Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Смоленск"

Регистрационный номер

1957

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
20202	134 778	116 734	251 512	1 720 283	497 061	2 217 344	1 736 538	519 352	2 255 890	118 523	94 443	212 966
20208	22 578	0	22 578	162 078	0	162 078	140 504	0	140 504	44 152	0	44 152
20209	1 737	3 822	5 559	829 249	247 183	1 076 432	829 273	243 802	1 073 075	1 713	7 203	8 916
30102	63 381	0	63 381	3 052 123	0	3 052 123	3 005 266	0	3 005 266	110 238	0	110 238
30110	11 152	87 619	98 771	819 776	350 399	1 170 175	820 319	351 922	1 172 241	10 609	86 096	96 705
30114	0	670	670	0	9 481	9 481	0	8 660	8 660	0	1 491	1 491
30202	26 101	0	26 101	349	0	349	0	0	0	26 450	0	26 450
30204	5 008	0	5 008	0	0	0	654	0	654	4 354	0	4 354
30210	0	0	0	9 445	0	9 445	9 445	0	9 445	0	0	0
30215	360	2 105	2 465	0	303	303	0	547	547	360	1 861	2 221
30221	5 185	0	5 185	0	931	931	5 185	931	6 116	0	0	0
30233	7 427	329	7 756	200 212	40 169	240 381	200 843	40 319	241 162	6 796	179	6 975
32002	0	0	0	199 000	0	199 000	199 000	0	199 000	0	0	0
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32005	620 000	171 283	791 283	505 000	24 863	529 863	210 000	43 945	253 945	915 000	152 201	1 067 201
32009	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32201	1 525	0	1 525	275	0	275	0	0	0	1 800	0	1 800
32401	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
45205	865	0	865	22 500	0	22 500	23 365	0	23 365	0	0	0
45206	115 142	1 890	117 032	0	279	279	10 395	475	10 870	104 747	1 694	106 441
45207	650 009	33 596	683 605	41 191	4 848	46 039	36 636	8 685	45 321	654 564	29 759	684 323
45208	358 737	0	358 737	6 000	0	6 000	5 060	0	5 060	359 677	0	359 677
45401	367	0	367	0	0	0	0	0	0	367	0	367
45406	3 146	0	3 146	0	0	0	49	0	49	3 097	0	3 097
45407	200 915	43 837	244 752	0	6 307	6 307	6 464	11 377	17 841	194 451	38 767	233 218
45408	276 501	0	276 501	0	0	0	25 201	0	25 201	251 300	0	251 300
45505	244	0	244	0	0	0	100	0	100	144	0	144
45506	105 054	0	105 054	0	0	0	7 014	0	7 014	98 040	0	98 040
45507	125 895	0	125 895	0	0	0	8 358	0	8 358	117 537	0	117 537
45509	7 946	0	7 946	5 650	0	5 650	7 272	0	7 272	6 324	0	6 324
45705	87	0	87	0	0	0	18	0	18	69	0	69
45706	586	0	586	0	0	0	18	0	18	568	0	568
45708	124	0	124	260	0	260	292	0	292	92	0	92
45809	550	0	550	0	0	0	10	0	10	540	0	540
45812	236 044	0	236 044	3 203	0	3 203	45 399	0	45 399	193 848	0	193 848
45814	37 041	0	37 041	16 493	0	16 493	656	0	656	52 878	0	52 878
45815	7 016	0	7 016	4 737	0	4 737	1 297	0	1 297	10 456	0	10 456
45912	1 665	0	1 665	0	0	0	927	0	927	738	0	738
45914	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
45915	23	0	23	0	0	0	12	0	12	11	0	11
47408	0	11 693	11 693	3 715 704	3 741 674	7 457 378	3 715 704	3 753 367	7 469 071	0	0	0
47423	1 822	0	1 822	1 202	36 889	38 091	1 080	36 889	37 969	1 944	0	1 944
47427	1 775	0	1 775	33 288	1 323	34 611	30 092	1 323	31 415	4 971	0	4 971
47801	426 941	49 461	476 402	0	7 088	7 088	8 349	14 617	22 966	418 592	41 932	460 524
47802	145 353	0	145 353	0	0	0	9 306	0	9 306	136 047	0	136 047
60302	21 670	0	21 670	317	0	317	19 855	0	19 855	2 132	0	2 132
60306	0	0	0	2 870	0	2 870	2 870	0	2 870	0	0	0
60308	2	0	2	178	0	178	100	0	100	80	0	80
60310	462	0	462	438	0	438	461	0	461	439	0	439
60312	47 613	0	47 613	6 497	0	6 497	6 664	0	6 664	47 446	0	47 446
60314	0	0	0	10	104	114	10	104	114	0	0	0
60323	2 173	0	2 173	7	0	7	3	0	3	2 177	0	2 177
60401	56 524	0	56 524	44	0	44	0	0	0	56 568	0	56 568
60411	3 887	0	3 887	0	0	0	0	0	0	3 887	0	3 887
60412	5 581	0	5 581	0	0	0	0	0	0	5 581	0	5 581
60701	597	0	597	44	0	44	44	0	44	597	0	597
60901	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
61002	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
61008	1 163	0	1 163	346	0	346	236	0	236	1 273	0	1 273
61009	513	0	513	116	0	116	116	0	116	513	0	513
61011	22 875	0	22 875	0	0	0	0	0	0	22 875	0	22 875
61209	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
61212	0	0	0	17 655	1 801	19 456	17 655	1 801	19 456	0	0	0
61403	1 634	0	1 634	22	0	22	286	0	286	1 370	0	1 370
70606	515 380	0	515 380	159 571	0	159 571	423	0	423	674 528	0	674 528
70608	423 334	0	423 334	184 153	0	184 153	0	0	0	607 487	0	607 487
70611	0	0	0	6 660	0	6 660	0	0	0	6 660	0	6 660
70802	4 512	0	4 512	0	0	0	0	0	0	4 512	0	4 512
Итого по активу (баланс)	5 317 070	523 039	5 840 109	11 787 166	4 970 703	16 757 869	11 209 044	5 038 116	16 247 160	5 895 192	455 626	6 350 818
Пассив
10207	382 000	0	382 000	0	0	0	0	0	0	382 000	0	382 000
10601	1 378	0	1 378	0	0	0	0	0	0	1 378	0	1 378
10701	19 100	0	19 100	0	0	0	0	0	0	19 100	0	19 100
10801	289 320	0	289 320	0	0	0	0	0	0	289 320	0	289 320
30126	3 708	0	3 708	23 830	0	23 830	24 785	0	24 785	4 663	0	4 663
30223	62 834	0	62 834	1 158 522	0	1 158 522	1 157 447	0	1 157 447	61 759	0	61 759
30226	136	0	136	62	0	62	62	0	62	136	0	136
30232	52	212	264	94 379	41 356	135 735	94 615	41 144	135 759	288	0	288
30236	0	1 673	1 673	11 445	127 785	139 230	11 787	127 818	139 605	342	1 706	2 048
31309	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32403	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
40502	187	0	187	354	0	354	1 243	0	1 243	1 076	0	1 076
40602	173	0	173	1 412	0	1 412	1 424	0	1 424	185	0	185
40603	2	0	2	177	0	177	197	0	197	22	0	22
40701	341	0	341	928	0	928	786	0	786	199	0	199
40702	297 560	69 803	367 363	2 912 306	419 608	3 331 914	3 020 675	436 440	3 457 115	405 929	86 635	492 564
40703	15 404	422	15 826	37 936	204	38 140	40 434	156	40 590	17 902	374	18 276
40802	72 457	504	72 961	690 077	3 867	693 944	690 438	4 960	695 398	72 818	1 597	74 415
40817	96 239	12 566	108 805	140 873	15 557	156 430	146 629	14 873	161 502	101 995	11 882	113 877
40820	6 846	1 853	8 699	11 636	2 501	14 137	11 238	2 807	14 045	6 448	2 159	8 607
40821	987	0	987	11 291	0	11 291	11 282	0	11 282	978	0	978
40905	0	0	0	6 199	0	6 199	6 199	0	6 199	0	0	0
40909	0	0	0	1 807	5 384	7 191	1 807	5 384	7 191	0	0	0
40910	0	0	0	674	1 064	1 738	674	1 064	1 738	0	0	0
40911	1 605	0	1 605	136 183	0	136 183	136 302	0	136 302	1 724	0	1 724
40912	0	0	0	3 271	3 189	6 460	3 271	3 189	6 460	0	0	0
40913	0	0	0	2 937	5 860	8 797	2 937	5 860	8 797	0	0	0
42102	71 500	0	71 500	80 700	0	80 700	42 600	6 205	48 805	33 400	6 205	39 605
42103	66 200	0	66 200	64 200	0	64 200	41 395	0	41 395	43 395	0	43 395
42104	76 700	0	76 700	24 300	13	24 313	48 250	168	48 418	100 650	155	100 805
42105	66 000	0	66 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	61 000	0	61 000
42107	52 364	0	52 364	0	0	0	0	0	0	52 364	0	52 364
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	168 822	5 798	174 620	110 082	13 828	123 910	108 911	12 235	121 146	167 651	4 205	171 856
42303	60 596	5 785	66 381	58 154	6 777	64 931	41 476	4 293	45 769	43 918	3 301	47 219
42304	226 309	17 930	244 239	71 088	12 688	83 776	120 101	10 431	130 532	275 322	15 673	290 995
42305	588 776	31 848	620 624	40 865	11 977	52 842	40 884	13 851	54 735	588 795	33 722	622 517
42306	796 066	141 701	937 767	37 499	44 904	82 403	79 644	26 246	105 890	838 211	123 043	961 254
42307	21 379	0	21 379	6 067	0	6 067	7 018	0	7 018	22 330	0	22 330
42309	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	31	0	31	5	0	5	2	0	2	28	0	28
42314	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42601	309	5 567	5 876	240	1 717	1 957	594	1 197	1 791	663	5 047	5 710
42603	152	351	503	149	400	549	149	334	483	152	285	437
42604	1 154	0	1 154	344	0	344	464	0	464	1 274	0	1 274
42605	2 735	0	2 735	20	0	20	2	0	2	2 717	0	2 717
42606	2 085	17 248	19 333	217	16 039	16 256	157	2 003	2 160	2 025	3 212	5 237
43805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	81 858	0	81 858	6 412	0	6 412	33 120	0	33 120	108 566	0	108 566
45415	9 619	0	9 619	1 780	0	1 780	0	0	0	7 839	0	7 839
45515	7 947	0	7 947	4 222	0	4 222	87	0	87	3 812	0	3 812
45715	24	0	24	4	0	4	0	0	0	20	0	20
45818	234 544	0	234 544	32 002	0	32 002	7 817	0	7 817	210 359	0	210 359
45918	845	0	845	198	0	198	0	0	0	647	0	647
47407	0	0	0	3 688 403	3 732 253	7 420 656	3 688 403	3 732 253	7 420 656	0	0	0
47411	43 500	668	44 168	8 430	564	8 994	22 485	1 155	23 640	57 555	1 259	58 814
47416	376	0	376	6 950	0	6 950	6 664	0	6 664	90	0	90
47422	135	115	250	72 448	122	72 570	72 419	81	72 500	106	74	180
47425	3 918	0	3 918	603	0	603	399	0	399	3 714	0	3 714
47426	2 901	0	2 901	2 738	0	2 738	6 130	0	6 130	6 293	0	6 293
47804	65 062	0	65 062	1 351	0	1 351	6 038	0	6 038	69 749	0	69 749
60301	688	0	688	10 588	0	10 588	10 286	0	10 286	386	0	386
60305	0	0	0	8 728	0	8 728	8 728	0	8 728	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	155	0	155	2	0	2	193	0	193	346	0	346
60311	6 367	0	6 367	317	0	317	158	0	158	6 208	0	6 208
60322	31	0	31	5 029	0	5 029	5 022	0	5 022	24	0	24
60324	2 782	0	2 782	16	0	16	71	0	71	2 837	0	2 837
60601	38 522	0	38 522	0	0	0	612	0	612	39 134	0	39 134
60903	38	0	38	0	0	0	1	0	1	39	0	39
61304	36	0	36	10	0	10	5	0	5	31	0	31
61701	2 227	0	2 227	0	0	0	0	0	0	2 227	0	2 227
70601	531 157	0	531 157	3	0	3	196 881	0	196 881	728 035	0	728 035
70603	433 719	0	433 719	0	0	0	158 284	0	158 284	592 003	0	592 003
Итого по пассиву (баланс)	5 526 065	314 044	5 840 109	9 600 465	4 467 657	14 068 122	10 124 684	4 454 147	14 578 831	6 050 284	300 534	6 350 818
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	318	0	318	0	0	0	318	0	318
90803	2 380 600	0	2 380 600	0	0	0	0	0	0	2 380 600	0	2 380 600
90901	42 499	0	42 499	0	0	0	0	0	0	42 499	0	42 499
90902	1 785 946	9 608	1 795 554	71 598	4 417	76 015	612 079	2 759	614 838	1 245 465	11 266	1 256 731
91202	15	0	15	0	0	0	1	0	1	14	0	14
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
91414	14 682 993	0	14 682 993	16 782	0	16 782	268 913	0	268 913	14 430 862	0	14 430 862
91418	572 294	49 461	621 755	0	7 088	7 088	17 654	14 618	32 272	554 640	41 931	596 571
91501	7 569	0	7 569	0	0	0	0	0	0	7 569	0	7 569
91603	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91604	14 597	226	14 823	14 526	441	14 967	13 776	667	14 443	15 347	0	15 347
91704	5 816	0	5 816	0	0	0	0	0	0	5 816	0	5 816
91802	54 164	5 392	59 556	0	776	776	0	1 400	1 400	54 164	4 768	58 932
91803	8 849	0	8 849	0	0	0	0	0	0	8 849	0	8 849
99998	4 691 499	0	4 691 499	122 139	0	122 139	200 694	0	200 694	4 612 944	0	4 612 944
Итого по активу (баланс)	24 846 858	64 687	24 911 545	225 365	12 722	238 087	1 113 119	19 444	1 132 563	23 959 104	57 965	24 017 069
Пассив
91003	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
91312	4 262 143	0	4 262 143	148 013	0	148 013	82 255	0	82 255	4 196 385	0	4 196 385
91315	14 994	0	14 994	0	0	0	0	0	0	14 994	0	14 994
91316	32 982	1 200	34 182	138	311	449	0	172	172	32 844	1 061	33 905
91317	182 304	10 531	192 835	49 238	2 644	51 882	37 809	1 553	39 362	170 875	9 440	180 315
91507	179 104	0	179 104	0	0	0	0	0	0	179 104	0	179 104
91508	8 241	0	8 241	0	0	0	0	0	0	8 241	0	8 241
99999	20 220 046	0	20 220 046	930 181	0	930 181	114 260	0	114 260	19 404 125	0	19 404 125
Итого по пассиву (баланс)	24 899 814	11 731	24 911 545	1 127 919	2 955	1 130 874	234 673	1 725	236 398	24 006 568	10 501	24 017 069
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	172 868	0	172 868	3 610 224	23 137	3 633 361	3 614 742	23 137	3 637 879	168 350	0	168 350
99996	175 393	0	175 393	3 671 782	0	3 671 782	3 679 141	0	3 679 141	168 034	0	168 034
Итого по активу (баланс)	348 261	0	348 261	7 282 006	23 137	7 305 143	7 293 883	23 137	7 317 020	336 384	0	336 384
Пассив
96901	0	175 393	175 393	22 662	3 656 479	3 679 141	22 662	3 649 120	3 671 782	0	168 034	168 034
99997	172 868	0	172 868	3 637 879	0	3 637 879	3 633 361	0	3 633 361	168 350	0	168 350
Итого по пассиву (баланс)	172 868	175 393	348 261	3 660 541	3 656 479	7 317 020	3 656 023	3 649 120	7 305 143	168 350	168 034	336 384

Страница была полезной?