Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Смоленск"

Регистрационный номер

1957

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	29 115	0	29 115	0	0	0	0	0	0	29 115	0	29 115
20202	147 367	88 098	235 465	1 940 787	389 230	2 330 017	1 977 942	379 122	2 357 064	110 212	98 206	208 418
20208	76 388	0	76 388	181 687	0	181 687	188 828	0	188 828	69 247	0	69 247
20209	11 956	46 273	58 229	1 163 978	176 355	1 340 333	1 171 175	221 371	1 392 546	4 759	1 257	6 016
30102	177 203	0	177 203	4 300 370	0	4 300 370	4 353 559	0	4 353 559	124 014	0	124 014
30110	38 462	1 099 013	1 137 475	954 191	1 591 301	2 545 492	980 698	1 250 548	2 231 246	11 955	1 439 766	1 451 721
30114	0	17 203	17 203	0	105 574	105 574	0	119 672	119 672	0	3 105	3 105
30202	31 326	0	31 326	0	0	0	285	0	285	31 041	0	31 041
30204	8 098	0	8 098	0	0	0	474	0	474	7 624	0	7 624
30210	0	0	0	3 536	0	3 536	3 536	0	3 536	0	0	0
30215	360	1 211	1 571	0	117	117	0	42	42	360	1 286	1 646
30233	5 366	460	5 826	209 992	36 384	246 376	211 576	36 276	247 852	3 782	568	4 350
30602	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
32201	1 300	0	1 300	225	0	225	0	0	0	1 525	0	1 525
32401	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
45201	32 351	0	32 351	29 226	0	29 226	38 590	0	38 590	22 987	0	22 987
45203	0	0	0	34 190	0	34 190	100	0	100	34 090	0	34 090
45204	83 322	0	83 322	16 514	0	16 514	48 587	0	48 587	51 249	0	51 249
45205	114 550	0	114 550	23 713	0	23 713	32 273	0	32 273	105 990	0	105 990
45206	172 561	1 372	173 933	31 811	116	31 927	52 752	54	52 806	151 620	1 434	153 054
45207	801 901	35 304	837 205	42 613	3 530	46 143	62 060	3 751	65 811	782 454	35 083	817 537
45208	546 416	8 080	554 496	6 752	675	7 427	11 242	476	11 718	541 926	8 279	550 205
45401	2 383	0	2 383	8 155	0	8 155	7 145	0	7 145	3 393	0	3 393
45405	400	0	400	0	0	0	200	0	200	200	0	200
45406	10 064	0	10 064	2 461	0	2 461	2 784	0	2 784	9 741	0	9 741
45407	224 581	30 261	254 842	7 569	2 936	10 505	15 875	1 050	16 925	216 275	32 147	248 422
45408	310 005	0	310 005	3 933	0	3 933	17 113	0	17 113	296 825	0	296 825
45504	0	0	0	450	0	450	0	0	0	450	0	450
45505	2 325	0	2 325	200	0	200	210	0	210	2 315	0	2 315
45506	153 165	0	153 165	26 960	0	26 960	11 791	0	11 791	168 334	0	168 334
45507	195 173	0	195 173	6 050	0	6 050	8 075	0	8 075	193 148	0	193 148
45509	7 635	0	7 635	5 091	0	5 091	6 287	0	6 287	6 439	0	6 439
45705	243	0	243	0	0	0	17	0	17	226	0	226
45706	768	0	768	0	0	0	20	0	20	748	0	748
45708	209	0	209	158	0	158	268	0	268	99	0	99
45809	640	0	640	0	0	0	10	0	10	630	0	630
45812	74 585	0	74 585	35 390	0	35 390	750	0	750	109 225	0	109 225
45814	14 286	0	14 286	561	0	561	410	0	410	14 437	0	14 437
45815	4 501	0	4 501	496	0	496	749	0	749	4 248	0	4 248
45912	1 029	0	1 029	167	0	167	165	0	165	1 031	0	1 031
45914	122	0	122	16	0	16	83	0	83	55	0	55
45915	514	0	514	34	0	34	479	0	479	69	0	69
47408	0	0	0	21 314 681	21 605 967	42 920 648	21 314 681	21 605 967	42 920 648	0	0	0
47423	2 038	0	2 038	1 414	0	1 414	1 491	0	1 491	1 961	0	1 961
47427	814	0	814	26 469	602	27 071	26 501	602	27 103	782	0	782
60302	1 086	0	1 086	445	0	445	560	0	560	971	0	971
60306	0	0	0	3 424	0	3 424	3 424	0	3 424	0	0	0
60308	10	0	10	155	0	155	148	0	148	17	0	17
60310	3 104	0	3 104	577	0	577	670	0	670	3 011	0	3 011
60312	187 131	0	187 131	7 325	0	7 325	8 351	0	8 351	186 105	0	186 105
60314	0	0	0	10	73	83	10	73	83	0	0	0
60323	31	0	31	44	0	44	53	0	53	22	0	22
60401	299 164	0	299 164	546	0	546	0	0	0	299 710	0	299 710
60404	14 169	0	14 169	0	0	0	0	0	0	14 169	0	14 169
60411	6 380	0	6 380	0	0	0	0	0	0	6 380	0	6 380
60412	2 342	0	2 342	0	0	0	0	0	0	2 342	0	2 342
60701	22 853	0	22 853	84	0	84	620	0	620	22 317	0	22 317
60901	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
61002	64	0	64	35	0	35	35	0	35	64	0	64
61008	1 167	0	1 167	300	0	300	303	0	303	1 164	0	1 164
61009	524	0	524	39	0	39	83	0	83	480	0	480
61011	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
61209	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
61403	3 296	0	3 296	28	0	28	168	0	168	3 156	0	3 156
70606	775 022	0	775 022	210 789	0	210 789	852	0	852	984 959	0	984 959
70607	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
70608	839 344	0	839 344	115 776	0	115 776	0	0	0	955 120	0	955 120
70611	720	0	720	1 282	0	1 282	0	0	0	2 002	0	2 002
70616	3 799	0	3 799	0	0	0	0	0	0	3 799	0	3 799
Итого по активу (баланс)	5 472 198	1 327 275	6 799 473	30 720 767	23 912 860	54 633 627	30 564 126	23 619 004	54 183 130	5 628 839	1 621 131	7 249 970
Пассив
10207	382 000	0	382 000	24	0	24	24	0	24	382 000	0	382 000
10601	159 401	0	159 401	0	0	0	0	0	0	159 401	0	159 401
10701	19 100	0	19 100	0	0	0	0	0	0	19 100	0	19 100
10801	160 202	0	160 202	0	0	0	0	0	0	160 202	0	160 202
30109	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30126	3 449	0	3 449	0	0	0	0	0	0	3 449	0	3 449
30220	0	0	0	0	4 493	4 493	0	4 493	4 493	0	0	0
30223	52 414	0	52 414	1 195 325	0	1 195 325	1 206 546	0	1 206 546	63 635	0	63 635
30226	134	0	134	5	0	5	1	0	1	130	0	130
30232	1 154	265	1 419	117 929	40 314	158 243	117 137	40 435	157 572	362	386	748
30236	13 734	5 372	19 106	427 323	100 632	527 955	424 346	97 189	521 535	10 757	1 929	12 686
31206	99 600	0	99 600	0	0	0	0	0	0	99 600	0	99 600
32403	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
40502	727	0	727	2 734	0	2 734	3 240	0	3 240	1 233	0	1 233
40602	427	0	427	3 862	0	3 862	4 394	0	4 394	959	0	959
40603	1	0	1	83	0	83	89	0	89	7	0	7
40701	235	0	235	282	0	282	228	0	228	181	0	181
40702	538 447	57 931	596 378	3 946 129	307 128	4 253 257	3 947 860	316 272	4 264 132	540 178	67 075	607 253
40703	27 264	299	27 563	34 036	103	34 139	37 783	116	37 899	31 011	312	31 323
40802	95 188	1 418	96 606	839 785	3 865	843 650	828 696	3 237	831 933	84 099	790	84 889
40817	149 953	19 205	169 158	175 669	8 471	184 140	176 594	7 480	184 074	150 878	18 214	169 092
40820	6 724	2 229	8 953	7 619	1 629	9 248	7 093	1 636	8 729	6 198	2 236	8 434
40821	2 491	0	2 491	23 401	0	23 401	21 763	0	21 763	853	0	853
40905	0	0	0	6 972	0	6 972	6 972	0	6 972	0	0	0
40909	0	0	0	2 017	4 963	6 980	2 017	4 963	6 980	0	0	0
40910	0	0	0	691	1 635	2 326	691	1 635	2 326	0	0	0
40911	3 460	0	3 460	107 073	0	107 073	105 361	0	105 361	1 748	0	1 748
40912	0	0	0	3 270	4 492	7 762	3 270	4 492	7 762	0	0	0
40913	0	1	1	2 437	10 392	12 829	2 437	10 391	12 828	0	0	0
42103	79 400	0	79 400	29 400	0	29 400	400	0	400	50 400	0	50 400
42104	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
42105	82 990	0	82 990	490	0	490	20 000	0	20 000	102 500	0	102 500
42106	116 500	0	116 500	14 000	0	14 000	11 000	0	11 000	113 500	0	113 500
42107	52 364	0	52 364	0	0	0	0	0	0	52 364	0	52 364
42203	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
42204	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42206	2 500	0	2 500	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	2 500	0	2 500
42301	311 852	6 949	318 801	88 959	2 127	91 086	88 175	2 225	90 400	311 068	7 047	318 115
42303	6 417	0	6 417	42	0	42	127	0	127	6 502	0	6 502
42304	2 927	729	3 656	1 011	722	1 733	1 867	237	2 104	3 783	244	4 027
42305	223 040	7 040	230 080	14 025	702	14 727	75 077	36 246	111 323	284 092	42 584	326 676
42306	1 399 830	435 387	1 835 217	141 101	39 981	181 082	101 230	99 325	200 555	1 359 959	494 731	1 854 690
42307	69 258	0	69 258	12 845	0	12 845	7 254	0	7 254	63 667	0	63 667
42309	942	0	942	5	0	5	0	0	0	937	0	937
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	53	0	53	8	0	8	4	0	4	49	0	49
42314	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
42601	1 400	4 422	5 822	754	185	939	799	373	1 172	1 445	4 610	6 055
42603	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42605	0	651	651	0	26	26	0	156	156	0	781	781
42606	3 449	47 639	51 088	458	1 997	2 455	412	4 592	5 004	3 403	50 234	53 637
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	185 497	0	185 497	4 190	0	4 190	9 861	0	9 861	191 168	0	191 168
45415	15 019	0	15 019	107	0	107	1 464	0	1 464	16 376	0	16 376
45515	14 344	0	14 344	2 162	0	2 162	1 172	0	1 172	13 354	0	13 354
45715	59	0	59	4	0	4	3	0	3	58	0	58
45818	77 368	0	77 368	753	0	753	30 605	0	30 605	107 220	0	107 220
45918	692	0	692	3	0	3	290	0	290	979	0	979
47407	0	0	0	21 534 257	21 345 277	42 879 534	21 534 257	21 345 277	42 879 534	0	0	0
47411	29 319	0	29 319	15 110	1 938	17 048	16 462	2 837	19 299	30 671	899	31 570
47416	2 104	0	2 104	2 488	0	2 488	396	0	396	12	0	12
47422	1 233	5	1 238	73 724	1	73 725	73 243	24	73 267	752	28	780
47425	4 976	0	4 976	745	0	745	6 086	0	6 086	10 317	0	10 317
47426	205	0	205	3 272	0	3 272	3 272	0	3 272	205	0	205
52301	115	0	115	115	0	115	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	450	0	450	450	0	450
60301	934	0	934	9 364	0	9 364	9 046	0	9 046	616	0	616
60305	28	0	28	11 208	0	11 208	11 180	0	11 180	0	0	0
60309	387	0	387	58	0	58	323	0	323	652	0	652
60311	5 717	0	5 717	109	0	109	195	0	195	5 803	0	5 803
60322	8	0	8	2 846	0	2 846	2 852	0	2 852	14	0	14
60324	48 370	0	48 370	10	0	10	22 089	0	22 089	70 449	0	70 449
60601	79 112	0	79 112	0	0	0	1 099	0	1 099	80 211	0	80 211
60903	31	0	31	0	0	0	1	0	1	32	0	32
61304	55	0	55	18	0	18	4	0	4	41	0	41
61701	32 914	0	32 914	0	0	0	0	0	0	32 914	0	32 914
70601	850 173	0	850 173	1 254	0	1 254	120 602	0	120 602	969 521	0	969 521
70602	970	0	970	0	0	0	0	0	0	970	0	970
70603	780 534	0	780 534	0	0	0	151 061	0	151 061	931 595	0	931 595
Итого по пассиву (баланс)	6 209 931	589 542	6 799 473	28 862 561	21 881 073	50 743 634	29 210 500	21 983 631	51 194 131	6 557 870	692 100	7 249 970
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
90803	2 380 600	0	2 380 600	450	0	450	0	0	0	2 381 050	0	2 381 050
90901	42 665	0	42 665	115	0	115	3	0	3	42 777	0	42 777
90902	1 187 276	4 949	1 192 225	39 551	430	39 981	196 692	207	196 899	1 030 135	5 172	1 035 307
91202	12	0	12	1	0	1	2	0	2	11	0	11
91203	3	0	3	6	0	6	7	0	7	2	0	2
91207	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
91412	107 253	0	107 253	0	0	0	0	0	0	107 253	0	107 253
91414	9 795 420	0	9 795 420	160 837	0	160 837	183 044	0	183 044	9 773 213	0	9 773 213
91501	7 569	0	7 569	0	0	0	0	0	0	7 569	0	7 569
91603	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91604	9 449	0	9 449	5 781	0	5 781	4 137	0	4 137	11 093	0	11 093
91703	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91704	5 837	0	5 837	0	0	0	7	0	7	5 830	0	5 830
91801	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
91802	54 164	3 102	57 266	0	301	301	0	107	107	54 164	3 296	57 460
91803	8 849	0	8 849	0	0	0	0	0	0	8 849	0	8 849
99998	3 751 795	0	3 751 795	349 083	0	349 083	315 063	0	315 063	3 785 815	0	3 785 815
Итого по активу (баланс)	17 357 918	8 051	17 365 969	555 941	731	556 672	699 071	314	699 385	17 214 788	8 468	17 223 256
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	450	0	450	450	0	450
91312	3 359 961	0	3 359 961	77 114	0	77 114	79 141	0	79 141	3 361 988	0	3 361 988
91315	73 409	0	73 409	0	0	0	0	0	0	73 409	0	73 409
91316	10 895	691	11 586	5 215	24	5 239	26 000	67	26 067	31 680	734	32 414
91317	245 522	7 088	252 610	232 099	611	232 710	240 531	2 894	243 425	253 954	9 371	263 325
91507	45 989	0	45 989	0	0	0	0	0	0	45 989	0	45 989
91508	8 240	0	8 240	0	0	0	0	0	0	8 240	0	8 240
99999	13 614 174	0	13 614 174	382 655	0	382 655	205 922	0	205 922	13 437 441	0	13 437 441
Итого по пассиву (баланс)	17 358 190	7 779	17 365 969	697 083	635	697 718	552 044	2 961	555 005	17 213 151	10 105	17 223 256
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	750 123	0	750 123	21 340 790	56 640	21 397 430	21 141 087	56 640	21 197 727	949 826	0	949 826
99996	749 962	0	749 962	21 445 233	0	21 445 233	21 237 279	0	21 237 279	957 916	0	957 916
Итого по активу (баланс)	1 500 085	0	1 500 085	42 786 023	56 640	42 842 663	42 378 366	56 640	42 435 006	1 907 742	0	1 907 742
Пассив
96901	0	749 962	749 962	56 664	21 180 615	21 237 279	56 664	21 388 569	21 445 233	0	957 916	957 916
99997	750 123	0	750 123	21 197 727	0	21 197 727	21 397 430	0	21 397 430	949 826	0	949 826
Итого по пассиву (баланс)	750 123	749 962	1 500 085	21 254 391	21 180 615	42 435 006	21 454 094	21 388 569	42 842 663	949 826	957 916	1 907 742

Страница была полезной?