 839 648	3 817 582	0	3 817 582	838 267	0	838 267
20209	11 118	7 131	18 249	7 285 323	463 699	7 749 022	7 282 060	462 453	7 744 513	14 381	8 377	22 758
30102	2 275 914	0	2 275 914	93 665 641	0	93 665 641	94 861 923	0	94 861 923	1 079 632	0	1 079 632
30110	7 485	6 146	13 631	391 352	110 976	502 328	388 238	111 371	499 609	10 599	5 751	16 350
30114	0	399 088	399 088	0	11 379 144	11 379 144	0	11 156 498	11 156 498	0	621 734	621 734
30202	164 763	0	164 763	3 008	0	3 008	0	0	0	167 771	0	167 771
30204	31 599	0	31 599	0	0	0	2 955	0	2 955	28 644	0	28 644
30210	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
30233	41 218	1 179	42 397	1 505 378	53 906	1 559 284	1 522 869	53 732	1 576 601	23 727	1 353	25 080
30302	648 805	329 391	978 196	31 174 325	1 803 316	32 977 641	31 401 975	1 642 706	33 044 681	421 155	490 001	911 156
30306	5 101 654	303 436	5 405 090	17 252 741	102 715	17 355 456	17 404 872	76 429	17 481 301	4 949 523	329 722	5 279 245
30413	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30424	96 915	0	96 915	92 794 214	0	92 794 214	92 814 913	0	92 814 913	76 216	0	76 216
32002	1 900 000	0	1 900 000	6 500 000	0	6 500 000	7 800 000	0	7 800 000	600 000	0	600 000
32003	0	0	0	765 000	0	765 000	765 000	0	765 000	0	0	0
32006	0	1 667	1 667	0	131	131	0	493	493	0	1 305	1 305
32007	0	18 320	18 320	0	1 718	1 718	0	653	653	0	19 385	19 385
32008	0	11 872	11 872	0	1 104	1 104	0	426	426	0	12 550	12 550
32110	0	85 182	85 182	0	7 148	7 148	0	3 295	3 295	0	89 035	89 035
40908	0	0	0	1 210 754	0	1 210 754	1 210 754	0	1 210 754	0	0	0
45101	0	0	0	48 222	0	48 222	26 577	0	26 577	21 645	0	21 645
45106	1 250	0	1 250	0	0	0	1 250	0	1 250	0	0	0
45107	245 320	0	245 320	0	0	0	19 761	0	19 761	225 559	0	225 559
45108	132 300	0	132 300	0	0	0	7 838	0	7 838	124 462	0	124 462
45201	52 760	0	52 760	60 638	0	60 638	109 298	0	109 298	4 100	0	4 100
45203	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000
45204	1 182 738	0	1 182 738	233 257	0	233 257	311 639	0	311 639	1 104 356	0	1 104 356
45205	1 233 168	0	1 233 168	218 035	0	218 035	366 134	0	366 134	1 085 069	0	1 085 069
45206	3 486 659	1	3 486 660	635 484	247 185	882 669	700 889	7 813	708 702	3 421 254	239 373	3 660 627
45207	2 041 088	0	2 041 088	208 421	0	208 421	100 024	0	100 024	2 149 485	0	2 149 485
45208	545 694	420 382	966 076	0	40 784	40 784	21 260	14 578	35 838	524 434	446 588	971 022
45405	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	438	0	438	0	0	0	92	0	92	346	0	346
45407	183 554	0	183 554	5 850	0	5 850	17 819	0	17 819	171 585	0	171 585
45408	2 030	0	2 030	0	0	0	35	0	35	1 995	0	1 995
45505	4 228	0	4 228	705	0	705	353	0	353	4 580	0	4 580
45506	270 711	0	270 711	27 270	0	27 270	28 272	0	28 272	269 709	0	269 709
45507	2 531 451	0	2 531 451	206 136	0	206 136	125 692	0	125 692	2 611 895	0	2 611 895
45509	46 192	0	46 192	98 979	0	98 979	99 747	0	99 747	45 424	0	45 424
45812	234 414	0	234 414	16 285	0	16 285	23 858	0	23 858	226 841	0	226 841
45814	2 644	0	2 644	0	0	0	1	0	1	2 643	0	2 643
45815	5 723	0	5 723	1 147	0	1 147	1 078	0	1 078	5 792	0	5 792
45912	392	0	392	206	0	206	206	0	206	392	0	392
45915	364	0	364	684	0	684	664	0	664	384	0	384
47404	3 518	4 909 503	4 913 021	8 001 860	84 295 862	92 297 722	8 005 047	86 386 259	94 391 306	331	2 819 106	2 819 437
47408	0	0	0	88 205 201	83 924 419	172 129 620	88 205 201	83 924 419	172 129 620	0	0	0
47417	0	0	0	882	0	882	882	0	882	0	0	0
47423	6 177	117	6 294	9 188	11	9 199	9 123	4	9 127	6 242	124	6 366
47427	54 224	714	54 938	93 816	3 598	97 414	94 668	3 030	97 698	53 372	1 282	54 654
47801	152 649	0	152 649	87	0	87	2 239	0	2 239	150 497	0	150 497
47802	125 709	0	125 709	140	0	140	6 661	0	6 661	119 188	0	119 188
50205	704 277	0	704 277	61 646	0	61 646	2 264	0	2 264	763 659	0	763 659
50206	22 781	0	22 781	106	0	106	22 887	0	22 887	0	0	0
50207	867 271	0	867 271	1 262 718	0	1 262 718	386 919	0	386 919	1 743 070	0	1 743 070
50208	267 404	0	267 404	704 427	0	704 427	178 407	0	178 407	793 424	0	793 424
50221	258	0	258	2 372	0	2 372	2 592	0	2 592	38	0	38
50706	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
50709	1 800	730	2 530	17 631	78	17 709	0	52	52	19 431	756	20 187
50721	1 138	0	1 138	16	0	16	753	0	753	401	0	401
60202	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60302	4 726	0	4 726	3 354	0	3 354	2 496	0	2 496	5 584	0	5 584
60306	0	0	0	3 238	0	3 238	3 238	0	3 238	0	0	0
60308	0	0	0	854	0	854	842	0	842	12	0	12
60312	22 990	0	22 990	32 433	0	32 433	35 564	0	35 564	19 859	0	19 859
60314	0	0	0	0	126	126	0	126	126	0	0	0
60323	6 968	0	6 968	1 120	0	1 120	1 122	0	1 122	6 966	0	6 966
60401	973 395	0	973 395	8 030	0	8 030	12 796	0	12 796	968 629	0	968 629
60404	4 241	0	4 241	0	0	0	0	0	0	4 241	0	4 241
60406	2 909	0	2 909	0	0	0	0	0	0	2 909	0	2 909
60407	14 452	0	14 452	0	0	0	0	0	0	14 452	0	14 452
60408	49 629	0	49 629	0	0	0	0	0	0	49 629	0	49 629
60409	88 902	0	88 902	0	0	0	0	0	0	88 902	0	88 902
60701	7 880	0	7 880	7 611	0	7 611	8 193	0	8 193	7 298	0	7 298
60702	0	0	0	7 316	0	7 316	5 487	0	5 487	1 829	0	1 829
61002	3 674	0	3 674	445	0	445	659	0	659	3 460	0	3 460
61008	10 604	0	10 604	2 639	0	2 639	2 315	0	2 315	10 928	0	10 928
61009	7 653	0	7 653	4 411	0	4 411	4 197	0	4 197	7 867	0	7 867
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	565 058	0	565 058	0	0	0	2 768	0	2 768	562 290	0	562 290
61209	0	0	0	26 679	0	26 679	26 679	0	26 679	0	0	0
61210	0	0	0	570 206	0	570 206	570 206	0	570 206	0	0	0
61212	0	0	0	8 671	0	8 671	8 671	0	8 671	0	0	0
61403	36 892	0	36 892	1 310	0	1 310	2 515	0	2 515	35 687	0	35 687
70606	2 507 895	0	2 507 895	578 221	0	578 221	1 351	0	1 351	3 084 765	0	3 084 765
70608	2 096 807	0	2 096 807	404 495	0	404 495	0	0	0	2 501 302	0	2 501 302
70611	59 644	0	59 644	18 063	0	18 063	0	0	0	77 707	0	77 707
Итого по активу (баланс)	33 068 562	6 701 084	39 769 646	365 518 910	182 946 156	548 465 066	366 149 368	184 362 036	550 511 404	32 438 104	5 285 204	37 723 308
Пассив
10207	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
10601	1 591	0	1 591	0	0	0	0	0	0	1 591	0	1 591
10603	1 396	0	1 396	3 345	0	3 345	2 387	0	2 387	438	0	438
10701	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
10801	2 269 564	0	2 269 564	0	0	0	0	0	0	2 269 564	0	2 269 564
30109	40 022	26	40 048	0	1	1	17	2	19	40 039	27	40 066
30220	6	0	6	6	632	638	0	632	632	0	0	0
30222	0	0	0	4 449	1 952	6 401	4 449	1 952	6 401	0	0	0
30223	1 269 169	0	1 269 169	10 760 545	0	10 760 545	10 270 193	0	10 270 193	778 817	0	778 817
30226	185	0	185	1 402	0	1 402	1 316	0	1 316	99	0	99
30232	9 891	667	10 558	1 961 820	56 790	2 018 610	1 955 385	56 730	2 012 115	3 456	607	4 063
30236	0	375 298	375 298	3	5 999 453	5 999 456	3	6 254 559	6 254 562	0	630 404	630 404
30301	648 805	329 391	978 196	32 330 453	1 642 710	33 973 163	32 102 803	1 803 320	33 906 123	421 155	490 001	911 156
30305	5 101 654	303 436	5 405 090	17 450 118	76 428	17 526 546	17 297 987	102 714	17 400 701	4 949 523	329 722	5 279 245
30601	20 152	0	20 152	26 847	0	26 847	24 937	0	24 937	18 242	0	18 242
40502	1 312	0	1 312	156	0	156	100	0	100	1 256	0	1 256
40503	5 106	0	5 106	4 101	0	4 101	1 543	0	1 543	2 548	0	2 548
40602	7 113	0	7 113	3 416	0	3 416	3 054	0	3 054	6 751	0	6 751
40701	22 049	0	22 049	392 693	0	392 693	383 598	0	383 598	12 954	0	12 954
40702	6 118 293	82 532	6 200 825	87 766 880	23 953 486	111 720 366	86 696 231	24 096 622	110 792 853	5 047 644	225 668	5 273 312
40703	297 427	1	297 428	175 336	0	175 336	204 382	0	204 382	326 473	1	326 474
40802	138 195	53	138 248	522 939	18	522 957	535 579	20	535 599	150 835	55	150 890
40807	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
40817	2 212 411	7 117	2 219 528	4 650 009	933	4 650 942	4 636 329	1 764	4 638 093	2 198 731	7 948	2 206 679
40820	2 751	0	2 751	3 473	0	3 473	3 303	0	3 303	2 581	0	2 581
40821	9 908	0	9 908	152 422	0	152 422	149 941	0	149 941	7 427	0	7 427
40901	0	1 867	1 867	0	1 995	1 995	0	128	128	0	0	0
40905	0	0	0	1 149	0	1 149	1 149	0	1 149	0	0	0
40906	0	0	0	903 167	0	903 167	903 167	0	903 167	0	0	0
40907	0	0	0	1 710 082	0	1 710 082	1 710 082	0	1 710 082	0	0	0
40909	0	0	0	1 055	974	2 029	1 055	974	2 029	0	0	0
40910	0	0	0	125	94	219	125	94	219	0	0	0
40911	3 218	0	3 218	210 485	0	210 485	210 878	0	210 878	3 611	0	3 611
40912	0	0	0	1 201	2 453	3 654	1 201	2 453	3 654	0	0	0
40913	0	0	0	716	1 880	2 596	716	1 880	2 596	0	0	0
42102	2 279 500	0	2 279 500	2 804 500	0	2 804 500	758 000	0	758 000	233 000	0	233 000
42103	7 100	0	7 100	7 100	0	7 100	10 050	0	10 050	10 050	0	10 050
42104	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000
42105	131 097	0	131 097	21 000	0	21 000	1 600	0	1 600	111 697	0	111 697
42106	32 900	0	32 900	0	0	0	0	0	0	32 900	0	32 900
42107	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
42203	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	672 822	3 844	676 666	691 626	106 653	798 279	673 458	117 899	791 357	654 654	15 090	669 744
42303	15 602	920 424	936 026	10 182	130 611	140 793	46 051	142 767	188 818	51 471	932 580	984 051
42304	2 288 388	4 873	2 293 261	125 088	711	125 799	127 194	404	127 598	2 290 494	4 566	2 295 060
42305	5 454 425	32 250	5 486 675	317 150	1 160	318 310	581 326	2 997	584 323	5 718 601	34 087	5 752 688
42306	546 316	11 872	558 188	14 183	426	14 609	12 847	1 105	13 952	544 980	12 551	557 531
42307	4 407	0	4 407	15	0	15	1	0	1	4 393	0	4 393
42309	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42311	2	0	2	2	0	2	4	0	4	4	0	4
42312	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42313	86	0	86	11	0	11	6	0	6	81	0	81
42314	23	0	23	1	0	1	3	0	3	25	0	25
42601	165	89	254	130	2 106	2 236	48	2 112	2 160	83	95	178
42605	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
42609	0	104	104	0	4	4	0	11	11	0	111	111
43702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43705	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	17	0	17	3	0	3	3	0	3	17	0	17
43807	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
45215	64 106	0	64 106	9 708	0	9 708	7 416	0	7 416	61 814	0	61 814
45415	854	0	854	21	0	21	0	0	0	833	0	833
45515	38 909	0	38 909	4 201	0	4 201	6 113	0	6 113	40 821	0	40 821
45818	242 166	0	242 166	7 842	0	7 842	322	0	322	234 646	0	234 646
45918	607	0	607	30	0	30	39	0	39	616	0	616
47403	940	0	940	378 043	0	378 043	377 287	0	377 287	184	0	184
47407	0	0	0	86 494 525	96 077 392	182 571 917	86 494 525	96 077 392	182 571 917	0	0	0
47411	41 221	530	41 751	48 490	4 256	52 746	49 782	4 384	54 166	42 513	658	43 171
47416	8 261	0	8 261	49 580	215	49 795	42 737	216	42 953	1 418	1	1 419
47422	1 046	75	1 121	859 234	96 265	955 499	859 772	96 270	956 042	1 584	80	1 664
47425	11 349	0	11 349	6 505	0	6 505	8 748	0	8 748	13 592	0	13 592
47426	5 721	0	5 721	2 855	0	2 855	8 482	19	8 501	11 348	19	11 367
47804	4 119	0	4 119	2 303	0	2 303	654	0	654	2 470	0	2 470
50220	2 138	0	2 138	13 525	0	13 525	23 147	0	23 147	11 760	0	11 760
50719	748	0	748	52	0	52	78	0	78	774	0	774
50720	550	0	550	0	0	0	574	0	574	1 124	0	1 124
52301	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52303	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52406	85 879	0	85 879	0	0	0	0	0	0	85 879	0	85 879
60301	4 170	0	4 170	33 638	0	33 638	48 278	0	48 278	18 810	0	18 810
60305	11 544	0	11 544	58 908	0	58 908	58 992	0	58 992	11 628	0	11 628
60307	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60309	7 201	0	7 201	9 214	0	9 214	4 835	0	4 835	2 822	0	2 822
60311	7 473	0	7 473	30 253	0	30 253	30 570	0	30 570	7 790	0	7 790
60320	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60322	101	0	101	12 699	0	12 699	12 682	0	12 682	84	0	84
60324	9 704	0	9 704	37	0	37	854	0	854	10 521	0	10 521
60405	30 405	0	30 405	78	0	78	0	0	0	30 327	0	30 327
60601	425 326	0	425 326	12 620	0	12 620	16 736	0	16 736	429 442	0	429 442
60602	9 957	0	9 957	0	0	0	154	0	154	10 111	0	10 111
60603	6 021	0	6 021	0	0	0	135	0	135	6 156	0	6 156
61012	136 538	0	136 538	554	0	554	0	0	0	135 984	0	135 984
61301	8	0	8	6	0	6	0	0	0	2	0	2
61304	687	0	687	271	0	271	290	0	290	706	0	706
70601	2 659 696	0	2 659 696	41	0	41	480 250	0	480 250	3 139 905	0	3 139 905
70603	2 269 571	0	2 269 571	0	0	0	590 504	0	590 504	2 860 075	0	2 860 075
Итого по пассиву (баланс)	37 695 188	2 074 458	39 769 646	251 119 670	128 159 598	379 279 268	248 463 510	128 769 420	377 232 930	35 039 028	2 684 280	37 723 308
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
90901	2 287 197	0	2 287 197	65 279	0	65 279	582 008	0	582 008	1 770 468	0	1 770 468
90902	312 570	0	312 570	686 866	0	686 866	681 902	0	681 902	317 534	0	317 534
91202	110	0	110	3	0	3	6	0	6	107	0	107
91203	24	0	24	28	0	28	28	0	28	24	0	24
91206	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	23	0	23	7	0	7	9	0	9	21	0	21
91414	32 703 017	420 383	33 123 400	1 385 802	40 784	1 426 586	589 135	14 578	603 713	33 499 684	446 589	33 946 273
91417	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
91418	278 260	0	278 260	0	0	0	8 671	0	8 671	269 589	0	269 589
91501	89 176	0	89 176	0	0	0	2 194	0	2 194	86 982	0	86 982
91604	19 949	0	19 949	457	0	457	1 443	0	1 443	18 963	0	18 963
91704	26 022	0	26 022	1	0	1	0	0	0	26 023	0	26 023
91802	32 918	5	32 923	0	0	0	11	0	11	32 907	5	32 912
91803	403	52	455	0	5	5	0	2	2	403	55	458
99998	13 773 846	0	13 773 846	3 317 350	0	3 317 350	3 770 256	0	3 770 256	13 320 940	0	13 320 940
Итого по активу (баланс)	52 026 520	420 440	52 446 960	5 455 793	40 789	5 496 582	5 635 664	14 580	5 650 244	51 846 649	446 649	52 293 298
Пассив
91003	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
91211	3 232	0	3 232	0	0	0	33	0	33	3 265	0	3 265
91311	225 398	0	225 398	0	0	0	0	0	0	225 398	0	225 398
91312	11 572 981	0	11 572 981	776 442	0	776 442	226 825	0	226 825	11 023 364	0	11 023 364
91315	54 483	0	54 483	0	0	0	4 250	0	4 250	58 733	0	58 733
91316	182 361	0	182 361	80 144	229 324	309 468	43 700	229 324	273 024	145 917	0	145 917
91317	1 703 348	0	1 703 348	2 704 716	0	2 704 716	2 833 280	0	2 833 280	1 831 912	0	1 831 912
91507	32 043	0	32 043	42	0	42	350	0	350	32 351	0	32 351
99999	38 673 114	0	38 673 114	1 272 034	0	1 272 034	1 571 278	0	1 571 278	38 972 358	0	38 972 358
Итого по пассиву (баланс)	52 446 960	0	52 446 960	4 833 431	229 324	5 062 755	4 679 769	229 324	4 909 093	52 293 298	0	52 293 298
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 552 174	0	4 552 174	73 508 612	703	73 509 315	75 561 014	703	75 561 717	2 499 772	0	2 499 772
99996	4 536 768	0	4 536 768	73 729 402	0	73 729 402	75 751 641	0	75 751 641	2 514 529	0	2 514 529
Итого по активу (баланс)	9 088 942	0	9 088 942	147 238 014	703	147 238 717	151 312 655	703	151 313 358	5 014 301	0	5 014 301
Пассив
96901	0	4 536 768	4 536 768	701	75 750 940	75 751 641	701	73 728 701	73 729 402	0	2 514 529	2 514 529
99997	4 552 174	0	4 552 174	75 561 716	0	75 561 716	73 509 314	0	73 509 314	2 499 772	0	2 499 772
Итого по пассиву (баланс)	4 552 174	4 536 768	9 088 942	75 562 417	75 750 940	151 313 357	73 510 015	73 728 701	147 238 716	2 499 772	2 514 529	5 014 301
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	65,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	65,0000
98010	0	0	483 998 599,0000	0	0	11 396 673,0000	0	0	9 066 208,0000	0	0	486 329 064,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	483 998 664,0000	0	0	11 396 673,0000	0	0	9 066 208,0000	0	0	486 329 129,0000
Пассив
98040	0	0	481 502 607,0000	0	0	5 482 336,0000	0	0	4 681 051,0000	0	0	480 701 322,0000
98050	0	0	1 307 627,0000	0	0	3 047 079,0000	0	0	4 958 392,0000	0	0	3 218 940,0000
98070	0	0	1 188 430,0000	0	0	599 391,0000	0	0	1 819 828,0000	0	0	2 408 867,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	483 998 664,0000	0	0	9 128 806,0000	0	0	11 459 271,0000	0	0	486 329 129,0000

Страница была полезной?