Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Русский ипотечный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	184 888	0	184 888	0	0	0	0	0	0	184 888	0	184 888
20202	304 098	190 812	494 910	1 849 935	1 371 771	3 221 706	1 841 583	1 407 806	3 249 389	312 450	154 777	467 227
20208	2 528	0	2 528	16 948	0	16 948	18 600	0	18 600	876	0	876
20209	0	0	0	1 435 210	170 766	1 605 976	1 435 210	170 766	1 605 976	0	0	0
30102	282 922	0	282 922	36 138 617	0	36 138 617	35 927 082	0	35 927 082	494 457	0	494 457
30110	44 244	22 994	67 238	135 986	160 711	296 697	137 870	157 680	295 550	42 360	26 025	68 385
30114	0	697 055	697 055	0	2 292 279	2 292 279	0	2 366 129	2 366 129	0	623 205	623 205
30202	59 047	0	59 047	11 089	0	11 089	0	0	0	70 136	0	70 136
30204	26 992	0	26 992	6 140	0	6 140	0	0	0	33 132	0	33 132
30210	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	9 593	9 593	0	9 593	9 593	0	0	0
30233	2 920	64	2 984	271 917	33 542	305 459	272 261	33 271	305 532	2 576	335	2 911
30424	17 482	0	17 482	1 257 870	0	1 257 870	1 259 418	0	1 259 418	15 934	0	15 934
30425	0	5 192	5 192	0	250	250	0	390	390	0	5 052	5 052
30602	0	11 611	11 611	0	118 803	118 803	0	92 369	92 369	0	38 045	38 045
31902	1 400 000	0	1 400 000	22 500 000	0	22 500 000	23 900 000	0	23 900 000	0	0	0
31903	0	0	0	6 550 000	0	6 550 000	5 350 000	0	5 350 000	1 200 000	0	1 200 000
32005	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
32309	0	22 478	22 478	0	1 084	1 084	0	1 690	1 690	0	21 872	21 872
45104	0	0	0	1 069	0	1 069	0	0	0	1 069	0	1 069
45106	12 400	0	12 400	360	0	360	0	0	0	12 760	0	12 760
45108	475 200	0	475 200	0	0	0	0	0	0	475 200	0	475 200
45204	95 000	0	95 000	103 000	0	103 000	83 000	0	83 000	115 000	0	115 000
45205	362 340	541	362 881	79 250	8	79 258	26 550	549	27 099	415 040	0	415 040
45206	2 849 427	188 231	3 037 658	407 541	9 077	416 618	563 970	14 150	578 120	2 692 998	183 158	2 876 156
45207	1 413 058	0	1 413 058	185 369	0	185 369	37 087	0	37 087	1 561 340	0	1 561 340
45208	1 095 457	0	1 095 457	0	0	0	6 376	0	6 376	1 089 081	0	1 089 081
45307	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45406	48 100	0	48 100	17 000	0	17 000	0	0	0	65 100	0	65 100
45407	152 240	0	152 240	7 000	0	7 000	9 884	0	9 884	149 356	0	149 356
45408	40 125	0	40 125	0	0	0	30 000	0	30 000	10 125	0	10 125
45503	0	0	0	0	4 082	4 082	0	166	166	0	3 916	3 916
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	47 791	0	47 791	119 000	0	119 000	103 407	0	103 407	63 384	0	63 384
45506	737 426	602 527	1 339 953	1 910	29 041	30 951	3 273	48 445	51 718	736 063	583 123	1 319 186
45507	489 236	131 527	620 763	20 888	6 342	27 230	70 125	9 910	80 035	439 999	127 959	567 958
45509	0	0	0	3 547	0	3 547	3 531	0	3 531	16	0	16
45705	0	18 498	18 498	0	892	892	0	1 390	1 390	0	18 000	18 000
45806	7 729	0	7 729	0	0	0	0	0	0	7 729	0	7 729
45812	53 239	0	53 239	30 837	0	30 837	11 240	0	11 240	72 836	0	72 836
45814	800	0	800	0	0	0	1	0	1	799	0	799
45815	15 353	57 264	72 617	37 652	5 943	43 595	139	4 339	4 478	52 866	58 868	111 734
45915	33	1 198	1 231	22	58	80	30	90	120	25	1 166	1 191
47404	0	194 721	194 721	0	1 341 502	1 341 502	0	1 346 749	1 346 749	0	189 474	189 474
47408	0	0	0	6 796 350	8 066 515	14 862 865	6 796 350	8 066 515	14 862 865	0	0	0
47423	46 031	3 248	49 279	29 126	21 800	50 926	32 299	21 890	54 189	42 858	3 158	46 016
47427	10 376	0	10 376	77 089	7 539	84 628	77 923	7 539	85 462	9 542	0	9 542
47801	19 130	0	19 130	0	0	0	58	0	58	19 072	0	19 072
47802	35 333	0	35 333	0	0	0	0	0	0	35 333	0	35 333
50110	0	443 948	443 948	0	23 649	23 649	0	33 619	33 619	0	433 978	433 978
50121	1 488	0	1 488	1 679	0	1 679	0	0	0	3 167	0	3 167
50605	8 175	0	8 175	0	0	0	0	0	0	8 175	0	8 175
50606	94 461	0	94 461	1 549	0	1 549	1	0	1	96 009	0	96 009
50608	0	171 765	171 765	0	98 567	98 567	0	15 468	15 468	0	254 864	254 864
50621	17 084	0	17 084	1 460	0	1 460	465	0	465	18 079	0	18 079
51404	0	130 276	130 276	0	6 490	6 490	0	9 794	9 794	0	126 972	126 972
51405	0	130 013	130 013	156 161	6 633	162 794	109 447	9 773	119 220	46 714	126 873	173 587
51406	234 627	0	234 627	2 012	0	2 012	0	0	0	236 639	0	236 639
60302	2 895	0	2 895	0	0	0	962	0	962	1 933	0	1 933
60308	74	0	74	124	0	124	78	0	78	120	0	120
60310	0	0	0	1 246	0	1 246	1 246	0	1 246	0	0	0
60312	6 865	0	6 865	10 279	0	10 279	9 635	0	9 635	7 509	0	7 509
60314	0	195	195	0	12	12	0	207	207	0	0	0
60315	0	0	0	2 365	0	2 365	57	0	57	2 308	0	2 308
60323	7 758	0	7 758	29 887	0	29 887	29 922	0	29 922	7 723	0	7 723
60336	102	0	102	250	0	250	292	0	292	60	0	60
60401	1 143 991	0	1 143 991	104	0	104	0	0	0	1 144 095	0	1 144 095
60415	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60901	18 845	0	18 845	583	0	583	0	0	0	19 428	0	19 428
60906	0	0	0	583	0	583	583	0	583	0	0	0
61002	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61008	8	0	8	269	0	269	268	0	268	9	0	9
61009	0	0	0	337	0	337	337	0	337	0	0	0
61210	0	0	0	109 671	0	109 671	109 671	0	109 671	0	0	0
61212	0	0	0	521	0	521	521	0	521	0	0	0
61214	0	0	0	18 727	0	18 727	18 727	0	18 727	0	0	0
61403	1 559	0	1 559	147	0	147	221	0	221	1 485	0	1 485
61702	42 178	0	42 178	0	0	0	0	0	0	42 178	0	42 178
61703	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
62001	1 449 044	0	1 449 044	0	0	0	0	0	0	1 449 044	0	1 449 044
70606	3 757 719	0	3 757 719	392 690	0	392 690	0	0	0	4 150 409	0	4 150 409
70607	27 614	0	27 614	17 129	0	17 129	10 311	0	10 311	34 432	0	34 432
70608	6 392 297	0	6 392 297	371 677	0	371 677	0	0	0	6 763 974	0	6 763 974
70610	138 741	0	138 741	0	0	0	0	0	0	138 741	0	138 741
70611	7 096	0	7 096	1 167	0	1 167	0	0	0	8 263	0	8 263
70616	6 152	0	6 152	0	0	0	0	0	0	6 152	0	6 152
Итого по активу (баланс)	23 970 746	3 024 158	26 994 904	79 226 472	13 786 949	93 013 421	78 305 144	13 830 287	92 135 431	24 892 074	2 980 820	27 872 894
Пассив
10208	726 300	0	726 300	0	0	0	0	0	0	726 300	0	726 300
10601	892 401	0	892 401	0	0	0	0	0	0	892 401	0	892 401
10701	108 945	0	108 945	0	0	0	0	0	0	108 945	0	108 945
10801	471 985	0	471 985	0	0	0	0	0	0	471 985	0	471 985
30109	909	58	967	15 420	5	15 425	15 034	3	15 037	523	56	579
30126	2 161	0	2 161	0	0	0	1	0	1	2 162	0	2 162
30220	0	0	0	0	107	107	0	107	107	0	0	0
30223	0	0	0	31 364	0	31 364	31 364	0	31 364	0	0	0
30232	2 948	352	3 300	478 466	55 343	533 809	477 449	55 878	533 327	1 931	887	2 818
30606	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
406	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
407	926 153	231 633	1 157 786	8 095 729	646 683	8 742 412	8 247 295	619 651	8 866 946	1 077 719	204 601	1 282 320
408.1	184 113	23 081	207 194	564 519	18 695	583 214	610 633	19 451	630 084	230 227	23 837	254 064
408.2	576 089	308 213	884 302	2 136 872	504 806	2 641 678	2 150 013	479 452	2 629 465	589 230	282 859	872 089
40901	3 376	0	3 376	3 376	0	3 376	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	1 018	0	1 018	1 018	0	1 018	0	0	0
40909	0	0	0	37	60	97	37	60	97	0	0	0
40911	366	0	366	18 026	0	18 026	17 913	0	17 913	253	0	253
40912	0	0	0	317	294	611	317	294	611	0	0	0
40913	0	0	0	2	307	309	2	307	309	0	0	0
42101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42102	4 400	0	4 400	112 400	0	112 400	108 000	0	108 000	0	0	0
42103	137 600	0	137 600	137 600	0	137 600	137 200	0	137 200	137 200	0	137 200
42104	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
42105	106 445	0	106 445	0	0	0	1 500	0	1 500	107 945	0	107 945
42106	267 293	3 894	271 187	48 500	293	48 793	49 230	188	49 418	268 023	3 789	271 812
42301	1 110	2 394	3 504	95	174	269	257	115	372	1 272	2 335	3 607
42303	14 964	34 338	49 302	5 386	28 971	34 357	5 416	1 046	6 462	14 994	6 413	21 407
42304	127 387	30 813	158 200	31 121	5 368	36 489	21 100	5 786	26 886	117 366	31 231	148 597
42305	308 162	221 662	529 824	40 483	61 352	101 835	25 305	14 885	40 190	292 984	175 195	468 179
42306	5 586 853	1 428 903	7 015 756	381 110	423 747	804 857	566 009	365 808	931 817	5 771 752	1 370 964	7 142 716
42307	423 211	210 372	633 583	16 082	37 171	53 253	20 499	29 577	50 076	427 628	202 778	630 406
42309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	9	0	9	9	0	9	3	0	3	3	0	3
42312	72	0	72	9	0	9	0	0	0	63	0	63
42313	72	0	72	3	0	3	9	0	9	78	0	78
42314	228	0	228	9	0	9	18	0	18	237	0	237
42507	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42601	0	162	162	0	12	12	0	8	8	0	158	158
42603	1 409	0	1 409	1 409	0	1 409	0	0	0	0	0	0
42604	0	74	74	0	56	56	0	763	763	0	781	781
42605	1 700	1 010	2 710	0	101	101	180	48	228	1 880	957	2 837
42606	47 266	20 112	67 378	153	1 963	2 116	501	1 236	1 737	47 614	19 385	66 999
42607	600	1 189	1 789	0	1 230	1 230	0	41	41	600	0	600
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45115	43 730	0	43 730	4 069	0	4 069	2 722	0	2 722	42 383	0	42 383
45215	961 950	0	961 950	251 110	0	251 110	141 176	0	141 176	852 016	0	852 016
45315	38	0	38	0	0	0	34	0	34	72	0	72
45415	24 146	0	24 146	2 016	0	2 016	7 900	0	7 900	30 030	0	30 030
45515	120 795	0	120 795	40 115	0	40 115	24 673	0	24 673	105 353	0	105 353
45715	11 787	0	11 787	886	0	886	569	0	569	11 470	0	11 470
45818	66 822	0	66 822	6 038	0	6 038	47 446	0	47 446	108 230	0	108 230
45918	760	0	760	92	0	92	60	0	60	728	0	728
47405	0	0	0	559 756	561 379	1 121 135	559 756	561 379	1 121 135	0	0	0
47407	0	0	0	7 885 156	6 965 062	14 850 218	7 885 156	6 965 062	14 850 218	0	0	0
47411	0	252	252	67 362	6 636	73 998	67 362	6 658	74 020	0	274	274
47416	310	0	310	25 583	16	25 599	26 901	16	26 917	1 628	0	1 628
47422	2	0	2	110	751 055	751 165	113	751 055	751 168	5	0	5
47425	196 461	0	196 461	44 203	0	44 203	16 145	0	16 145	168 403	0	168 403
47426	1 219	108	1 327	8 096	28	8 124	7 905	38	7 943	1 028	118	1 146
47804	54 463	0	54 463	58	0	58	0	0	0	54 405	0	54 405
50620	28 015	0	28 015	9 720	0	9 720	17 129	0	17 129	35 424	0	35 424
52301	112 400	0	112 400	100 000	0	100 000	0	0	0	12 400	0	12 400
52305	100 000	21 419	121 419	0	1 610	1 610	0	1 033	1 033	100 000	20 842	120 842
52306	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
52406	6 535	0	6 535	121 377	0	121 377	121 377	0	121 377	6 535	0	6 535
52501	101 343	287	101 630	21 378	21	21 399	6 830	73	6 903	86 795	339	87 134
60301	581	0	581	4 391	0	4 391	5 775	0	5 775	1 965	0	1 965
60305	24 248	0	24 248	21 371	0	21 371	21 003	0	21 003	23 880	0	23 880
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	555	0	555	824	0	824	269	0	269	0	0	0
60311	0	0	0	5 113	0	5 113	5 113	0	5 113	0	0	0
60322	11	0	11	31 583	68	31 651	31 584	68	31 652	12	0	12
60324	9 383	0	9 383	56	0	56	2 483	0	2 483	11 810	0	11 810
60335	5 225	0	5 225	4 944	0	4 944	4 569	0	4 569	4 850	0	4 850
60349	1 818	0	1 818	0	0	0	278	0	278	2 096	0	2 096
60414	168 503	0	168 503	0	0	0	3 344	0	3 344	171 847	0	171 847
60903	5 408	0	5 408	0	0	0	289	0	289	5 697	0	5 697
61301	2 009	0	2 009	47 569	19	47 588	49 274	19	49 293	3 714	0	3 714
61304	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61501	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
61701	202 766	0	202 766	0	0	0	0	0	0	202 766	0	202 766
70601	3 749 906	0	3 749 906	47	0	47	548 377	0	548 377	4 298 236	0	4 298 236
70602	65 634	0	65 634	476	0	476	2 560	0	2 560	67 718	0	67 718
70603	6 364 747	0	6 364 747	0	0	0	359 057	0	359 057	6 723 804	0	6 723 804
70605	97 878	0	97 878	0	0	0	0	0	0	97 878	0	97 878
Итого по пассиву (баланс)	24 454 578	2 540 326	26 994 904	21 383 022	10 072 632	31 455 654	22 453 539	9 880 105	32 333 644	25 525 095	2 347 799	27 872 894
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 770	0	16 770	6 975	0	6 975	6 813	0	6 813	16 932	0	16 932
90902	442 794	0	442 794	47 667	0	47 667	13 964	0	13 964	476 497	0	476 497
90907	3 376	0	3 376	0	0	0	3 376	0	3 376	0	0	0
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91203	18	0	18	3	0	3	3	0	3	18	0	18
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	1 295 988	239 508	1 535 496	42 800	11 551	54 351	21 600	18 005	39 605	1 317 188	233 054	1 550 242
91418	68 463	0	68 463	0	0	0	150	0	150	68 313	0	68 313
91501	105 105	0	105 105	0	0	0	0	0	0	105 105	0	105 105
91604	39 173	9 326	48 499	37 835	1 687	39 522	33 993	1 660	35 653	43 015	9 353	52 368
91704	4 210	0	4 210	0	0	0	0	0	0	4 210	0	4 210
91802	16 853	0	16 853	0	0	0	0	0	0	16 853	0	16 853
91803	5 963	0	5 963	0	0	0	0	0	0	5 963	0	5 963
99998	11 808 414	0	11 808 414	1 354 375	0	1 354 375	1 007 484	0	1 007 484	12 155 305	0	12 155 305
Итого по активу (баланс)	13 807 135	248 834	14 055 969	1 489 655	13 238	1 502 893	1 087 384	19 665	1 107 049	14 209 406	242 407	14 451 813
Пассив
91003	0	0	0	11 089	0	11 089	11 089	0	11 089	0	0	0
91004	0	0	0	6 140	0	6 140	6 140	0	6 140	0	0	0
91311	307 377	42 742	350 119	80 831	3 213	84 044	89 373	2 061	91 434	315 919	41 590	357 509
91312	6 816 406	1 160 540	7 976 946	80 850	87 243	168 093	485 761	55 970	541 731	7 221 317	1 129 267	8 350 584
91315	2 511 618	21 336	2 532 954	82 171	1 604	83 775	197 210	1 028	198 238	2 626 657	20 760	2 647 417
91316	146 224	0	146 224	84 583	0	84 583	35 720	0	35 720	97 361	0	97 361
91317	566 225	27 014	593 239	567 488	2 062	569 550	178 292	1 947	180 239	177 029	26 899	203 928
91319	109 325	0	109 325	46 622	0	46 622	336 196	0	336 196	398 899	0	398 899
91507	99 377	0	99 377	0	0	0	0	0	0	99 377	0	99 377
91508	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
99999	2 247 555	0	2 247 555	99 562	0	99 562	148 515	0	148 515	2 296 508	0	2 296 508
Итого по пассиву (баланс)	12 804 337	1 251 632	14 055 969	1 059 336	94 122	1 153 458	1 488 296	61 006	1 549 302	13 233 297	1 218 516	14 451 813
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	269 539	4 422	273 961	8 711 824	2 344 302	11 056 126	6 794 802	519 437	7 314 239	2 186 561	1 829 287	4 015 848
94101	0	0	0	1 552	0	1 552	1 552	0	1 552	0	0	0
94102	0	0	0	0	90 945	90 945	0	90 945	90 945	0	0	0
99996	272 564	0	272 564	11 162 638	0	11 162 638	7 398 414	0	7 398 414	4 036 788	0	4 036 788
Итого по активу (баланс)	542 103	4 422	546 525	19 876 014	2 435 247	22 311 261	14 194 768	610 382	14 805 150	6 223 349	1 829 287	8 052 636
Пассив
96901	0	272 564	272 564	427 487	6 881 125	7 308 612	2 230 155	8 842 681	11 072 836	1 802 668	2 234 120	4 036 788
96902	0	0	0	0	89 801	89 801	0	89 801	89 801	0	0	0
97101	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
99997	273 961	0	273 961	7 406 736	0	7 406 736	11 148 623	0	11 148 623	4 015 848	0	4 015 848
Итого по пассиву (баланс)	273 961	272 564	546 525	7 834 224	6 970 926	14 805 150	13 378 779	8 932 482	22 311 261	5 818 516	2 234 120	8 052 636
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	32,0000	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	33,0000
98010	0	0	694 324 357,0000	0	0	450 530,0000	0	0	306 250,0000	0	0	694 468 637,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	694 324 391,0000	0	0	450 539,0000	0	0	306 257,0000	0	0	694 468 673,0000
Пассив
98040	0	0	541 666 224,0000	0	0	251 800,0000	0	0	25 000,0000	0	0	541 439 424,0000
98050	0	0	152 658 160,0000	0	0	426,0000	0	0	314 708,0000	0	0	152 972 442,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	210 120,0000	0	0	210 120,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	56 801,0000	0	0	56 807,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	694 324 391,0000	0	0	462 347,0000	0	0	606 629,0000	0	0	694 468 673,0000

Страница была полезной?