Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Платежный сервисный банк"

Регистрационный номер

1943

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 882	1 506	8 388	170 875	16 649	187 524	173 206	16 360	189 566	4 551	1 795	6 346
20208	772	0	772	3 665	0	3 665	1 467	0	1 467	2 970	0	2 970
20209	0	0	0	64 350	0	64 350	64 350	0	64 350	0	0	0
30102	34 413	0	34 413	2 135 011	0	2 135 011	2 153 745	0	2 153 745	15 679	0	15 679
30110	422	1 188	1 610	4 099	234	4 333	4 058	896	4 954	463	526	989
30202	3 189	0	3 189	0	0	0	10	0	10	3 179	0	3 179
30204	35	0	35	1	0	1	0	0	0	36	0	36
30233	5	0	5	8 550	0	8 550	6 176	0	6 176	2 379	0	2 379
30302	8 119	1 122	9 241	11 270	42	11 312	11 830	41	11 871	7 559	1 123	8 682
30306	28 500	0	28 500	0	0	0	5 000	0	5 000	23 500	0	23 500
30602	1	0	1	572	0	572	571	0	571	2	0	2
32002	49 000	0	49 000	1 184 000	0	1 184 000	1 173 000	0	1 173 000	60 000	0	60 000
32003	0	0	0	515 000	0	515 000	470 000	0	470 000	45 000	0	45 000
32004	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32201	0	422	422	0	15	15	0	16	16	0	421	421
44906	2 880	0	2 880	0	0	0	200	0	200	2 680	0	2 680
44907	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45201	2 725	0	2 725	3 870	0	3 870	5 286	0	5 286	1 309	0	1 309
45204	21 500	0	21 500	10 000	0	10 000	1 500	0	1 500	30 000	0	30 000
45205	23 500	0	23 500	4 300	0	4 300	4 800	0	4 800	23 000	0	23 000
45206	108 230	0	108 230	13 600	0	13 600	10 265	0	10 265	111 565	0	111 565
45207	55 842	0	55 842	2 150	0	2 150	13 420	0	13 420	44 572	0	44 572
45306	6 000	0	6 000	0	0	0	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000
45307	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45407	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
45505	798	0	798	0	0	0	357	0	357	441	0	441
45506	6 750	0	6 750	0	0	0	2 941	0	2 941	3 809	0	3 809
45507	472	0	472	0	0	0	28	0	28	444	0	444
45815	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
45912	24	0	24	13	0	13	0	0	0	37	0	37
47408	0	0	0	0	1 123	1 123	0	1 123	1 123	0	0	0
47423	167	0	167	5 469	420	5 889	5 587	420	6 007	49	0	49
47427	2 931	0	2 931	3 559	0	3 559	4 225	0	4 225	2 265	0	2 265
50106	2 042	0	2 042	25	0	25	569	0	569	1 498	0	1 498
50107	15 762	0	15 762	691	0	691	4 941	0	4 941	11 512	0	11 512
50121	159	0	159	45	0	45	24	0	24	180	0	180
50706	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
60306	0	0	0	737	0	737	14	0	14	723	0	723
60308	10	0	10	198	0	198	143	0	143	65	0	65
60310	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60312	2 889	0	2 889	1 025	0	1 025	1 023	0	1 023	2 891	0	2 891
60401	47 995	0	47 995	0	0	0	0	0	0	47 995	0	47 995
60702	0	0	0	276	0	276	0	0	0	276	0	276
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	35	0	35	34	0	34	34	0	34	35	0	35
61008	348	0	348	32	0	32	33	0	33	347	0	347
61009	14	0	14	17	0	17	17	0	17	14	0	14
61010	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61210	0	0	0	579	0	579	579	0	579	0	0	0
61403	800	0	800	2	0	2	66	0	66	736	0	736
70606	36 444	0	36 444	3 746	0	3 746	24	0	24	40 166	0	40 166
70608	1 296	0	1 296	268	0	268	0	0	0	1 564	0	1 564
70802	9 236	0	9 236	0	0	0	9 236	0	9 236	0	0	0
Пассив
10207	38 151	0	38 151	5 434	0	5 434	5 434	0	5 434	38 151	0	38 151
10601	24 269	0	24 269	0	0	0	0	0	0	24 269	0	24 269
10602	11 754	0	11 754	0	0	0	0	0	0	11 754	0	11 754
10701	2 200	0	2 200	1 530	0	1 530	0	0	0	670	0	670
10801	7 706	0	7 706	7 706	0	7 706	0	0	0	0	0	0
30109	501	0	501	2 471	0	2 471	2 791	0	2 791	821	0	821
30232	0	0	0	8 866	204	9 070	8 866	204	9 070	0	0	0
30301	8 119	1 122	9 241	11 830	41	11 871	11 270	42	11 312	7 559	1 123	8 682
30305	28 500	0	28 500	5 000	0	5 000	0	0	0	23 500	0	23 500
40602	1 523	0	1 523	4 281	0	4 281	3 718	0	3 718	960	0	960
40603	2 429	0	2 429	1 617	0	1 617	640	0	640	1 452	0	1 452
40702	65 496	1 123	66 619	437 039	1 165	438 204	463 004	42	463 046	91 461	0	91 461
40703	62 327	0	62 327	7 587	0	7 587	8 711	0	8 711	63 451	0	63 451
40802	3 147	0	3 147	23 802	0	23 802	22 985	0	22 985	2 330	0	2 330
40817	2 119	219	2 338	11 067	247	11 314	12 782	513	13 295	3 834	485	4 319
40905	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
40909	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	229	0	229	7 720	0	7 720	7 606	0	7 606	115	0	115
40912	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42106	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42206	75	0	75	75	0	75	82	0	82	82	0	82
42301	1 287	1	1 288	2 144	0	2 144	2 173	0	2 173	1 316	1	1 317
42303	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
42304	5 457	61	5 518	3 935	2	3 937	5 015	22	5 037	6 537	81	6 618
42305	4 153	150	4 303	1 289	4	1 293	366	6	372	3 230	152	3 382
42306	121 005	814	121 819	17 950	26	17 976	19 885	59	19 944	122 940	847	123 787
42309	2 938	0	2 938	0	0	0	0	0	0	2 938	0	2 938
43807	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
44915	443	0	443	9	0	9	0	0	0	434	0	434
45215	3 121	0	3 121	154	0	154	245	0	245	3 212	0	3 212
45315	59	0	59	15	0	15	0	0	0	44	0	44
45415	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45515	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45818	202	0	202	0	0	0	8	0	8	210	0	210
47405	0	0	0	0	1 123	1 123	0	1 123	1 123	0	0	0
47407	0	0	0	1 113	0	1 113	1 113	0	1 113	0	0	0
47411	1 561	0	1 561	1 094	3	1 097	1 071	3	1 074	1 538	0	1 538
47416	43	0	43	595	0	595	552	0	552	0	0	0
47422	0	0	0	2 813	5	2 818	2 813	5	2 818	0	0	0
47425	154	0	154	92	0	92	101	0	101	163	0	163
47426	7	0	7	414	0	414	416	0	416	9	0	9
50120	26	0	26	10	0	10	4	0	4	20	0	20
50719	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60301	848	0	848	747	0	747	340	0	340	441	0	441
60305	687	0	687	866	0	866	179	0	179	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	54	0	54	54	0	54
60309	1	0	1	80	0	80	79	0	79	0	0	0
60311	133	0	133	857	0	857	843	0	843	119	0	119
60324	16	0	16	9	0	9	0	0	0	7	0	7
60601	9 850	0	9 850	0	0	0	164	0	164	10 014	0	10 014
60903	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
70601	35 472	0	35 472	0	0	0	5 349	0	5 349	40 821	0	40 821
70602	290	0	290	28	0	28	55	0	55	317	0	317
70603	1 189	0	1 189	0	0	0	257	0	257	1 446	0	1 446
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 570	0	2 570	1 190	0	1 190	1 147	0	1 147	2 613	0	2 613
90902	55 418	0	55 418	95 152	0	95 152	1 701	0	1 701	148 869	0	148 869
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	265 380	0	265 380	34 845	0	34 845	28 325	0	28 325	271 900	0	271 900
91501	11 427	0	11 427	209	0	209	83	0	83	11 553	0	11 553
91604	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
99998	236 414	0	236 414	46 965	0	46 965	50 005	0	50 005	233 374	0	233 374
Пассив
91211	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91312	227 955	0	227 955	46 135	0	46 135	41 479	0	41 479	223 299	0	223 299
91315	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91317	75	0	75	3 870	0	3 870	5 486	0	5 486	1 691	0	1 691
91507	4 344	0	4 344	0	0	0	0	0	0	4 344	0	4 344
99999	334 807	0	334 807	31 256	0	31 256	131 397	0	131 397	434 948	0	434 948
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	121 781,0000	0	0	691,0000	0	0	552,0000	0	0	121 920,0000
Пассив
98050	0	0	121 781,0000	0	0	552,0000	0	0	691,0000	0	0	121 920,0000

Страница была полезной?