Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.
Наименование кредитной организации
Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество)
Регистрационный номер
197
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 154 573 | 0 | 154 573 | 363 639 | 0 | 363 639 | 369 861 | 0 | 369 861 | 148 351 | 0 | 148 351 |
20202 | 181 708 | 160 049 | 341 757 | 2 174 873 | 301 357 | 2 476 230 | 1 960 773 | 254 013 | 2 214 786 | 395 808 | 207 393 | 603 201 |
20208 | 13 034 | 0 | 13 034 | 4 200 | 0 | 4 200 | 7 849 | 0 | 7 849 | 9 385 | 0 | 9 385 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 1 733 950 | 102 508 | 1 836 458 | 1 733 950 | 102 508 | 1 836 458 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 332 364 | 0 | 332 364 | 25 818 578 | 0 | 25 818 578 | 25 735 246 | 0 | 25 735 246 | 415 696 | 0 | 415 696 |
30110 | 36 492 | 29 219 | 65 711 | 2 465 010 | 128 158 | 2 593 168 | 2 482 794 | 129 974 | 2 612 768 | 18 708 | 27 403 | 46 111 |
30114 | 0 | 46 610 | 46 610 | 0 | 19 097 006 | 19 097 006 | 0 | 19 022 686 | 19 022 686 | 0 | 120 930 | 120 930 |
30202 | 307 604 | 0 | 307 604 | 14 206 | 0 | 14 206 | 0 | 0 | 0 | 321 810 | 0 | 321 810 |
30204 | 474 164 | 0 | 474 164 | 42 390 | 0 | 42 390 | 0 | 0 | 0 | 516 554 | 0 | 516 554 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 2 984 000 | 4 252 757 | 7 236 757 | 2 984 000 | 4 252 757 | 7 236 757 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 23 | 0 | 23 | 25 964 | 5 174 | 31 138 | 25 982 | 5 174 | 31 156 | 5 | 0 | 5 |
30302 | 5 109 655 | 2 979 730 | 8 089 385 | 4 157 864 | 730 841 | 4 888 705 | 4 257 036 | 844 330 | 5 101 366 | 5 010 483 | 2 866 241 | 7 876 724 |
30306 | 7 333 560 | 1 564 316 | 8 897 876 | 2 984 312 | 130 803 | 3 115 115 | 3 300 154 | 119 953 | 3 420 107 | 7 017 718 | 1 575 166 | 8 592 884 |
30413 | 39 522 | 0 | 39 522 | 15 413 819 | 20 451 | 15 434 270 | 15 414 540 | 20 451 | 15 434 991 | 38 801 | 0 | 38 801 |
30424 | 16 695 | 0 | 16 695 | 238 976 376 | 10 226 | 238 986 602 | 238 982 585 | 10 226 | 238 992 811 | 10 486 | 0 | 10 486 |
30425 | 13 000 | 0 | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 000 | 0 | 13 000 |
30602 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
32110 | 0 | 33 678 | 33 678 | 0 | 1 443 | 1 443 | 0 | 2 520 | 2 520 | 0 | 32 601 | 32 601 |
32302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 757 515 | 1 757 515 | 0 | 1 736 479 | 1 736 479 | 0 | 21 036 | 21 036 |
32303 | 0 | 98 139 | 98 139 | 0 | 244 083 | 244 083 | 0 | 342 222 | 342 222 | 0 | 0 | 0 |
45106 | 0 | 0 | 0 | 27 791 | 0 | 27 791 | 10 000 | 0 | 10 000 | 17 791 | 0 | 17 791 |
45107 | 411 163 | 0 | 411 163 | 0 | 0 | 0 | 2 196 | 0 | 2 196 | 408 967 | 0 | 408 967 |
45108 | 467 933 | 45 166 | 513 099 | 0 | 2 225 | 2 225 | 4 331 | 8 258 | 12 589 | 463 602 | 39 133 | 502 735 |
45201 | 4 496 | 0 | 4 496 | 442 831 | 0 | 442 831 | 334 503 | 0 | 334 503 | 112 824 | 0 | 112 824 |
45203 | 0 | 0 | 0 | 40 113 | 0 | 40 113 | 25 000 | 0 | 25 000 | 15 113 | 0 | 15 113 |
45204 | 850 669 | 0 | 850 669 | 668 974 | 0 | 668 974 | 926 399 | 0 | 926 399 | 593 244 | 0 | 593 244 |
45205 | 410 991 | 0 | 410 991 | 69 974 | 0 | 69 974 | 137 775 | 0 | 137 775 | 343 190 | 0 | 343 190 |
45206 | 1 745 706 | 0 | 1 745 706 | 7 710 | 0 | 7 710 | 0 | 0 | 0 | 1 753 416 | 0 | 1 753 416 |
45207 | 9 664 666 | 0 | 9 664 666 | 20 000 | 0 | 20 000 | 191 624 | 0 | 191 624 | 9 493 042 | 0 | 9 493 042 |
45208 | 2 873 126 | 2 454 537 | 5 327 663 | 495 000 | 127 941 | 622 941 | 88 734 | 189 935 | 278 669 | 3 279 392 | 2 392 543 | 5 671 935 |
45505 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
45506 | 1 399 | 375 487 | 376 886 | 1 000 | 15 383 | 16 383 | 50 | 53 353 | 53 403 | 2 349 | 337 517 | 339 866 |
45507 | 30 442 | 37 815 | 68 257 | 0 | 1 621 | 1 621 | 1 597 | 2 830 | 4 427 | 28 845 | 36 606 | 65 451 |
45509 | 583 | 325 | 908 | 981 | 498 | 1 479 | 1 389 | 499 | 1 888 | 175 | 324 | 499 |
45604 | 0 | 2 011 506 | 2 011 506 | 0 | 2 039 077 | 2 039 077 | 0 | 156 272 | 156 272 | 0 | 3 894 311 | 3 894 311 |
45812 | 1 575 649 | 0 | 1 575 649 | 52 367 | 0 | 52 367 | 459 373 | 0 | 459 373 | 1 168 643 | 0 | 1 168 643 |
45815 | 64 656 | 2 615 | 67 271 | 1 436 | 426 | 1 862 | 1 316 | 195 | 1 511 | 64 776 | 2 846 | 67 622 |
45912 | 181 497 | 0 | 181 497 | 205 | 0 | 205 | 76 437 | 0 | 76 437 | 105 265 | 0 | 105 265 |
45915 | 675 | 17 252 | 17 927 | 101 | 2 905 | 3 006 | 102 | 3 454 | 3 556 | 674 | 16 703 | 17 377 |
47404 | 0 | 1 006 | 1 006 | 97 043 729 | 43 | 97 043 772 | 97 043 729 | 75 | 97 043 804 | 0 | 974 | 974 |
47406 | 0 | 808 407 | 808 407 | 0 | 229 437 226 | 229 437 226 | 0 | 229 367 027 | 229 367 027 | 0 | 878 606 | 878 606 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 251 712 046 | 282 007 918 | 533 719 964 | 251 712 046 | 282 007 918 | 533 719 964 | 0 | 0 | 0 |
47410 | 0 | 15 689 249 | 15 689 249 | 0 | 580 221 | 580 221 | 0 | 6 793 549 | 6 793 549 | 0 | 9 475 921 | 9 475 921 |
47415 | 13 193 | 0 | 13 193 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 192 | 0 | 13 192 |
47423 | 1 618 153 | 22 | 1 618 175 | 35 260 | 244 036 | 279 296 | 140 353 | 244 017 | 384 370 | 1 513 060 | 41 | 1 513 101 |
47427 | 366 251 | 10 649 | 376 900 | 279 487 | 23 923 | 303 410 | 196 091 | 19 528 | 215 619 | 449 647 | 15 044 | 464 691 |
47803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 378 795 | 3 378 795 | 0 | 29 693 | 29 693 | 0 | 3 349 102 | 3 349 102 |
47901 | 628 065 | 0 | 628 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628 065 | 0 | 628 065 |
50206 | 10 680 | 0 | 10 680 | 3 114 702 | 0 | 3 114 702 | 3 125 382 | 0 | 3 125 382 | 0 | 0 | 0 |
50208 | 72 751 | 0 | 72 751 | 4 576 198 | 0 | 4 576 198 | 4 648 949 | 0 | 4 648 949 | 0 | 0 | 0 |
50211 | 0 | 212 787 | 212 787 | 0 | 12 677 538 | 12 677 538 | 0 | 12 890 325 | 12 890 325 | 0 | 0 | 0 |
50218 | 426 489 | 923 586 | 1 350 075 | 7 776 920 | 12 913 044 | 20 689 964 | 7 690 935 | 12 749 270 | 20 440 205 | 512 474 | 1 087 360 | 1 599 834 |
50221 | 13 323 | 0 | 13 323 | 411 901 | 0 | 411 901 | 412 373 | 0 | 412 373 | 12 851 | 0 | 12 851 |
50305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 480 685 | 31 480 685 | 0 | 31 480 685 | 31 480 685 | 0 | 0 | 0 |
50307 | 0 | 0 | 0 | 18 659 465 | 0 | 18 659 465 | 18 659 465 | 0 | 18 659 465 | 0 | 0 | 0 |
50308 | 0 | 0 | 0 | 2 933 021 | 0 | 2 933 021 | 2 926 989 | 0 | 2 926 989 | 6 032 | 0 | 6 032 |
50310 | 0 | 8 728 332 | 8 728 332 | 0 | 383 144 | 383 144 | 0 | 653 253 | 653 253 | 0 | 8 458 223 | 8 458 223 |
50318 | 1 430 230 | 1 595 025 | 3 025 255 | 21 388 419 | 31 527 300 | 52 915 719 | 21 591 321 | 31 572 813 | 53 164 134 | 1 227 328 | 1 549 512 | 2 776 840 |
50505 | 41 682 | 0 | 41 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 682 | 0 | 41 682 |
50709 | 420 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 420 |
52503 | 591 | 26 | 617 | 0 | 1 | 1 | 60 | 7 | 67 | 531 | 20 | 551 |
52601 | 0 | 0 | 0 | 673 | 0 | 673 | 0 | 0 | 0 | 673 | 0 | 673 |
60302 | 10 265 | 0 | 10 265 | 0 | 0 | 0 | 1 539 | 0 | 1 539 | 8 726 | 0 | 8 726 |
60306 | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 40 | 0 | 40 |
60308 | 454 | 0 | 454 | 331 | 0 | 331 | 471 | 0 | 471 | 314 | 0 | 314 |
60310 | 300 | 0 | 300 | 555 | 0 | 555 | 560 | 0 | 560 | 295 | 0 | 295 |
60312 | 11 114 | 0 | 11 114 | 16 041 | 0 | 16 041 | 16 545 | 0 | 16 545 | 10 610 | 0 | 10 610 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | 497 | 0 | 497 | 497 | 0 | 0 | 0 |
60315 | 38 035 | 0 | 38 035 | 8 462 | 0 | 8 462 | 8 462 | 0 | 8 462 | 38 035 | 0 | 38 035 |
60323 | 114 779 | 0 | 114 779 | 60 | 0 | 60 | 82 | 0 | 82 | 114 757 | 0 | 114 757 |
60336 | 745 | 0 | 745 | 232 | 0 | 232 | 915 | 0 | 915 | 62 | 0 | 62 |
60401 | 92 712 | 0 | 92 712 | 0 | 0 | 0 | 2 108 | 0 | 2 108 | 90 604 | 0 | 90 604 |
60415 | 134 199 | 0 | 134 199 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 134 314 | 0 | 134 314 |
60901 | 1 130 | 0 | 1 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 130 | 0 | 1 130 |
61002 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 62 | 0 | 62 |
61008 | 2 042 | 0 | 2 042 | 196 | 0 | 196 | 233 | 0 | 233 | 2 005 | 0 | 2 005 |
61009 | 14 | 0 | 14 | 53 | 0 | 53 | 48 | 0 | 48 | 19 | 0 | 19 |
61010 | 278 | 0 | 278 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 278 | 0 | 278 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 3 013 | 0 | 3 013 | 3 013 | 0 | 3 013 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 200 035 | 0 | 200 035 | 200 035 | 0 | 200 035 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 2 778 | 525 | 3 303 | 97 | 0 | 97 | 311 | 104 | 415 | 2 564 | 421 | 2 985 |
61702 | 0 | 0 | 0 | 13 979 | 0 | 13 979 | 0 | 0 | 0 | 13 979 | 0 | 13 979 |
61703 | 303 448 | 0 | 303 448 | 0 | 0 | 0 | 45 958 | 0 | 45 958 | 257 490 | 0 | 257 490 |
61907 | 168 211 | 0 | 168 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 211 | 0 | 168 211 |
62001 | 633 156 | 0 | 633 156 | 104 116 | 0 | 104 116 | 0 | 0 | 0 | 737 272 | 0 | 737 272 |
70606 | 16 019 486 | 0 | 16 019 486 | 1 566 397 | 0 | 1 566 397 | 3 036 | 0 | 3 036 | 17 582 847 | 0 | 17 582 847 |
70608 | 55 637 173 | 0 | 55 637 173 | 3 939 029 | 0 | 3 939 029 | 0 | 0 | 0 | 59 576 202 | 0 | 59 576 202 |
70611 | 3 439 | 0 | 3 439 | 1 695 | 0 | 1 695 | 0 | 0 | 0 | 5 134 | 0 | 5 134 |
70614 | 432 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 110 102 202 | 37 826 063 | 147 928 265 | 712 773 893 | 633 626 769 | 1 346 400 662 | 707 947 077 | 635 066 850 | 1 343 013 927 | 114 929 018 | 36 385 982 | 151 315 000 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 1 471 026 | 0 | 1 471 026 | 0 | 0 | 0 | 145 000 | 0 | 145 000 | 1 616 026 | 0 | 1 616 026 |
10601 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
10602 | 1 999 689 | 0 | 1 999 689 | 0 | 0 | 0 | 7 250 | 0 | 7 250 | 2 006 939 | 0 | 2 006 939 |
10603 | 13 327 | 0 | 13 327 | 412 374 | 0 | 412 374 | 411 901 | 0 | 411 901 | 12 854 | 0 | 12 854 |
10609 | 5 618 | 0 | 5 618 | 4 738 | 0 | 4 738 | 0 | 0 | 0 | 880 | 0 | 880 |
10701 | 163 255 | 0 | 163 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 255 | 0 | 163 255 |
10801 | 2 055 879 | 0 | 2 055 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 055 879 | 0 | 2 055 879 |
30109 | 49 | 21 882 | 21 931 | 49 | 130 875 | 130 924 | 0 | 129 233 | 129 233 | 0 | 20 240 | 20 240 |
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30223 | 25 299 | 0 | 25 299 | 794 131 | 0 | 794 131 | 786 272 | 0 | 786 272 | 17 440 | 0 | 17 440 |
30232 | 0 | 28 | 28 | 18 228 | 32 631 | 50 859 | 18 241 | 32 673 | 50 914 | 13 | 70 | 83 |
30301 | 5 109 655 | 2 979 730 | 8 089 385 | 4 257 036 | 844 330 | 5 101 366 | 4 157 864 | 730 841 | 4 888 705 | 5 010 483 | 2 866 241 | 7 876 724 |
30305 | 7 333 560 | 1 564 316 | 8 897 876 | 3 300 154 | 119 953 | 3 420 107 | 2 984 312 | 130 803 | 3 115 115 | 7 017 718 | 1 575 166 | 8 592 884 |
30607 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
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31304 | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 |
31305 | 1 195 800 | 0 | 1 195 800 | 695 800 | 1 084 | 696 884 | 1 220 000 | 65 991 | 1 285 991 | 1 720 000 | 64 907 | 1 784 907 |
31306 | 0 | 111 570 | 111 570 | 315 800 | 8 634 | 324 434 | 315 800 | 5 816 | 321 616 | 0 | 108 752 | 108 752 |
31307 | 60 000 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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31503 | 0 | 0 | 0 | 159 296 | 0 | 159 296 | 629 129 | 0 | 629 129 | 469 833 | 0 | 469 833 |
31504 | 0 | 0 | 0 | 317 140 | 0 | 317 140 | 317 140 | 0 | 317 140 | 0 | 0 | 0 |
32901 | 5 089 215 | 0 | 5 089 215 | 92 027 532 | 0 | 92 027 532 | 91 596 889 | 0 | 91 596 889 | 4 658 572 | 0 | 4 658 572 |
405 | 499 | 4 828 | 5 327 | 5 | 583 | 588 | 111 | 255 | 366 | 605 | 4 500 | 5 105 |
407 | 4 034 989 | 950 005 | 4 984 994 | 11 365 567 | 3 479 306 | 14 844 873 | 11 327 953 | 3 426 843 | 14 754 796 | 3 997 375 | 897 542 | 4 894 917 |
408.1 | 68 746 | 20 120 | 88 866 | 148 066 | 6 529 | 154 595 | 170 514 | 6 220 | 176 734 | 91 194 | 19 811 | 111 005 |
408.2 | 83 935 | 37 340 | 121 275 | 107 562 | 6 523 | 114 085 | 59 371 | 4 436 | 63 807 | 35 744 | 35 253 | 70 997 |
40901 | 0 | 0 | 0 | 1 441 | 0 | 1 441 | 3 176 | 0 | 3 176 | 1 735 | 0 | 1 735 |
42007 | 501 500 | 0 | 501 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 500 | 0 | 501 500 |
42102 | 78 500 | 33 526 | 112 026 | 521 155 | 33 526 | 554 681 | 579 905 | 0 | 579 905 | 137 250 | 0 | 137 250 |
42103 | 103 000 | 713 961 | 816 961 | 94 500 | 881 319 | 975 819 | 292 200 | 442 694 | 734 894 | 300 700 | 275 336 | 576 036 |
42104 | 398 700 | 23 026 | 421 726 | 240 700 | 37 554 | 278 254 | 10 500 | 362 015 | 372 515 | 168 500 | 347 487 | 515 987 |
42105 | 873 510 | 800 592 | 1 674 102 | 8 000 | 370 083 | 378 083 | 7 090 | 19 948 | 27 038 | 872 600 | 450 457 | 1 323 057 |
42106 | 264 952 | 1 371 151 | 1 636 103 | 150 000 | 199 467 | 349 467 | 190 000 | 58 263 | 248 263 | 304 952 | 1 229 947 | 1 534 899 |
42107 | 591 | 429 128 | 429 719 | 0 | 32 118 | 32 118 | 0 | 18 396 | 18 396 | 591 | 415 406 | 415 997 |
42205 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 267 | 267 | 0 | 9 736 | 9 736 | 300 000 | 9 469 | 309 469 |
42301 | 110 563 | 110 461 | 221 024 | 1 281 391 | 469 572 | 1 750 963 | 1 301 682 | 495 141 | 1 796 823 | 130 854 | 136 030 | 266 884 |
42303 | 148 547 | 0 | 148 547 | 137 782 | 26 | 137 808 | 98 438 | 2 046 | 100 484 | 109 203 | 2 020 | 111 223 |
42304 | 220 524 | 19 572 | 240 096 | 47 817 | 10 246 | 58 063 | 153 797 | 20 284 | 174 081 | 326 504 | 29 610 | 356 114 |
42305 | 454 195 | 89 272 | 543 467 | 100 495 | 18 821 | 119 316 | 149 089 | 10 174 | 159 263 | 502 789 | 80 625 | 583 414 |
42306 | 7 034 892 | 5 357 627 | 12 392 519 | 242 879 | 1 269 739 | 1 512 618 | 2 005 008 | 416 116 | 2 421 124 | 8 797 021 | 4 504 004 | 13 301 025 |
42307 | 50 033 | 136 652 | 186 685 | 36 452 | 26 525 | 62 977 | 30 161 | 14 231 | 44 392 | 43 742 | 124 358 | 168 100 |
42309 | 8 001 | 5 944 | 13 945 | 777 | 496 | 1 273 | 2 025 | 260 | 2 285 | 9 249 | 5 708 | 14 957 |
42503 | 14 500 | 0 | 14 500 | 14 500 | 0 | 14 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42504 | 0 | 567 924 | 567 924 | 0 | 577 243 | 577 243 | 0 | 83 962 | 83 962 | 0 | 74 643 | 74 643 |
42505 | 0 | 616 558 | 616 558 | 0 | 99 031 | 99 031 | 0 | 24 794 | 24 794 | 0 | 542 321 | 542 321 |
42506 | 0 | 274 239 | 274 239 | 0 | 20 525 | 20 525 | 0 | 11 756 | 11 756 | 0 | 265 470 | 265 470 |
42507 | 0 | 8 630 534 | 8 630 534 | 0 | 646 047 | 646 047 | 0 | 370 381 | 370 381 | 0 | 8 354 868 | 8 354 868 |
42601 | 109 | 1 849 | 1 958 | 3 670 | 1 027 | 4 697 | 3 717 | 1 041 | 4 758 | 156 | 1 863 | 2 019 |
42604 | 2 223 | 0 | 2 223 | 0 | 0 | 0 | 3 460 | 0 | 3 460 | 5 683 | 0 | 5 683 |
42605 | 0 | 893 | 893 | 0 | 70 | 70 | 0 | 47 | 47 | 0 | 870 | 870 |
42606 | 16 079 | 21 405 | 37 484 | 0 | 1 632 | 1 632 | 1 620 | 1 346 | 2 966 | 17 699 | 21 119 | 38 818 |
42609 | 1 | 337 | 338 | 0 | 25 | 25 | 0 | 14 | 14 | 1 | 326 | 327 |
43701 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
43801 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
43901 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
44005 | 0 | 624 280 | 624 280 | 0 | 48 307 | 48 307 | 0 | 32 540 | 32 540 | 0 | 608 513 | 608 513 |
45115 | 1 523 | 0 | 1 523 | 2 233 | 0 | 2 233 | 5 858 | 0 | 5 858 | 5 148 | 0 | 5 148 |
45215 | 153 240 | 0 | 153 240 | 19 285 | 0 | 19 285 | 21 415 | 0 | 21 415 | 155 370 | 0 | 155 370 |
45515 | 23 931 | 0 | 23 931 | 3 620 | 0 | 3 620 | 1 810 | 0 | 1 810 | 22 121 | 0 | 22 121 |
45615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 736 | 0 | 9 736 | 9 736 | 0 | 9 736 |
45818 | 924 989 | 0 | 924 989 | 45 580 | 0 | 45 580 | 18 136 | 0 | 18 136 | 897 545 | 0 | 897 545 |
45918 | 102 461 | 0 | 102 461 | 4 838 | 0 | 4 838 | 875 | 0 | 875 | 98 498 | 0 | 98 498 |
47401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 328 237 | 3 328 237 | 0 | 3 328 237 | 3 328 237 | 0 | 0 | 0 |
47405 | 4 750 | 0 | 4 750 | 40 019 | 0 | 40 019 | 35 269 | 0 | 35 269 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 252 653 963 | 280 701 939 | 533 355 902 | 252 653 963 | 280 701 939 | 533 355 902 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 88 636 | 30 530 | 119 166 | 65 158 | 22 453 | 87 611 | 90 140 | 19 467 | 109 607 | 113 618 | 27 544 | 141 162 |
47416 | 474 | 367 | 841 | 92 470 | 1 017 | 93 487 | 93 100 | 1 056 | 94 156 | 1 104 | 406 | 1 510 |
47422 | 2 | 1 667 | 1 669 | 257 645 | 41 545 | 299 190 | 275 660 | 41 025 | 316 685 | 18 017 | 1 147 | 19 164 |
47425 | 218 104 | 0 | 218 104 | 30 021 | 0 | 30 021 | 39 680 | 0 | 39 680 | 227 763 | 0 | 227 763 |
47426 | 106 101 | 122 393 | 228 494 | 197 898 | 81 817 | 279 715 | 190 974 | 70 817 | 261 791 | 99 177 | 111 393 | 210 570 |
50220 | 17 555 | 0 | 17 555 | 366 386 | 0 | 366 386 | 363 639 | 0 | 363 639 | 14 808 | 0 | 14 808 |
50507 | 41 682 | 0 | 41 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 682 | 0 | 41 682 |
52104 | 300 | 0 | 300 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
52301 | 234 518 | 9 837 | 244 355 | 41 819 | 738 | 42 557 | 6 800 | 432 | 7 232 | 199 499 | 9 531 | 209 030 |
52304 | 79 348 | 0 | 79 348 | 60 710 | 0 | 60 710 | 53 624 | 0 | 53 624 | 72 262 | 0 | 72 262 |
52305 | 207 360 | 3 419 | 210 779 | 200 | 256 | 456 | 16 016 | 147 | 16 163 | 223 176 | 3 310 | 226 486 |
52306 | 89 673 | 4 694 | 94 367 | 0 | 352 | 352 | 9 000 | 201 | 9 201 | 98 673 | 4 543 | 103 216 |
52307 | 1 006 | 0 | 1 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 006 | 0 | 1 006 |
52403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |
52405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
52406 | 0 | 13 931 | 13 931 | 0 | 1 052 | 1 052 | 2 519 | 631 | 3 150 | 2 519 | 13 510 | 16 029 |
52501 | 23 287 | 65 | 23 352 | 1 170 | 4 | 1 174 | 4 291 | 9 | 4 300 | 26 408 | 70 | 26 478 |
52602 | 432 | 0 | 432 | 432 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 435 | 0 | 435 | 3 516 | 0 | 3 516 | 3 571 | 0 | 3 571 | 490 | 0 | 490 |
60305 | 33 678 | 0 | 33 678 | 26 468 | 0 | 26 468 | 23 341 | 0 | 23 341 | 30 551 | 0 | 30 551 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 71 | 0 | 71 | 233 | 0 | 233 | 322 | 0 | 322 | 160 | 0 | 160 |
60311 | 13 | 0 | 13 | 104 393 | 0 | 104 393 | 104 403 | 0 | 104 403 | 23 | 0 | 23 |
60322 | 3 | 0 | 3 | 166 506 | 0 | 166 506 | 166 506 | 0 | 166 506 | 3 | 0 | 3 |
60324 | 35 728 | 0 | 35 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 728 | 0 | 35 728 |
60335 | 6 595 | 0 | 6 595 | 5 994 | 0 | 5 994 | 5 290 | 0 | 5 290 | 5 891 | 0 | 5 891 |
60414 | 72 161 | 0 | 72 161 | 2 108 | 0 | 2 108 | 309 | 0 | 309 | 70 362 | 0 | 70 362 |
60903 | 668 | 0 | 668 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 680 | 0 | 680 |
61301 | 10 | 0 | 10 | 193 | 0 | 193 | 183 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 |
61304 | 1 459 | 0 | 1 459 | 191 | 0 | 191 | 112 | 0 | 112 | 1 380 | 0 | 1 380 |
61701 | 156 866 | 0 | 156 866 | 175 582 | 0 | 175 582 | 18 716 | 0 | 18 716 | 0 | 0 | 0 |
62002 | 166 317 | 0 | 166 317 | 0 | 0 | 0 | 3 875 | 0 | 3 875 | 170 192 | 0 | 170 192 |
70601 | 16 695 048 | 0 | 16 695 048 | 3 613 | 0 | 3 613 | 1 857 224 | 0 | 1 857 224 | 18 548 659 | 0 | 18 548 659 |
70603 | 54 620 890 | 0 | 54 620 890 | 0 | 0 | 0 | 3 636 936 | 0 | 3 636 936 | 58 257 826 | 0 | 58 257 826 |
70613 | 6 996 | 0 | 6 996 | 0 | 0 | 0 | 674 | 0 | 674 | 7 670 | 0 | 7 670 |
70615 | 154 207 | 0 | 154 207 | 45 958 | 0 | 45 958 | 175 583 | 0 | 175 583 | 283 832 | 0 | 283 832 |
Итого по пассиву (баланс) | 120 870 077 | 27 058 188 | 147 928 265 | 378 684 937 | 294 044 949 | 672 729 886 | 384 578 329 | 291 538 292 | 676 116 621 | 126 763 469 | 24 551 531 | 151 315 000 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 |
90702 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
90705 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
90803 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 |
90901 | 3 782 | 0 | 3 782 | 11 664 | 0 | 11 664 | 13 082 | 0 | 13 082 | 2 364 | 0 | 2 364 |
90902 | 5 761 754 | 0 | 5 761 754 | 110 807 | 0 | 110 807 | 1 675 157 | 0 | 1 675 157 | 4 197 404 | 0 | 4 197 404 |
91202 | 545 944 | 20 018 | 565 962 | 590 791 | 892 | 591 683 | 284 573 | 1 507 | 286 080 | 852 162 | 19 403 | 871 565 |
91203 | 6 | 0 | 6 | 25 017 | 0 | 25 017 | 16 017 | 0 | 16 017 | 9 006 | 0 | 9 006 |
91207 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
91412 | 7 450 000 | 2 454 537 | 9 904 537 | 0 | 127 941 | 127 941 | 2 150 000 | 189 935 | 2 339 935 | 5 300 000 | 2 392 543 | 7 692 543 |
91414 | 51 158 404 | 5 612 601 | 56 771 005 | 3 756 700 | 292 316 | 4 049 016 | 2 467 650 | 435 518 | 2 903 168 | 52 447 454 | 5 469 399 | 57 916 853 |
91417 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 |
91418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 379 547 | 3 379 547 | 0 | 30 445 | 30 445 | 0 | 3 349 102 | 3 349 102 |
91419 | 871 923 | 0 | 871 923 | 20 081 024 | 0 | 20 081 024 | 20 079 277 | 0 | 20 079 277 | 873 670 | 0 | 873 670 |
91604 | 127 368 | 12 640 | 140 008 | 45 040 | 754 | 45 794 | 36 704 | 960 | 37 664 | 135 704 | 12 434 | 148 138 |
91704 | 236 625 | 6 390 | 243 015 | 0 | 306 | 306 | 0 | 487 | 487 | 236 625 | 6 209 | 242 834 |
91802 | 527 620 | 23 779 | 551 399 | 0 | 1 218 | 1 218 | 0 | 1 835 | 1 835 | 527 620 | 23 162 | 550 782 |
91803 | 7 357 | 403 | 7 760 | 0 | 17 | 17 | 0 | 30 | 30 | 7 357 | 390 | 7 747 |
91805 | 31 708 | 0 | 31 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 708 | 0 | 31 708 |
99998 | 25 427 868 | 0 | 25 427 868 | 4 903 352 | 0 | 4 903 352 | 6 426 514 | 0 | 6 426 514 | 23 904 706 | 0 | 23 904 706 |
Итого по активу (баланс) | 92 750 523 | 8 130 368 | 100 880 891 | 29 524 409 | 3 802 991 | 33 327 400 | 33 148 998 | 660 717 | 33 809 715 | 89 125 934 | 11 272 642 | 100 398 576 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 14 206 | 0 | 14 206 | 14 206 | 0 | 14 206 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 42 390 | 0 | 42 390 | 42 390 | 0 | 42 390 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 284 854 | 0 | 284 854 | 284 552 | 0 | 284 552 | 284 829 | 0 | 284 829 | 285 131 | 0 | 285 131 |
91312 | 11 026 606 | 1 722 651 | 12 749 257 | 557 171 | 954 968 | 1 512 139 | 193 989 | 453 394 | 647 383 | 10 663 424 | 1 221 077 | 11 884 501 |
91314 | 871 923 | 0 | 871 923 | 0 | 0 | 0 | 1 747 | 0 | 1 747 | 873 670 | 0 | 873 670 |
91315 | 5 571 639 | 983 030 | 6 554 669 | 739 050 | 75 357 | 814 407 | 745 171 | 48 650 | 793 821 | 5 577 760 | 956 323 | 6 534 083 |
91316 | 92 390 | 0 | 92 390 | 475 311 | 1 945 042 | 2 420 353 | 415 000 | 1 945 042 | 2 360 042 | 32 079 | 0 | 32 079 |
91317 | 2 258 648 | 104 944 | 2 363 592 | 1 376 233 | 9 735 | 1 385 968 | 769 182 | 5 149 | 774 331 | 1 651 597 | 100 358 | 1 751 955 |
91319 | 2 413 485 | 0 | 2 413 485 | 175 396 | 0 | 175 396 | 207 500 | 0 | 207 500 | 2 445 589 | 0 | 2 445 589 |
91507 | 97 686 | 0 | 97 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 686 | 0 | 97 686 |
91508 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
99999 | 75 453 023 | 0 | 75 453 023 | 27 381 663 | 0 | 27 381 663 | 28 422 510 | 0 | 28 422 510 | 76 493 870 | 0 | 76 493 870 |
Итого по пассиву (баланс) | 98 070 266 | 2 810 625 | 100 880 891 | 31 045 972 | 2 985 102 | 34 031 074 | 31 096 524 | 2 452 235 | 33 548 759 | 98 120 818 | 2 277 758 | 100 398 576 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93304 | 0 | 0 | 0 | 123 084 | 0 | 123 084 | 0 | 0 | 0 | 123 084 | 0 | 123 084 |
93305 | 123 084 | 0 | 123 084 | 0 | 0 | 0 | 123 084 | 0 | 123 084 | 0 | 0 | 0 |
93901 | 15 349 857 | 5 527 060 | 20 876 917 | 246 288 731 | 37 433 044 | 283 721 775 | 236 697 182 | 29 673 600 | 266 370 782 | 24 941 406 | 13 286 504 | 38 227 910 |
93902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 389 159 | 29 389 159 | 0 | 29 389 159 | 29 389 159 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 21 126 943 | 0 | 21 126 943 | 314 320 906 | 0 | 314 320 906 | 297 094 634 | 0 | 297 094 634 | 38 353 215 | 0 | 38 353 215 |
Итого по активу (баланс) | 36 599 884 | 5 527 060 | 42 126 944 | 560 732 721 | 66 822 203 | 627 554 924 | 533 914 900 | 59 062 759 | 592 977 659 | 63 417 705 | 13 286 504 | 76 704 209 |
Пассив | ||||||||||||
96304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 497 | 1 497 | 0 | 118 914 | 118 914 | 0 | 117 417 | 117 417 |
96305 | 0 | 121 296 | 121 296 | 0 | 123 348 | 123 348 | 0 | 2 052 | 2 052 | 0 | 0 | 0 |
96901 | 5 500 279 | 15 505 368 | 21 005 647 | 29 487 074 | 238 340 054 | 267 827 128 | 37 349 229 | 247 708 050 | 285 057 279 | 13 362 434 | 24 873 364 | 38 235 798 |
96902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 258 428 | 29 258 428 | 0 | 29 258 428 | 29 258 428 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 21 000 001 | 0 | 21 000 001 | 295 759 940 | 0 | 295 759 940 | 313 110 933 | 0 | 313 110 933 | 38 350 994 | 0 | 38 350 994 |
Итого по пассиву (баланс) | 26 500 280 | 15 626 664 | 42 126 944 | 325 247 014 | 267 723 327 | 592 970 341 | 350 460 162 | 277 087 444 | 627 547 606 | 51 713 428 | 24 990 781 | 76 704 209 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 307 501,0000 | 0 | 0 | 46 006 970,0000 | 0 | 0 | 46 257 712,0000 | 0 | 0 | 56 759,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 307 501,0000 | 0 | 0 | 46 006 970,0000 | 0 | 0 | 46 257 712,0000 | 0 | 0 | 56 759,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 307 501,0000 | 0 | 0 | 46 257 712,0000 | 0 | 0 | 46 006 970,0000 | 0 | 0 | 56 759,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 307 501,0000 | 0 | 0 | 46 257 712,0000 | 0 | 0 | 46 006 970,0000 | 0 | 0 | 56 759,0000 |
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