Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Агроинвестиционный коммерческий банк

Регистрационный номер

1946

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 939	51 083	83 022	399 697	223 833	623 530	404 925	220 290	625 215	26 711	54 626	81 337
20209	0	0	0	113 160	19 055	132 215	113 160	19 055	132 215	0	0	0
30102	15 628	0	15 628	1 885 771	0	1 885 771	1 898 833	0	1 898 833	2 566	0	2 566
30110	2 985	2 937	5 922	194 118	185 392	379 510	195 626	181 314	376 940	1 477	7 015	8 492
30114	159	14 868	15 027	48	24 697	24 745	151	15 585	15 736	56	23 980	24 036
30202	14 141	0	14 141	0	0	0	1 542	0	1 542	12 599	0	12 599
30204	1 579	0	1 579	197	0	197	0	0	0	1 776	0	1 776
30221	0	18 845	18 845	46 900	6 036	52 936	46 900	3 633	50 533	0	21 248	21 248
30233	6	576	582	18 742	5 807	24 549	18 648	6 311	24 959	100	72	172
30302	389 078	23 847	412 925	514 530	202 224	716 754	565 296	198 659	763 955	338 312	27 412	365 724
30306	201 016	0	201 016	932	0	932	0	0	0	201 948	0	201 948
30602	23	0	23	741 704	0	741 704	741 727	0	741 727	0	0	0
45106	125 000	0	125 000	0	0	0	34 600	0	34 600	90 400	0	90 400
45201	897	0	897	907	0	907	905	0	905	899	0	899
45206	126 650	0	126 650	0	0	0	700	0	700	125 950	0	125 950
45207	3 125	0	3 125	0	0	0	625	0	625	2 500	0	2 500
45505	20	0	20	0	0	0	10	0	10	10	0	10
45506	5 709	0	5 709	0	0	0	436	0	436	5 273	0	5 273
45507	6 687	0	6 687	0	0	0	109	0	109	6 578	0	6 578
45815	1 349	0	1 349	172	0	172	72	0	72	1 449	0	1 449
45915	89	0	89	22	0	22	13	0	13	98	0	98
47408	0	0	0	361 743	366 315	728 058	361 743	366 315	728 058	0	0	0
47423	56	0	56	61	0	61	59	0	59	58	0	58
47427	1 781	0	1 781	1 947	0	1 947	1 797	0	1 797	1 931	0	1 931
50104	1 244 333	0	1 244 333	750 966	0	750 966	750 062	0	750 062	1 245 237	0	1 245 237
50107	117 920	0	117 920	150	0	150	0	0	0	118 070	0	118 070
50121	513	0	513	632	0	632	1 145	0	1 145	0	0	0
52503	21	0	21	0	0	0	21	0	21	0	0	0
60302	2 752	0	2 752	71	0	71	71	0	71	2 752	0	2 752
60306	2	0	2	1 676	0	1 676	1 678	0	1 678	0	0	0
60308	60	0	60	450	0	450	440	0	440	70	0	70
60310	193	0	193	497	0	497	657	0	657	33	0	33
60312	2 553	0	2 553	9 592	0	9 592	7 143	0	7 143	5 002	0	5 002
60401	13 606	0	13 606	220	0	220	0	0	0	13 826	0	13 826
60701	176	0	176	219	0	219	395	0	395	0	0	0
61002	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
61008	15	0	15	179	0	179	190	0	190	4	0	4
61009	400	0	400	335	0	335	551	0	551	184	0	184
61210	0	0	0	750 062	0	750 062	750 062	0	750 062	0	0	0
61403	1 522	0	1 522	8	0	8	166	0	166	1 364	0	1 364
61702	0	0	0	91	0	91	0	0	0	91	0	91
70606	456 547	0	456 547	39 029	0	39 029	742	0	742	494 834	0	494 834
70607	14 242	0	14 242	10 875	0	10 875	8 258	0	8 258	16 859	0	16 859
70608	164 930	0	164 930	48 035	0	48 035	0	0	0	212 965	0	212 965
70611	1 002	0	1 002	862	0	862	0	0	0	1 864	0	1 864
Итого по активу (баланс)	2 948 704	112 156	3 060 860	5 894 732	1 033 359	6 928 091	5 909 590	1 011 162	6 920 752	2 933 846	134 353	3 068 199
Пассив
10207	451 700	0	451 700	857	0	857	857	0	857	451 700	0	451 700
10602	11 450	0	11 450	0	0	0	0	0	0	11 450	0	11 450
10701	14 270	0	14 270	0	0	0	0	0	0	14 270	0	14 270
10801	57 725	0	57 725	0	0	0	0	0	0	57 725	0	57 725
30126	295	0	295	5	0	5	461	0	461	751	0	751
30226	18 866	0	18 866	219	0	219	2 601	0	2 601	21 248	0	21 248
30232	239	46	285	52 611	16 888	69 499	53 131	17 275	70 406	759	433	1 192
30301	389 078	23 847	412 925	565 296	198 659	763 955	514 530	202 224	716 754	338 312	27 412	365 724
30305	201 016	0	201 016	0	0	0	932	0	932	201 948	0	201 948
30607	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
40701	364 620	0	364 620	608 695	64 865	673 560	586 436	64 865	651 301	342 361	0	342 361
40702	130 234	1 180	131 414	1 723 740	108 415	1 832 155	1 693 764	107 302	1 801 066	100 258	67	100 325
40703	4 460	0	4 460	4 231	0	4 231	2 274	0	2 274	2 503	0	2 503
40802	4 913	0	4 913	36 878	0	36 878	40 174	0	40 174	8 209	0	8 209
40807	17	184	201	118	198	316	118	129	247	17	115	132
40817	27 047	13 359	40 406	84 330	46 726	131 056	96 105	48 429	144 534	38 822	15 062	53 884
40820	1 438	1	1 439	1 025	0	1 025	998	0	998	1 411	1	1 412
40905	0	0	0	7 766	0	7 766	7 766	0	7 766	0	0	0
40909	0	0	0	2 576	2 529	5 105	2 576	2 529	5 105	0	0	0
40910	0	0	0	328	1 128	1 456	328	1 128	1 456	0	0	0
40911	0	0	0	37 356	40	37 396	37 356	40	37 396	0	0	0
40912	0	0	0	3 701	5 775	9 476	3 701	5 775	9 476	0	0	0
40913	0	0	0	3 851	2 874	6 725	3 851	2 874	6 725	0	0	0
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42105	940	0	940	0	0	0	0	0	0	940	0	940
42301	12 877	84	12 961	22 469	791	23 260	20 909	801	21 710	11 317	94	11 411
42303	16 657	9 736	26 393	4 412	7 594	12 006	857	3 197	4 054	13 102	5 339	18 441
42304	4 283	29 503	33 786	828	23 775	24 603	331	26 965	27 296	3 786	32 693	36 479
42305	138 301	4 795	143 096	29 357	582	29 939	28 406	1 229	29 635	137 350	5 442	142 792
42306	287 758	47 283	335 041	15 479	7 800	23 279	30 042	13 522	43 564	302 321	53 005	355 326
42601	35	1	36	58	0	58	27	0	27	4	1	5
42604	0	927	927	0	108	108	0	226	226	0	1 045	1 045
42605	776	426	1 202	2	61	63	2	136	138	776	501	1 277
42606	127	2 306	2 433	1	270	271	1	563	564	127	2 599	2 726
45115	25 000	0	25 000	6 920	0	6 920	0	0	0	18 080	0	18 080
45215	75 503	0	75 503	1 511	0	1 511	0	0	0	73 992	0	73 992
45515	1 514	0	1 514	296	0	296	481	0	481	1 699	0	1 699
45818	1 136	0	1 136	83	0	83	184	0	184	1 237	0	1 237
45918	68	0	68	8	0	8	32	0	32	92	0	92
47407	0	0	0	365 278	362 663	727 941	365 278	362 663	727 941	0	0	0
47411	5 061	694	5 755	4 506	693	5 199	6 100	668	6 768	6 655	669	7 324
47416	0	0	0	7 759	32	7 791	7 848	32	7 880	89	0	89
47422	172	0	172	756	1	757	756	1	757	172	0	172
47425	518	0	518	9	0	9	87	0	87	596	0	596
47426	20	0	20	12	0	12	18	0	18	26	0	26
50120	2 689	0	2 689	8 258	0	8 258	10 875	0	10 875	5 306	0	5 306
52301	0	0	0	0	0	0	3 932	0	3 932	3 932	0	3 932
52304	3 932	0	3 932	3 932	0	3 932	0	0	0	0	0	0
60301	253	0	253	3 496	0	3 496	3 369	0	3 369	126	0	126
60305	0	0	0	5 938	0	5 938	5 938	0	5 938	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	34	0	34	0	0	0	14	0	14	48	0	48
60311	5	0	5	508	0	508	507	0	507	4	0	4
60322	166	0	166	33	0	33	29	0	29	162	0	162
60324	17	0	17	1	0	1	4	0	4	20	0	20
60601	7 086	0	7 086	0	0	0	146	0	146	7 232	0	7 232
61304	241	0	241	125	0	125	104	0	104	220	0	220
61701	1 362	0	1 362	1 362	0	1 362	0	0	0	0	0	0
70601	500 114	0	500 114	3	0	3	35 407	0	35 407	535 518	0	535 518
70602	4 880	0	4 880	1 145	0	1 145	632	0	632	4 367	0	4 367
70603	155 512	0	155 512	0	0	0	43 138	0	43 138	198 650	0	198 650
70615	78	0	78	0	0	0	1 453	0	1 453	1 531	0	1 531
Итого по пассиву (баланс)	2 926 488	134 372	3 060 860	3 620 138	852 467	4 472 605	3 617 371	862 573	4 479 944	2 923 721	144 478	3 068 199
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 091	0	10 091	245	0	245	202	0	202	10 134	0	10 134
90902	64 242	0	64 242	608	0	608	1 059	0	1 059	63 791	0	63 791
91202	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
91414	394 843	0	394 843	0	0	0	0	0	0	394 843	0	394 843
91604	592	0	592	2 009	0	2 009	344	0	344	2 257	0	2 257
91802	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
91803	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
99998	235 941	0	235 941	17 614	0	17 614	25 581	0	25 581	227 974	0	227 974
Итого по активу (баланс)	706 198	0	706 198	20 476	0	20 476	27 188	0	27 188	699 486	0	699 486
Пассив
91311	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
91312	100 911	0	100 911	0	0	0	0	0	0	100 911	0	100 911
91317	3	0	3	908	0	908	905	0	905	0	0	0
91507	133 289	0	133 289	24 673	0	24 673	16 709	0	16 709	125 325	0	125 325
99999	470 257	0	470 257	1 427	0	1 427	2 682	0	2 682	471 512	0	471 512
Итого по пассиву (баланс)	706 198	0	706 198	27 008	0	27 008	20 296	0	20 296	699 486	0	699 486
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 546 109,0000	0	0	745 400,0000	0	0	930 100,0000	0	0	1 361 409,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 546 109,0000	0	0	745 400,0000	0	0	930 100,0000	0	0	1 361 409,0000
Пассив
98050	0	0	1 546 109,0000	0	0	930 100,0000	0	0	745 400,0000	0	0	1 361 409,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 546 109,0000	0	0	930 100,0000	0	0	745 400,0000	0	0	1 361 409,0000

Страница была полезной?