Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Смоленск"

Регистрационный номер

1957

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 641	0	15 641	204	0	204	336	0	336	15 509	0	15 509
20202	86 466	240 526	326 992	2 380 540	615 560	2 996 100	2 373 347	745 154	3 118 501	93 659	110 932	204 591
20208	63 414	0	63 414	268 851	0	268 851	263 875	0	263 875	68 390	0	68 390
20209	26 914	22 189	49 103	1 405 614	603 558	2 009 172	1 419 069	482 306	1 901 375	13 459	143 441	156 900
30102	225 929	0	225 929	7 000 365	0	7 000 365	7 110 463	0	7 110 463	115 831	0	115 831
30110	26 387	76 483	102 870	1 286 325	214 671	1 500 996	1 292 595	180 520	1 473 115	20 117	110 634	130 751
30114	0	122 481	122 481	0	794 150	794 150	0	905 914	905 914	0	10 717	10 717
30202	46 059	0	46 059	1 754	0	1 754	0	0	0	47 813	0	47 813
30204	6 751	0	6 751	414	0	414	0	0	0	7 165	0	7 165
30210	0	0	0	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0
30215	360	1 178	1 538	0	48	48	0	42	42	360	1 184	1 544
30233	5 543	539	6 082	294 267	32 346	326 613	294 771	32 675	327 446	5 039	210	5 249
30302	221 622	138 526	360 148	137 393	32 087	169 480	255 871	12 943	268 814	103 144	157 670	260 814
30306	460 834	131 395	592 229	423 525	94 188	517 713	0	5 806	5 806	884 359	219 777	1 104 136
30602	0	0	0	66 095	0	66 095	60 437	0	60 437	5 658	0	5 658
32002	0	0	0	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	560 000	0	560 000	570 000	0	570 000	50 000	0	50 000
32004	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	260 000	0	260 000	40 000	0	40 000
32005	15 000	0	15 000	70 000	0	70 000	0	0	0	85 000	0	85 000
32201	1 630	0	1 630	0	0	0	0	0	0	1 630	0	1 630
32401	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	24 378	0	24 378	46 091	0	46 091	52 177	0	52 177	18 292	0	18 292
45204	29 108	0	29 108	846	0	846	23 392	0	23 392	6 562	0	6 562
45205	156 735	0	156 735	40 755	0	40 755	92 560	0	92 560	104 930	0	104 930
45206	232 780	939	233 719	85 711	3 960	89 671	87 984	887	88 871	230 507	4 012	234 519
45207	1 012 659	16 361	1 029 020	187 497	761	188 258	242 675	1 595	244 270	957 481	15 527	973 008
45208	392 468	0	392 468	21 929	0	21 929	5 826	0	5 826	408 571	0	408 571
45306	2 000	0	2 000	0	0	0	500	0	500	1 500	0	1 500
45401	2 092	0	2 092	1 815	0	1 815	2 015	0	2 015	1 892	0	1 892
45404	1 420	0	1 420	730	0	730	1 760	0	1 760	390	0	390
45405	7 800	0	7 800	0	0	0	5 700	0	5 700	2 100	0	2 100
45406	13 741	0	13 741	8 611	0	8 611	9 458	0	9 458	12 894	0	12 894
45407	296 233	36 300	332 533	40 596	1 444	42 040	20 505	3 052	23 557	316 324	34 692	351 016
45408	189 834	0	189 834	16 193	0	16 193	1 972	0	1 972	204 055	0	204 055
45504	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45505	12 327	0	12 327	800	0	800	6 806	0	6 806	6 321	0	6 321
45506	218 454	0	218 454	22 660	0	22 660	14 163	0	14 163	226 951	0	226 951
45507	235 589	106	235 695	23 959	4	23 963	7 328	3	7 331	252 220	107	252 327
45509	4 475	0	4 475	8 461	0	8 461	7 797	0	7 797	5 139	0	5 139
45706	1 000	0	1 000	0	0	0	17	0	17	983	0	983
45708	0	0	0	67	0	67	12	0	12	55	0	55
45809	692	0	692	0	0	0	2	0	2	690	0	690
45812	102 147	13 828	115 975	675	565	1 240	526	488	1 014	102 296	13 905	116 201
45814	1 375	0	1 375	70	0	70	100	0	100	1 345	0	1 345
45815	32 307	0	32 307	5 420	0	5 420	101	0	101	37 626	0	37 626
45912	1 040	0	1 040	600	0	600	581	0	581	1 059	0	1 059
45914	33	0	33	157	0	157	28	0	28	162	0	162
45915	228	0	228	23	0	23	2	0	2	249	0	249
47408	0	0	0	4 969 761	5 034 305	10 004 066	4 969 761	5 034 305	10 004 066	0	0	0
47423	2 622	0	2 622	26 111	127 918	154 029	26 092	127 918	154 010	2 641	0	2 641
47427	907	0	907	31 808	445	32 253	32 011	445	32 456	704	0	704
50104	40 193	0	40 193	241	0	241	1 347	0	1 347	39 087	0	39 087
50106	196 491	0	196 491	1 549	0	1 549	1 214	0	1 214	196 826	0	196 826
50107	327 500	0	327 500	63 206	0	63 206	110	0	110	390 596	0	390 596
50121	3 594	0	3 594	782	0	782	280	0	280	4 096	0	4 096
50605	8 825	0	8 825	0	0	0	0	0	0	8 825	0	8 825
50606	53 841	0	53 841	0	0	0	0	0	0	53 841	0	53 841
50706	17 642	0	17 642	0	0	0	0	0	0	17 642	0	17 642
51405	64 319	0	64 319	436	0	436	0	0	0	64 755	0	64 755
51406	0	0	0	100 232	0	100 232	0	0	0	100 232	0	100 232
60302	1 780	0	1 780	187	0	187	419	0	419	1 548	0	1 548
60306	0	0	0	3 973	0	3 973	3 973	0	3 973	0	0	0
60308	36	0	36	728	0	728	755	0	755	9	0	9
60310	2 371	0	2 371	1 248	0	1 248	1 063	0	1 063	2 556	0	2 556
60312	207 924	0	207 924	16 263	0	16 263	10 717	0	10 717	213 470	0	213 470
60314	0	0	0	5	66	71	5	66	71	0	0	0
60323	11	0	11	3	0	3	3	0	3	11	0	11
60347	1 286	0	1 286	344	0	344	1 083	0	1 083	547	0	547
60401	304 862	0	304 862	4 104	0	4 104	337	0	337	308 629	0	308 629
60404	5 102	0	5 102	0	0	0	0	0	0	5 102	0	5 102
60411	25 240	0	25 240	0	0	0	0	0	0	25 240	0	25 240
60412	2 342	0	2 342	0	0	0	0	0	0	2 342	0	2 342
60413	2 020	0	2 020	0	0	0	0	0	0	2 020	0	2 020
60701	13 090	0	13 090	4 635	0	4 635	3 834	0	3 834	13 891	0	13 891
60901	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
61002	2	0	2	173	0	173	165	0	165	10	0	10
61008	1 063	0	1 063	470	0	470	505	0	505	1 028	0	1 028
61009	702	0	702	862	0	862	501	0	501	1 063	0	1 063
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61011	37 278	0	37 278	0	0	0	0	0	0	37 278	0	37 278
61403	4 829	0	4 829	82	0	82	252	0	252	4 659	0	4 659
70606	664 862	0	664 862	143 465	0	143 465	457	0	457	807 870	0	807 870
70607	14 560	0	14 560	843	0	843	3 427	0	3 427	11 976	0	11 976
70608	316 821	0	316 821	67 919	0	67 919	0	0	0	384 740	0	384 740
70611	216	0	216	109	0	109	0	0	0	325	0	325
Итого по активу (баланс)	6 711 282	800 851	7 512 133	20 383 364	7 556 076	27 939 440	19 927 874	7 534 119	27 461 993	7 166 772	822 808	7 989 580
Пассив
10207	382 000	0	382 000	0	0	0	0	0	0	382 000	0	382 000
10601	110 722	0	110 722	1	0	1	1	0	1	110 722	0	110 722
10701	19 100	0	19 100	0	0	0	0	0	0	19 100	0	19 100
10801	125 074	0	125 074	0	0	0	0	0	0	125 074	0	125 074
30223	156 256	0	156 256	628 616	0	628 616	537 510	0	537 510	65 150	0	65 150
30232	632	4	636	154 950	36 468	191 418	155 183	36 532	191 715	865	68	933
30236	7 484	0	7 484	145 662	0	145 662	138 653	0	138 653	475	0	475
30301	221 622	138 526	360 148	255 871	12 926	268 797	137 393	32 070	169 463	103 144	157 670	260 814
30305	460 834	131 395	592 229	0	5 804	5 804	423 525	94 186	517 711	884 359	219 777	1 104 136
32403	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
40502	4 601	0	4 601	10 523	0	10 523	11 891	0	11 891	5 969	0	5 969
40602	36	0	36	2 558	0	2 558	2 953	0	2 953	431	0	431
40701	1 285	0	1 285	873	0	873	1 148	0	1 148	1 560	0	1 560
40702	849 033	37 976	887 009	5 510 814	323 702	5 834 516	5 482 127	335 275	5 817 402	820 346	49 549	869 895
40703	41 913	33	41 946	55 552	278	55 830	59 461	1 401	60 862	45 822	1 156	46 978
40802	111 440	762	112 202	1 091 128	78 982	1 170 110	1 132 940	79 279	1 212 219	153 252	1 059	154 311
40817	166 427	71 062	237 489	214 878	15 090	229 968	222 075	22 868	244 943	173 624	78 840	252 464
40820	29 901	33 712	63 613	6 462	7 768	14 230	6 073	7 919	13 992	29 512	33 863	63 375
40821	431	0	431	13 943	0	13 943	16 025	0	16 025	2 513	0	2 513
40905	2	0	2	20 596	0	20 596	20 612	0	20 612	18	0	18
40909	0	0	0	2 249	1 773	4 022	2 249	1 775	4 024	0	2	2
40910	0	0	0	1 398	1 151	2 549	1 398	1 151	2 549	0	0	0
40911	4 978	0	4 978	161 668	0	161 668	158 787	0	158 787	2 097	0	2 097
40912	0	0	0	3 330	3 554	6 884	3 330	3 554	6 884	0	0	0
40913	0	0	0	1 377	5 421	6 798	1 377	5 421	6 798	0	0	0
42103	4 950	0	4 950	950	0	950	11 000	0	11 000	15 000	0	15 000
42104	39 420	0	39 420	5 000	0	5 000	0	0	0	34 420	0	34 420
42105	120 500	0	120 500	17 000	0	17 000	5 000	0	5 000	108 500	0	108 500
42106	161 359	0	161 359	28 000	0	28 000	20 730	0	20 730	154 089	0	154 089
42107	53 064	0	53 064	0	0	0	0	0	0	53 064	0	53 064
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	566	0	566	1 566	0	1 566
42206	3 000	0	3 000	0	0	0	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000
42207	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	369 072	5 752	374 824	144 360	9 835	154 195	171 648	9 364	181 012	396 360	5 281	401 641
42303	6 959	0	6 959	63	0	63	665	0	665	7 561	0	7 561
42305	28 490	11 056	39 546	28 023	1 171	29 194	1 042	471	1 513	1 509	10 356	11 865
42306	1 573 878	190 650	1 764 528	263 910	37 090	301 000	156 423	38 478	194 901	1 466 391	192 038	1 658 429
42307	196 509	0	196 509	29 190	0	29 190	27 302	0	27 302	194 621	0	194 621
42309	627	0	627	0	0	0	0	0	0	627	0	627
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	51	0	51	5	0	5	1	0	1	47	0	47
42314	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
42601	1 162	3 715	4 877	863	240	1 103	1 314	6 235	7 549	1 613	9 710	11 323
42603	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42605	600	0	600	627	0	627	27	0	27	0	0	0
42606	7 685	58 500	66 185	157	9 438	9 595	1 049	3 812	4 861	8 577	52 874	61 451
43805	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
45215	149 197	0	149 197	25 106	0	25 106	29 973	0	29 973	154 064	0	154 064
45315	39	0	39	30	0	30	0	0	0	9	0	9
45415	2 781	0	2 781	1 123	0	1 123	2 449	0	2 449	4 107	0	4 107
45515	50 471	0	50 471	14 573	0	14 573	9 695	0	9 695	45 593	0	45 593
45715	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45818	149 093	0	149 093	520	0	520	6 075	0	6 075	154 648	0	154 648
45918	861	0	861	181	0	181	229	0	229	909	0	909
47407	0	0	0	5 011 841	4 983 637	9 995 478	5 011 841	4 983 637	9 995 478	0	0	0
47411	18 302	0	18 302	12 661	666	13 327	16 523	1 576	18 099	22 164	910	23 074
47416	45	0	45	3 797	0	3 797	9 265	0	9 265	5 513	0	5 513
47422	464	4	468	50 133	0	50 133	50 145	0	50 145	476	4	480
47425	13 954	0	13 954	28 603	0	28 603	31 903	0	31 903	17 254	0	17 254
47426	24	0	24	2 730	0	2 730	2 748	0	2 748	42	0	42
50120	368	0	368	252	0	252	124	0	124	240	0	240
50620	25 393	0	25 393	3 127	0	3 127	639	0	639	22 905	0	22 905
50720	15 355	0	15 355	336	0	336	205	0	205	15 224	0	15 224
52301	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
52305	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
52307	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
52501	0	0	0	0	0	0	58	0	58	58	0	58
60301	3 007	0	3 007	7 359	0	7 359	5 695	0	5 695	1 343	0	1 343
60305	0	0	0	14 306	0	14 306	14 306	0	14 306	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	914	0	914	74	0	74	453	0	453	1 293	0	1 293
60311	4 516	0	4 516	2 326	0	2 326	2 391	0	2 391	4 581	0	4 581
60322	15	0	15	3 268	0	3 268	3 277	0	3 277	24	0	24
60324	49 021	0	49 021	135	0	135	11	0	11	48 897	0	48 897
60601	73 641	0	73 641	304	0	304	1 516	0	1 516	74 853	0	74 853
60903	22	0	22	0	0	0	1	0	1	23	0	23
61012	3 728	0	3 728	0	0	0	0	0	0	3 728	0	3 728
61304	69	0	69	18	0	18	20	0	20	71	0	71
70601	665 433	0	665 433	19	0	19	143 887	0	143 887	809 301	0	809 301
70602	1 976	0	1 976	201	0	201	734	0	734	2 509	0	2 509
70603	331 953	0	331 953	0	0	0	64 414	0	64 414	396 367	0	396 367
Итого по пассиву (баланс)	6 828 986	683 147	7 512 133	13 983 631	5 534 994	19 518 625	14 331 068	5 665 004	19 996 072	7 176 423	813 157	7 989 580
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 380 815	0	2 380 815	10 000	0	10 000	0	0	0	2 390 815	0	2 390 815
90901	58 103	0	58 103	687	0	687	94	0	94	58 696	0	58 696
90902	1 095 882	133 138	1 229 020	234 329	5 508	239 837	39 478	4 676	44 154	1 290 733	133 970	1 424 703
91202	65 009	0	65 009	100 023	0	100 023	19	0	19	165 013	0	165 013
91203	2	0	2	20	0	20	19	0	19	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	9 231 795	24 561	9 256 356	984 942	1 004	985 946	170 924	868	171 792	10 045 813	24 697	10 070 510
91501	42 077	0	42 077	0	0	0	0	0	0	42 077	0	42 077
91502	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
91603	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91604	15 443	3 542	18 985	1 228	144	1 372	808	125	933	15 863	3 561	19 424
91703	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91704	4 968	0	4 968	0	0	0	6	0	6	4 962	0	4 962
91801	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
91802	55 984	3 017	59 001	0	124	124	0	107	107	55 984	3 034	59 018
91803	8 613	0	8 613	0	0	0	0	0	0	8 613	0	8 613
99998	4 013 617	0	4 013 617	993 301	0	993 301	608 808	0	608 808	4 398 110	0	4 398 110
Итого по активу (баланс)	16 979 502	164 258	17 143 760	2 324 530	6 780	2 331 310	820 156	5 776	825 932	18 483 876	165 262	18 649 138
Пассив
91003	0	0	0	1 754	0	1 754	1 754	0	1 754	0	0	0
91004	0	0	0	414	0	414	414	0	414	0	0	0
91311	100	0	100	0	0	0	10 000	0	10 000	10 100	0	10 100
91312	3 379 305	0	3 379 305	88 879	0	88 879	220 081	0	220 081	3 510 507	0	3 510 507
91315	130 580	0	130 580	25 091	0	25 091	85 668	0	85 668	191 157	0	191 157
91316	12 657	0	12 657	18 554	0	18 554	34 000	0	34 000	28 103	0	28 103
91317	417 983	11 881	429 864	467 909	4 242	472 151	637 785	1 954	639 739	587 859	9 593	597 452
91319	0	0	0	1 644	0	1 644	1 644	0	1 644	0	0	0
91507	50 575	0	50 575	320	0	320	0	0	0	50 255	0	50 255
91508	10 536	0	10 536	0	0	0	0	0	0	10 536	0	10 536
99999	13 130 143	0	13 130 143	217 037	0	217 037	1 337 922	0	1 337 922	14 251 028	0	14 251 028
Итого по пассиву (баланс)	17 131 879	11 881	17 143 760	821 602	4 242	825 844	2 329 268	1 954	2 331 222	18 639 545	9 593	18 649 138
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	125 684	4 272	129 956	4 617 577	488 855	5 106 432	4 379 696	164 226	4 543 922	363 565	328 901	692 466
93801	0	0	0	20 990	0	20 990	20 990	0	20 990	0	0	0
Итого по активу (баланс)	125 684	4 272	129 956	4 638 567	488 855	5 127 422	4 400 686	164 226	4 564 912	363 565	328 901	692 466
Пассив
96001	4 268	125 420	129 688	163 194	4 401 165	4 564 359	487 326	4 637 536	5 124 862	328 400	361 791	690 191
96801	268	0	268	20 990	0	20 990	22 997	0	22 997	2 275	0	2 275
Итого по пассиву (баланс)	4 536	125 420	129 956	184 184	4 401 165	4 585 349	510 323	4 637 536	5 147 859	330 675	361 791	692 466
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	181 728 560,0000	0	0	59 544,0000	0	0	0,0000	0	0	181 788 104,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	181 728 564,0000	0	0	59 547,0000	0	0	0,0000	0	0	181 788 111,0000
Пассив
98050	0	0	181 728 562,0000	0	0	40 000,0000	0	0	59 546,0000	0	0	181 748 108,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	40 001,0000	0	0	40 003,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	181 728 564,0000	0	0	40 000,0000	0	0	99 547,0000	0	0	181 788 111,0000

Страница была полезной?