Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Смоленск"

Регистрационный номер

1957

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 509	0	15 509	136	0	136	15	0	15	15 630	0	15 630
20202	93 659	110 932	204 591	2 208 821	785 737	2 994 558	2 235 216	779 771	3 014 987	67 264	116 898	184 162
20208	68 390	0	68 390	243 289	0	243 289	224 828	0	224 828	86 851	0	86 851
20209	13 459	143 441	156 900	1 299 696	541 000	1 840 696	1 281 012	661 953	1 942 965	32 143	22 488	54 631
30102	115 831	0	115 831	5 110 121	0	5 110 121	5 100 471	0	5 100 471	125 481	0	125 481
30110	20 117	110 634	130 751	1 147 018	177 183	1 324 201	1 149 015	199 241	1 348 256	18 120	88 576	106 696
30114	0	10 717	10 717	0	336 932	336 932	0	326 855	326 855	0	20 794	20 794
30202	47 813	0	47 813	104	0	104	0	0	0	47 917	0	47 917
30204	7 165	0	7 165	55	0	55	0	0	0	7 220	0	7 220
30210	0	0	0	5 150	0	5 150	5 150	0	5 150	0	0	0
30215	360	1 184	1 544	0	45	45	0	32	32	360	1 197	1 557
30221	0	0	0	10 100	0	10 100	10 100	0	10 100	0	0	0
30233	5 039	210	5 249	265 920	25 180	291 100	265 603	25 146	290 749	5 356	244	5 600
30302	103 144	157 670	260 814	147 964	30 258	178 222	56 373	21 144	77 517	194 735	166 784	361 519
30306	884 359	219 777	1 104 136	684 863	133 359	818 222	437 370	31 189	468 559	1 131 852	321 947	1 453 799
30602	5 658	0	5 658	58 930	0	58 930	64 586	0	64 586	2	0	2
32002	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	25 000	0	25 000	75 000	0	75 000	0	0	0
32004	40 000	0	40 000	15 000	0	15 000	55 000	0	55 000	0	0	0
32005	85 000	0	85 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	85 000	0	85 000
32201	1 630	0	1 630	370	0	370	0	0	0	2 000	0	2 000
32401	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	18 292	0	18 292	37 335	0	37 335	43 763	0	43 763	11 864	0	11 864
45203	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
45204	6 562	0	6 562	318	0	318	5 290	0	5 290	1 590	0	1 590
45205	104 930	0	104 930	114 337	1 042	115 379	66 637	602	67 239	152 630	440	153 070
45206	230 507	4 012	234 519	58 981	126	59 107	74 981	815	75 796	214 507	3 323	217 830
45207	957 481	15 527	973 008	101 282	1 770	103 052	73 458	1 188	74 646	985 305	16 109	1 001 414
45208	408 571	0	408 571	17 056	132	17 188	5 628	132	5 760	419 999	0	419 999
45306	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45401	1 892	0	1 892	327	0	327	1 742	0	1 742	477	0	477
45404	390	0	390	600	0	600	600	0	600	390	0	390
45405	2 100	0	2 100	0	0	0	2 100	0	2 100	0	0	0
45406	12 894	0	12 894	9 132	0	9 132	7 688	0	7 688	14 338	0	14 338
45407	316 324	34 692	351 016	28 420	1 286	29 706	33 205	2 737	35 942	311 539	33 241	344 780
45408	204 055	0	204 055	44 874	0	44 874	4 084	0	4 084	244 845	0	244 845
45504	400	0	400	399	0	399	0	0	0	799	0	799
45505	6 321	0	6 321	990	0	990	815	0	815	6 496	0	6 496
45506	226 951	0	226 951	25 959	0	25 959	25 698	0	25 698	227 212	0	227 212
45507	252 220	107	252 327	26 167	4	26 171	26 309	3	26 312	252 078	108	252 186
45509	5 139	0	5 139	7 653	0	7 653	7 720	0	7 720	5 072	0	5 072
45706	983	0	983	0	0	0	17	0	17	966	0	966
45708	55	0	55	58	0	58	45	0	45	68	0	68
45809	690	0	690	0	0	0	1	0	1	689	0	689
45812	102 296	13 905	116 201	17 682	531	18 213	20 423	380	20 803	99 555	14 056	113 611
45814	1 345	0	1 345	130	0	130	100	0	100	1 375	0	1 375
45815	37 626	0	37 626	3 145	0	3 145	412	0	412	40 359	0	40 359
45912	1 059	0	1 059	536	0	536	1 059	0	1 059	536	0	536
45914	162	0	162	9	0	9	7	0	7	164	0	164
45915	249	0	249	65	0	65	23	0	23	291	0	291
47408	0	0	0	2 197 107	1 324 036	3 521 143	2 197 107	1 324 036	3 521 143	0	0	0
47423	2 641	0	2 641	17 962	0	17 962	18 028	0	18 028	2 575	0	2 575
47427	704	0	704	33 237	463	33 700	33 175	463	33 638	766	0	766
50104	39 087	0	39 087	240	0	240	0	0	0	39 327	0	39 327
50106	196 826	0	196 826	1 463	0	1 463	25 086	0	25 086	173 203	0	173 203
50107	390 596	0	390 596	3 006	0	3 006	33 496	0	33 496	360 106	0	360 106
50121	4 096	0	4 096	423	0	423	684	0	684	3 835	0	3 835
50605	8 825	0	8 825	0	0	0	0	0	0	8 825	0	8 825
50606	53 841	0	53 841	0	0	0	0	0	0	53 841	0	53 841
50706	17 642	0	17 642	0	0	0	0	0	0	17 642	0	17 642
51404	0	0	0	20 079	0	20 079	0	0	0	20 079	0	20 079
51405	64 755	0	64 755	70 839	0	70 839	0	0	0	135 594	0	135 594
51406	100 232	0	100 232	798	0	798	0	0	0	101 030	0	101 030
60302	1 548	0	1 548	294	0	294	209	0	209	1 633	0	1 633
60306	0	0	0	4 243	0	4 243	4 243	0	4 243	0	0	0
60308	9	0	9	2 556	0	2 556	2 444	0	2 444	121	0	121
60310	2 556	0	2 556	472	0	472	500	0	500	2 528	0	2 528
60312	213 470	0	213 470	7 579	0	7 579	7 084	0	7 084	213 965	0	213 965
60314	0	0	0	5	317	322	5	317	322	0	0	0
60323	11	0	11	15	0	15	15	0	15	11	0	11
60347	547	0	547	0	0	0	522	0	522	25	0	25
60401	308 629	0	308 629	60 995	0	60 995	60 284	0	60 284	309 340	0	309 340
60404	5 102	0	5 102	0	0	0	0	0	0	5 102	0	5 102
60411	25 240	0	25 240	0	0	0	0	0	0	25 240	0	25 240
60412	2 342	0	2 342	0	0	0	0	0	0	2 342	0	2 342
60413	2 020	0	2 020	0	0	0	0	0	0	2 020	0	2 020
60701	13 891	0	13 891	375	0	375	1 001	0	1 001	13 265	0	13 265
60901	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
61002	10	0	10	24	0	24	14	0	14	20	0	20
61008	1 028	0	1 028	495	0	495	323	0	323	1 200	0	1 200
61009	1 063	0	1 063	499	0	499	729	0	729	833	0	833
61011	37 278	0	37 278	0	0	0	0	0	0	37 278	0	37 278
61209	0	0	0	6 704	0	6 704	6 704	0	6 704	0	0	0
61210	0	0	0	51 306	0	51 306	51 306	0	51 306	0	0	0
61403	4 659	0	4 659	154	0	154	267	0	267	4 546	0	4 546
70606	807 870	0	807 870	140 749	0	140 749	43 571	0	43 571	905 048	0	905 048
70607	11 976	0	11 976	1 703	0	1 703	919	0	919	12 760	0	12 760
70608	384 740	0	384 740	65 112	0	65 112	9 771	0	9 771	440 081	0	440 081
70611	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
Итого по активу (баланс)	7 166 772	822 808	7 989 580	14 447 926	3 359 401	17 807 327	13 902 031	3 376 004	17 278 035	7 712 667	806 205	8 518 872
Пассив
10207	382 000	0	382 000	0	0	0	0	0	0	382 000	0	382 000
10601	110 722	0	110 722	3 184	0	3 184	3 185	0	3 185	110 723	0	110 723
10701	19 100	0	19 100	0	0	0	0	0	0	19 100	0	19 100
10801	125 074	0	125 074	0	0	0	0	0	0	125 074	0	125 074
30220	0	0	0	0	4 454	4 454	0	4 454	4 454	0	0	0
30222	0	0	0	0	833	833	0	833	833	0	0	0
30223	65 150	0	65 150	520 925	0	520 925	478 680	0	478 680	22 905	0	22 905
30232	865	68	933	142 517	32 016	174 533	143 365	32 227	175 592	1 713	279	1 992
30236	475	0	475	55 173	22 386	77 559	59 213	27 379	86 592	4 515	4 993	9 508
30301	103 144	157 670	260 814	56 371	21 140	77 511	147 962	30 254	178 216	194 735	166 784	361 519
30305	884 359	219 777	1 104 136	437 371	31 188	468 559	684 864	133 358	818 222	1 131 852	321 947	1 453 799
31302	0	0	0	193 000	0	193 000	193 000	0	193 000	0	0	0
31303	0	0	0	202 000	0	202 000	222 000	0	222 000	20 000	0	20 000
32403	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
40502	5 969	0	5 969	12 239	0	12 239	14 556	0	14 556	8 286	0	8 286
40602	431	0	431	4 032	0	4 032	4 560	0	4 560	959	0	959
40701	1 560	0	1 560	445	0	445	1 069	0	1 069	2 184	0	2 184
40702	820 346	49 549	869 895	4 721 094	314 857	5 035 951	4 691 316	306 022	4 997 338	790 568	40 714	831 282
40703	45 822	1 156	46 978	37 306	2 355	39 661	33 207	1 199	34 406	41 723	0	41 723
40802	153 252	1 059	154 311	1 070 992	75 251	1 146 243	1 076 911	75 066	1 151 977	159 171	874	160 045
40817	173 624	78 840	252 464	187 673	17 912	205 585	187 341	27 548	214 889	173 292	88 476	261 768
40820	29 512	33 863	63 375	5 724	4 726	10 450	5 564	5 371	10 935	29 352	34 508	63 860
40821	2 513	0	2 513	12 033	0	12 033	11 433	0	11 433	1 913	0	1 913
40905	18	0	18	22 745	0	22 745	22 729	0	22 729	2	0	2
40909	0	2	2	1 883	1 902	3 785	1 883	1 900	3 783	0	0	0
40910	0	0	0	305	646	951	305	646	951	0	0	0
40911	2 097	0	2 097	167 015	0	167 015	169 611	0	169 611	4 693	0	4 693
40912	0	0	0	3 719	3 191	6 910	3 719	3 192	6 911	0	1	1
40913	0	0	0	1 870	7 927	9 797	1 870	7 927	9 797	0	0	0
42103	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	19 500	0	19 500	24 500	0	24 500
42104	34 420	0	34 420	33 500	0	33 500	30 500	0	30 500	31 420	0	31 420
42105	108 500	0	108 500	15 000	0	15 000	0	0	0	93 500	0	93 500
42106	154 089	0	154 089	21 000	0	21 000	20 400	0	20 400	153 489	0	153 489
42107	53 064	0	53 064	700	0	700	0	0	0	52 364	0	52 364
42205	1 566	0	1 566	0	0	0	0	0	0	1 566	0	1 566
42206	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42207	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	396 360	5 281	401 641	150 604	16 361	166 965	146 470	15 742	162 212	392 226	4 662	396 888
42303	7 561	0	7 561	119	0	119	452	0	452	7 894	0	7 894
42305	1 509	10 356	11 865	512	10 466	10 978	3	110	113	1 000	0	1 000
42306	1 466 391	192 038	1 658 429	246 888	22 703	269 591	238 135	19 842	257 977	1 457 638	189 177	1 646 815
42307	194 621	0	194 621	20 405	0	20 405	12 127	0	12 127	186 343	0	186 343
42309	627	0	627	0	0	0	0	0	0	627	0	627
42312	1	0	1	0	0	0	6	0	6	7	0	7
42313	47	0	47	1	0	1	2	0	2	48	0	48
42314	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
42601	1 613	9 710	11 323	1 102	5 780	6 882	3 076	636	3 712	3 587	4 566	8 153
42603	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42606	8 577	52 874	61 451	280	39 724	40 004	74	38 456	38 530	8 371	51 606	59 977
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	154 064	0	154 064	26 311	0	26 311	28 154	0	28 154	155 907	0	155 907
45315	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
45415	4 107	0	4 107	10	0	10	138	0	138	4 235	0	4 235
45515	45 593	0	45 593	7 624	0	7 624	5 608	0	5 608	43 577	0	43 577
45715	10	0	10	0	0	0	29	0	29	39	0	39
45818	154 648	0	154 648	19 726	0	19 726	18 134	0	18 134	153 056	0	153 056
45918	909	0	909	658	0	658	354	0	354	605	0	605
47407	0	0	0	1 763 190	1 756 829	3 520 019	1 764 898	1 756 829	3 521 727	1 708	0	1 708
47411	22 164	910	23 074	10 724	873	11 597	15 981	1 586	17 567	27 421	1 623	29 044
47416	5 513	0	5 513	14 707	0	14 707	10 898	18	10 916	1 704	18	1 722
47422	476	4	480	51 067	1	51 068	51 235	1	51 236	644	4	648
47425	17 254	0	17 254	6 301	0	6 301	12 474	0	12 474	23 427	0	23 427
47426	42	0	42	2 731	0	2 731	2 751	0	2 751	62	0	62
50120	240	0	240	84	0	84	317	0	317	473	0	473
50620	22 905	0	22 905	793	0	793	1 260	0	1 260	23 372	0	23 372
50720	15 224	0	15 224	15	0	15	136	0	136	15 345	0	15 345
52305	215	0	215	100	0	100	0	0	0	115	0	115
52307	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52501	58	0	58	0	0	0	59	0	59	117	0	117
60301	1 343	0	1 343	6 736	0	6 736	6 065	0	6 065	672	0	672
60305	0	0	0	16 052	0	16 052	16 052	0	16 052	0	0	0
60309	1 293	0	1 293	107	0	107	495	0	495	1 681	0	1 681
60311	4 581	0	4 581	257	0	257	468	0	468	4 792	0	4 792
60322	24	0	24	548	0	548	570	0	570	46	0	46
60324	48 897	0	48 897	1 220	0	1 220	32	0	32	47 709	0	47 709
60601	74 853	0	74 853	9 943	0	9 943	10 963	0	10 963	75 873	0	75 873
60903	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61012	3 728	0	3 728	0	0	0	0	0	0	3 728	0	3 728
61304	71	0	71	15	0	15	7	0	7	63	0	63
70601	809 301	0	809 301	30 060	0	30 060	130 016	0	130 016	909 257	0	909 257
70602	2 509	0	2 509	557	0	557	382	0	382	2 334	0	2 334
70603	396 367	0	396 367	9 654	0	9 654	64 579	0	64 579	451 292	0	451 292
Итого по пассиву (баланс)	7 176 423	813 157	7 989 580	10 338 926	2 393 521	12 732 447	10 771 143	2 490 596	13 261 739	7 608 640	910 232	8 518 872
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
90803	2 390 815	0	2 390 815	0	0	0	215	0	215	2 390 600	0	2 390 600
90901	58 696	0	58 696	7 338	0	7 338	25 379	0	25 379	40 655	0	40 655
90902	1 290 733	133 970	1 424 703	126 641	5 078	131 719	60 858	3 982	64 840	1 356 516	135 066	1 491 582
91202	165 013	0	165 013	140 036	0	140 036	50 035	0	50 035	255 014	0	255 014
91203	3	0	3	100 036	0	100 036	100 035	0	100 035	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 045 813	24 697	10 070 510	1 063 028	943	1 063 971	573 994	674	574 668	10 534 847	24 966	10 559 813
91501	42 077	0	42 077	12 932	0	12 932	12 932	0	12 932	42 077	0	42 077
91502	168	0	168	26	0	26	125	0	125	69	0	69
91603	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91604	15 863	3 561	19 424	4 813	136	4 949	4 459	97	4 556	16 217	3 600	19 817
91703	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91704	4 962	0	4 962	0	0	0	7	0	7	4 955	0	4 955
91801	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
91802	55 984	3 034	59 018	0	115	115	0	83	83	55 984	3 066	59 050
91803	8 613	0	8 613	149	0	149	76	0	76	8 686	0	8 686
99998	4 398 110	0	4 398 110	853 252	0	853 252	688 027	0	688 027	4 563 335	0	4 563 335
Итого по активу (баланс)	18 483 876	165 262	18 649 138	2 308 351	6 272	2 314 623	1 516 242	4 836	1 521 078	19 275 985	166 698	19 442 683
Пассив
91003	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
91004	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
91311	10 100	0	10 100	100	0	100	0	0	0	10 000	0	10 000
91312	3 510 507	0	3 510 507	291 721	0	291 721	394 947	0	394 947	3 613 733	0	3 613 733
91315	191 157	0	191 157	25 805	0	25 805	24 606	0	24 606	189 958	0	189 958
91316	28 103	0	28 103	47 174	0	47 174	48 231	0	48 231	29 160	0	29 160
91317	587 859	9 593	597 452	328 227	2 768	330 995	380 922	12 369	393 291	640 554	19 194	659 748
91507	50 255	0	50 255	55	0	55	0	0	0	50 200	0	50 200
91508	10 536	0	10 536	66	0	66	66	0	66	10 536	0	10 536
99999	14 251 028	0	14 251 028	725 484	0	725 484	1 353 804	0	1 353 804	14 879 348	0	14 879 348
Итого по пассиву (баланс)	18 639 545	9 593	18 649 138	1 418 791	2 768	1 421 559	2 202 735	12 369	2 215 104	19 423 489	19 194	19 442 683
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	363 565	328 901	692 466	975 322	1 712 873	2 688 195	896 647	1 481 258	2 377 905	442 240	560 516	1 002 756
93801	0	0	0	20 126	0	20 126	20 126	0	20 126	0	0	0
Итого по активу (баланс)	363 565	328 901	692 466	995 448	1 712 873	2 708 321	916 773	1 481 258	2 398 031	442 240	560 516	1 002 756
Пассив
96001	328 400	361 791	690 191	1 469 748	905 600	2 375 348	1 700 686	983 938	2 684 624	559 338	440 129	999 467
96801	2 275	0	2 275	20 126	0	20 126	21 140	0	21 140	3 289	0	3 289
Итого по пассиву (баланс)	330 675	361 791	692 466	1 489 874	905 600	2 395 474	1 721 826	983 938	2 705 764	562 627	440 129	1 002 756
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	181 788 104,0000	0	0	0,0000	0	0	50 050,0000	0	0	181 738 054,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	181 788 111,0000	0	0	4,0000	0	0	50 053,0000	0	0	181 738 062,0000
Пассив
98050	0	0	181 748 108,0000	0	0	50 050,0000	0	0	3,0000	0	0	181 698 061,0000
98070	0	0	40 003,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	40 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	181 788 111,0000	0	0	50 052,0000	0	0	3,0000	0	0	181 738 062,0000

Страница была полезной?