Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2024 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"
Регистрационный номер
1927
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
106 | 31 554 | 31 554 | ||||||||||||||||||
109 | 1 108 161 | 1 108 161 | ||||||||||||||||||
111 | 3 169 991 | 3 169 991 | ||||||||||||||||||
20.0 | 572 386 | 454 457 | ||||||||||||||||||
301 | 7 616 074 | 5 219 280 | ||||||||||||||||||
302 | 630 038 | 427 856 | ||||||||||||||||||
303 | 100 780 678 | 143 961 019 | ||||||||||||||||||
304 | 301 633 | 388 199 | ||||||||||||||||||
319 | 23 000 000 | 29 650 000 | ||||||||||||||||||
32.2 | 20 678 384 | 20 656 729 | ||||||||||||||||||
454 | 608 082 | 592 656 | ||||||||||||||||||
45.0 | 1 641 529 | 1 625 808 | ||||||||||||||||||
45.2 | 225 149 | 219 169 | ||||||||||||||||||
458 | 999 048 | 1 009 235 | ||||||||||||||||||
459 | 154 622 | 159 329 | ||||||||||||||||||
474 | 15 381 228 | 7 190 125 | ||||||||||||||||||
475 | 836 | 163 | ||||||||||||||||||
504 | 0 | 499 782 | ||||||||||||||||||
507 | 102 228 | 102 228 | ||||||||||||||||||
526 | 39 287 | 1 471 | ||||||||||||||||||
60.0 | 1 741 642 | 1 818 694 | ||||||||||||||||||
604 | 376 856 | 376 856 | ||||||||||||||||||
608 | 225 758 | 254 547 | ||||||||||||||||||
609 | 557 912 | 562 912 | ||||||||||||||||||
616 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
617 | 117 244 | 117 244 | ||||||||||||||||||
620 | 3 300 | 3 300 | ||||||||||||||||||
706 | 155 074 572 | 3 502 292 | ||||||||||||||||||
707 | 0 | 155 188 242 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 335 138 192 | 378 291 299 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
102 | 576 379 | 576 379 | ||||||||||||||||||
106 | 1 066 842 | 1 066 842 | ||||||||||||||||||
107 | 163 481 | 163 481 | ||||||||||||||||||
108 | 2 773 432 | 2 773 432 | ||||||||||||||||||
301 | 26 686 | 13 573 | ||||||||||||||||||
302 | 1 530 255 | 1 009 012 | ||||||||||||||||||
303 | 100 780 678 | 143 961 019 | ||||||||||||||||||
304 | 30 | 40 | ||||||||||||||||||
306 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||
31.2 | 873 898 | 0 | ||||||||||||||||||
32.2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
407 | 32 725 265 | 33 042 858 | ||||||||||||||||||
408 | 25 259 937 | 23 548 926 | ||||||||||||||||||
422 | 75 194 | 45 257 | ||||||||||||||||||
42.1 | 6 400 344 | 4 465 611 | ||||||||||||||||||
42.2 | 14 075 | 14 055 | ||||||||||||||||||
454 | 25 192 | 24 094 | ||||||||||||||||||
45.1 | 66 698 | 65 631 | ||||||||||||||||||
45.2 | 1 973 | 1 852 | ||||||||||||||||||
458 | 943 576 | 950 734 | ||||||||||||||||||
459 | 141 964 | 144 947 | ||||||||||||||||||
474 | 518 946 | 802 495 | ||||||||||||||||||
475 | 148 319 | 122 319 | ||||||||||||||||||
476 | 1 135 | 1 135 | ||||||||||||||||||
504 | 0 | 150 | ||||||||||||||||||
507 | 99 214 | 99 214 | ||||||||||||||||||
526 | 1 383 | 1 193 | ||||||||||||||||||
60.0 | 481 947 | 520 486 | ||||||||||||||||||
604 | 310 283 | 312 537 | ||||||||||||||||||
608 | 230 264 | 259 207 | ||||||||||||||||||
609 | 339 025 | 340 857 | ||||||||||||||||||
615 | 35 325 | 33 055 | ||||||||||||||||||
706 | 159 526 424 | 4 404 394 | ||||||||||||||||||
707 | 0 | 159 526 486 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 335 138 192 | 378 291 299 | ||||||||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
90.4 | 79 090 638 | 79 835 804 | ||||||||||||||||||
90.5 | 2 989 376 | 2 063 485 | ||||||||||||||||||
90.6 | 914 514 | 912 206 | ||||||||||||||||||
99998 | 33 337 768 | 28 055 382 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 116 332 296 | 110 866 877 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
90.5 | 33 337 768 | 28 055 382 | ||||||||||||||||||
99999 | 82 994 528 | 82 811 495 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 116 332 296 | 110 866 877 | ||||||||||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
933 | 7 776 291 | 7 725 943 | ||||||||||||||||||
939 | 2 457 974 | 494 831 | ||||||||||||||||||
99996 | 10 115 623 | 8 202 722 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 20 349 888 | 16 423 496 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
963 | 7 660 767 | 7 705 512 | ||||||||||||||||||
969 | 2 454 856 | 497 210 | ||||||||||||||||||
99997 | 10 234 265 | 8 220 774 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 20 349 888 | 16 423 496 |
Страница была полезной?