Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Смоленск"

Регистрационный номер

1957

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
20202	132 002	108 436	240 438	1 879 019	517 745	2 396 764	1 928 144	519 692	2 447 836	82 877	106 489	189 366
20208	45 464	0	45 464	163 454	0	163 454	168 630	0	168 630	40 288	0	40 288
20209	1 147	3 375	4 522	840 931	210 061	1 050 992	831 179	206 789	1 037 968	10 899	6 647	17 546
30102	87 746	0	87 746	3 362 114	0	3 362 114	3 318 666	0	3 318 666	131 194	0	131 194
30110	14 288	64 484	78 772	1 133 300	237 397	1 370 697	1 127 383	244 758	1 372 141	20 205	57 123	77 328
30114	0	1 646	1 646	0	9 161	9 161	0	9 391	9 391	0	1 416	1 416
30202	28 084	0	28 084	566	0	566	0	0	0	28 650	0	28 650
30204	3 982	0	3 982	337	0	337	0	0	0	4 319	0	4 319
30210	0	0	0	11 909	0	11 909	11 909	0	11 909	0	0	0
30215	360	1 999	2 359	0	222	222	0	97	97	360	2 124	2 484
30221	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
30233	4 657	854	5 511	212 064	35 889	247 953	211 602	36 494	248 096	5 119	249	5 368
32002	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32004	160 000	0	160 000	0	0	0	160 000	0	160 000	0	0	0
32005	1 200 000	147 960	1 347 960	905 000	16 719	921 719	505 000	7 909	512 909	1 600 000	156 770	1 756 770
32009	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32201	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
32401	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
45206	23 918	1 466	25 384	0	175	175	15 184	100	15 284	8 734	1 541	10 275
45207	577 417	31 991	609 408	0	3 446	3 446	83 683	3 978	87 661	493 734	31 459	525 193
45208	373 633	0	373 633	0	0	0	5 141	0	5 141	368 492	0	368 492
45401	302	0	302	0	0	0	20	0	20	282	0	282
45406	1 567	0	1 567	0	0	0	1 467	0	1 467	100	0	100
45407	176 362	41 632	217 994	1 417	4 616	6 033	6 354	2 017	8 371	171 425	44 231	215 656
45408	240 094	0	240 094	0	0	0	4 127	0	4 127	235 967	0	235 967
45505	60	0	60	0	0	0	15	0	15	45	0	45
45506	82 727	0	82 727	0	0	0	11 629	0	11 629	71 098	0	71 098
45507	118 023	0	118 023	7 500	0	7 500	10 554	0	10 554	114 969	0	114 969
45509	6 247	0	6 247	6 085	0	6 085	5 297	0	5 297	7 035	0	7 035
45705	35	0	35	0	0	0	18	0	18	17	0	17
45706	523	0	523	0	0	0	23	0	23	500	0	500
45708	102	0	102	397	0	397	390	0	390	109	0	109
45809	520	0	520	0	0	0	10	0	10	510	0	510
45812	199 964	0	199 964	1 741	0	1 741	947	0	947	200 758	0	200 758
45814	58 448	0	58 448	3 235	0	3 235	531	0	531	61 152	0	61 152
45815	10 281	0	10 281	74	0	74	594	0	594	9 761	0	9 761
45912	738	0	738	0	0	0	0	0	0	738	0	738
45914	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
45915	24	0	24	13	0	13	5	0	5	32	0	32
47408	0	0	0	3 606 971	3 623 437	7 230 408	3 606 971	3 623 437	7 230 408	0	0	0
47423	1 887	3	1 890	45 177	1	45 178	45 169	1	45 170	1 895	3	1 898
47427	3 345	0	3 345	39 085	844	39 929	37 686	844	38 530	4 744	0	4 744
47801	384 148	41 143	425 291	0	4 450	4 450	67 417	3 945	71 362	316 731	41 648	358 379
47802	120 828	0	120 828	0	0	0	711	0	711	120 117	0	120 117
60302	1 015	0	1 015	414	0	414	271	0	271	1 158	0	1 158
60306	0	0	0	2 488	0	2 488	2 488	0	2 488	0	0	0
60308	51	0	51	133	0	133	184	0	184	0	0	0
60310	390	0	390	398	0	398	431	0	431	357	0	357
60312	45 973	0	45 973	9 399	0	9 399	6 778	0	6 778	48 594	0	48 594
60314	0	0	0	1	103	104	1	103	104	0	0	0
60323	2 184	0	2 184	95	0	95	97	0	97	2 182	0	2 182
60401	55 783	0	55 783	0	0	0	1 609	0	1 609	54 174	0	54 174
60411	3 887	0	3 887	0	0	0	0	0	0	3 887	0	3 887
60412	5 581	0	5 581	0	0	0	0	0	0	5 581	0	5 581
60701	458	0	458	0	0	0	0	0	0	458	0	458
60901	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
61002	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
61008	1 261	0	1 261	296	0	296	331	0	331	1 226	0	1 226
61009	426	0	426	254	0	254	188	0	188	492	0	492
61011	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
61209	0	0	0	2 365	0	2 365	2 365	0	2 365	0	0	0
61212	0	0	0	68 127	1 996	70 123	68 127	1 996	70 123	0	0	0
61403	1 241	0	1 241	0	0	0	72	0	72	1 169	0	1 169
70606	924 978	0	924 978	95 183	0	95 183	657	0	657	1 019 504	0	1 019 504
70608	773 195	0	773 195	65 707	0	65 707	0	0	0	838 902	0	838 902
70611	9 990	0	9 990	4 866	0	4 866	0	0	0	14 856	0	14 856
70616	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
Итого по активу (баланс)	6 494 088	444 989	6 939 077	12 592 117	4 666 262	17 258 379	12 360 057	4 661 551	17 021 608	6 726 148	449 700	7 175 848
Пассив
10207	382 000	0	382 000	377 450	0	377 450	377 450	0	377 450	382 000	0	382 000
10601	1 378	0	1 378	0	0	0	0	0	0	1 378	0	1 378
10701	19 100	0	19 100	0	0	0	0	0	0	19 100	0	19 100
10801	284 808	0	284 808	0	0	0	0	0	0	284 808	0	284 808
30126	3 452	0	3 452	11 870	0	11 870	11 871	0	11 871	3 453	0	3 453
30220	0	0	0	0	47	47	0	47	47	0	0	0
30223	52 426	0	52 426	1 249 825	0	1 249 825	1 233 564	0	1 233 564	36 165	0	36 165
30226	138	0	138	85	0	85	86	0	86	139	0	139
30232	159	223	382	101 326	40 220	141 546	101 341	40 205	141 546	174	208	382
30236	8	690	698	6 789	144 836	151 625	7 057	145 733	152 790	276	1 587	1 863
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31309	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32403	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
40502	382	0	382	689	0	689	776	0	776	469	0	469
40602	1 216	0	1 216	2 875	0	2 875	1 831	0	1 831	172	0	172
40603	18	0	18	98	0	98	98	0	98	18	0	18
40701	67	0	67	151	0	151	445	0	445	361	0	361
40702	395 647	65 269	460 916	3 131 246	368 599	3 499 845	3 113 013	365 606	3 478 619	377 414	62 276	439 690
40703	21 455	5 830	27 285	23 246	405	23 651	20 749	769	21 518	18 958	6 194	25 152
40802	90 742	1 480	92 222	782 946	21 956	804 902	801 741	22 605	824 346	109 537	2 129	111 666
40817	99 840	13 520	113 360	144 985	10 651	155 636	144 013	13 621	157 634	98 868	16 490	115 358
40820	7 430	1 871	9 301	12 347	5 062	17 409	10 593	5 220	15 813	5 676	2 029	7 705
40821	463	0	463	11 498	0	11 498	11 586	0	11 586	551	0	551
40902	0	0	0	0	430	430	0	11 591	11 591	0	11 161	11 161
40905	0	0	0	7 288	37	7 325	7 288	37	7 325	0	0	0
40909	0	0	0	1 578	5 010	6 588	1 578	5 010	6 588	0	0	0
40910	0	0	0	1 738	1 443	3 181	1 738	1 443	3 181	0	0	0
40911	1 627	0	1 627	90 093	0	90 093	89 923	0	89 923	1 457	0	1 457
40912	0	0	0	3 614	3 425	7 039	3 614	3 425	7 039	0	0	0
40913	0	0	0	4 823	7 961	12 784	4 823	7 961	12 784	0	0	0
42102	15 300	0	15 300	20 400	8 599	28 999	41 280	8 599	49 879	36 180	0	36 180
42103	75 300	0	75 300	75 300	0	75 300	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42104	114 250	167	114 417	33 250	179	33 429	7 220	189	7 409	88 220	177	88 397
42105	56 000	0	56 000	20 000	0	20 000	35 600	0	35 600	71 600	0	71 600
42107	52 364	0	52 364	0	0	0	0	0	0	52 364	0	52 364
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42205	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42206	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42301	178 122	3 985	182 107	226 912	11 444	238 356	241 690	14 554	256 244	192 900	7 095	199 995
42303	57 756	1 644	59 400	57 580	2 538	60 118	47 770	2 478	50 248	47 946	1 584	49 530
42304	376 155	14 490	390 645	117 630	8 302	125 932	298 040	11 248	309 288	556 565	17 436	574 001
42305	547 082	66 591	613 673	201 406	8 523	209 929	96 215	17 602	113 817	441 891	75 670	517 561
42306	819 159	148 635	967 794	41 032	16 403	57 435	43 099	26 543	69 642	821 226	158 775	980 001
42307	24 813	0	24 813	5 681	0	5 681	5 085	0	5 085	24 217	0	24 217
42309	878	0	878	0	0	0	0	0	0	878	0	878
42310	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
42314	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42601	386	6 302	6 688	224	3 717	3 941	201	3 391	3 592	363	5 976	6 339
42603	760	0	760	0	0	0	7	0	7	767	0	767
42604	2 880	0	2 880	414	113	527	14	3 311	3 325	2 480	3 198	5 678
42605	649	0	649	0	0	0	257	0	257	906	0	906
42606	2 039	3 813	5 852	11	2 664	2 675	19	2 042	2 061	2 047	3 191	5 238
45215	92 883	0	92 883	3 252	0	3 252	0	0	0	89 631	0	89 631
45415	7 104	0	7 104	1 158	0	1 158	0	0	0	5 946	0	5 946
45515	3 688	0	3 688	510	0	510	122	0	122	3 300	0	3 300
45715	253	0	253	14	0	14	0	0	0	239	0	239
45818	234 905	0	234 905	1 129	0	1 129	4 412	0	4 412	238 188	0	238 188
45918	823	0	823	2	0	2	0	0	0	821	0	821
47407	0	0	0	3 588 920	3 637 234	7 226 154	3 588 920	3 637 234	7 226 154	0	0	0
47411	78 628	1 891	80 519	21 427	404	21 831	24 109	1 349	25 458	81 310	2 836	84 146
47416	157	0	157	834	0	834	684	0	684	7	0	7
47422	137	66	203	74 650	70	74 720	75 429	80	75 509	916	76	992
47425	3 208	0	3 208	318	0	318	88	0	88	2 978	0	2 978
47426	5 260	1	5 261	2 953	3	2 956	6 431	2	6 433	8 738	0	8 738
47804	71 131	0	71 131	1 673	0	1 673	306	0	306	69 764	0	69 764
60301	1 749	0	1 749	8 963	0	8 963	8 312	0	8 312	1 098	0	1 098
60305	0	0	0	8 421	0	8 421	8 421	0	8 421	0	0	0
60309	172	0	172	14	0	14	381	0	381	539	0	539
60311	6 844	0	6 844	1 950	0	1 950	1 435	0	1 435	6 329	0	6 329
60322	30	0	30	2 394	0	2 394	2 377	0	2 377	13	0	13
60324	2 922	0	2 922	230	0	230	72	0	72	2 764	0	2 764
60601	39 408	0	39 408	1 348	0	1 348	493	0	493	38 553	0	38 553
60903	40	0	40	0	0	0	1	0	1	41	0	41
61304	29	0	29	7	0	7	4	0	4	26	0	26
61701	2 334	0	2 334	0	0	0	0	0	0	2 334	0	2 334
70601	988 979	0	988 979	0	0	0	101 500	0	101 500	1 090 479	0	1 090 479
70603	768 435	0	768 435	0	0	0	71 546	0	71 546	839 981	0	839 981
Итого по пассиву (баланс)	6 602 609	336 468	6 939 077	10 517 068	4 310 275	14 827 343	10 712 219	4 351 895	15 064 114	6 797 760	378 088	7 175 848
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 380 600	0	2 380 600	0	0	0	0	0	0	2 380 600	0	2 380 600
90901	42 499	0	42 499	302	0	302	302	0	302	42 499	0	42 499
90902	1 242 674	7 620	1 250 294	283 910	895	284 805	270 144	488	270 632	1 256 440	8 027	1 264 467
91202	15	0	15	0	0	0	1	0	1	14	0	14
91203	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
91414	14 255 119	0	14 255 119	190 620	0	190 620	660 793	0	660 793	13 784 946	0	13 784 946
91418	504 975	41 143	546 118	0	4 450	4 450	68 127	3 946	72 073	436 848	41 647	478 495
91501	8 654	0	8 654	0	0	0	1 609	0	1 609	7 045	0	7 045
91603	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91604	18 215	0	18 215	14 468	908	15 376	11 190	908	12 098	21 493	0	21 493
91704	5 816	0	5 816	0	0	0	933	0	933	4 883	0	4 883
91802	54 164	5 121	59 285	0	568	568	24 127	248	24 375	30 037	5 441	35 478
91803	8 849	0	8 849	0	0	0	8 386	0	8 386	463	0	463
99998	4 427 362	0	4 427 362	104 823	0	104 823	293 650	0	293 650	4 238 535	0	4 238 535
Итого по активу (баланс)	23 548 959	53 884	23 602 843	594 126	6 821	600 947	1 339 265	5 590	1 344 855	22 803 820	55 115	22 858 935
Пассив
91003	0	0	0	566	0	566	566	0	566	0	0	0
91004	0	0	0	337	0	337	337	0	337	0	0	0
91312	4 015 872	0	4 015 872	225 395	0	225 395	8 218	0	8 218	3 798 695	0	3 798 695
91315	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
91316	19 555	1 140	20 695	100	1 150	1 250	0	10	10	19 455	0	19 455
91317	182 669	10 347	193 016	65 393	709	66 102	94 457	1 235	95 692	211 733	10 873	222 606
91507	177 538	0	177 538	0	0	0	0	0	0	177 538	0	177 538
91508	8 241	0	8 241	0	0	0	0	0	0	8 241	0	8 241
99999	19 175 481	0	19 175 481	1 049 222	0	1 049 222	494 141	0	494 141	18 620 400	0	18 620 400
Итого по пассиву (баланс)	23 591 356	11 487	23 602 843	1 341 013	1 859	1 342 872	597 719	1 245	598 964	22 848 062	10 873	22 858 935
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	166 701	0	166 701	3 507 603	5 722	3 513 325	3 534 003	5 722	3 539 725	140 301	0	140 301
99996	166 572	0	166 572	3 513 000	0	3 513 000	3 543 893	0	3 543 893	135 679	0	135 679
Итого по активу (баланс)	333 273	0	333 273	7 020 603	5 722	7 026 325	7 077 896	5 722	7 083 618	275 980	0	275 980
Пассив
96901	0	166 572	166 572	5 694	3 538 199	3 543 893	5 694	3 507 306	3 513 000	0	135 679	135 679
99997	166 701	0	166 701	3 539 725	0	3 539 725	3 513 325	0	3 513 325	140 301	0	140 301
Итого по пассиву (баланс)	166 701	166 572	333 273	3 545 419	3 538 199	7 083 618	3 519 019	3 507 306	7 026 325	140 301	135 679	275 980

Страница была полезной?