Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Монолит"

Регистрационный номер

1967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	100	0	100	0	0	0	1	0	1	99	0	99
20202	143 831	59 380	203 211	323 654	81 479	405 133	409 941	98 709	508 650	57 544	42 150	99 694
20208	3 184	0	3 184	2 255	0	2 255	4 473	0	4 473	966	0	966
20209	0	0	0	21 824	13 356	35 180	21 824	13 356	35 180	0	0	0
20302	0	1 228	1 228	0	33 869	33 869	0	34 783	34 783	0	314	314
20303	0	0	0	0	4 937	4 937	0	4 937	4 937	0	0	0
20308	0	143	143	0	0	0	0	7	7	0	136	136
20311	0	1 103 428	1 103 428	0	205 065	205 065	0	78 522	78 522	0	1 229 971	1 229 971
30102	25 496	0	25 496	1 109 684	0	1 109 684	1 124 289	0	1 124 289	10 891	0	10 891
30110	22 265	21 727	43 992	34 448	54 943	89 391	53 995	68 406	122 401	2 718	8 264	10 982
30202	279 766	0	279 766	0	0	0	19 332	0	19 332	260 434	0	260 434
30204	70 276	0	70 276	1 814	0	1 814	0	0	0	72 090	0	72 090
30210	0	0	0	7 100	0	7 100	7 100	0	7 100	0	0	0
30215	3 750	4 419	8 169	0	380	380	0	41	41	3 750	4 758	8 508
30221	0	0	0	35 985	0	35 985	34 985	0	34 985	1 000	0	1 000
30233	320	0	320	12 329	1 177	13 506	12 413	1 177	13 590	236	0	236
30302	0	0	0	72 473	22 712	95 185	19 054	1 746	20 800	53 419	20 966	74 385
30306	1 666 920	271 234	1 938 154	1 488 330	65 219	1 553 549	1 234 303	39 073	1 273 376	1 920 947	297 380	2 218 327
30413	62	0	62	1 128	0	1 128	1 134	0	1 134	56	0	56
30424	120	0	120	2 384	0	2 384	2 411	0	2 411	93	0	93
30425	500	2 618	3 118	0	226	226	0	24	24	500	2 820	3 320
30602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32002	0	0	0	1 750 000	0	1 750 000	1 750 000	0	1 750 000	0	0	0
32003	0	0	0	460 000	0	460 000	280 000	0	280 000	180 000	0	180 000
32004	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000	0	130 000	0	0	0
32201	0	3 145	3 145	0	2 217	2 217	0	37	37	0	5 325	5 325
45107	22 039	0	22 039	1 190	0	1 190	1 789	0	1 789	21 440	0	21 440
45108	51 373	0	51 373	0	0	0	1 223	0	1 223	50 150	0	50 150
45204	26 550	0	26 550	0	0	0	26 550	0	26 550	0	0	0
45205	143 150	17 440	160 590	0	1 479	1 479	13 150	1 286	14 436	130 000	17 633	147 633
45206	4 261 210	0	4 261 210	57 342	0	57 342	6 650	0	6 650	4 311 902	0	4 311 902
45207	4 382 201	0	4 382 201	0	0	0	7 691	0	7 691	4 374 510	0	4 374 510
45208	1 187 100	0	1 187 100	0	0	0	0	0	0	1 187 100	0	1 187 100
45406	2 659	0	2 659	0	0	0	580	0	580	2 079	0	2 079
45504	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45505	12 554	4 909	17 463	0	321	321	7 702	5 230	12 932	4 852	0	4 852
45506	59 449	12 277	71 726	2 950	998	3 948	6 547	2 563	9 110	55 852	10 712	66 564
45507	49 439	48 693	98 132	0	4 192	4 192	1 637	1 199	2 836	47 802	51 686	99 488
45509	1 513	2 252	3 765	2	1 542	1 544	55	3 794	3 849	1 460	0	1 460
45812	119 573	0	119 573	0	0	0	117 089	0	117 089	2 484	0	2 484
45814	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45815	1 801	0	1 801	1 032	0	1 032	295	0	295	2 538	0	2 538
45912	463	0	463	0	0	0	381	0	381	82	0	82
45915	52	0	52	13	0	13	51	0	51	14	0	14
47301	0	172	172	0	2 681	2 681	0	2 639	2 639	0	214	214
47404	0	0	0	1 260	7 602	8 862	1 260	7 602	8 862	0	0	0
47408	835 298	654 584	1 489 882	8 874 474	8 900 517	17 774 991	8 686 168	8 673 981	17 360 149	1 023 604	881 120	1 904 724
47415	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
47423	239	0	239	47 440	17 213	64 653	47 283	17 213	64 496	396	0	396
47427	175 831	0	175 831	30 904	0	30 904	8 751	0	8 751	197 984	0	197 984
50706	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
52503	261	0	261	0	0	0	188	0	188	73	0	73
52601	0	0	0	55 693	0	55 693	17 151	0	17 151	38 542	0	38 542
60302	24 935	0	24 935	232	0	232	1 719	0	1 719	23 448	0	23 448
60306	1	0	1	8 554	0	8 554	8 531	0	8 531	24	0	24
60308	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
60310	760	0	760	1 170	0	1 170	1 011	0	1 011	919	0	919
60312	6 851	0	6 851	14 530	0	14 530	12 717	0	12 717	8 664	0	8 664
60314	0	787	787	0	61	61	0	5	5	0	843	843
60315	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
60323	57	0	57	1	0	1	2	0	2	56	0	56
60401	38 557	0	38 557	0	0	0	0	0	0	38 557	0	38 557
60409	839	0	839	0	0	0	0	0	0	839	0	839
60701	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
61002	301	0	301	5	0	5	5	0	5	301	0	301
61008	1 612	0	1 612	199	0	199	213	0	213	1 598	0	1 598
61009	1 986	0	1 986	147	0	147	176	0	176	1 957	0	1 957
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61209	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61213	0	0	0	41 898	0	41 898	41 898	0	41 898	0	0	0
61403	8 205	0	8 205	1 129	0	1 129	1 774	0	1 774	7 560	0	7 560
70606	3 250 827	0	3 250 827	188 361	0	188 361	3 250 836	0	3 250 836	188 352	0	188 352
70608	1 729 150	0	1 729 150	235 972	0	235 972	1 729 150	0	1 729 150	235 972	0	235 972
70609	2 580 006	0	2 580 006	179 204	0	179 204	2 580 006	0	2 580 006	179 204	0	179 204
70611	12 420	0	12 420	1 880	0	1 880	12 420	0	12 420	1 880	0	1 880
70614	0	0	0	44 159	0	44 159	44 159	0	44 159	0	0	0
70706	0	0	0	3 254 147	0	3 254 147	808	0	808	3 253 339	0	3 253 339
70708	0	0	0	1 729 151	0	1 729 151	0	0	0	1 729 151	0	1 729 151
70709	0	0	0	2 580 006	0	2 580 006	0	0	0	2 580 006	0	2 580 006
70711	0	0	0	12 420	0	12 420	0	0	0	12 420	0	12 420
Итого по активу (баланс)	21 358 907	2 208 436	23 567 343	22 689 508	9 422 186	32 111 694	21 743 506	9 056 330	30 799 836	22 304 909	2 574 292	24 879 201
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10701	69 137	0	69 137	0	0	0	0	0	0	69 137	0	69 137
10801	352 508	0	352 508	0	0	0	0	0	0	352 508	0	352 508
20309	0	865 373	865 373	0	155 299	155 299	0	252 462	252 462	0	962 536	962 536
30109	130 091	28 658	158 749	2 161 841	5 740	2 167 581	2 217 027	7 288	2 224 315	185 277	30 206	215 483
30116	0	56 837	56 837	0	1 795	1 795	0	8 838	8 838	0	63 880	63 880
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	0	0	0	1 731	1 731	0	1 731	1 731
30226	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30232	1 679	894	2 573	64 761	7 856	72 617	63 849	7 014	70 863	767	52	819
30301	0	0	0	19 054	1 746	20 800	72 473	22 712	95 185	53 419	20 966	74 385
30305	1 666 920	271 234	1 938 154	1 234 303	39 073	1 273 376	1 488 330	65 219	1 553 549	1 920 947	297 380	2 218 327
30601	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31305	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
32015	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0
40502	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
40602	39 520	914	40 434	29 001	8	29 009	35 121	78	35 199	45 640	984	46 624
40701	27 301	0	27 301	25 322	0	25 322	13 380	0	13 380	15 359	0	15 359
40702	588 381	13 846	602 227	2 445 696	7 777	2 453 473	2 561 145	35 117	2 596 262	703 830	41 186	745 016
40703	233 248	6	233 254	36 236	6	36 242	14 358	0	14 358	211 370	0	211 370
40802	284 668	0	284 668	53 118	64	53 182	39 508	64	39 572	271 058	0	271 058
40807	608	8 010	8 618	2	78	80	0	689	689	606	8 621	9 227
40817	88 905	21 584	110 489	250 576	52 019	302 595	267 252	109 208	376 460	105 581	78 773	184 354
40820	169	1 320	1 489	491	145	636	504	112	616	182	1 287	1 469
40821	2	0	2	43	0	43	41	0	41	0	0	0
40905	0	0	0	2 240	0	2 240	2 240	0	2 240	0	0	0
40909	0	0	0	579	788	1 367	579	788	1 367	0	0	0
40910	0	0	0	240	154	394	240	154	394	0	0	0
40911	0	0	0	4 836	0	4 836	4 836	0	4 836	0	0	0
40912	0	0	0	1 217	26	1 243	1 217	26	1 243	0	0	0
40913	0	0	0	1 360	13	1 373	1 360	13	1 373	0	0	0
42005	93 000	0	93 000	0	0	0	0	0	0	93 000	0	93 000
42006	2 150	0	2 150	0	0	0	0	0	0	2 150	0	2 150
42102	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42103	343 900	0	343 900	263 500	0	263 500	97 065	0	97 065	177 465	0	177 465
42104	83 500	0	83 500	36 000	0	36 000	17 000	0	17 000	64 500	0	64 500
42105	30 169	27 165	57 334	397	16 856	17 253	0	1 322	1 322	29 772	11 631	41 403
42106	509 170	0	509 170	30 000	0	30 000	2 538	0	2 538	481 708	0	481 708
42107	565 000	0	565 000	0	0	0	0	0	0	565 000	0	565 000
42205	85 117	0	85 117	1 500	0	1 500	0	0	0	83 617	0	83 617
42206	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
42207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42303	1 361	0	1 361	33	0	33	8	0	8	1 336	0	1 336
42304	41 050	7 873	48 923	15 218	1 420	16 638	505	722	1 227	26 337	7 175	33 512
42305	450 282	93 640	543 922	54 517	9 939	64 456	7 620	8 156	15 776	403 385	91 857	495 242
42306	4 255 944	848 591	5 104 535	224 767	103 485	328 252	206 493	78 797	285 290	4 237 670	823 903	5 061 573
42307	6 527	485	7 012	500	5	505	47	45	92	6 074	525	6 599
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42503	0	206 194	206 194	0	1 905	1 905	0	17 753	17 753	0	222 042	222 042
42504	0	89 940	89 940	0	545	545	0	6 795	6 795	0	96 190	96 190
42506	0	65 458	65 458	0	605	605	0	5 636	5 636	0	70 489	70 489
42604	0	33	33	0	0	0	0	7	7	0	40	40
42605	3 158	141	3 299	32	1	33	14	11	25	3 140	151	3 291
42606	4 564	5 030	9 594	0	119	119	44	411	455	4 608	5 322	9 930
45115	1 468	0	1 468	60	0	60	24	0	24	1 432	0	1 432
45215	1 007 733	0	1 007 733	5 661	0	5 661	11 970	0	11 970	1 014 042	0	1 014 042
45515	16 847	0	16 847	2 069	0	2 069	651	0	651	15 429	0	15 429
45818	40 688	0	40 688	36 347	0	36 347	1 763	0	1 763	6 104	0	6 104
45918	55	0	55	1	0	1	28	0	28	82	0	82
47405	0	0	0	0	4 834	4 834	0	4 834	4 834	0	0	0
47407	835 399	654 584	1 489 983	8 664 785	8 671 473	17 336 258	8 853 113	8 898 009	17 751 122	1 023 727	881 120	1 904 847
47411	35 657	6 311	41 968	11 612	1 432	13 044	11 897	2 301	14 198	35 942	7 180	43 122
47416	141 139	0	141 139	143 319	3 140	146 459	11 341	3 140	14 481	9 161	0	9 161
47422	57	0	57	2 468	25	2 493	2 667	25	2 692	256	0	256
47425	46 734	0	46 734	2 008	0	2 008	5 692	0	5 692	50 418	0	50 418
47426	20 680	4 620	25 300	5 935	586	6 521	12 570	2 099	14 669	27 315	6 133	33 448
50720	100	0	100	1	0	1	0	0	0	99	0	99
52305	21 100	0	21 100	0	0	0	0	0	0	21 100	0	21 100
52306	20 982	0	20 982	0	0	0	0	0	0	20 982	0	20 982
52501	3 114	0	3 114	0	0	0	183	0	183	3 297	0	3 297
52602	0	0	0	76 297	0	76 297	86 683	0	86 683	10 386	0	10 386
60301	3 703	0	3 703	10 889	0	10 889	14 046	0	14 046	6 860	0	6 860
60305	0	0	0	23 177	0	23 177	23 177	0	23 177	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	2 055	0	2 055	2 095	0	2 095	600	0	600	560	0	560
60311	915	0	915	5 270	0	5 270	7 752	0	7 752	3 397	0	3 397
60322	112	0	112	6 799	0	6 799	6 817	0	6 817	130	0	130
60324	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60405	152	0	152	0	0	0	112	0	112	264	0	264
60601	11 805	0	11 805	0	0	0	454	0	454	12 259	0	12 259
60603	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
61304	316	0	316	120	0	120	0	0	0	196	0	196
70601	3 401 015	0	3 401 015	3 401 042	0	3 401 042	243 595	0	243 595	243 568	0	243 568
70603	1 644 159	0	1 644 159	1 644 159	0	1 644 159	143 157	0	143 157	143 157	0	143 157
70604	2 566 219	0	2 566 219	2 566 219	0	2 566 219	200 613	0	200 613	200 613	0	200 613
70613	0	0	0	44 159	0	44 159	107 405	0	107 405	63 246	0	63 246
70701	0	0	0	0	0	0	3 402 628	0	3 402 628	3 402 628	0	3 402 628
70703	0	0	0	0	0	0	1 644 160	0	1 644 160	1 644 160	0	1 644 160
70704	0	0	0	0	0	0	2 566 219	0	2 566 219	2 566 219	0	2 566 219
Итого по пассиву (баланс)	20 288 602	3 278 741	23 567 343	23 646 581	9 088 957	32 735 538	24 505 820	9 541 576	34 047 396	21 147 841	3 731 360	24 879 201
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	22 655	0	22 655	1 388	0	1 388	1 711	0	1 711	22 332	0	22 332
90902	433 443	49	433 492	2 033	4	2 037	4 707	0	4 707	430 769	53	430 822
91202	641 050	0	641 050	0	0	0	0	0	0	641 050	0	641 050
91203	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91204	0	632	632	0	98	98	0	20	20	0	710	710
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 216 724	1 017 564	7 234 288	709	170 706	171 415	257 011	59 303	316 314	5 960 422	1 128 967	7 089 389
91501	3 136	0	3 136	0	0	0	0	0	0	3 136	0	3 136
91502	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
91604	11 869	0	11 869	5 915	0	5 915	2 123	0	2 123	15 661	0	15 661
91704	4 568	0	4 568	0	0	0	0	0	0	4 568	0	4 568
91802	11 693	0	11 693	0	0	0	0	0	0	11 693	0	11 693
99998	2 263 877	0	2 263 877	50 451	0	50 451	160 986	0	160 986	2 153 342	0	2 153 342
Итого по активу (баланс)	9 609 134	1 018 245	10 627 379	60 496	170 808	231 304	426 538	59 323	485 861	9 243 092	1 129 730	10 372 822
Пассив
91311	34 600	0	34 600	3 500	0	3 500	0	0	0	31 100	0	31 100
91312	1 058 297	0	1 058 297	6 858	0	6 858	0	0	0	1 051 439	0	1 051 439
91315	546 049	0	546 049	94 309	0	94 309	0	0	0	451 740	0	451 740
91316	28 669	0	28 669	1 190	0	1 190	0	0	0	27 479	0	27 479
91317	145 207	31 025	176 232	33 502	1 527	35 029	41 055	7 352	48 407	152 760	36 850	189 610
91507	419 611	0	419 611	20 100	0	20 100	2 044	0	2 044	401 555	0	401 555
91508	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
99999	8 363 502	0	8 363 502	324 875	0	324 875	180 853	0	180 853	8 219 480	0	8 219 480
Итого по пассиву (баланс)	10 596 354	31 025	10 627 379	484 334	1 527	485 861	223 952	7 352	231 304	10 335 972	36 850	10 372 822
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	3 727 285	3 727 285	0	3 727 285	3 727 285	0	0	0
93302	0	0	0	0	5 021 079	5 021 079	0	3 723 696	3 723 696	0	1 297 383	1 297 383
93303	0	1 163 196	1 163 196	0	2 463 285	2 463 285	0	3 626 481	3 626 481	0	0	0
93308	0	0	0	0	682	682	0	3	3	0	679	679
93309	0	0	0	0	645	645	0	645	645	0	0	0
93311	57 796	0	57 796	57 796	0	57 796	57 796	0	57 796	57 796	0	57 796
93406	0	0	0	0	688	688	0	688	688	0	0	0
93407	0	0	0	0	686	686	0	686	686	0	0	0
93408	0	0	0	0	1 367	1 367	0	679	679	0	688	688
93409	0	612	612	0	612	612	0	1 224	1 224	0	0	0
93411	0	154 484	154 484	0	192 277	192 277	0	173 135	173 135	0	173 626	173 626
93801	390	0	390	0	0	0	390	0	390	0	0	0
93802	13 772	0	13 772	0	0	0	13 772	0	13 772	0	0	0
93901	0	0	0	673 840	2 382 766	3 056 606	673 840	2 382 766	3 056 606	0	0	0
93902	0	0	0	0	1 334	1 334	0	1 334	1 334	0	0	0
94001	0	0	0	0	4 937	4 937	0	4 937	4 937	0	0	0
94002	0	0	0	0	643	643	0	643	643	0	0	0
99996	0	0	0	9 415 367	0	9 415 367	7 913 350	0	7 913 350	1 502 017	0	1 502 017
Итого по активу (баланс)	71 958	1 318 292	1 390 250	10 147 003	13 798 286	23 945 289	8 659 148	13 644 202	22 303 350	1 559 813	1 472 376	3 032 189
Пассив
96301	0	0	0	3 689 633	0	3 689 633	3 689 633	0	3 689 633	0	0	0
96302	0	0	0	3 689 633	0	3 689 633	4 967 388	0	4 967 388	1 277 755	0	1 277 755
96303	1 161 925	0	1 161 925	3 601 605	0	3 601 605	2 439 680	0	2 439 680	0	0	0
96306	0	0	0	0	661	661	0	661	661	0	0	0
96307	0	0	0	0	651	651	0	651	651	0	0	0
96308	0	0	0	0	645	645	0	1 336	1 336	0	691	691
96309	0	615	615	0	1 229	1 229	0	614	614	0	0	0
96311	162 766	0	162 766	162 766	0	162 766	162 766	0	162 766	162 766	0	162 766
96408	0	0	0	0	15	15	0	703	703	0	688	688
96409	0	0	0	0	646	646	0	646	646	0	0	0
96411	0	53 488	53 488	0	59 485	59 485	0	66 113	66 113	0	60 116	60 116
96801	1 659	0	1 659	1 659	0	1 659	0	0	0	0	0	0
96802	9 797	0	9 797	9 797	0	9 797	0	0	0	0	0	0
96901	0	0	0	2 383 424	674 018	3 057 442	2 383 424	674 018	3 057 442	0	0	0
96902	0	0	0	0	644	644	0	644	644	0	0	0
97002	0	0	0	0	1 335	1 335	0	1 335	1 335	0	0	0
99997	0	0	0	7 963 780	0	7 963 780	9 493 953	0	9 493 953	1 530 173	0	1 530 173
Итого по пассиву (баланс)	1 336 147	54 103	1 390 250	21 502 297	739 329	22 241 626	23 136 844	746 721	23 883 565	2 970 694	61 495	3 032 189
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	4 430,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 430,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 442,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	4 440,0000
Пассив
98040	0	0	4 370,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 370,0000
98050	0	0	60,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60,0000
98070	0	0	12,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 442,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	4 440,0000

Страница была полезной?