Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "ГЛОБЭКС"

Регистрационный номер

1942

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	972 800	0	972 800	8 515	0	8 515	8 554	0	8 554	972 761	0	972 761
20202	1 205 789	689 320	1 895 109	8 741 692	3 614 085	12 355 777	8 875 797	3 627 039	12 502 836	1 071 684	676 366	1 748 050
20208	455 265	7 128	462 393	900 901	6 611	907 512	909 948	6 885	916 833	446 218	6 854	453 072
20209	36 272	0	36 272	5 953 397	2 150 535	8 103 932	5 859 917	2 055 806	7 915 723	129 752	94 729	224 481
30102	11 751 703	0	11 751 703	310 667 233	0	310 667 233	313 812 271	0	313 812 271	8 606 665	0	8 606 665
30110	266 867	173 741	440 608	932 853	549 940	1 482 793	1 051 548	545 543	1 597 091	148 172	178 138	326 310
30114	0	2 049 874	2 049 874	0	84 355 183	84 355 183	0	77 108 025	77 108 025	0	9 297 032	9 297 032
30119	0	20 353	20 353	0	3 011	3 011	0	1 317	1 317	0	22 047	22 047
30202	1 552 452	0	1 552 452	0	0	0	449 474	0	449 474	1 102 978	0	1 102 978
30204	715 342	0	715 342	0	0	0	167 477	0	167 477	547 865	0	547 865
30210	0	0	0	12 084	0	12 084	12 084	0	12 084	0	0	0
30215	224	1 415	1 639	0	122	122	0	13	13	224	1 524	1 748
30221	0	0	0	12 103 000	0	12 103 000	12 103 000	0	12 103 000	0	0	0
30233	28 695	2 227	30 922	1 639 407	240 827	1 880 234	1 620 100	240 265	1 860 365	48 002	2 789	50 791
30235	0	0	0	90 028	0	90 028	90 028	0	90 028	0	0	0
30302	11 432 011	9 409 978	20 841 989	7 286 464	4 368 183	11 654 647	2 431 752	3 199 950	5 631 702	16 286 723	10 578 211	26 864 934
30306	20 924 143	2 456 299	23 380 442	15 487 997	651 849	16 139 846	14 427 926	181 273	14 609 199	21 984 214	2 926 875	24 911 089
30413	4 452	0	4 452	23 033 982	0	23 033 982	17 816 522	0	17 816 522	5 221 912	0	5 221 912
30424	76 188	0	76 188	83 549 023	0	83 549 023	82 088 343	0	82 088 343	1 536 868	0	1 536 868
30425	10 000	2 618	12 618	0	226	226	0	24	24	10 000	2 820	12 820
30602	4 358	1	4 359	120 283	0	120 283	113 901	1	113 902	10 740	0	10 740
32002	0	0	0	51 700 000	17 571 663	69 271 663	51 700 000	17 571 663	69 271 663	0	0	0
32003	0	0	0	23 550 000	17 229 695	40 779 695	23 550 000	17 229 695	40 779 695	0	0	0
32004	3 200 000	4 483 900	7 683 900	5 500 000	9 353 822	14 853 822	8 700 000	13 837 722	22 537 722	0	0	0
32102	0	0	0	0	1 434 537	1 434 537	0	1 434 537	1 434 537	0	0	0
32103	0	0	0	0	2 018 362	2 018 362	0	1 665 914	1 665 914	0	352 448	352 448
32104	0	654 584	654 584	0	1 427 470	1 427 470	0	1 937 769	1 937 769	0	144 285	144 285
32107	0	1 309 168	1 309 168	0	112 716	112 716	0	12 092	12 092	0	1 409 792	1 409 792
32108	0	3 272 920	3 272 920	0	281 790	281 790	0	30 230	30 230	0	3 524 480	3 524 480
32110	0	0	0	0	1 769 540	1 769 540	0	7 300	7 300	0	1 762 240	1 762 240
32201	0	15 088	15 088	919	1 300	2 219	919	140	1 059	0	16 248	16 248
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45203	114 496	0	114 496	2 084 204	0	2 084 204	626 468	0	626 468	1 572 232	0	1 572 232
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45205	7 217 588	1 436 641	8 654 229	3 479 495	145 147	3 624 642	2 386 239	37 706	2 423 945	8 310 844	1 544 082	9 854 926
45206	32 320 605	2 059 147	34 379 752	2 872 170	684 075	3 556 245	1 958 842	411 970	2 370 812	33 233 933	2 331 252	35 565 185
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45507	1 724 980	283 677	2 008 657	142 215	75 202	217 417	132 560	59 275	191 835	1 734 635	299 604	2 034 239
45509	4 488	534	5 022	9 590	1 644	11 234	10 867	1 794	12 661	3 211	384	3 595
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45701	0	45 821	45 821	0	1 097	1 097	0	46 918	46 918	0	0	0
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45811	32	0	32	640	0	640	274	0	274	398	0	398
45812	3 481 342	349 671	3 831 013	186 576	28 897	215 473	354 758	2 865	357 623	3 313 160	375 703	3 688 863
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45815	193 563	149 277	342 840	4 667	24 488	29 155	9 939	18 453	28 392	188 291	155 312	343 603
45816	0	32 729	32 729	0	2 818	2 818	0	302	302	0	35 245	35 245
45817	20	0	20	0	193	193	0	1	1	20	192	212
45906	2 295	0	2 295	0	0	0	0	0	0	2 295	0	2 295
45912	125 626	0	125 626	10 051	0	10 051	25	0	25	135 652	0	135 652
45914	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45915	11 143	1 723	12 866	1 220	278	1 498	1 362	140	1 502	11 001	1 861	12 862
45916	0	820	820	0	71	71	0	8	8	0	883	883
45917	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	4	4
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46504	3 412 011	0	3 412 011	0	0	0	3 412 011	0	3 412 011	0	0	0
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47408	50 350	2 687 716	2 738 066	38 217 313	40 509 200	78 726 513	38 217 313	40 321 043	78 538 356	50 350	2 875 873	2 926 223
47410	0	0	0	0	1 560 333	1 560 333	0	1 560 333	1 560 333	0	0	0
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47423	308 571	31 832	340 403	718 892	603 454	1 322 346	703 642	595 742	1 299 384	323 821	39 544	363 365
47427	124 783	46 693	171 476	793 083	97 330	890 413	830 523	98 536	929 059	87 343	45 487	132 830
47431	0	0	0	38 676	0	38 676	38 676	0	38 676	0	0	0
47801	2 875	2 825 940	2 828 815	0	243 306	243 306	33	26 102	26 135	2 842	3 043 144	3 045 986
47802	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47803	893 441	0	893 441	80 985	0	80 985	0	0	0	974 426	0	974 426
50104	425	0	425	51 421	0	51 421	426	0	426	51 420	0	51 420
50106	6 186 862	0	6 186 862	22 840 188	0	22 840 188	20 904 627	0	20 904 627	8 122 423	0	8 122 423
50107	6 383 579	0	6 383 579	21 571 423	0	21 571 423	20 737 121	0	20 737 121	7 217 881	0	7 217 881
50118	15 755 711	0	15 755 711	36 486 237	0	36 486 237	44 235 862	0	44 235 862	8 006 086	0	8 006 086
50121	53 171	0	53 171	4 727	0	4 727	29 596	0	29 596	28 302	0	28 302
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50208	837 564	0	837 564	7 383 303	0	7 383 303	6 999 104	0	6 999 104	1 221 763	0	1 221 763
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Итого по активу (баланс)	342 914 554	55 703 439	398 617 993	956 293 241	205 970 281	1 162 263 522	942 705 884	194 028 360	1 136 734 244	356 501 911	67 645 360	424 147 271
Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	341 250 099	57 367 894	398 617 993	552 152 701	228 971 580	781 124 281	569 053 035	237 600 524	806 653 559	358 150 433	65 996 838	424 147 271
В. Внебалансовые счета
Актив
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90703	3 457 597	0	3 457 597	0	0	0	55 940	0	55 940	3 401 657	0	3 401 657
90704	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	1 816 838	68 284	1 885 122	1 107	3 748	4 855	14 118	47 847	61 965	1 803 827	24 185	1 828 012
90901	3 754 015	0	3 754 015	724 154	0	724 154	879 784	0	879 784	3 598 385	0	3 598 385
90902	5 594 846	0	5 594 846	376 008	0	376 008	319 483	0	319 483	5 651 371	0	5 651 371
90907	28 966	0	28 966	50 851	0	50 851	45 016	0	45 016	34 801	0	34 801
90908	2 000	6 721 255	6 723 255	0	1 471 415	1 471 415	2 000	1 620 837	1 622 837	0	6 571 833	6 571 833
90909	0	0	0	2 493	197	2 690	0	0	0	2 493	197	2 690
91202	294	0	294	1 692	0	1 692	1 724	0	1 724	262	0	262
91203	42	0	42	130	0	130	129	0	129	43	0	43
91207	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	106 583	0	106 583	106 583	0	106 583	0	0	0
91412	1 051 386	0	1 051 386	0	0	0	0	0	0	1 051 386	0	1 051 386
91414	223 454 706	41 640 266	265 094 972	6 567 349	5 338 924	11 906 273	7 710 744	3 133 572	10 844 316	222 311 311	43 845 618	266 156 929
91416	164 951	0	164 951	0	0	0	26 560	0	26 560	138 391	0	138 391
91417	11 003 000	93 595	11 096 595	93 736	8 059	101 795	93 736	865	94 601	11 003 000	100 789	11 103 789
91418	974 272	2 788 503	3 762 775	85 373	240 083	325 456	33	25 756	25 789	1 059 612	3 002 830	4 062 442
91501	125 889	0	125 889	225	0	225	0	0	0	126 114	0	126 114
91604	801 385	122 003	923 388	134 215	41 589	175 804	97 157	12 840	109 997	838 443	150 752	989 195
91704	117 146	3 707	120 853	0	319	319	1	34	35	117 145	3 992	121 137
91802	559 977	29 842	589 819	0	2 567	2 567	22	275	297	559 955	32 134	592 089
91803	14 498	6 503	21 001	0	560	560	0	60	60	14 498	7 003	21 501
99998	256 548 095	0	256 548 095	46 677 151	0	46 677 151	53 099 128	0	53 099 128	250 126 118	0	250 126 118
Итого по активу (баланс)	509 469 918	51 473 958	560 943 876	54 821 248	7 107 461	61 928 709	62 452 340	4 842 086	67 294 426	501 838 826	53 739 333	555 578 159
Пассив
91311	6 240 237	4 557 584	10 797 821	3 529 056	242 375	3 771 431	3 105 392	520 166	3 625 558	5 816 573	4 835 375	10 651 948
91312	124 269 328	24 895 236	149 164 564	7 052 311	232 722	7 285 033	3 232 305	3 253 691	6 485 996	120 449 322	27 916 205	148 365 527
91314	3 412 011	0	3 412 011	12 401 941	0	12 401 941	12 448 539	0	12 448 539	3 458 609	0	3 458 609
91315	37 189 278	4 898 409	42 087 687	4 193 729	1 245 218	5 438 947	4 665 785	1 335 662	6 001 447	37 661 334	4 988 853	42 650 187
91316	8 550 071	3 272 920	11 822 991	1 706 714	4 066 866	5 773 580	2 182 411	793 946	2 976 357	9 025 768	0	9 025 768
91317	27 705 107	475 638	28 180 745	18 961 050	724 218	19 685 268	14 997 901	1 079 222	16 077 123	23 741 958	830 642	24 572 600
91319	10 612 272	0	10 612 272	991 221	0	991 221	1 307 371	0	1 307 371	10 928 422	0	10 928 422
91507	469 948	0	469 948	0	0	0	3 053	0	3 053	473 001	0	473 001
91508	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
99999	304 395 781	0	304 395 781	13 982 041	0	13 982 041	15 038 301	0	15 038 301	305 452 041	0	305 452 041
Итого по пассиву (баланс)	522 844 089	38 099 787	560 943 876	62 818 063	6 511 399	69 329 462	56 981 058	6 982 687	63 963 745	517 007 084	38 571 075	555 578 159
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	1 876 576	3 819 694	5 696 270	0	20 103	20 103	1 876 576	3 839 797	5 716 373	0	0	0
93301	0	0	0	0	336 429	336 429	0	336 429	336 429	0	0	0
93302	0	0	0	0	171 300	171 300	0	171 300	171 300	0	0	0
93303	0	0	0	844 845	0	844 845	0	0	0	844 845	0	844 845
93304	0	0	0	844 845	0	844 845	844 845	0	844 845	0	0	0
93305	856 865	0	856 865	856 865	0	856 865	856 865	0	856 865	856 865	0	856 865
93306	0	0	0	93 358	6 609 003	6 702 361	93 358	6 609 003	6 702 361	0	0	0
93307	0	0	0	93 358	3 868 988	3 962 346	93 358	3 868 988	3 962 346	0	0	0
93308	22 841	3 822 441	3 845 282	23 884	7 967 815	7 991 699	46 725	7 702 173	7 748 898	0	4 088 083	4 088 083
93309	0	0	0	0	3 895 057	3 895 057	0	3 895 057	3 895 057	0	0	0
93312	0	1 970 298	1 970 298	0	2 135 691	2 135 691	0	1 984 252	1 984 252	0	2 121 737	2 121 737
93801	211 621	0	211 621	38 949	0	38 949	250 570	0	250 570	0	0	0
93901	0	0	0	17 145 461	12 494 573	29 640 034	15 897 434	12 060 400	27 957 834	1 248 027	434 173	1 682 200
93902	0	0	0	513 817	5 179 186	5 693 003	479 191	4 799 314	5 278 505	34 626	379 872	414 498
99996	0	0	0	50 751 087	0	50 751 087	41 112 491	0	41 112 491	9 638 596	0	9 638 596
Итого по активу (баланс)	2 967 903	9 612 433	12 580 336	71 206 469	42 678 145	113 884 614	61 551 413	45 266 713	106 818 126	12 622 959	7 023 865	19 646 824
Пассив
96001	3 827 202	1 873 400	5 700 602	3 827 202	1 882 276	5 709 478	0	8 876	8 876	0	0	0
96301	0	0	0	337 000	0	337 000	337 000	0	337 000	0	0	0
96302	0	0	0	172 225	0	172 225	172 225	0	172 225	0	0	0
96303	0	0	0	0	4 508	4 508	0	885 628	885 628	0	881 120	881 120
96304	0	0	0	0	843 770	843 770	0	843 770	843 770	0	0	0
96306	0	0	0	0	6 771 302	6 771 302	0	6 771 302	6 771 302	0	0	0
96307	0	0	0	0	4 013 860	4 013 860	0	4 013 860	4 013 860	0	0	0
96308	0	3 859 951	3 859 951	0	7 795 009	7 795 009	0	7 997 864	7 997 864	0	4 062 806	4 062 806
96309	0	0	0	0	3 898 115	3 898 115	0	3 898 115	3 898 115	0	0	0
96505	856 865	0	856 865	856 865	0	856 865	856 865	0	856 865	856 865	0	856 865
96512	0	2 105 448	2 105 448	0	2 122 228	2 122 228	0	2 268 548	2 268 548	0	2 251 768	2 251 768
96801	57 470	0	57 470	115 214	0	115 214	57 744	0	57 744	0	0	0
96901	0	0	0	11 537 986	16 427 626	27 965 612	11 972 038	17 684 308	29 656 346	434 052	1 256 682	1 690 734
96902	0	0	0	280 000	4 996 771	5 276 771	280 000	5 409 526	5 689 526	0	412 755	412 755
97002	0	0	0	0	525	525	0	2 823	2 823	0	2 298	2 298
99997	0	0	0	40 412 834	0	40 412 834	49 901 312	0	49 901 312	9 488 478	0	9 488 478
Итого по пассиву (баланс)	4 741 537	7 838 799	12 580 336	57 539 326	48 755 990	106 295 316	63 577 184	49 784 620	113 361 804	10 779 395	8 867 429	19 646 824
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7 742 304,0000	0	0	293,0000	0	0	96,0000	0	0	7 742 501,0000
98010	0	0	515 802 311,4344	0	0	232 977 353,0000	0	0	242 821 507,0000	0	0	505 958 157,4344
98020	0	0	5,0000	0	0	15,0000	0	0	12,0000	0	0	8,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	523 544 620,4344	0	0	232 977 661,0000	0	0	242 821 615,0000	0	0	513 700 666,4344
Пассив
98040	0	0	394 616 419,0000	0	0	1 187 425 681,0000	0	0	1 185 698 954,0000	0	0	392 889 692,0000
98050	0	0	69 519 225,4344	0	0	13 026 052,0000	0	0	17 421 905,0000	0	0	73 915 078,4344
98053	0	0	0,0000	0	0	427 371 215,0000	0	0	427 371 215,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	46 144 389,0000	0	0	12 170 890,0000	0	0	8 750,0000	0	0	33 982 249,0000
98060	0	0	40,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40,0000
98070	0	0	9 806 950,0000	0	0	506 832,0000	0	0	211 832,0000	0	0	9 511 950,0000
98090	0	0	3 457 597,0000	0	0	55 940,0000	0	0	0,0000	0	0	3 401 657,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	523 544 620,4344	0	0	1 640 556 610,0000	0	0	1 630 712 656,0000	0	0	513 700 666,4344

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