Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Банк "ТАНДЕМ"
Регистрационный номер
1951
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 831 | 0 | 831 | 46 | 0 | 46 | 877 | 0 | 877 | 0 | 0 | 0 |
20202 | 10 443 | 9 778 | 20 221 | 245 089 | 42 386 | 287 475 | 241 510 | 42 990 | 284 500 | 14 022 | 9 174 | 23 196 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 173 892 | 36 022 | 209 914 | 173 892 | 36 022 | 209 914 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 19 877 | 0 | 19 877 | 1 927 623 | 0 | 1 927 623 | 1 915 831 | 0 | 1 915 831 | 31 669 | 0 | 31 669 |
30110 | 0 | 17 107 | 17 107 | 0 | 249 939 | 249 939 | 0 | 252 172 | 252 172 | 0 | 14 874 | 14 874 |
30202 | 18 945 | 0 | 18 945 | 0 | 0 | 0 | 978 | 0 | 978 | 17 967 | 0 | 17 967 |
30204 | 147 | 0 | 147 | 154 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | 301 |
30235 | 0 | 0 | 0 | 163 817 | 0 | 163 817 | 163 817 | 0 | 163 817 | 0 | 0 | 0 |
30413 | 301 | 0 | 301 | 61 778 | 0 | 61 778 | 61 791 | 0 | 61 791 | 288 | 0 | 288 |
30424 | 87 | 0 | 87 | 69 942 | 0 | 69 942 | 70 029 | 0 | 70 029 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 545 000 | 0 | 545 000 | 545 000 | 0 | 545 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 15 000 | 0 | 15 000 | 95 000 | 0 | 95 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | 50 000 | 0 | 50 000 |
45201 | 1 082 | 0 | 1 082 | 17 008 | 0 | 17 008 | 9 731 | 0 | 9 731 | 8 359 | 0 | 8 359 |
45205 | 7 320 | 0 | 7 320 | 4 035 | 0 | 4 035 | 3 536 | 0 | 3 536 | 7 819 | 0 | 7 819 |
45206 | 260 738 | 0 | 260 738 | 10 236 | 0 | 10 236 | 22 524 | 0 | 22 524 | 248 450 | 0 | 248 450 |
45207 | 105 991 | 0 | 105 991 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0 | 277 | 105 714 | 0 | 105 714 |
45505 | 264 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 198 | 0 | 198 |
45506 | 5 753 | 0 | 5 753 | 0 | 0 | 0 | 373 | 0 | 373 | 5 380 | 0 | 5 380 |
45507 | 4 811 | 0 | 4 811 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 | 4 712 | 0 | 4 712 |
45812 | 19 911 | 0 | 19 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 911 | 0 | 19 911 |
45915 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 16 371 | 0 | 16 371 | 16 371 | 0 | 16 371 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 222 717 | 249 869 | 472 586 | 222 717 | 249 869 | 472 586 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 |
47427 | 1 042 | 0 | 1 042 | 3 340 | 1 | 3 341 | 2 756 | 1 | 2 757 | 1 626 | 0 | 1 626 |
50205 | 5 636 | 0 | 5 636 | 12 851 | 0 | 12 851 | 13 271 | 0 | 13 271 | 5 216 | 0 | 5 216 |
50221 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
50505 | 1 377 | 0 | 1 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 377 | 0 | 1 377 |
50706 | 5 547 | 0 | 5 547 | 0 | 0 | 0 | 5 547 | 0 | 5 547 | 0 | 0 | 0 |
52503 | 996 | 0 | 996 | 1 336 | 0 | 1 336 | 1 357 | 0 | 1 357 | 975 | 0 | 975 |
60106 | 504 173 | 0 | 504 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 173 | 0 | 504 173 |
60302 | 54 | 0 | 54 | 29 | 0 | 29 | 66 | 0 | 66 | 17 | 0 | 17 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 3 | 0 | 3 | 15 | 0 | 15 | 14 | 0 | 14 | 4 | 0 | 4 |
60310 | 34 | 0 | 34 | 97 | 0 | 97 | 131 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 1 156 | 0 | 1 156 | 575 | 0 | 575 | 948 | 0 | 948 | 783 | 0 | 783 |
60323 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 |
60401 | 8 798 | 0 | 8 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 798 | 0 | 8 798 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 | 97 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 20 | 0 | 20 | 157 | 0 | 157 | 161 | 0 | 161 | 16 | 0 | 16 |
61009 | 31 | 0 | 31 | 40 | 0 | 40 | 37 | 0 | 37 | 34 | 0 | 34 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 19 662 | 0 | 19 662 | 19 662 | 0 | 19 662 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 577 | 0 | 577 | 20 | 0 | 20 | 70 | 0 | 70 | 527 | 0 | 527 |
70606 | 292 719 | 0 | 292 719 | 24 001 | 0 | 24 001 | 67 | 0 | 67 | 316 653 | 0 | 316 653 |
70608 | 5 929 | 0 | 5 929 | 1 745 | 0 | 1 745 | 0 | 0 | 0 | 7 674 | 0 | 7 674 |
70611 | 66 | 0 | 66 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 |
Итого по активу (баланс) | 1 303 659 | 26 885 | 1 330 544 | 3 616 698 | 578 217 | 4 194 915 | 3 553 611 | 581 054 | 4 134 665 | 1 366 746 | 24 048 | 1 390 794 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
10601 | 154 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 154 |
10603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
10701 | 89 510 | 0 | 89 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 510 | 0 | 89 510 |
10801 | 165 384 | 0 | 165 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 384 | 0 | 165 384 |
30601 | 123 | 0 | 123 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 |
40602 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
40701 | 41 | 0 | 41 | 1 864 | 0 | 1 864 | 1 861 | 0 | 1 861 | 38 | 0 | 38 |
40702 | 138 575 | 5 326 | 143 901 | 1 951 743 | 181 589 | 2 133 332 | 1 992 451 | 177 548 | 2 169 999 | 179 283 | 1 285 | 180 568 |
40703 | 3 866 | 0 | 3 866 | 7 907 | 0 | 7 907 | 8 713 | 0 | 8 713 | 4 672 | 0 | 4 672 |
40802 | 154 | 0 | 154 | 400 | 0 | 400 | 403 | 0 | 403 | 157 | 0 | 157 |
40804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40807 | 0 | 114 | 114 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 110 | 110 |
40817 | 339 | 2 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 | 2 | 341 |
40911 | 5 | 0 | 5 | 16 490 | 0 | 16 490 | 16 494 | 0 | 16 494 | 9 | 0 | 9 |
42105 | 44 000 | 0 | 44 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 000 | 0 | 44 000 |
42106 | 230 000 | 0 | 230 000 | 230 000 | 0 | 230 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 000 | 0 | 230 000 | 230 000 | 0 | 230 000 |
42301 | 63 | 564 | 627 | 0 | 35 | 35 | 0 | 15 | 15 | 63 | 544 | 607 |
42601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45215 | 84 562 | 0 | 84 562 | 12 121 | 0 | 12 121 | 12 620 | 0 | 12 620 | 85 061 | 0 | 85 061 |
45515 | 2 540 | 0 | 2 540 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2 486 | 0 | 2 486 |
45818 | 16 133 | 0 | 16 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 133 | 0 | 16 133 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 7 614 | 0 | 7 614 | 7 614 | 0 | 7 614 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 255 082 | 217 306 | 472 388 | 255 082 | 217 306 | 472 388 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 500 | 0 | 500 | 3 020 | 0 | 3 020 | 2 520 | 0 | 2 520 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 393 | 0 | 393 | 1 792 | 0 | 1 792 | 2 442 | 0 | 2 442 | 1 043 | 0 | 1 043 |
47426 | 1 512 | 0 | 1 512 | 299 | 0 | 299 | 1 862 | 0 | 1 862 | 3 075 | 0 | 3 075 |
50220 | 403 | 0 | 403 | 449 | 0 | 449 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 |
50507 | 1 377 | 0 | 1 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 377 | 0 | 1 377 |
50720 | 428 | 0 | 428 | 428 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52303 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 70 000 | 0 | 70 000 | 50 000 | 0 | 50 000 |
52304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 000 | 0 | 61 000 | 61 000 | 0 | 61 000 |
52305 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
52306 | 116 000 | 0 | 116 000 | 116 000 | 0 | 116 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52403 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
52405 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
60105 | 114 817 | 0 | 114 817 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 114 750 | 0 | 114 750 |
60301 | 854 | 0 | 854 | 1 047 | 0 | 1 047 | 997 | 0 | 997 | 804 | 0 | 804 |
60305 | 1 | 0 | 1 | 927 | 0 | 927 | 2 322 | 0 | 2 322 | 1 396 | 0 | 1 396 |
60309 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | 130 | 0 | 130 |
60311 | 196 | 0 | 196 | 34 | 0 | 34 | 596 | 0 | 596 | 758 | 0 | 758 |
60322 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
60324 | 4 002 | 0 | 4 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 002 | 0 | 4 002 |
60601 | 5 454 | 0 | 5 454 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 93 | 5 547 | 0 | 5 547 |
61304 | 11 | 0 | 11 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
70601 | 179 505 | 0 | 179 505 | 0 | 0 | 0 | 23 390 | 0 | 23 390 | 202 895 | 0 | 202 895 |
70603 | 8 550 | 0 | 8 550 | 0 | 0 | 0 | 1 087 | 0 | 1 087 | 9 637 | 0 | 9 637 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 324 538 | 6 006 | 1 330 544 | 2 627 348 | 398 937 | 3 026 285 | 2 691 663 | 394 872 | 3 086 535 | 1 388 853 | 1 941 | 1 390 794 |
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
80801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
85101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90901 | 34 651 | 0 | 34 651 | 4 824 | 0 | 4 824 | 4 821 | 0 | 4 821 | 34 654 | 0 | 34 654 |
90902 | 43 206 | 0 | 43 206 | 857 | 0 | 857 | 2 441 | 0 | 2 441 | 41 622 | 0 | 41 622 |
91202 | 3 003 | 4 788 | 7 791 | 3 500 | 131 | 3 631 | 2 800 | 294 | 3 094 | 3 703 | 4 625 | 8 328 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 665 | 0 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 | 0 | 665 |
91604 | 393 | 0 | 393 | 789 | 0 | 789 | 369 | 0 | 369 | 813 | 0 | 813 |
99998 | 166 462 | 0 | 166 462 | 30 550 | 0 | 30 550 | 41 598 | 0 | 41 598 | 155 414 | 0 | 155 414 |
Итого по активу (баланс) | 248 381 | 4 788 | 253 169 | 40 520 | 131 | 40 651 | 52 029 | 294 | 52 323 | 236 872 | 4 625 | 241 497 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 142 121 | 0 | 142 121 | 20 320 | 0 | 20 320 | 12 530 | 0 | 12 530 | 134 331 | 0 | 134 331 |
91315 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
91316 | 206 | 0 | 206 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 |
91317 | 11 080 | 0 | 11 080 | 21 179 | 0 | 21 179 | 18 021 | 0 | 18 021 | 7 922 | 0 | 7 922 |
91507 | 12 025 | 0 | 12 025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 025 | 0 | 12 025 |
91508 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
99999 | 86 707 | 0 | 86 707 | 10 433 | 0 | 10 433 | 9 809 | 0 | 9 809 | 86 083 | 0 | 86 083 |
Итого по пассиву (баланс) | 253 169 | 0 | 253 169 | 52 032 | 0 | 52 032 | 40 360 | 0 | 40 360 | 241 497 | 0 | 241 497 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 5 951 | 0 | 5 951 | 5 951 | 0 | 5 951 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 6 028 | 0 | 6 028 | 6 028 | 0 | 6 028 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 11 979 | 0 | 11 979 | 11 979 | 0 | 11 979 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
97101 | 0 | 0 | 0 | 6 029 | 0 | 6 029 | 6 029 | 0 | 6 029 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 5 951 | 0 | 5 951 | 5 951 | 0 | 5 951 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 11 980 | 0 | 11 980 | 11 980 | 0 | 11 980 | 0 | 0 | 0 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98010 | 0 | 0 | 751 725,9053 | 0 | 0 | 12 302,0000 | 0 | 0 | 53 112,0000 | 0 | 0 | 710 915,9053 |
98015 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98020 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98030 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98035 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 751 725,9053 | 0 | 0 | 12 302,0000 | 0 | 0 | 53 112,0000 | 0 | 0 | 710 915,9053 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 206 500,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 206 500,0000 |
98050 | 0 | 0 | 545 225,9053 | 0 | 0 | 53 112,0000 | 0 | 0 | 12 302,0000 | 0 | 0 | 504 415,9053 |
98053 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98055 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98060 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98065 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98070 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98080 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98090 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 751 725,9053 | 0 | 0 | 53 112,0000 | 0 | 0 | 12 302,0000 | 0 | 0 | 710 915,9053 |
Страница была полезной?