Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			31 554									31 554
109			1 108 161									1 108 161
111			3 489 996									1 370 000
20.0			202 172									229 095
301			4 713 897									4 776 864
302			257 132									346 446
303			263 280 842									312 221 508
304			33 462									54 560
319			24 200 000									12 000 000
32.2			13 086 750									23 703 850
454			674 860									675 389
45.1			2 657 039									2 532 920
45.2			259 120									253 740
458			1 327 496									1 353 237
459			179 314									184 755
474			6 329 710									8 647 838
475			29 673									22 097
504			0									999 385
507			102 228									102 228
526			80 675									79 545
602			853 594									846 306
603			912 795									912 749
604			372 620									372 634
608			231 390									231 390
609			544 122									544 122
612			0									0
616			0									0
617			96 831									96 831
706			25 846 583									34 177 933
Итого по активу (баланс)			350 902 016									407 875 137
Пассив
102			576 379									576 379
106			1 066 842									1 066 842
107			163 481									163 481
108			1 921 526									2 773 432
301			11 704									13 097
302			1 380 151									879 120
303			263 280 842									312 221 508
304			4									6
306			24									24
31.2			0									0
32.2			4									4
407			22 831 281									24 363 695
408			19 588 108									19 978 909
422			43 007									56 420
42.1			5 577 990									5 725 686
42.2			13 885									14 038
454			24 691									22 471
45.1			156 552									149 764
45.2			10 996									10 832
458			1 252 939									1 273 400
459			161 662									166 840
474			456 069									478 839
475			336 147									311 722
476			1 135									1 135
504			0									1 899
507			99 214									99 214
526			102									353
602			67 869									67 797
603			346 648									303 111
604			293 880									296 674
608			236 275									236 262
609			328 972									330 088
615			27 202									23 172
706			27 674 533									36 268 923
708			2 971 902									0
Итого по пассиву (баланс)			350 902 016									407 875 137
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			73 175 447									75 063 680
90.5			3 141 928									2 877 887
90.6			406 625									406 625
99998			28 349 153									39 082 830
Итого по активу (баланс)			105 073 153									117 431 022
Пассив
90.5			28 349 153									39 082 830
99999			76 724 000									78 348 192
Итого по пассиву (баланс)			105 073 153									117 431 022
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			2 226 967									1 852 395
937			547 626									576 150
939			605 144									291 299
99996			3 345 126									2 651 759
Итого по активу (баланс)			6 724 863									5 371 603
Пассив
963			2 739 597									2 358 446
969			605 529									293 313
99997			3 379 737									2 719 844
Итого по пассиву (баланс)			6 724 863									5 371 603

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?