Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ТАНДЕМ"

Регистрационный номер

1951

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	284	0	284	144	0	144	270	0	270	158	0	158
20202	41 763	6 437	48 200	362 346	40 768	403 114	368 665	34 473	403 138	35 444	12 732	48 176
20209	0	0	0	250 092	32 027	282 119	250 092	32 027	282 119	0	0	0
30102	46 182	0	46 182	2 092 556	0	2 092 556	2 100 882	0	2 100 882	37 856	0	37 856
30110	0	19 823	19 823	0	30 912	30 912	0	50 536	50 536	0	199	199
30202	14 542	0	14 542	2 441	0	2 441	0	0	0	16 983	0	16 983
30204	18	0	18	4	0	4	0	0	0	22	0	22
30402	66 985	0	66 985	1 673 969	0	1 673 969	1 710 097	0	1 710 097	30 857	0	30 857
30404	0	0	0	1 705 812	0	1 705 812	1 705 812	0	1 705 812	0	0	0
30409	0	0	0	33 978	0	33 978	33 978	0	33 978	0	0	0
32002	55 000	0	55 000	620 000	0	620 000	615 000	0	615 000	60 000	0	60 000
32003	0	0	0	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0
45203	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45204	6 000	0	6 000	0	0	0	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000
45206	256 227	0	256 227	64 350	0	64 350	14 487	0	14 487	306 090	0	306 090
45207	206 171	0	206 171	3 773	0	3 773	18 656	0	18 656	191 288	0	191 288
45208	638	0	638	0	0	0	161	0	161	477	0	477
45505	609	0	609	0	0	0	81	0	81	528	0	528
45506	9 765	0	9 765	0	0	0	430	0	430	9 335	0	9 335
45507	3 104	549	3 653	98	21	119	335	50	385	2 867	520	3 387
45812	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45815	0	0	0	303	0	303	0	0	0	303	0	303
45912	301	0	301	0	0	0	251	0	251	50	0	50
47404	0	0	0	36 508	0	36 508	36 508	0	36 508	0	0	0
47408	0	0	0	49 368	0	49 368	49 368	0	49 368	0	0	0
47423	15	0	15	68	0	68	42	0	42	41	0	41
47427	1 763	0	1 763	5 013	4	5 017	5 829	3	5 832	947	1	948
50205	93 806	0	93 806	15 349	0	15 349	91 949	0	91 949	17 206	0	17 206
50206	19 997	0	19 997	1 589	0	1 589	13 417	0	13 417	8 169	0	8 169
50207	32 782	0	32 782	162	0	162	26 883	0	26 883	6 061	0	6 061
50208	61 706	0	61 706	24 529	0	24 529	8 493	0	8 493	77 742	0	77 742
50221	1 678	0	1 678	484	0	484	1 208	0	1 208	954	0	954
50505	1 513	0	1 513	0	0	0	0	0	0	1 513	0	1 513
50706	370 857	0	370 857	21 864	0	21 864	42 710	0	42 710	350 011	0	350 011
50721	2 712	0	2 712	842	0	842	204	0	204	3 350	0	3 350
52503	21 506	0	21 506	0	0	0	6 601	0	6 601	14 905	0	14 905
60302	26	0	26	11	0	11	16	0	16	21	0	21
60306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	10	0	10	304	0	304	266	0	266	48	0	48
60310	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60312	581	0	581	1 389	0	1 389	1 442	0	1 442	528	0	528
60323	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
60401	5 834	0	5 834	14	0	14	0	0	0	5 848	0	5 848
60701	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61002	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
61008	57	0	57	220	0	220	198	0	198	79	0	79
61009	75	0	75	145	0	145	129	0	129	91	0	91
61210	0	0	0	184 248	0	184 248	184 248	0	184 248	0	0	0
61403	734	0	734	57	0	57	58	0	58	733	0	733
70606	61 274	0	61 274	52 747	0	52 747	16	0	16	114 005	0	114 005
70608	1 896	0	1 896	749	0	749	0	0	0	2 645	0	2 645
70611	84	0	84	171	0	171	0	0	0	255	0	255
70706	656 112	0	656 112	0	0	0	656 112	0	656 112	0	0	0
70707	244	0	244	0	0	0	244	0	244	0	0	0
70708	12 933	0	12 933	0	0	0	12 933	0	12 933	0	0	0
70711	11 496	0	11 496	0	0	0	11 496	0	11 496	0	0	0
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10603	4 391	0	4 391	1 413	0	1 413	1 326	0	1 326	4 304	0	4 304
10701	89 510	0	89 510	0	0	0	0	0	0	89 510	0	89 510
10801	105 465	0	105 465	0	0	0	0	0	0	105 465	0	105 465
30223	42 737	0	42 737	631 856	0	631 856	632 500	0	632 500	43 381	0	43 381
30408	0	0	0	155 720	0	155 720	155 720	0	155 720	0	0	0
30601	6 327	0	6 327	14	0	14	2 563	0	2 563	8 876	0	8 876
40602	1	0	1	0	0	0	3	0	3	4	0	4
40701	152	0	152	694	0	694	672	0	672	130	0	130
40702	205 043	457	205 500	1 690 014	1 058	1 691 072	1 737 651	745	1 738 396	252 680	144	252 824
40703	7 065	0	7 065	13 138	0	13 138	9 880	0	9 880	3 807	0	3 807
40802	1 184	0	1 184	1 980	0	1 980	1 133	0	1 133	337	0	337
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	0	96	96	0	6	6	0	4	4	0	94	94
40817	394	1	395	22	0	22	0	0	0	372	1	373
40911	5	0	5	24 487	0	24 487	24 488	0	24 488	6	0	6
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	500	456	956	0	22	22	0	17	17	500	451	951
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	84 246	0	84 246	31 477	0	31 477	31 913	0	31 913	84 682	0	84 682
45515	722	0	722	41	0	41	10	0	10	691	0	691
45818	8 000	0	8 000	0	0	0	3	0	3	8 003	0	8 003
45918	88	0	88	38	0	38	0	0	0	50	0	50
47403	0	0	0	181 447	0	181 447	181 447	0	181 447	0	0	0
47407	0	0	0	0	49 631	49 631	0	49 631	49 631	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	6 819	0	6 819	6 819	0	6 819	0	0	0
47422	3	0	3	12	0	12	12	0	12	3	0	3
47425	709	0	709	7 404	0	7 404	8 130	0	8 130	1 435	0	1 435
47426	13	0	13	0	0	0	6	0	6	19	0	19
50220	283	0	283	168	0	168	42	0	42	157	0	157
50507	1 513	0	1 513	0	0	0	0	0	0	1 513	0	1 513
50720	1	0	1	103	0	103	102	0	102	0	0	0
52301	0	0	0	201 847	0	201 847	201 847	0	201 847	0	0	0
52305	662 000	0	662 000	200 000	0	200 000	0	0	0	462 000	0	462 000
52403	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	1 130	0	1 130	1 402	0	1 402	1 312	0	1 312	1 040	0	1 040
60305	1 212	0	1 212	2 316	0	2 316	2 353	0	2 353	1 249	0	1 249
60309	154	0	154	0	0	0	88	0	88	242	0	242
60311	496	0	496	256	0	256	386	0	386	626	0	626
60324	4 001	0	4 001	1	0	1	3	0	3	4 003	0	4 003
60601	2 567	0	2 567	0	0	0	102	0	102	2 669	0	2 669
61304	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
70601	51 832	0	51 832	13	0	13	51 384	0	51 384	103 203	0	103 203
70603	1 072	0	1 072	0	0	0	667	0	667	1 739	0	1 739
70701	707 432	0	707 432	707 432	0	707 432	0	0	0	0	0	0
70703	13 668	0	13 668	13 668	0	13 668	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	680 785	0	680 785	721 100	0	721 100	40 315	0	40 315
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	14 588	0	14 588	12 813	0	12 813	22 249	0	22 249	5 152	0	5 152
80601	0	0	0	12 805	0	12 805	12 805	0	12 805	0	0	0
80801	3 003	0	3 003	615 433	0	615 433	606 049	0	606 049	12 387	0	12 387
80901	163	0	163	147	0	147	310	0	310	0	0	0
81001	1 716	0	1 716	248	0	248	577	0	577	1 387	0	1 387
Пассив
85101	18 584	0	18 584	0	0	0	0	0	0	18 584	0	18 584
85201	13	0	13	21 751	0	21 751	21 773	0	21 773	35	0	35
85401	673	0	673	766	0	766	93	0	93	0	0	0
85501	200	0	200	81	0	81	188	0	188	307	0	307
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	7 260	0	7 260	11 887	0	11 887	16 972	0	16 972	2 175	0	2 175
90902	17 724	0	17 724	1 245	0	1 245	2 427	0	2 427	16 542	0	16 542
91202	4 800	54 683	59 483	6 306	58 793	65 099	5 106	81 921	87 027	6 000	31 555	37 555
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	6 180	0	6 180	750	0	750	750	0	750	6 180	0	6 180
91604	125	0	125	127	0	127	41	0	41	211	0	211
91803	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	417 823	0	417 823	88 443	0	88 443	94 525	0	94 525	411 741	0	411 741
Пассив
91003	0	0	0	2 441	0	2 441	2 441	0	2 441	0	0	0
91004	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91312	367 247	0	367 247	39 234	0	39 234	38 328	0	38 328	366 341	0	366 341
91315	21 358	0	21 358	0	0	0	0	0	0	21 358	0	21 358
91316	10 376	0	10 376	37 496	0	37 496	41 000	0	41 000	13 880	0	13 880
91317	8 680	0	8 680	15 350	0	15 350	6 670	0	6 670	0	0	0
91507	10 135	0	10 135	0	0	0	0	0	0	10 135	0	10 135
91508	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99999	90 779	0	90 779	107 218	0	107 218	79 108	0	79 108	62 669	0	62 669
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	5 016 886,0000	0	0	3 208 851,0000	0	0	585 766,0000	0	0	7 639 971,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	323 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	323 000,0000
98050	0	0	655 486,0000	0	0	336 866,0000	0	0	148 351,0000	0	0	466 971,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	4 038 400,0000	0	0	248 900,0000	0	0	3 060 500,0000	0	0	6 850 000,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?