Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Платежный сервисный банк"

Регистрационный номер

1943

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 415	6 584	8 999	75 387	29 770	105 157	76 968	29 595	106 563	834	6 759	7 593
20208	23	0	23	1	0	1	16	0	16	8	0	8
20209	0	0	0	2 447	1 432	3 879	2 447	1 432	3 879	0	0	0
30102	7 321	0	7 321	231 094	0	231 094	236 797	0	236 797	1 618	0	1 618
30110	1 857	3 127	4 984	4 022	225	4 247	4 476	3 198	7 674	1 403	154	1 557
30202	7 186	0	7 186	17 790	0	17 790	0	0	0	24 976	0	24 976
30204	359	0	359	797	0	797	0	0	0	1 156	0	1 156
30210	0	0	0	2 750	0	2 750	2 750	0	2 750	0	0	0
30233	101	3	104	858	1	859	870	0	870	89	4	93
30302	602 219	8 657	610 876	7 259	1 052	8 311	12 046	178	12 224	597 432	9 531	606 963
30306	463 016	20 816	483 832	69 098	2 484	71 582	21 460	450	21 910	510 654	22 850	533 504
32201	300	109	409	0	13	13	0	2	2	300	120	420
45201	16 544	0	16 544	25 116	0	25 116	26 555	0	26 555	15 105	0	15 105
45206	310 597	0	310 597	0	0	0	14 613	0	14 613	295 984	0	295 984
45207	151 335	0	151 335	2 000	0	2 000	75	0	75	153 260	0	153 260
45208	48 232	0	48 232	0	0	0	0	0	0	48 232	0	48 232
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45407	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45507	49 059	7 877	56 936	0	962	962	103	160	263	48 956	8 679	57 635
45509	72 134	0	72 134	466	0	466	4 951	0	4 951	67 649	0	67 649
45809	1 137	0	1 137	0	0	0	84	0	84	1 053	0	1 053
45812	94 435	0	94 435	15 319	0	15 319	9 989	0	9 989	99 765	0	99 765
45815	9 209	0	9 209	3 644	0	3 644	64	0	64	12 789	0	12 789
45912	6 911	0	6 911	4 890	0	4 890	699	0	699	11 102	0	11 102
45915	4 966	64	5 030	2 060	82	2 142	13	1	14	7 013	145	7 158
47408	0	0	0	5 134	0	5 134	0	0	0	5 134	0	5 134
47417	0	0	0	14 368	0	14 368	14 368	0	14 368	0	0	0
47423	4 099	0	4 099	27	3 113	3 140	23	3 113	3 136	4 103	0	4 103
47427	7 770	0	7 770	8 101	74	8 175	9 422	74	9 496	6 449	0	6 449
50706	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
51501	65 000	0	65 000	0	0	0	65 000	0	65 000	0	0	0
60302	212	0	212	109	0	109	84	0	84	237	0	237
60306	0	0	0	1 297	0	1 297	1 297	0	1 297	0	0	0
60308	0	0	0	281	0	281	81	0	81	200	0	200
60310	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
60312	17 862	0	17 862	987	0	987	1 647	0	1 647	17 202	0	17 202
60323	175	0	175	0	0	0	172	0	172	3	0	3
60401	86 038	0	86 038	0	0	0	0	0	0	86 038	0	86 038
61002	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61008	478	0	478	40	0	40	48	0	48	470	0	470
61009	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61210	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
61403	1 552	0	1 552	0	0	0	69	0	69	1 483	0	1 483
61703	986	0	986	0	0	0	0	0	0	986	0	986
70606	350 560	0	350 560	70 957	0	70 957	68	0	68	421 449	0	421 449
70608	41 429	0	41 429	7 705	0	7 705	0	0	0	49 134	0	49 134
70616	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
Итого по активу (баланс)	2 431 179	47 237	2 478 416	639 160	39 208	678 368	572 411	38 203	610 614	2 497 928	48 242	2 546 170
Пассив
10207	175 401	0	175 401	0	0	0	0	0	0	175 401	0	175 401
10602	11 754	0	11 754	0	0	0	0	0	0	11 754	0	11 754
10701	31 384	0	31 384	0	0	0	0	0	0	31 384	0	31 384
30223	3 397	0	3 397	3 397	0	3 397	0	0	0	0	0	0
30226	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	0	0	0	4 390	18	4 408	4 390	18	4 408	0	0	0
30301	602 219	8 657	610 876	12 046	178	12 224	7 259	1 052	8 311	597 432	9 531	606 963
30305	463 016	20 816	483 832	21 460	450	21 910	69 098	2 484	71 582	510 654	22 850	533 504
32211	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
40602	99	0	99	5 244	0	5 244	5 327	0	5 327	182	0	182
40702	57 436	0	57 436	393 331	0	393 331	346 229	0	346 229	10 334	0	10 334
40703	4 569	0	4 569	3 727	0	3 727	1 343	0	1 343	2 185	0	2 185
40802	4 146	0	4 146	5 737	0	5 737	4 133	0	4 133	2 542	0	2 542
40817	3 947	3	3 950	28 452	0	28 452	27 796	1	27 797	3 291	4	3 295
40821	3 116	0	3 116	3 117	0	3 117	1	0	1	0	0	0
40911	70	0	70	379	0	379	309	0	309	0	0	0
42104	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
42206	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42301	11 735	16	11 751	23 257	103	23 360	25 863	1 006	26 869	14 341	919	15 260
42303	7 043	0	7 043	2 804	0	2 804	105	0	105	4 344	0	4 344
42304	6 751	617	7 368	1 400	581	1 981	6 123	55	6 178	11 474	91	11 565
42305	11 265	0	11 265	1 279	0	1 279	760	0	760	10 746	0	10 746
42306	442 356	26 267	468 623	43 098	1 989	45 087	23 586	3 918	27 504	422 844	28 196	451 040
42309	13 986	0	13 986	0	0	0	0	0	0	13 986	0	13 986
43807	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
45215	31 915	0	31 915	3 140	0	3 140	45 293	0	45 293	74 068	0	74 068
45415	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45515	15 093	0	15 093	1 190	0	1 190	5 512	0	5 512	19 415	0	19 415
45818	11 405	0	11 405	341	0	341	5 007	0	5 007	16 071	0	16 071
45918	2 748	0	2 748	79	0	79	1 890	0	1 890	4 559	0	4 559
47407	0	0	0	5 134	0	5 134	5 134	0	5 134	0	0	0
47411	1 710	84	1 794	3 470	110	3 580	3 977	125	4 102	2 217	99	2 316
47416	10	0	10	1 621	0	1 621	4 121	0	4 121	2 510	0	2 510
47418	0	0	0	2 193	0	2 193	18 302	0	18 302	16 109	0	16 109
47422	54	0	54	49	0	49	83	0	83	88	0	88
47425	5 964	0	5 964	1 332	0	1 332	2 047	0	2 047	6 679	0	6 679
47426	379	0	379	901	0	901	674	0	674	152	0	152
47606	0	0	0	232	0	232	471	0	471	239	0	239
50719	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
51510	13 650	0	13 650	13 650	0	13 650	0	0	0	0	0	0
60301	1 261	0	1 261	1 286	0	1 286	1 515	0	1 515	1 490	0	1 490
60305	1 484	0	1 484	4 713	0	4 713	3 281	0	3 281	52	0	52
60309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60311	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60322	624	0	624	15	0	15	0	0	0	609	0	609
60601	13 920	0	13 920	0	0	0	353	0	353	14 273	0	14 273
61701	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
70601	290 392	0	290 392	0	0	0	28 348	0	28 348	318 740	0	318 740
70603	40 297	0	40 297	0	0	0	6 658	0	6 658	46 955	0	46 955
70615	986	0	986	0	0	0	0	0	0	986	0	986
Итого по пассиву (баланс)	2 421 956	56 460	2 478 416	592 507	3 429	595 936	655 031	8 659	663 690	2 484 480	61 690	2 546 170
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 218	0	4 218	26	0	26	26	0	26	4 218	0	4 218
90902	136 453	0	136 453	13 874	0	13 874	9 937	0	9 937	140 390	0	140 390
90904	0	0	0	39 782	0	39 782	19 983	0	19 983	19 799	0	19 799
91202	65 012	0	65 012	25 000	0	25 000	65 000	0	65 000	25 012	0	25 012
91203	6	0	6	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	901 853	0	901 853	52 425	0	52 425	22 500	0	22 500	931 778	0	931 778
91604	271	0	271	1 929	0	1 929	124	0	124	2 076	0	2 076
99998	981 593	0	981 593	127 456	0	127 456	139 782	0	139 782	969 267	0	969 267
Итого по активу (баланс)	2 089 407	0	2 089 407	325 492	0	325 492	322 352	0	322 352	2 092 547	0	2 092 547
Пассив
91003	0	0	0	17 790	0	17 790	17 790	0	17 790	0	0	0
91004	0	0	0	797	0	797	797	0	797	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
91211	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91312	928 164	0	928 164	79 671	0	79 671	76 046	0	76 046	924 539	0	924 539
91315	15 499	0	15 499	0	0	0	0	0	0	15 499	0	15 499
91317	23 706	0	23 706	41 524	0	41 524	32 801	0	32 801	14 983	0	14 983
91507	14 184	0	14 184	0	0	0	11	0	11	14 195	0	14 195
99999	1 107 814	0	1 107 814	92 570	0	92 570	108 036	0	108 036	1 123 280	0	1 123 280
Итого по пассиву (баланс)	2 089 407	0	2 089 407	232 352	0	232 352	235 492	0	235 492	2 092 547	0	2 092 547
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	100 002,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	100 001,0000
Пассив
98050	0	0	100 002,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	100 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	100 002,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	100 001,0000

Страница была полезной?