Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Смоленск"

Регистрационный номер

1957

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 004	0	14 004	58	0	58	149	0	149	13 913	0	13 913
20202	82 467	166 615	249 082	1 971 285	656 525	2 627 810	1 976 977	589 658	2 566 635	76 775	233 482	310 257
20208	47 282	0	47 282	206 004	0	206 004	195 146	0	195 146	58 140	0	58 140
20209	11 881	9 939	21 820	1 170 825	536 458	1 707 283	1 160 177	525 001	1 685 178	22 529	21 396	43 925
30102	70 191	0	70 191	6 347 153	0	6 347 153	6 348 399	0	6 348 399	68 945	0	68 945
30110	12 271	36 800	49 071	1 224 612	30 372	1 254 984	1 221 794	17 506	1 239 300	15 089	49 666	64 755
30114	0	101 858	101 858	0	381 861	381 861	0	350 343	350 343	0	133 376	133 376
30202	39 082	0	39 082	1 060	0	1 060	0	0	0	40 142	0	40 142
30204	6 298	0	6 298	53	0	53	0	0	0	6 351	0	6 351
30210	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30221	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30233	5 639	72	5 711	171 290	15 295	186 585	168 857	15 191	184 048	8 072	176	8 248
30302	328 337	33 518	361 855	357 901	87 695	445 596	357 418	80 264	437 682	328 820	40 949	369 769
30306	623 685	0	623 685	253 287	0	253 287	155 712	0	155 712	721 260	0	721 260
30602	129	0	129	133 662	0	133 662	104 499	0	104 499	29 292	0	29 292
31904	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32002	25 000	0	25 000	295 000	0	295 000	320 000	0	320 000	0	0	0
32003	45 000	0	45 000	1 250 000	0	1 250 000	1 080 000	0	1 080 000	215 000	0	215 000
32004	115 000	0	115 000	35 000	0	35 000	135 000	0	135 000	15 000	0	15 000
32201	1 710	1 135	2 845	0	29	29	0	46	46	1 710	1 118	2 828
32401	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	84 375	0	84 375	131 073	0	131 073	136 829	0	136 829	78 619	0	78 619
45203	0	0	0	8 800	0	8 800	8 800	0	8 800	0	0	0
45204	47 281	0	47 281	43 044	0	43 044	49 328	0	49 328	40 997	0	40 997
45205	214 789	0	214 789	46 025	0	46 025	103 649	0	103 649	157 165	0	157 165
45206	538 324	0	538 324	96 445	0	96 445	137 026	0	137 026	497 743	0	497 743
45207	815 190	19 617	834 807	81 735	1 125	82 860	66 696	3 361	70 057	830 229	17 381	847 610
45208	320 352	0	320 352	1 377	0	1 377	5 534	0	5 534	316 195	0	316 195
45306	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45401	2 152	0	2 152	2 054	0	2 054	2 309	0	2 309	1 897	0	1 897
45403	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
45404	991	0	991	1 780	0	1 780	2 013	0	2 013	758	0	758
45405	490	0	490	1 000	0	1 000	0	0	0	1 490	0	1 490
45406	39 826	0	39 826	660	0	660	5 084	0	5 084	35 402	0	35 402
45407	304 006	49 173	353 179	18 061	1 238	19 299	15 865	6 007	21 872	306 202	44 404	350 606
45408	194 442	0	194 442	8 582	0	8 582	36 542	0	36 542	166 482	0	166 482
45502	300	0	300	58	0	58	300	0	300	58	0	58
45503	150	431	581	500	11	511	150	18	168	500	424	924
45504	4 500	233	4 733	0	6	6	0	9	9	4 500	230	4 730
45505	16 588	132	16 720	5 180	3	5 183	1 308	5	1 313	20 460	130	20 590
45506	148 552	207	148 759	18 856	5	18 861	10 997	8	11 005	156 411	204	156 615
45507	190 738	0	190 738	41 429	0	41 429	3 914	0	3 914	228 253	0	228 253
45509	4 344	0	4 344	7 411	0	7 411	7 050	0	7 050	4 705	0	4 705
45705	97	0	97	0	0	0	14	0	14	83	0	83
45708	51	0	51	91	0	91	128	0	128	14	0	14
45809	718	0	718	0	0	0	0	0	0	718	0	718
45812	102 328	13 328	115 656	614	347	961	5 778	545	6 323	97 164	13 130	110 294
45814	1 804	0	1 804	85	0	85	0	0	0	1 889	0	1 889
45815	27 086	0	27 086	48	0	48	281	0	281	26 853	0	26 853
45912	859	0	859	12	0	12	571	0	571	300	0	300
45914	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45915	228	0	228	7	0	7	15	0	15	220	0	220
47408	0	0	0	561 454	745 955	1 307 409	561 454	745 955	1 307 409	0	0	0
47423	4 582	6	4 588	77 167	124 224	201 391	78 948	124 221	203 169	2 801	9	2 810
47427	867	0	867	31 863	547	32 410	32 058	547	32 605	672	0	672
47803	4 850	0	4 850	2 255	0	2 255	2 742	0	2 742	4 363	0	4 363
50104	126 444	0	126 444	661	0	661	15 900	0	15 900	111 205	0	111 205
50106	80 687	0	80 687	51 167	0	51 167	6	0	6	131 848	0	131 848
50107	143 221	0	143 221	24 680	0	24 680	1 023	0	1 023	166 878	0	166 878
50121	1 438	0	1 438	1 026	0	1 026	21	0	21	2 443	0	2 443
50605	7 017	0	7 017	24 583	0	24 583	24 583	0	24 583	7 017	0	7 017
50606	34 268	0	34 268	5 868	0	5 868	3 903	0	3 903	36 233	0	36 233
50621	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
50706	17 642	0	17 642	0	0	0	0	0	0	17 642	0	17 642
60102	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60302	1 794	0	1 794	198	0	198	181	0	181	1 811	0	1 811
60306	0	0	0	4 475	0	4 475	4 475	0	4 475	0	0	0
60308	35	0	35	601	0	601	597	0	597	39	0	39
60310	377	0	377	705	0	705	509	0	509	573	0	573
60312	21 610	0	21 610	9 449	0	9 449	9 368	0	9 368	21 691	0	21 691
60314	0	0	0	0	68	68	0	68	68	0	0	0
60323	731	0	731	18	0	18	0	0	0	749	0	749
60401	300 871	0	300 871	1 682	0	1 682	0	0	0	302 553	0	302 553
60404	2 210	0	2 210	0	0	0	0	0	0	2 210	0	2 210
60411	25 206	0	25 206	0	0	0	0	0	0	25 206	0	25 206
60412	2 329	0	2 329	0	0	0	0	0	0	2 329	0	2 329
60413	2 018	0	2 018	0	0	0	0	0	0	2 018	0	2 018
60701	2 132	0	2 132	1 115	0	1 115	1 684	0	1 684	1 563	0	1 563
60901	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
61002	23	0	23	111	0	111	110	0	110	24	0	24
61008	723	0	723	526	0	526	378	0	378	871	0	871
61009	906	0	906	1 279	0	1 279	611	0	611	1 574	0	1 574
61011	220 850	0	220 850	0	0	0	6 000	0	6 000	214 850	0	214 850
61209	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
61210	0	0	0	44 667	0	44 667	44 667	0	44 667	0	0	0
61212	0	0	0	3 048	0	3 048	3 048	0	3 048	0	0	0
61403	4 500	0	4 500	429	0	429	174	0	174	4 755	0	4 755
70606	1 128 591	0	1 128 591	102 087	0	102 087	114	0	114	1 230 564	0	1 230 564
70607	2 437	0	2 437	1 300	0	1 300	366	0	366	3 371	0	3 371
70608	423 451	0	423 451	25 709	0	25 709	0	0	0	449 160	0	449 160
70611	1 208	0	1 208	0	0	0	0	0	0	1 208	0	1 208
Итого по активу (баланс)	7 086 690	433 064	7 519 754	14 938 900	2 581 764	17 520 664	14 669 739	2 458 753	17 128 492	7 355 851	556 075	7 911 926
Пассив
10207	382 000	0	382 000	0	0	0	0	0	0	382 000	0	382 000
10601	107 592	0	107 592	0	0	0	0	0	0	107 592	0	107 592
10701	19 079	0	19 079	0	0	0	0	0	0	19 079	0	19 079
10801	117 556	0	117 556	0	0	0	0	0	0	117 556	0	117 556
30223	0	0	0	9 028	0	9 028	9 028	0	9 028	0	0	0
30232	722	0	722	89 595	14 748	104 343	89 565	14 903	104 468	692	155	847
30301	328 337	33 518	361 855	357 418	80 257	437 675	357 901	87 688	445 589	328 820	40 949	369 769
30305	623 685	0	623 685	155 712	0	155 712	253 287	0	253 287	721 260	0	721 260
32015	900	0	900	10 550	0	10 550	10 300	0	10 300	650	0	650
32403	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
40502	4 089	0	4 089	9 836	0	9 836	9 000	0	9 000	3 253	0	3 253
40602	263	0	263	1 751	0	1 751	1 936	0	1 936	448	0	448
40603	3 244	0	3 244	1 560	0	1 560	1 429	0	1 429	3 113	0	3 113
40701	1 223	0	1 223	2 043	0	2 043	3 090	0	3 090	2 270	0	2 270
40702	748 360	47 139	795 499	5 740 967	258 486	5 999 453	5 781 969	252 683	6 034 652	789 362	41 336	830 698
40703	41 621	1 040	42 661	55 874	468	56 342	52 308	407	52 715	38 055	979	39 034
40802	134 458	1 234	135 692	901 463	53 612	955 075	912 604	58 894	971 498	145 599	6 516	152 115
40817	173 897	64 778	238 675	159 904	12 535	172 439	179 187	13 911	193 098	193 180	66 154	259 334
40820	26 673	30 688	57 361	5 561	4 958	10 519	5 760	4 971	10 731	26 872	30 701	57 573
40821	854	0	854	12 669	0	12 669	12 109	0	12 109	294	0	294
40905	6	0	6	11 395	0	11 395	11 396	0	11 396	7	0	7
40909	0	4	4	2 113	2 967	5 080	2 113	2 963	5 076	0	0	0
40910	0	0	0	596	1 426	2 022	596	1 426	2 022	0	0	0
40911	2 489	0	2 489	156 644	0	156 644	156 009	0	156 009	1 854	0	1 854
40912	0	0	0	2 441	4 946	7 387	2 441	4 946	7 387	0	0	0
40913	0	0	0	1 225	4 281	5 506	1 225	4 281	5 506	0	0	0
42102	4 000	0	4 000	120 000	0	120 000	140 000	0	140 000	24 000	0	24 000
42103	9 200	0	9 200	1 600	0	1 600	1 300	0	1 300	8 900	0	8 900
42104	9 400	0	9 400	3 000	0	3 000	0	0	0	6 400	0	6 400
42105	196 300	0	196 300	36 500	0	36 500	28 000	0	28 000	187 800	0	187 800
42106	141 737	0	141 737	0	0	0	3 600	0	3 600	145 337	0	145 337
42107	52 364	0	52 364	0	0	0	0	0	0	52 364	0	52 364
42203	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42204	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42205	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42206	2 020	0	2 020	0	0	0	0	0	0	2 020	0	2 020
42207	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	348 428	4 351	352 779	70 226	4 587	74 813	58 383	8 205	66 588	336 585	7 969	344 554
42303	7 384	0	7 384	448	0	448	289	0	289	7 225	0	7 225
42304	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
42305	2 387	13 357	15 744	0	1 171	1 171	0	1 018	1 018	2 387	13 204	15 591
42306	1 358 183	180 139	1 538 322	160 709	14 385	175 094	243 983	15 283	259 266	1 441 457	181 037	1 622 494
42307	160 458	0	160 458	25 057	0	25 057	13 058	0	13 058	148 459	0	148 459
42309	661	0	661	0	0	0	0	0	0	661	0	661
42311	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	45	0	45	2	0	2	1	0	1	44	0	44
42314	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
42601	1 629	3 421	5 050	388	84	472	268	78	346	1 509	3 415	4 924
42603	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42606	6 922	54 147	61 069	1	2 079	2 080	135	1 287	1 422	7 056	53 355	60 411
45215	177 240	0	177 240	27 994	0	27 994	36 054	0	36 054	185 300	0	185 300
45315	0	0	0	0	0	0	47	0	47	47	0	47
45415	890	0	890	457	0	457	131	0	131	564	0	564
45515	56 396	0	56 396	3 020	0	3 020	3 492	0	3 492	56 868	0	56 868
45818	141 345	0	141 345	5 790	0	5 790	41	0	41	135 596	0	135 596
45918	601	0	601	101	0	101	1	0	1	501	0	501
47407	0	0	0	732 936	573 388	1 306 324	732 936	573 388	1 306 324	0	0	0
47411	7 726	898	8 624	10 387	741	11 128	14 886	1 544	16 430	12 225	1 701	13 926
47416	928	0	928	5 864	6	5 870	5 034	6	5 040	98	0	98
47422	516	769	1 285	36 609	5 291	41 900	36 594	4 781	41 375	501	259	760
47425	27 982	0	27 982	10 882	0	10 882	7 676	0	7 676	24 776	0	24 776
47426	113	0	113	3 111	0	3 111	3 133	0	3 133	135	0	135
50120	291	0	291	181	0	181	323	0	323	433	0	433
50620	15 110	0	15 110	186	0	186	1 514	0	1 514	16 438	0	16 438
50720	13 719	0	13 719	149	0	149	58	0	58	13 628	0	13 628
52307	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
52501	3	0	3	4	0	4	1	0	1	0	0	0
60105	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60301	2 089	0	2 089	6 249	0	6 249	4 556	0	4 556	396	0	396
60305	0	0	0	12 747	0	12 747	12 747	0	12 747	0	0	0
60309	887	0	887	445	0	445	813	0	813	1 255	0	1 255
60311	1 925	0	1 925	6 552	0	6 552	12 587	0	12 587	7 960	0	7 960
60322	28	0	28	462	0	462	457	0	457	23	0	23
60324	3 868	0	3 868	38	0	38	0	0	0	3 830	0	3 830
60601	65 968	0	65 968	0	0	0	1 166	0	1 166	67 134	0	67 134
60903	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61304	40	0	40	14	0	14	23	0	23	49	0	49
70601	1 108 716	0	1 108 716	98	0	98	108 882	0	108 882	1 217 500	0	1 217 500
70602	21 329	0	21 329	566	0	566	1 034	0	1 034	21 797	0	21 797
70603	408 010	0	408 010	0	0	0	24 986	0	24 986	432 996	0	432 996
Итого по пассиву (баланс)	7 084 271	435 483	7 519 754	8 971 518	1 040 416	10 011 934	9 351 443	1 052 663	10 404 106	7 464 196	447 730	7 911 926
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
90803	2 381 000	0	2 381 000	0	0	0	400	0	400	2 380 600	0	2 380 600
90901	60 633	0	60 633	2 961	0	2 961	7 442	0	7 442	56 152	0	56 152
90902	1 042 022	128 910	1 170 932	62 713	3 272	65 985	95 683	5 174	100 857	1 009 052	127 008	1 136 060
91202	4	0	4	14	0	14	13	0	13	5	0	5
91203	3	0	3	14	0	14	13	0	13	4	0	4
91414	9 502 441	23 673	9 526 114	565 205	617	565 822	327 580	969	328 549	9 740 066	23 321	9 763 387
91418	5 389	0	5 389	2 506	0	2 506	3 048	0	3 048	4 847	0	4 847
91501	42 088	0	42 088	0	0	0	0	0	0	42 088	0	42 088
91502	119	0	119	27	0	27	0	0	0	146	0	146
91603	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91604	12 429	3 414	15 843	1 456	89	1 545	1 997	140	2 137	11 888	3 363	15 251
91703	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91704	3 923	0	3 923	1 096	0	1 096	6	0	6	5 013	0	5 013
91801	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
91802	50 421	2 908	53 329	4 847	75	4 922	0	119	119	55 268	2 864	58 132
91803	8 465	0	8 465	47	0	47	0	0	0	8 512	0	8 512
99998	4 278 634	0	4 278 634	730 736	0	730 736	631 727	0	631 727	4 377 643	0	4 377 643
Итого по активу (баланс)	17 394 596	158 905	17 553 501	1 372 022	4 053	1 376 075	1 068 309	6 402	1 074 711	17 698 309	156 556	17 854 865
Пассив
91003	0	0	0	1 060	0	1 060	1 060	0	1 060	0	0	0
91004	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
91311	3 400	0	3 400	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0
91312	3 636 815	0	3 636 815	168 023	0	168 023	212 967	0	212 967	3 681 759	0	3 681 759
91315	138 121	0	138 121	10 540	0	10 540	23 388	0	23 388	150 969	0	150 969
91316	19 942	0	19 942	37 686	0	37 686	69 859	0	69 859	52 115	0	52 115
91317	417 374	9 728	427 102	409 700	1 266	410 966	416 970	6 440	423 410	424 644	14 902	439 546
91318	435	0	435	0	0	0	0	0	0	435	0	435
91507	50 564	0	50 564	0	0	0	0	0	0	50 564	0	50 564
91508	2 255	0	2 255	0	0	0	0	0	0	2 255	0	2 255
99999	13 274 867	0	13 274 867	441 814	0	441 814	644 169	0	644 169	13 477 222	0	13 477 222
Итого по пассиву (баланс)	17 543 773	9 728	17 553 501	1 072 276	1 266	1 073 542	1 368 466	6 440	1 374 906	17 839 963	14 902	17 854 865
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	525 730	92 829	618 559	431 657	92 829	524 486	94 073	0	94 073
93801	0	0	0	2 339	0	2 339	2 302	0	2 302	37	0	37
Итого по активу (баланс)	0	0	0	528 069	92 829	620 898	433 959	92 829	526 788	94 110	0	94 110
Пассив
96001	0	0	0	92 438	433 568	526 006	92 438	527 678	620 116	0	94 110	94 110
96801	0	0	0	2 302	0	2 302	2 302	0	2 302	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	94 740	433 568	528 308	94 740	527 678	622 418	0	94 110	94 110
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	163 592 904,0000	0	0	387 008,0000	0	0	321 000,0000	0	0	163 658 912,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	163 592 905,0000	0	0	387 008,0000	0	0	321 000,0000	0	0	163 658 913,0000
Пассив
98050	0	0	163 592 804,0000	0	0	321 000,0000	0	0	387 008,0000	0	0	163 658 812,0000
98070	0	0	101,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	101,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	163 592 905,0000	0	0	321 000,0000	0	0	387 008,0000	0	0	163 658 913,0000

Страница была полезной?