Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Смоленск"

Регистрационный номер

1957

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	29 115	0	29 115	0	0	0	0	0	0	29 115	0	29 115
20202	104 236	100 464	204 700	1 742 372	442 240	2 184 612	1 699 241	454 606	2 153 847	147 367	88 098	235 465
20208	65 871	0	65 871	243 315	0	243 315	232 798	0	232 798	76 388	0	76 388
20209	8 317	3 032	11 349	978 465	305 412	1 283 877	974 826	262 171	1 236 997	11 956	46 273	58 229
30102	110 011	0	110 011	4 003 240	0	4 003 240	3 936 048	0	3 936 048	177 203	0	177 203
30110	254 418	1 157 694	1 412 112	847 511	2 284 883	3 132 394	1 063 467	2 343 564	3 407 031	38 462	1 099 013	1 137 475
30114	0	2 246	2 246	0	168 078	168 078	0	153 121	153 121	0	17 203	17 203
30202	30 878	0	30 878	448	0	448	0	0	0	31 326	0	31 326
30204	8 124	0	8 124	0	0	0	26	0	26	8 098	0	8 098
30215	360	1 251	1 611	0	38	38	0	78	78	360	1 211	1 571
30233	6 520	650	7 170	213 382	33 900	247 282	214 536	34 090	248 626	5 366	460	5 826
30302	107 433	255 057	362 490	80 676	26 622	107 298	188 109	281 679	469 788	0	0	0
30306	937 093	434 618	1 371 711	3 591 265	217 932	3 809 197	4 528 358	652 550	5 180 908	0	0	0
30602	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
32201	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
32401	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
45201	22 928	0	22 928	37 737	0	37 737	28 314	0	28 314	32 351	0	32 351
45204	49 950	0	49 950	88 173	0	88 173	54 801	0	54 801	83 322	0	83 322
45205	81 500	0	81 500	62 700	0	62 700	29 650	0	29 650	114 550	0	114 550
45206	202 641	1 415	204 056	42 887	44	42 931	72 967	87	73 054	172 561	1 372	173 933
45207	799 835	38 261	838 096	319 207	1 308	320 515	317 141	4 265	321 406	801 901	35 304	837 205
45208	550 311	8 498	558 809	88 178	266	88 444	92 073	684	92 757	546 416	8 080	554 496
45401	2 376	0	2 376	4 587	0	4 587	4 580	0	4 580	2 383	0	2 383
45403	1 367	0	1 367	511	0	511	1 878	0	1 878	0	0	0
45405	278	0	278	478	0	478	356	0	356	400	0	400
45406	9 251	0	9 251	13 751	0	13 751	12 938	0	12 938	10 064	0	10 064
45407	227 753	31 255	259 008	150 090	953	151 043	153 262	1 947	155 209	224 581	30 261	254 842
45408	312 489	0	312 489	266 498	0	266 498	268 982	0	268 982	310 005	0	310 005
45505	2 738	0	2 738	2 425	0	2 425	2 838	0	2 838	2 325	0	2 325
45506	163 342	0	163 342	85 898	0	85 898	96 075	0	96 075	153 165	0	153 165
45507	191 299	0	191 299	63 715	0	63 715	59 841	0	59 841	195 173	0	195 173
45509	7 132	0	7 132	9 534	0	9 534	9 031	0	9 031	7 635	0	7 635
45705	261	0	261	0	0	0	18	0	18	243	0	243
45706	788	0	788	788	0	788	808	0	808	768	0	768
45708	129	0	129	291	0	291	211	0	211	209	0	209
45809	650	0	650	0	0	0	10	0	10	640	0	640
45812	67 342	0	67 342	57 979	0	57 979	50 736	0	50 736	74 585	0	74 585
45814	16 266	0	16 266	953	0	953	2 933	0	2 933	14 286	0	14 286
45815	4 833	0	4 833	1 175	0	1 175	1 507	0	1 507	4 501	0	4 501
45912	713	0	713	358	0	358	42	0	42	1 029	0	1 029
45914	142	0	142	116	0	116	136	0	136	122	0	122
45915	590	0	590	513	0	513	589	0	589	514	0	514
47408	0	0	0	17 945 773	18 101 714	36 047 487	17 945 773	18 101 714	36 047 487	0	0	0
47423	2 089	0	2 089	1 864	122 543	124 407	1 915	122 543	124 458	2 038	0	2 038
47427	1 703	970	2 673	32 240	575	32 815	33 129	1 545	34 674	814	0	814
60302	753	0	753	429	0	429	96	0	96	1 086	0	1 086
60306	0	0	0	2 708	0	2 708	2 708	0	2 708	0	0	0
60308	14	0	14	273	0	273	277	0	277	10	0	10
60310	3 129	0	3 129	3 065	0	3 065	3 090	0	3 090	3 104	0	3 104
60312	186 535	0	186 535	173 923	0	173 923	173 327	0	173 327	187 131	0	187 131
60314	0	0	0	5	251	256	5	251	256	0	0	0
60323	27	0	27	62	0	62	58	0	58	31	0	31
60401	299 164	0	299 164	104 912	0	104 912	104 912	0	104 912	299 164	0	299 164
60404	14 169	0	14 169	4 504	0	4 504	4 504	0	4 504	14 169	0	14 169
60411	6 380	0	6 380	6 380	0	6 380	6 380	0	6 380	6 380	0	6 380
60412	2 342	0	2 342	2 342	0	2 342	2 342	0	2 342	2 342	0	2 342
60701	22 799	0	22 799	15 748	0	15 748	15 694	0	15 694	22 853	0	22 853
60901	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
61002	64	0	64	31	0	31	31	0	31	64	0	64
61008	1 170	0	1 170	646	0	646	649	0	649	1 167	0	1 167
61009	613	0	613	86	0	86	175	0	175	524	0	524
61011	22 500	0	22 500	22 500	0	22 500	22 500	0	22 500	22 500	0	22 500
61209	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61403	3 909	0	3 909	1 693	0	1 693	2 306	0	2 306	3 296	0	3 296
70606	657 372	0	657 372	226 541	0	226 541	108 891	0	108 891	775 022	0	775 022
70607	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
70608	673 207	0	673 207	360 625	0	360 625	194 488	0	194 488	839 344	0	839 344
70611	600	0	600	120	0	120	0	0	0	720	0	720
70616	3 799	0	3 799	0	0	0	0	0	0	3 799	0	3 799
Итого по активу (баланс)	6 288 888	2 035 411	8 324 299	31 905 709	21 706 759	53 612 468	32 722 399	22 414 895	55 137 294	5 472 198	1 327 275	6 799 473
Пассив
10207	382 000	0	382 000	2 716	0	2 716	2 716	0	2 716	382 000	0	382 000
10601	159 401	0	159 401	36 458	0	36 458	36 458	0	36 458	159 401	0	159 401
10701	19 100	0	19 100	0	0	0	0	0	0	19 100	0	19 100
10801	160 202	0	160 202	0	0	0	0	0	0	160 202	0	160 202
30109	0	0	0	505	0	505	510	0	510	5	0	5
30126	3 449	0	3 449	0	0	0	0	0	0	3 449	0	3 449
30220	0	0	0	0	15 497	15 497	0	15 497	15 497	0	0	0
30223	32 706	0	32 706	815 897	0	815 897	835 605	0	835 605	52 414	0	52 414
30226	130	0	130	0	0	0	4	0	4	134	0	134
30232	792	351	1 143	108 301	39 959	148 260	108 663	39 873	148 536	1 154	265	1 419
30236	17 042	3 017	20 059	341 674	131 479	473 153	338 366	133 834	472 200	13 734	5 372	19 106
30301	107 432	255 058	362 490	188 110	281 669	469 779	80 678	26 611	107 289	0	0	0
30305	937 093	434 617	1 371 710	4 528 358	652 550	5 180 908	3 591 265	217 933	3 809 198	0	0	0
31205	82 200	0	82 200	82 200	0	82 200	0	0	0	0	0	0
31206	99 600	0	99 600	0	0	0	0	0	0	99 600	0	99 600
32403	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
40502	1 471	0	1 471	3 328	0	3 328	2 584	0	2 584	727	0	727
40602	144	0	144	2 116	0	2 116	2 399	0	2 399	427	0	427
40603	3	0	3	85	0	85	83	0	83	1	0	1
40701	439	0	439	551	0	551	347	0	347	235	0	235
40702	584 942	63 201	648 143	3 771 050	405 555	4 176 605	3 724 555	400 285	4 124 840	538 447	57 931	596 378
40703	28 560	2 672	31 232	40 271	2 447	42 718	38 975	74	39 049	27 264	299	27 563
40802	82 510	2 089	84 599	808 786	7 875	816 661	821 464	7 204	828 668	95 188	1 418	96 606
40817	150 446	21 087	171 533	243 136	21 364	264 500	242 643	19 482	262 125	149 953	19 205	169 158
40820	5 614	2 467	8 081	6 860	3 411	10 271	7 970	3 173	11 143	6 724	2 229	8 953
40821	2 319	0	2 319	23 138	0	23 138	23 310	0	23 310	2 491	0	2 491
40905	0	0	0	9 809	18	9 827	9 809	18	9 827	0	0	0
40909	0	0	0	2 353	2 771	5 124	2 353	2 771	5 124	0	0	0
40910	0	0	0	1 550	1 715	3 265	1 550	1 715	3 265	0	0	0
40911	4 270	0	4 270	120 540	0	120 540	119 730	0	119 730	3 460	0	3 460
40912	0	0	0	2 943	3 546	6 489	2 943	3 546	6 489	0	0	0
40913	0	0	0	2 534	11 491	14 025	2 534	11 492	14 026	0	1	1
42103	55 500	0	55 500	10 500	0	10 500	34 400	0	34 400	79 400	0	79 400
42104	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42105	47 490	0	47 490	80 000	0	80 000	115 500	0	115 500	82 990	0	82 990
42106	152 050	0	152 050	133 000	0	133 000	97 450	0	97 450	116 500	0	116 500
42107	52 364	0	52 364	0	0	0	0	0	0	52 364	0	52 364
42205	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42206	2 500	0	2 500	500	0	500	500	0	500	2 500	0	2 500
42301	300 622	5 862	306 484	193 902	3 056	196 958	205 132	4 143	209 275	311 852	6 949	318 801
42303	6 343	0	6 343	6 220	0	6 220	6 294	0	6 294	6 417	0	6 417
42304	2 047	41	2 088	1 617	10	1 627	2 497	698	3 195	2 927	729	3 656
42305	162 484	5 079	167 563	114 070	1 757	115 827	174 626	3 718	178 344	223 040	7 040	230 080
42306	1 444 227	434 136	1 878 363	645 715	86 972	732 687	601 318	88 223	689 541	1 399 830	435 387	1 835 217
42307	64 984	0	64 984	40 266	0	40 266	44 540	0	44 540	69 258	0	69 258
42309	985	0	985	985	0	985	942	0	942	942	0	942
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	51	0	51	2	0	2	4	0	4	53	0	53
42314	24	0	24	2	0	2	1	0	1	23	0	23
42601	1 611	4 630	6 241	1 801	354	2 155	1 590	146	1 736	1 400	4 422	5 822
42603	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42605	0	673	673	0	42	42	0	20	20	0	651	651
42606	3 788	48 740	52 528	1 318	3 248	4 566	979	2 147	3 126	3 449	47 639	51 088
43805	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
45215	179 474	0	179 474	33 428	0	33 428	39 451	0	39 451	185 497	0	185 497
45415	15 037	0	15 037	7 008	0	7 008	6 990	0	6 990	15 019	0	15 019
45515	11 422	0	11 422	4 174	0	4 174	7 096	0	7 096	14 344	0	14 344
45715	63	0	63	12	0	12	8	0	8	59	0	59
45818	77 842	0	77 842	51 614	0	51 614	51 140	0	51 140	77 368	0	77 368
45918	707	0	707	32	0	32	17	0	17	692	0	692
47407	0	0	0	18 018 871	17 967 684	35 986 555	18 018 871	17 967 684	35 986 555	0	0	0
47411	30 753	1 667	32 420	35 037	4 627	39 664	33 603	2 960	36 563	29 319	0	29 319
47416	393	558	951	6 450	1 290	7 740	8 161	732	8 893	2 104	0	2 104
47422	659	5	664	71 408	0	71 408	71 982	0	71 982	1 233	5	1 238
47425	7 524	0	7 524	11 190	0	11 190	8 642	0	8 642	4 976	0	4 976
47426	405	0	405	4 684	0	4 684	4 484	0	4 484	205	0	205
52301	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
52307	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
52501	640	0	640	690	0	690	50	0	50	0	0	0
60301	5 024	0	5 024	8 593	0	8 593	4 503	0	4 503	934	0	934
60305	0	0	0	14 703	0	14 703	14 731	0	14 731	28	0	28
60309	1 089	0	1 089	1 152	0	1 152	450	0	450	387	0	387
60311	5 619	0	5 619	4 832	0	4 832	4 930	0	4 930	5 717	0	5 717
60322	9	0	9	305	0	305	304	0	304	8	0	8
60324	48 482	0	48 482	44 444	0	44 444	44 332	0	44 332	48 370	0	48 370
60601	77 951	0	77 951	23 636	0	23 636	24 797	0	24 797	79 112	0	79 112
60903	30	0	30	0	0	0	1	0	1	31	0	31
61304	62	0	62	18	0	18	11	0	11	55	0	55
61701	32 914	0	32 914	0	0	0	0	0	0	32 914	0	32 914
70601	700 429	0	700 429	128 203	0	128 203	277 947	0	277 947	850 173	0	850 173
70602	970	0	970	0	0	0	0	0	0	970	0	970
70603	646 089	0	646 089	193 785	0	193 785	328 230	0	328 230	780 534	0	780 534
Итого по пассиву (баланс)	7 038 349	1 285 950	8 324 299	31 067 438	19 650 387	50 717 825	30 239 020	18 953 979	49 192 999	6 209 931	589 542	6 799 473
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
90803	2 390 600	0	2 390 600	2 380 600	0	2 380 600	2 390 600	0	2 390 600	2 380 600	0	2 380 600
90901	42 254	0	42 254	3 872	0	3 872	3 461	0	3 461	42 665	0	42 665
90902	1 149 789	2 779	1 152 568	593 396	4 868	598 264	555 909	2 698	558 607	1 187 276	4 949	1 192 225
91202	12	0	12	4	0	4	4	0	4	12	0	12
91203	2	0	2	5	0	5	4	0	4	3	0	3
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91412	193 977	0	193 977	0	0	0	86 724	0	86 724	107 253	0	107 253
91414	9 955 666	0	9 955 666	3 823 186	0	3 823 186	3 983 432	0	3 983 432	9 795 420	0	9 795 420
91501	7 569	0	7 569	5 960	0	5 960	5 960	0	5 960	7 569	0	7 569
91603	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91604	8 734	0	8 734	6 699	0	6 699	5 984	0	5 984	9 449	0	9 449
91703	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91704	5 843	0	5 843	2 768	0	2 768	2 774	0	2 774	5 837	0	5 837
91801	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
91802	54 165	3 204	57 369	6 291	98	6 389	6 292	200	6 492	54 164	3 102	57 266
91803	8 821	0	8 821	202	0	202	174	0	174	8 849	0	8 849
99998	3 984 862	0	3 984 862	1 822 757	0	1 822 757	2 055 824	0	2 055 824	3 751 795	0	3 751 795
Итого по активу (баланс)	17 809 319	5 983	17 815 302	8 655 741	4 966	8 660 707	9 107 142	2 898	9 110 040	17 357 918	8 051	17 365 969
Пассив
91003	0	0	0	448	0	448	448	0	448	0	0	0
91311	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
91312	3 496 424	0	3 496 424	1 508 159	0	1 508 159	1 371 696	0	1 371 696	3 359 961	0	3 359 961
91315	80 909	0	80 909	7 500	0	7 500	0	0	0	73 409	0	73 409
91316	8 031	713	8 744	41 614	44	41 658	44 478	22	44 500	10 895	691	11 586
91317	325 628	6 184	331 812	475 019	692	475 711	394 913	1 596	396 509	245 522	7 088	252 610
91507	46 503	0	46 503	1 878	0	1 878	1 364	0	1 364	45 989	0	45 989
91508	10 470	0	10 470	10 470	0	10 470	8 240	0	8 240	8 240	0	8 240
99999	13 830 440	0	13 830 440	7 053 474	0	7 053 474	6 837 208	0	6 837 208	13 614 174	0	13 614 174
Итого по пассиву (баланс)	17 808 405	6 897	17 815 302	9 108 562	736	9 109 298	8 658 347	1 618	8 659 965	17 358 190	7 779	17 365 969
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	781 727	0	781 727	17 787 851	42 028	17 829 879	17 819 455	42 028	17 861 483	750 123	0	750 123
99996	781 542	0	781 542	17 896 620	0	17 896 620	17 928 200	0	17 928 200	749 962	0	749 962
Итого по активу (баланс)	1 563 269	0	1 563 269	35 684 471	42 028	35 726 499	35 747 655	42 028	35 789 683	1 500 085	0	1 500 085
Пассив
96901	0	781 542	781 542	41 726	17 886 474	17 928 200	41 726	17 854 894	17 896 620	0	749 962	749 962
99997	781 727	0	781 727	17 861 483	0	17 861 483	17 829 879	0	17 829 879	750 123	0	750 123
Итого по пассиву (баланс)	781 727	781 542	1 563 269	17 903 209	17 886 474	35 789 683	17 871 605	17 854 894	35 726 499	750 123	749 962	1 500 085
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?