Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			31 554									31 554
109			1 108 161									1 108 161
111			1 370 000									1 779 996
20.0			253 294									216 868
301			4 685 330									5 442 382
302			342 931									642 392
303			359 720 569									416 621 896
304			103 161									365 045
319			20 600 000									23 100 000
32.2			18 743 496									17 803 027
454			657 927									645 222
45.1			2 357 680									2 183 251
45.2			248 623									236 051
458			1 143 078									1 061 492
459			144 523									140 530
474			6 073 726									7 572 566
475			16 214									10 492
504			999 767									999 670
507			102 228									102 228
526			79 922									79 537
602			846 306									846 306
603			840 892									1 013 546
604			372 634									375 894
608			231 390									231 390
609			544 274									544 274
612			0									0
616			0									0
617			96 831									87 539
706			46 435 177									74 033 464
Итого по активу (баланс)			468 149 688									557 274 773
Пассив
102			576 379									576 379
106			1 066 842									1 066 842
107			163 481									163 481
108			2 773 432									2 773 432
301			14 274									14 117
302			990 631									1 197 904
303			359 720 569									416 621 896
304			11									37
306			24									24
32.2			4									4
407			24 679 814									26 241 239
408			19 739 211									21 851 187
422			50 790									40 338
42.1			5 950 615									6 368 599
42.2			14 131									14 196
454			21 310									19 989
45.1			149 915									128 868
45.2			10 637									2 168
458			1 064 268									984 997
459			126 792									122 634
474			506 553									474 490
475			283 194									254 411
476			1 135									1 135
504			300									300
507			99 214									99 214
526			51									475
602			67 797									67 797
603			389 710									318 344
604			299 625									301 181
608			236 302									236 326
609			331 199									332 310
615			20 711									17 324
706			48 800 767									76 983 135
Итого по пассиву (баланс)			468 149 688									557 274 773
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			78 009 902									82 586 178
90.5			2 842 887									2 453 870
90.6			698 793									811 695
99998			33 629 134									32 513 330
Итого по активу (баланс)			115 180 716									118 365 073
Пассив
90.5			33 629 134									32 513 330
99999			81 551 582									85 851 743
Итого по пассиву (баланс)			115 180 716									118 365 073
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			3 084 357									2 797 861
937			576 150									576 150
939			346 755									648 656
99996			3 959 525									3 961 515
Итого по активу (баланс)			7 966 787									7 984 182
Пассив
963			3 609 668									3 310 617
969			349 857									650 898
99997			4 007 262									4 022 667
Итого по пассиву (баланс)			7 966 787									7 984 182

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?