Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			31 554									31 554
109			1 108 161									1 108 161
111			1 779 996									1 779 996
20.0			216 868									287 345
301			5 442 382									6 223 565
302			642 392									986 763
303			416 621 896									466 119 068
304			365 045									367 293
319			23 100 000									25 500 000
32.2			17 803 027									14 004 600
454			645 222									681 243
45.1			2 183 251									1 751 860
45.2			236 051									230 937
458			1 061 492									1 044 816
459			140 530									142 592
474			7 572 566									8 877 492
475			10 492									8 033
504			999 670									151 000
507			102 228									102 228
526			79 537									383
602			846 306									846 306
603			1 013 546									1 145 107
604			375 894									376 015
608			231 390									231 390
609			544 274									544 274
612			0									0
616			0									0
617			87 539									87 539
706			74 033 464									88 539 081
Итого по активу (баланс)			557 274 773									621 168 641
Пассив
102			576 379									576 379
106			1 066 842									1 066 842
107			163 481									163 481
108			2 773 432									2 773 432
301			14 117									29 651
302			1 197 904									1 422 480
303			416 621 896									466 119 068
304			37									38
306			24									24
32.2			4									4
407			26 241 239									25 949 970
408			21 851 187									21 845 444
422			40 338									48 316
42.1			6 368 599									5 772 987
42.2			14 196									14 212
454			19 989									19 282
45.1			128 868									79 354
45.2			2 168									1 756
458			984 997									967 370
459			122 634									124 379
474			474 490									506 730
475			254 411									228 693
476			1 135									1 135
504			300									45
507			99 214									99 214
526			475									154
602			67 797									67 797
603			318 344									323 103
604			301 181									303 932
608			236 326									236 258
609			332 310									333 332
615			17 324									14 592
706			76 983 135									92 079 187
Итого по пассиву (баланс)			557 274 773									621 168 641
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			82 586 178									86 498 415
90.5			2 453 870									2 313 870
90.6			811 695									847 184
99998			32 513 330									28 116 127
Итого по активу (баланс)			118 365 073									117 775 596
Пассив
90.5			32 513 330									28 116 127
99999			85 851 743									89 659 469
Итого по пассиву (баланс)			118 365 073									117 775 596
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			2 797 861									565 899
937			576 150									0
939			648 656									759 755
99996			3 961 515									1 324 613
Итого по активу (баланс)			7 984 182									2 650 267
Пассив
963			3 310 617									566 549
969			650 898									758 064
99997			4 022 667									1 325 654
Итого по пассиву (баланс)			7 984 182									2 650 267

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?