Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Русский ипотечный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	151 269	0	151 269	0	0	0	0	0	0	151 269	0	151 269
20202	242 419	217 953	460 372	1 152 900	480 777	1 633 677	1 173 182	496 884	1 670 066	222 137	201 846	423 983
20208	1 034	0	1 034	18 607	0	18 607	17 804	0	17 804	1 837	0	1 837
20209	0	0	0	475 681	93 080	568 761	475 681	93 080	568 761	0	0	0
30102	493 113	0	493 113	18 982 968	0	18 982 968	19 135 622	0	19 135 622	340 459	0	340 459
30110	28 607	31 313	59 920	447 996	49 115	497 111	431 592	33 975	465 567	45 011	46 453	91 464
30114	0	123 538	123 538	0	1 688 453	1 688 453	0	1 165 955	1 165 955	0	646 036	646 036
30202	69 810	0	69 810	0	0	0	1 636	0	1 636	68 174	0	68 174
30204	27 275	0	27 275	0	0	0	2 276	0	2 276	24 999	0	24 999
30210	30 000	0	30 000	90 233	0	90 233	105 233	0	105 233	15 000	0	15 000
30233	5 229	872	6 101	465 590	32 804	498 394	465 040	33 620	498 660	5 779	56	5 835
30424	1 304	0	1 304	1 453 893	0	1 453 893	1 455 060	0	1 455 060	137	0	137
30425	0	4 510	4 510	0	294	294	0	245	245	0	4 559	4 559
30602	0	10 840	10 840	0	705	705	0	590	590	0	10 955	10 955
31902	0	0	0	10 800 000	0	10 800 000	10 800 000	0	10 800 000	0	0	0
31903	800 000	0	800 000	2 150 000	0	2 150 000	2 400 000	0	2 400 000	550 000	0	550 000
32005	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000
32309	0	30 871	30 871	0	10 112	10 112	0	2 040	2 040	0	38 943	38 943
45104	0	0	0	1 580	0	1 580	1 580	0	1 580	0	0	0
45106	1 418	0	1 418	0	0	0	0	0	0	1 418	0	1 418
45108	475 200	0	475 200	0	0	0	0	0	0	475 200	0	475 200
45203	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45204	110 500	0	110 500	60 100	0	60 100	68 300	0	68 300	102 300	0	102 300
45205	181 077	0	181 077	19 800	0	19 800	27 717	0	27 717	173 160	0	173 160
45206	3 482 618	0	3 482 618	475 540	0	475 540	367 399	0	367 399	3 590 759	0	3 590 759
45207	1 154 457	0	1 154 457	0	0	0	140 920	0	140 920	1 013 537	0	1 013 537
45208	1 038 490	0	1 038 490	113 420	0	113 420	5 407	0	5 407	1 146 503	0	1 146 503
45307	13 333	0	13 333	0	0	0	1 111	0	1 111	12 222	0	12 222
45406	82 874	0	82 874	7 300	0	7 300	374	0	374	89 800	0	89 800
45407	72 846	0	72 846	0	0	0	48 146	0	48 146	24 700	0	24 700
45503	20 000	0	20 000	0	0	0	4 450	0	4 450	15 550	0	15 550
45504	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
45505	259 989	0	259 989	5 000	0	5 000	176 116	0	176 116	88 873	0	88 873
45506	597 839	508 235	1 106 074	127 600	33 170	160 770	25 208	27 588	52 796	700 231	513 817	1 214 048
45507	911 246	114 094	1 025 340	7 476	7 418	14 894	76 025	6 214	82 239	842 697	115 298	957 995
45509	2	0	2	1 359	0	1 359	1 359	0	1 359	2	0	2
45705	0	16 068	16 068	0	1 045	1 045	0	873	873	0	16 240	16 240
45806	7 729	0	7 729	0	0	0	0	0	0	7 729	0	7 729
45812	191 510	0	191 510	7 933	0	7 933	1 000	0	1 000	198 443	0	198 443
45814	799	0	799	1	0	1	1	0	1	799	0	799
45815	13 137	63 718	76 855	70 113	4 163	74 276	173	3 487	3 660	83 077	64 394	147 471
45912	99	0	99	0	0	0	4	0	4	95	0	95
45915	15	1 041	1 056	11	67	78	10	56	66	16	1 052	1 068
47404	0	112 756	112 756	0	1 574 314	1 574 314	0	1 573 102	1 573 102	0	113 968	113 968
47408	0	0	0	1 398 052	2 210 044	3 608 096	1 398 052	2 210 044	3 608 096	0	0	0
47423	92 856	2 819	95 675	10 577	1 038	11 615	63 073	1 008	64 081	40 360	2 849	43 209
47427	8 919	0	8 919	76 073	5 863	81 936	75 883	4 927	80 810	9 109	936	10 045
47801	18 512	0	18 512	0	0	0	158	0	158	18 354	0	18 354
47802	35 332	0	35 332	0	0	0	0	0	0	35 332	0	35 332
50605	8 175	0	8 175	0	0	0	0	0	0	8 175	0	8 175
50606	117 036	0	117 036	0	0	0	0	0	0	117 036	0	117 036
50608	0	316 990	316 990	0	23 384	23 384	0	15 804	15 804	0	324 570	324 570
50621	16 994	0	16 994	572	0	572	520	0	520	17 046	0	17 046
51405	0	228 312	228 312	0	15 314	15 314	0	12 392	12 392	0	231 234	231 234
60302	17 059	0	17 059	255	0	255	6 180	0	6 180	11 134	0	11 134
60308	90	0	90	90	0	90	94	0	94	86	0	86
60310	1 093	0	1 093	1 328	0	1 328	2 421	0	2 421	0	0	0
60312	8 632	0	8 632	12 360	0	12 360	12 709	0	12 709	8 283	0	8 283
60314	0	4	4	0	444	444	0	157	157	0	291	291
60315	133	0	133	180	0	180	208	0	208	105	0	105
60323	8 195	0	8 195	0	0	0	0	0	0	8 195	0	8 195
60336	194	0	194	351	0	351	542	0	542	3	0	3
60401	985 035	0	985 035	0	0	0	0	0	0	985 035	0	985 035
60901	22 667	0	22 667	292	0	292	0	0	0	22 959	0	22 959
60906	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
61002	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61008	9	0	9	255	0	255	255	0	255	9	0	9
61009	0	0	0	525	0	525	525	0	525	0	0	0
61210	0	0	0	8 921	0	8 921	8 921	0	8 921	0	0	0
61212	0	0	0	852	0	852	852	0	852	0	0	0
61214	0	0	0	47 309	0	47 309	47 309	0	47 309	0	0	0
61403	1 099	0	1 099	64	0	64	147	0	147	1 016	0	1 016
61702	35 344	0	35 344	0	0	0	0	0	0	35 344	0	35 344
61703	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
62001	1 405 105	0	1 405 105	0	0	0	0	0	0	1 405 105	0	1 405 105
70606	1 573 037	0	1 573 037	378 121	0	378 121	1	0	1	1 951 157	0	1 951 157
70607	49 200	0	49 200	7 247	0	7 247	2 626	0	2 626	53 821	0	53 821
70608	787 677	0	787 677	249 988	0	249 988	0	0	0	1 037 665	0	1 037 665
70611	5 406	0	5 406	6 217	0	6 217	233	0	233	11 390	0	11 390
Итого по активу (баланс)	15 943 349	1 783 934	17 727 283	39 395 047	6 231 604	45 626 651	39 309 452	5 682 041	44 991 493	16 028 944	2 333 497	18 362 441
Пассив
10208	726 300	0	726 300	0	0	0	0	0	0	726 300	0	726 300
10601	756 343	0	756 343	0	0	0	0	0	0	756 343	0	756 343
10701	108 945	0	108 945	0	0	0	0	0	0	108 945	0	108 945
10801	471 985	0	471 985	0	0	0	37 299	0	37 299	509 284	0	509 284
30109	1 688	50	1 738	16 440	3	16 443	18 963	4	18 967	4 211	51	4 262
30232	1 140	378	1 518	625 307	67 270	692 577	625 615	67 406	693 021	1 448	514	1 962
30601	367	0	367	0	0	0	0	0	0	367	0	367
30606	459	0	459	0	0	0	0	0	0	459	0	459
407	1 020 590	283 590	1 304 180	6 866 110	669 112	7 535 222	6 893 325	676 221	7 569 546	1 047 805	290 699	1 338 504
408.1	101 413	20 257	121 670	424 156	201 593	625 749	392 769	185 730	578 499	70 026	4 394	74 420
408.2	710 964	237 023	947 987	2 413 596	646 321	3 059 917	2 498 666	656 466	3 155 132	796 034	247 168	1 043 202
40905	0	0	0	554	0	554	554	0	554	0	0	0
40909	0	0	0	43	371	414	43	371	414	0	0	0
40911	180	0	180	19 573	0	19 573	19 691	0	19 691	298	0	298
40912	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
40913	0	0	0	5	73	78	5	73	78	0	0	0
42002	13 000	0	13 000	33 000	0	33 000	21 000	0	21 000	1 000	0	1 000
42101	10	0	10	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	10	0	10
42102	3 700	0	3 700	116 400	0	116 400	112 700	0	112 700	0	0	0
42103	41 867	0	41 867	93 861	0	93 861	120 700	0	120 700	68 706	0	68 706
42104	55 000	0	55 000	24 500	0	24 500	119	0	119	30 619	0	30 619
42105	101 500	0	101 500	0	0	0	1 000	0	1 000	102 500	0	102 500
42106	319 808	3 382	323 190	106 010	183	106 193	113 486	220	113 706	327 284	3 419	330 703
42301	9 690	16 650	26 340	10 630	4 549	15 179	20 415	9 896	30 311	19 475	21 997	41 472
42303	27 025	737	27 762	16 953	38	16 991	5 604	51	5 655	15 676	750	16 426
42304	38 267	13 243	51 510	9 847	3 540	13 387	4 563	800	5 363	32 983	10 503	43 486
42305	843 681	95 913	939 594	25 447	24 169	49 616	71 787	7 079	78 866	890 021	78 823	968 844
42306	5 119 422	1 129 495	6 248 917	521 904	97 360	619 264	574 823	114 941	689 764	5 172 341	1 147 076	6 319 417
42307	484 266	146 313	630 579	12 767	16 946	29 713	13 931	16 885	30 816	485 430	146 252	631 682
42309	0	0	0	6	0	6	12	0	12	6	0	6
42310	12	0	12	6	0	6	3	0	3	9	0	9
42311	33	0	33	30	0	30	6	0	6	9	0	9
42312	66	0	66	3	0	3	0	0	0	63	0	63
42313	60	0	60	6	0	6	0	0	0	54	0	54
42314	279	0	279	18	0	18	3	0	3	264	0	264
42505	0	84 567	84 567	0	86 998	86 998	0	2 431	2 431	0	0	0
42506	0	81 748	81 748	0	84 098	84 098	0	2 350	2 350	0	0	0
42507	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42601	0	139	139	0	7	7	0	9	9	0	141	141
42605	3 737	854	4 591	0	46	46	0	55	55	3 737	863	4 600
42606	52 707	8 458	61 165	41	447	488	2 657	1 162	3 819	55 323	9 173	64 496
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45115	37 292	0	37 292	4 051	0	4 051	4 603	0	4 603	37 844	0	37 844
45215	666 081	0	666 081	21 204	0	21 204	88 281	0	88 281	733 158	0	733 158
45415	20 307	0	20 307	526	0	526	73	0	73	19 854	0	19 854
45515	93 303	0	93 303	32 669	0	32 669	40 812	0	40 812	101 446	0	101 446
45715	10 238	0	10 238	556	0	556	666	0	666	10 348	0	10 348
45818	205 232	0	205 232	3 688	0	3 688	13 059	0	13 059	214 603	0	214 603
45918	667	0	667	58	0	58	68	0	68	677	0	677
47405	0	0	0	475 779	476 412	952 191	475 779	476 412	952 191	0	0	0
47407	0	0	0	2 171 434	1 439 633	3 611 067	2 171 434	1 439 633	3 611 067	0	0	0
47411	0	49	49	60 741	3 244	63 985	60 741	3 258	63 999	0	63	63
47416	376	0	376	4 045	319	4 364	4 979	319	5 298	1 310	0	1 310
47422	6	0	6	587	144 570	145 157	587	144 570	145 157	6	0	6
47425	126 295	0	126 295	36 843	0	36 843	17 107	0	17 107	106 559	0	106 559
47426	585	22	607	7 985	185	8 170	8 228	191	8 419	828	28	856
47804	37 314	0	37 314	39	0	39	0	0	0	37 275	0	37 275
50620	41 025	0	41 025	2 533	0	2 533	6 727	0	6 727	45 219	0	45 219
50908	0	0	0	47 048	0	47 048	47 048	0	47 048	0	0	0
52301	0	0	0	0	18 939	18 939	0	18 939	18 939	0	0	0
52305	0	18 605	18 605	0	19 295	19 295	0	690	690	0	0	0
52406	6 535	0	6 535	0	19 450	19 450	0	19 450	19 450	6 535	0	6 535
52501	0	626	626	0	671	671	0	45	45	0	0	0
60301	782	0	782	11 450	0	11 450	11 029	0	11 029	361	0	361
60305	23 039	0	23 039	23 094	0	23 094	27 601	0	27 601	27 546	0	27 546
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	175	0	175	175	0	175
60311	1 920	0	1 920	6 753	0	6 753	5 473	0	5 473	640	0	640
60322	21	0	21	2 198	62	2 260	2 199	62	2 261	22	0	22
60324	12 022	0	12 022	164	0	164	22	0	22	11 880	0	11 880
60335	4 474	0	4 474	12 781	0	12 781	15 832	0	15 832	7 525	0	7 525
60349	2 253	0	2 253	0	0	0	0	0	0	2 253	0	2 253
60414	166 653	0	166 653	0	0	0	2 909	0	2 909	169 562	0	169 562
60903	7 595	0	7 595	0	0	0	344	0	344	7 939	0	7 939
61301	3 543	0	3 543	44 113	0	44 113	43 470	0	43 470	2 900	0	2 900
61304	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61501	239	0	239	30	0	30	0	0	0	209	0	209
61701	169 172	0	169 172	0	0	0	0	0	0	169 172	0	169 172
62002	4 875	0	4 875	0	0	0	0	0	0	4 875	0	4 875
70601	1 681 697	0	1 681 697	21	0	21	302 438	0	302 438	1 984 114	0	1 984 114
70602	503	0	503	0	0	0	478	0	478	981	0	981
70603	759 327	0	759 327	0	0	0	258 344	0	258 344	1 017 671	0	1 017 671
70801	37 299	0	37 299	37 299	0	37 299	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	15 585 184	2 142 099	17 727 283	14 360 241	4 025 904	18 386 145	15 175 584	3 845 719	19 021 303	16 400 527	1 961 914	18 362 441
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	0	19 157	19 157	0	19 157	19 157	0	0	0
90901	19 018	0	19 018	8 916	0	8 916	8 718	0	8 718	19 216	0	19 216
90902	861 028	0	861 028	1 039 609	0	1 039 609	549 292	0	549 292	1 351 345	0	1 351 345
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	14	0	14	1	0	1	2	0	2	13	0	13
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	1 395 138	208 035	1 603 173	24 000	13 527	37 527	30 000	11 292	41 292	1 389 138	210 270	1 599 408
91418	67 233	0	67 233	0	0	0	674	0	674	66 559	0	66 559
91501	105 035	0	105 035	0	0	0	0	0	0	105 035	0	105 035
91604	54 654	9 225	63 879	31 420	974	32 394	27 754	831	28 585	58 320	9 368	67 688
91704	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
91801	2 158	0	2 158	0	0	0	0	0	0	2 158	0	2 158
91802	7 768	0	7 768	0	0	0	2 362	0	2 362	5 406	0	5 406
91803	4 033	0	4 033	0	0	0	733	0	733	3 300	0	3 300
99998	12 961 031	0	12 961 031	1 199 839	0	1 199 839	893 343	0	893 343	13 267 527	0	13 267 527
Итого по активу (баланс)	15 478 153	217 260	15 695 413	2 303 785	33 658	2 337 443	1 512 878	31 280	1 544 158	16 269 060	219 638	16 488 698
Пассив
91311	79 188	37 125	116 313	6 570	20 299	26 869	3 373	1 894	5 267	75 991	18 720	94 711
91312	8 043 980	1 174 352	9 218 332	78 837	228 485	307 322	119 744	73 004	192 748	8 084 887	1 018 871	9 103 758
91315	3 025 053	15 126	3 040 179	215 100	821	215 921	367 876	983	368 859	3 177 829	15 288	3 193 117
91316	98 369	0	98 369	27 937	0	27 937	27 000	0	27 000	97 432	0	97 432
91317	84 175	11 914	96 089	312 339	646	312 985	420 304	839	421 143	192 140	12 107	204 247
91319	290 647	0	290 647	16 329	0	16 329	200 000	0	200 000	474 318	0	474 318
91507	100 872	0	100 872	2 309	0	2 309	1 151	0	1 151	99 714	0	99 714
91508	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
99999	2 734 382	0	2 734 382	650 813	0	650 813	1 137 602	0	1 137 602	3 221 171	0	3 221 171
Итого по пассиву (баланс)	14 456 896	1 238 517	15 695 413	1 310 234	250 251	1 560 485	2 277 050	76 720	2 353 770	15 423 712	1 064 986	16 488 698
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	590 006	1 143 068	1 733 074	976 322	369 945	1 346 267	1 398 052	1 499 676	2 897 728	168 276	13 337	181 613
99996	1 744 981	0	1 744 981	1 346 443	0	1 346 443	2 910 000	0	2 910 000	181 424	0	181 424
Итого по активу (баланс)	2 334 987	1 143 068	3 478 055	2 322 765	369 945	2 692 710	4 308 052	1 499 676	5 807 728	349 700	13 337	363 037
Пассив
96901	1 147 166	597 815	1 744 981	1 469 069	1 440 931	2 910 000	331 004	1 015 439	1 346 443	9 101	172 323	181 424
99997	1 733 074	0	1 733 074	2 897 729	0	2 897 729	1 346 268	0	1 346 268	181 613	0	181 613
Итого по пассиву (баланс)	2 880 240	597 815	3 478 055	4 366 798	1 440 931	5 807 729	1 677 272	1 015 439	2 692 711	190 714	172 323	363 037

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?