Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ТАНДЕМ"

Регистрационный номер

1951

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 649	10 644	36 293	215 032	23 151	238 183	227 954	31 848	259 802	12 727	1 947	14 674
20209	0	0	0	152 600	29 404	182 004	152 600	29 404	182 004	0	0	0
30102	5 874	0	5 874	2 366 256	0	2 366 256	2 369 963	0	2 369 963	2 167	0	2 167
30110	0	12 222	12 222	0	576 518	576 518	0	571 803	571 803	0	16 937	16 937
30202	17 223	0	17 223	780	0	780	0	0	0	18 003	0	18 003
30204	216	0	216	0	0	0	112	0	112	104	0	104
30235	0	0	0	138 200	0	138 200	138 200	0	138 200	0	0	0
30413	5 527	0	5 527	45 498	0	45 498	51 018	0	51 018	7	0	7
30424	0	0	0	51 468	0	51 468	51 468	0	51 468	0	0	0
32002	45 000	0	45 000	465 000	0	465 000	485 000	0	485 000	25 000	0	25 000
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45201	5 723	0	5 723	34 339	0	34 339	35 124	0	35 124	4 938	0	4 938
45203	0	0	0	2 458	0	2 458	0	0	0	2 458	0	2 458
45204	2 000	0	2 000	2 410	0	2 410	30	0	30	4 380	0	4 380
45205	12 100	0	12 100	0	0	0	605	0	605	11 495	0	11 495
45206	233 350	0	233 350	55 000	0	55 000	50 050	0	50 050	238 300	0	238 300
45207	105 436	0	105 436	0	0	0	278	0	278	105 158	0	105 158
45504	50	0	50	0	0	0	8	0	8	42	0	42
45505	151	0	151	0	0	0	38	0	38	113	0	113
45506	4 923	0	4 923	0	0	0	521	0	521	4 402	0	4 402
45507	4 614	0	4 614	0	0	0	85	0	85	4 529	0	4 529
45812	21 411	0	21 411	14 284	0	14 284	14 284	0	14 284	21 411	0	21 411
45815	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
45912	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
45915	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
47404	0	0	0	26 730	0	26 730	26 730	0	26 730	0	0	0
47408	0	0	0	577 325	559 795	1 137 120	577 325	559 795	1 137 120	0	0	0
47423	9	0	9	14	0	14	16	0	16	7	0	7
47427	481	0	481	3 019	0	3 019	2 308	0	2 308	1 192	0	1 192
50208	0	0	0	4 938	0	4 938	4 938	0	4 938	0	0	0
50221	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
50505	1 377	0	1 377	0	0	0	0	0	0	1 377	0	1 377
52503	608	0	608	1 158	0	1 158	1 069	0	1 069	697	0	697
60106	504 173	0	504 173	966	0	966	0	0	0	505 139	0	505 139
60302	20	0	20	78	0	78	69	0	69	29	0	29
60306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	4	0	4	137	0	137	138	0	138	3	0	3
60310	0	0	0	192	0	192	191	0	191	1	0	1
60312	640	0	640	1 538	0	1 538	1 211	0	1 211	967	0	967
60323	4 000	0	4 000	37	0	37	0	0	0	4 037	0	4 037
60401	8 798	0	8 798	0	0	0	0	0	0	8 798	0	8 798
60701	0	0	0	44	0	44	0	0	0	44	0	44
61002	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
61008	16	0	16	147	0	147	149	0	149	14	0	14
61009	26	0	26	27	0	27	39	0	39	14	0	14
61210	0	0	0	4 940	0	4 940	4 940	0	4 940	0	0	0
61403	479	0	479	16	0	16	57	0	57	438	0	438
70606	357 233	0	357 233	54 414	0	54 414	0	0	0	411 647	0	411 647
70608	9 305	0	9 305	895	0	895	0	0	0	10 200	0	10 200
70611	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
Итого по активу (баланс)	1 376 493	22 866	1 399 359	4 270 198	1 188 868	5 459 066	4 246 756	1 192 850	5 439 606	1 399 935	18 884	1 418 819
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10603	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
10701	89 510	0	89 510	0	0	0	0	0	0	89 510	0	89 510
10801	165 384	0	165 384	0	0	0	0	0	0	165 384	0	165 384
30601	534	0	534	21 818	0	21 818	21 791	0	21 791	507	0	507
40602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40701	36	0	36	904	0	904	902	0	902	34	0	34
40702	172 528	1 245	173 773	2 649 152	524 443	3 173 595	2 620 506	524 517	3 145 023	143 882	1 319	145 201
40703	4 579	0	4 579	7 525	0	7 525	10 079	0	10 079	7 133	0	7 133
40802	193	0	193	466	0	466	485	0	485	212	0	212
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	0	106	106	0	5	5	0	10	10	0	111	111
40817	339	2	341	0	0	0	0	0	0	339	2	341
40911	19	0	19	9 909	0	9 909	9 891	0	9 891	1	0	1
42105	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000
42107	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
42301	63	523	586	0	19	19	0	49	49	63	553	616
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	88 638	0	88 638	31 118	0	31 118	31 509	0	31 509	89 029	0	89 029
45515	2 424	0	2 424	75	0	75	41	0	41	2 390	0	2 390
45818	17 633	0	17 633	4 162	0	4 162	4 162	0	4 162	17 633	0	17 633
45918	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47403	0	0	0	5 931	0	5 931	5 931	0	5 931	0	0	0
47407	0	0	0	569 338	566 915	1 136 253	569 338	566 915	1 136 253	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	32	0	32	5 950	0	5 950	5 920	0	5 920	2	0	2
47422	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47425	1 012	0	1 012	8 141	0	8 141	8 490	0	8 490	1 361	0	1 361
47426	0	0	0	299	0	299	1 862	0	1 862	1 563	0	1 563
50507	1 377	0	1 377	0	0	0	0	0	0	1 377	0	1 377
52303	40 000	0	40 000	106 000	0	106 000	152 000	0	152 000	86 000	0	86 000
52304	61 000	0	61 000	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0
52403	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60105	114 686	0	114 686	0	0	0	129	0	129	114 815	0	114 815
60301	755	0	755	1 170	0	1 170	1 318	0	1 318	903	0	903
60305	1 477	0	1 477	2 464	0	2 464	2 440	0	2 440	1 453	0	1 453
60309	205	0	205	205	0	205	103	0	103	103	0	103
60311	428	0	428	322	0	322	616	0	616	722	0	722
60322	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
60324	4 003	0	4 003	1	0	1	1	0	1	4 003	0	4 003
60601	5 639	0	5 639	0	0	0	86	0	86	5 725	0	5 725
61304	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
70601	240 088	0	240 088	0	0	0	55 957	0	55 957	296 045	0	296 045
70603	10 602	0	10 602	0	0	0	1 748	0	1 748	12 350	0	12 350
Итого по пассиву (баланс)	1 397 483	1 876	1 399 359	3 485 971	1 091 382	4 577 353	3 505 322	1 091 491	4 596 813	1 416 834	1 985	1 418 819
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	34 895	0	34 895	2 076	0	2 076	2 207	0	2 207	34 764	0	34 764
90902	41 894	0	41 894	213	0	213	561	0	561	41 546	0	41 546
91202	3 203	4 354	7 557	7 647	608	8 255	7 826	158	7 984	3 024	4 804	7 828
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	665	0	665	0	0	0	0	0	0	665	0	665
91604	902	0	902	953	0	953	533	0	533	1 322	0	1 322
99998	130 294	0	130 294	60 630	0	60 630	50 808	0	50 808	140 116	0	140 116
Итого по активу (баланс)	211 854	4 354	216 208	71 519	608	72 127	61 935	158	62 093	221 438	4 804	226 242
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	668	0	668	668	0	668
91312	112 857	0	112 857	11 602	0	11 602	17 793	0	17 793	119 048	0	119 048
91315	1 000	0	1 000	0	0	0	210	0	210	1 210	0	1 210
91316	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
91317	4 276	0	4 276	39 207	0	39 207	41 960	0	41 960	7 029	0	7 029
91507	12 025	0	12 025	0	0	0	0	0	0	12 025	0	12 025
91508	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
99999	85 914	0	85 914	10 974	0	10 974	11 186	0	11 186	86 126	0	86 126
Итого по пассиву (баланс)	216 208	0	216 208	61 783	0	61 783	71 817	0	71 817	226 242	0	226 242
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	21 792	0	21 792	21 792	0	21 792	0	0	0
94101	0	0	0	972	0	972	972	0	972	0	0	0
99996	0	0	0	22 846	0	22 846	22 846	0	22 846	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	45 610	0	45 610	45 610	0	45 610	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	966	0	966	966	0	966	0	0	0
97101	0	0	0	21 880	0	21 880	21 880	0	21 880	0	0	0
99997	0	0	0	22 764	0	22 764	22 764	0	22 764	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	45 610	0	45 610	45 610	0	45 610	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	705 915,9053	0	0	5 865,0000	0	0	210 500,0000	0	0	501 280,9053
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	705 915,9053	0	0	5 865,0000	0	0	210 500,0000	0	0	501 280,9053
Пассив
98040	0	0	206 500,0000	0	0	205 500,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
98050	0	0	499 415,9053	0	0	5 000,0000	0	0	5 865,0000	0	0	500 280,9053
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	705 915,9053	0	0	210 500,0000	0	0	5 865,0000	0	0	501 280,9053

Страница была полезной?