Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Монолит"

Регистрационный номер

1967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	97	0	97	13	0	13	0	0	0	110	0	110
20202	132 580	49 457	182 037	699 929	280 260	980 189	658 332	273 070	931 402	174 177	56 647	230 824
20208	8 487	0	8 487	44 316	0	44 316	39 867	0	39 867	12 936	0	12 936
20209	27 500	2 732	30 232	456 889	143 398	600 287	484 389	146 130	630 519	0	0	0
20302	0	21 249	21 249	0	1 100 906	1 100 906	0	1 106 631	1 106 631	0	15 524	15 524
20303	0	37 044	37 044	0	80 951	80 951	0	93 199	93 199	0	24 796	24 796
20308	0	283	283	0	0	0	0	0	0	0	283	283
20311	0	1 174 305	1 174 305	0	1 284 235	1 284 235	0	1 251 485	1 251 485	0	1 207 055	1 207 055
30102	229 116	0	229 116	8 670 870	0	8 670 870	8 770 845	0	8 770 845	129 141	0	129 141
30110	6 844	8 601	15 445	23 948	895 373	919 321	19 099	892 856	911 955	11 693	11 118	22 811
30114	0	165 961	165 961	0	191 721	191 721	0	189 210	189 210	0	168 472	168 472
30118	0	0	0	0	424 044	424 044	0	424 044	424 044	0	0	0
30202	57 666	0	57 666	1 308	0	1 308	0	0	0	58 974	0	58 974
30204	9 708	0	9 708	2 174	0	2 174	0	0	0	11 882	0	11 882
30215	0	0	0	750	469	1 219	0	3	3	750	466	1 216
30221	0	0	0	16 808	3 298	20 106	16 808	2 987	19 795	0	311	311
30233	26	0	26	22 115	9 249	31 364	22 067	9 219	31 286	74	30	104
30235	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
30302	37 903	278 041	315 944	40 948	1 378 330	1 419 278	78 851	1 656 371	1 735 222	0	0	0
30306	559 162	432 940	992 102	643 342	574 922	1 218 264	584 645	840 318	1 424 963	617 859	167 544	785 403
30424	233	0	233	0	0	0	20	0	20	213	0	213
30425	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
30602	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32010	0	6 732	6 732	0	250	250	0	148	148	0	6 834	6 834
32201	0	368	368	0	2 774	2 774	0	15	15	0	3 127	3 127
45107	6 394	0	6 394	13 611	0	13 611	300	0	300	19 705	0	19 705
45203	242 000	0	242 000	582 000	0	582 000	242 000	0	242 000	582 000	0	582 000
45204	227 500	0	227 500	148 000	0	148 000	140 000	0	140 000	235 500	0	235 500
45205	52 000	0	52 000	19 870	0	19 870	0	0	0	71 870	0	71 870
45206	1 547 203	0	1 547 203	172 000	0	172 000	264 259	0	264 259	1 454 944	0	1 454 944
45207	4 104 010	0	4 104 010	559 200	0	559 200	675 000	0	675 000	3 988 210	0	3 988 210
45208	635 400	0	635 400	95 000	0	95 000	0	0	0	730 400	0	730 400
45406	300	0	300	0	0	0	75	0	75	225	0	225
45504	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45505	42 871	0	42 871	200	0	200	1 705	0	1 705	41 366	0	41 366
45506	31 100	0	31 100	4 130	0	4 130	883	0	883	34 347	0	34 347
45507	49 495	52 062	101 557	0	1 927	1 927	33	1 800	1 833	49 462	52 189	101 651
45509	1 490	2 502	3 992	1 374	4 891	6 265	1 470	162	1 632	1 394	7 231	8 625
45606	0	56 860	56 860	0	1 099	1 099	0	1 439	1 439	0	56 520	56 520
45812	2 484	0	2 484	0	0	0	0	0	0	2 484	0	2 484
45814	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45815	0	651	651	1 500	6	1 506	0	657	657	1 500	0	1 500
45912	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
45915	30	278	308	0	2	2	30	280	310	0	0	0
47301	0	2 551	2 551	0	19 151	19 151	0	19 230	19 230	0	2 472	2 472
47408	281 436	0	281 436	4 612 320	875 592	5 487 912	4 637 711	875 592	5 513 303	256 045	0	256 045
47415	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
47423	98	0	98	2 589	148 292	150 881	2 570	148 292	150 862	117	0	117
47427	55 158	27 294	82 452	14 123	1 104	15 227	15 661	691	16 352	53 620	27 707	81 327
50706	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
51401	0	0	0	3 500	0	3 500	3 000	0	3 000	500	0	500
51402	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
51403	10 500	0	10 500	7 000	0	7 000	8 500	0	8 500	9 000	0	9 000
60302	25 035	0	25 035	26 104	0	26 104	16 712	0	16 712	34 427	0	34 427
60306	6	0	6	5 118	0	5 118	5 124	0	5 124	0	0	0
60308	150	0	150	174	0	174	165	0	165	159	0	159
60310	596	0	596	2 763	0	2 763	2 666	0	2 666	693	0	693
60312	15 471	0	15 471	25 169	0	25 169	24 355	0	24 355	16 285	0	16 285
60314	0	449	449	0	211	211	0	15	15	0	645	645
60323	2 643	0	2 643	21	0	21	22	0	22	2 642	0	2 642
60401	22 321	0	22 321	3 453	0	3 453	0	0	0	25 774	0	25 774
60409	839	0	839	0	0	0	0	0	0	839	0	839
60701	442	0	442	3 948	0	3 948	3 453	0	3 453	937	0	937
61002	179	0	179	116	0	116	62	0	62	233	0	233
61008	548	0	548	659	0	659	666	0	666	541	0	541
61009	2 542	0	2 542	2 679	0	2 679	2 929	0	2 929	2 292	0	2 292
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
61213	0	0	0	1 924 785	0	1 924 785	1 924 785	0	1 924 785	0	0	0
61403	5 128	0	5 128	2 569	0	2 569	779	0	779	6 918	0	6 918
70606	436 566	0	436 566	223 769	0	223 769	303	0	303	660 032	0	660 032
70608	86 757	0	86 757	105 814	0	105 814	0	0	0	192 571	0	192 571
70609	271 571	0	271 571	164 838	0	164 838	0	0	0	436 409	0	436 409
70611	421	0	421	211	0	211	0	0	0	632	0	632
70706	2 057 101	0	2 057 101	0	0	0	2 057 101	0	2 057 101	0	0	0
70708	846 518	0	846 518	0	0	0	846 518	0	846 518	0	0	0
70709	2 183 236	0	2 183 236	0	0	0	2 183 236	0	2 183 236	0	0	0
70711	41 017	0	41 017	879	0	879	41 896	0	41 896	0	0	0
Итого по активу (баланс)	14 361 273	2 320 360	16 681 633	19 392 601	7 422 455	26 815 056	23 817 797	7 933 844	31 751 641	9 936 077	1 808 971	11 745 048
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10701	69 137	0	69 137	0	0	0	0	0	0	69 137	0	69 137
10801	217 063	0	217 063	0	0	0	0	0	0	217 063	0	217 063
20309	0	1 187 209	1 187 209	0	5 308 135	5 308 135	0	5 341 559	5 341 559	0	1 220 633	1 220 633
20313	0	57 792	57 792	0	3 221	3 221	0	3 722	3 722	0	58 293	58 293
30109	181 388	122 709	304 097	71 808	134 782	206 590	71 409	136 634	208 043	180 989	124 561	305 550
30116	0	10 174	10 174	0	572	572	0	1 056	1 056	0	10 658	10 658
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	68	50	118	42 593	11 638	54 231	42 860	12 042	54 902	335	454	789
30301	37 903	278 041	315 944	78 851	1 656 371	1 735 222	40 948	1 378 330	1 419 278	0	0	0
30305	559 162	432 940	992 102	584 645	840 318	1 424 963	643 342	574 922	1 218 264	617 859	167 544	785 403
30601	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
31302	0	0	0	245 000	0	245 000	245 000	0	245 000	0	0	0
31303	100 000	0	100 000	450 000	0	450 000	435 000	0	435 000	85 000	0	85 000
31304	127 500	70 662	198 162	157 500	72 382	229 882	148 000	72 606	220 606	118 000	70 886	188 886
31305	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	39 500	0	39 500	39 500	0	39 500
31407	0	22 353	22 353	0	490	490	0	828	828	0	22 691	22 691
40502	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
40602	61 202	899	62 101	44 492	19	44 511	39 017	33	39 050	55 727	913	56 640
40701	52 662	0	52 662	255 325	0	255 325	238 928	0	238 928	36 265	0	36 265
40702	686 813	1 957	688 770	13 565 739	791 830	14 357 569	13 593 624	791 503	14 385 127	714 698	1 630	716 328
40703	327 762	6	327 768	6 590	1	6 591	2 432	0	2 432	323 604	5	323 609
40802	259 262	0	259 262	51 315	0	51 315	56 666	1 015	57 681	264 613	1 015	265 628
40807	1 060	12 094	13 154	48	38 939	38 987	0	37 401	37 401	1 012	10 556	11 568
40817	35 506	17 027	52 533	177 076	31 727	208 803	178 082	32 829	210 911	36 512	18 129	54 641
40820	1	1	2	11	4 267	4 278	11	4 270	4 281	1	4	5
40821	148	0	148	3 231	0	3 231	3 337	0	3 337	254	0	254
40905	0	0	0	8 702	55	8 757	8 702	55	8 757	0	0	0
40909	0	0	0	1 112	2 248	3 360	1 112	2 248	3 360	0	0	0
40910	0	0	0	145	772	917	145	772	917	0	0	0
40911	0	0	0	5 291	0	5 291	5 297	0	5 297	6	0	6
40912	0	0	0	1 315	2 074	3 389	1 315	2 074	3 389	0	0	0
40913	0	0	0	416	5 018	5 434	416	5 018	5 434	0	0	0
42005	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42006	93 000	0	93 000	0	0	0	0	0	0	93 000	0	93 000
42102	0	0	0	20 000	0	20 000	25 000	0	25 000	5 000	0	5 000
42103	243 000	0	243 000	339 000	0	339 000	287 000	0	287 000	191 000	0	191 000
42104	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42105	2 110	0	2 110	0	0	0	3 000	0	3 000	5 110	0	5 110
42106	745 976	0	745 976	10 535	0	10 535	19 238	0	19 238	754 679	0	754 679
42107	335 000	0	335 000	0	0	0	0	0	0	335 000	0	335 000
42206	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
42207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42303	4 095	0	4 095	2 193	0	2 193	3 968	74	4 042	5 870	74	5 944
42304	40 096	9 029	49 125	9 937	3 417	13 354	10 399	5 619	16 018	40 558	11 231	51 789
42305	211 718	81 331	293 049	10 582	8 187	18 769	33 821	12 388	46 209	234 957	85 532	320 489
42306	1 079 354	498 253	1 577 607	53 955	36 167	90 122	286 316	93 611	379 927	1 311 715	555 697	1 867 412
42307	15 840	11 141	26 981	167	247	414	165	885	1 050	15 838	11 779	27 617
42309	416 006	0	416 006	1	0	1	0	0	0	416 005	0	416 005
42503	0	0	0	0	185 570	185 570	0	185 570	185 570	0	0	0
42504	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0
42506	0	61 240	61 240	0	1 343	1 343	0	2 270	2 270	0	62 167	62 167
42603	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42604	0	647	647	0	324	324	0	15	15	0	338	338
42605	15	0	15	0	3	3	131	122	253	146	119	265
42606	219	2 870	3 089	0	77	77	2	874	876	221	3 667	3 888
45115	1 343	0	1 343	63	0	63	2 858	0	2 858	4 138	0	4 138
45215	605 259	0	605 259	155 343	0	155 343	92 543	0	92 543	542 459	0	542 459
45415	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45515	4 301	0	4 301	1 835	0	1 835	3 372	0	3 372	5 838	0	5 838
45615	11 372	0	11 372	68	0	68	0	0	0	11 304	0	11 304
45818	4 584	0	4 584	0	0	0	1 500	0	1 500	6 084	0	6 084
45918	71	0	71	30	0	30	14	0	14	55	0	55
47405	0	0	0	0	4 042	4 042	0	4 042	4 042	0	0	0
47407	269 352	0	269 352	4 616 164	867 657	5 483 821	4 593 355	867 657	5 461 012	246 543	0	246 543
47411	11 898	2 285	14 183	8 585	2 034	10 619	12 746	2 676	15 422	16 059	2 927	18 986
47416	536	0	536	15 611	331	15 942	15 422	331	15 753	347	0	347
47422	49	0	49	491	0	491	504	0	504	62	0	62
47425	32 564	0	32 564	28 178	0	28 178	22 138	0	22 138	26 524	0	26 524
47426	59 268	5 396	64 664	44 141	819	44 960	27 517	1 700	29 217	42 644	6 277	48 921
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	97	0	97	0	0	0	13	0	13	110	0	110
52301	21 900	0	21 900	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	21 900	0	21 900
52303	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52304	162 500	0	162 500	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	162 500	0	162 500
52306	20 982	0	20 982	0	0	0	0	0	0	20 982	0	20 982
52501	4 340	0	4 340	3 240	0	3 240	2 093	0	2 093	3 193	0	3 193
60301	2 713	0	2 713	9 836	0	9 836	7 198	0	7 198	75	0	75
60305	0	0	0	13 738	0	13 738	13 786	0	13 786	48	0	48
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	834	0	834	441	0	441	782	0	782	1 175	0	1 175
60311	369	0	369	3 623	0	3 623	3 571	0	3 571	317	0	317
60322	0	0	0	1	0	1	166	0	166	165	0	165
60405	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
60601	9 865	0	9 865	0	0	0	240	0	240	10 105	0	10 105
60603	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
61304	232	0	232	31	0	31	1	0	1	202	0	202
61501	10 416	0	10 416	0	0	0	0	0	0	10 416	0	10 416
70601	336 656	0	336 656	2	0	2	335 987	0	335 987	672 641	0	672 641
70603	84 296	0	84 296	0	0	0	100 527	0	100 527	184 823	0	184 823
70604	276 209	0	276 209	0	0	0	163 780	0	163 780	439 989	0	439 989
70701	2 205 168	0	2 205 168	2 205 168	0	2 205 168	0	0	0	0	0	0
70703	863 671	0	863 671	863 671	0	863 671	0	0	0	0	0	0
70704	2 185 964	0	2 185 964	2 185 964	0	2 185 964	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	5 119 358	0	5 119 358	5 254 803	0	5 254 803	135 445	0	135 445
Итого по пассиву (баланс)	13 795 521	2 886 112	16 681 633	31 818 361	10 015 077	41 833 438	27 320 102	9 576 751	36 896 853	9 297 262	2 447 786	11 745 048
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	19 818	0	19 818	1 211	0	1 211	2 271	0	2 271	18 758	0	18 758
90902	487 090	46	487 136	40 546	1	40 547	138 340	1	138 341	389 296	46	389 342
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91204	0	3 212	3 212	0	230	230	0	200	200	0	3 242	3 242
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	10 000	0	10 000	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	10 000	0	10 000
91414	5 744 707	1 315 319	7 060 026	792 589	1 373 414	2 166 003	690 978	1 331 706	2 022 684	5 846 318	1 357 027	7 203 345
91501	1 992	0	1 992	0	0	0	0	0	0	1 992	0	1 992
91502	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91604	5 629	0	5 629	12 398	0	12 398	11 600	0	11 600	6 427	0	6 427
91704	4 568	0	4 568	0	0	0	0	0	0	4 568	0	4 568
91801	1 030	0	1 030	0	0	0	1 030	0	1 030	0	0	0
91802	11 693	0	11 693	0	0	0	0	0	0	11 693	0	11 693
99998	1 280 428	0	1 280 428	220 136	0	220 136	213 004	0	213 004	1 287 560	0	1 287 560
Итого по активу (баланс)	7 567 009	1 318 577	8 885 586	1 084 880	1 373 645	2 458 525	1 075 223	1 331 907	2 407 130	7 576 666	1 360 315	8 936 981
Пассив
91003	0	0	0	1 308	0	1 308	1 308	0	1 308	0	0	0
91004	0	0	0	2 174	0	2 174	2 174	0	2 174	0	0	0
91311	73 982	0	73 982	0	0	0	0	0	0	73 982	0	73 982
91312	251 876	0	251 876	4 941	0	4 941	968	0	968	247 903	0	247 903
91315	519 833	0	519 833	66 653	0	66 653	65 230	0	65 230	518 410	0	518 410
91316	12 803	0	12 803	12 244	0	12 244	2 344	0	2 344	2 903	0	2 903
91317	45 054	13 515	58 569	88 743	5 029	93 772	72 029	204	72 233	28 340	8 690	37 030
91507	363 016	0	363 016	31 912	0	31 912	75 879	0	75 879	406 983	0	406 983
91508	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
99999	7 605 158	0	7 605 158	2 194 126	0	2 194 126	2 238 389	0	2 238 389	7 649 421	0	7 649 421
Итого по пассиву (баланс)	8 872 071	13 515	8 885 586	2 402 101	5 029	2 407 130	2 458 321	204	2 458 525	8 928 291	8 690	8 936 981
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	27 830	0	27 830	27 830	0	27 830	0	0	0
93002	0	0	0	0	9 544	9 544	0	9 544	9 544	0	0	0
93101	0	25 334	25 334	0	563 367	563 367	0	588 701	588 701	0	0	0
93303	0	0	0	0	424 344	424 344	0	15 975	15 975	0	408 369	408 369
93304	0	466 605	466 605	0	91 733	91 733	0	426 234	426 234	0	132 104	132 104
93305	0	26 027	26 027	0	965	965	0	571	571	0	26 421	26 421
93311	0	0	0	51 831	0	51 831	51 831	0	51 831	0	0	0
93401	0	0	0	0	17 634	17 634	0	17 634	17 634	0	0	0
93402	0	0	0	0	77 333	77 333	0	18 242	18 242	0	59 091	59 091
93406	0	0	0	0	9 695	9 695	0	9 695	9 695	0	0	0
93407	0	0	0	0	9 659	9 659	0	9 659	9 659	0	0	0
93408	0	9 557	9 557	0	460	460	0	10 017	10 017	0	0	0
93409	0	0	0	0	9 672	9 672	0	46	46	0	9 626	9 626
93411	0	57 793	57 793	0	204 661	204 661	0	204 161	204 161	0	58 293	58 293
93801	14 222	0	14 222	22 941	0	22 941	25 566	0	25 566	11 597	0	11 597
93802	2 137	0	2 137	25 730	0	25 730	26 162	0	26 162	1 705	0	1 705
Итого по активу (баланс)	16 359	585 316	601 675	128 332	1 419 067	1 547 399	131 389	1 310 479	1 441 868	13 302	693 904	707 206
Пассив
96001	25 070	0	25 070	575 598	0	575 598	550 528	0	550 528	0	0	0
96101	0	0	0	0	29 029	29 029	0	29 029	29 029	0	0	0
96102	0	0	0	0	9 580	9 580	0	9 580	9 580	0	0	0
96301	0	0	0	17 512	0	17 512	17 512	0	17 512	0	0	0
96302	0	0	0	17 512	0	17 512	76 483	0	76 483	58 971	0	58 971
96303	0	0	0	0	0	0	418 198	0	418 198	418 198	0	418 198
96304	479 251	0	479 251	418 198	0	418 198	70 170	0	70 170	131 223	0	131 223
96305	27 153	0	27 153	0	0	0	0	0	0	27 153	0	27 153
96306	0	0	0	0	9 662	9 662	0	9 662	9 662	0	0	0
96307	0	0	0	0	9 716	9 716	0	9 716	9 716	0	0	0
96308	0	9 582	9 582	0	9 820	9 820	0	238	238	0	0	0
96309	0	0	0	0	3	3	0	9 628	9 628	0	9 625	9 625
96311	59 914	0	59 914	187 985	0	187 985	187 985	0	187 985	59 914	0	59 914
96411	0	0	0	0	54 228	54 228	0	54 228	54 228	0	0	0
96801	441	0	441	2 684	0	2 684	4 096	0	4 096	1 853	0	1 853
96802	264	0	264	28 654	0	28 654	28 659	0	28 659	269	0	269
Итого по пассиву (баланс)	592 093	9 582	601 675	1 248 143	122 038	1 370 181	1 353 631	122 081	1 475 712	697 581	9 625	707 206
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	15 790,0000	0	0	0,0000	0	0	11 300,0000	0	0	4 490,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 801,0000	0	0	20,0000	0	0	11 320,0000	0	0	4 501,0000
Пассив
98040	0	0	4 370,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 370,0000
98050	0	0	11 421,0000	0	0	11 320,0000	0	0	20,0000	0	0	121,0000
98070	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 801,0000	0	0	11 320,0000	0	0	20,0000	0	0	4 501,0000

Страница была полезной?