Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	30 388	0	30 388	0	0	0	0	0	0	30 388	0	30 388
10610	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
10901	1 108 161	0	1 108 161	0	0	0	0	0	0	1 108 161	0	1 108 161
20208	28 449	0	28 449	56 860	0	56 860	40 635	0	40 635	44 674	0	44 674
30102	850 920	0	850 920	40 422 671	0	40 422 671	40 388 170	0	40 388 170	885 421	0	885 421
30110	586 933	356 009	942 942	23 114 845	226 914	23 341 759	22 527 392	231 619	22 759 011	1 174 386	351 304	1 525 690
30114	0	87 036	87 036	0	1 647 242	1 647 242	0	1 634 589	1 634 589	0	99 689	99 689
30128	214	0	214	2 680	0	2 680	2 746	0	2 746	148	0	148
30202	220 151	0	220 151	0	0	0	4 109	0	4 109	216 042	0	216 042
30221	0	0	0	53 850	7 660	61 510	43 850	7 660	51 510	10 000	0	10 000
30233	142 697	3 642	146 339	6 817 339	10 900	6 828 239	6 817 249	10 963	6 828 212	142 787	3 579	146 366
30302	17 913 997	2 347 762	20 261 759	8 962 301	521 395	9 483 696	4 932 162	310 047	5 242 209	21 944 136	2 559 110	24 503 246
30306	31 801 970	8 311 535	40 113 505	6 172 571	1 483 955	7 656 526	3 742 515	1 265 136	5 007 651	34 232 026	8 530 354	42 762 380
304.1	33 721	1 503 657	1 537 378	16 495 234	194 625	16 689 859	16 494 150	1 666 435	18 160 585	34 805	31 847	66 652
30428	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
30602	1 735	0	1 735	0	0	0	0	0	0	1 735	0	1 735
32201	0	22 711	22 711	0	1 727	1 727	0	2 123	2 123	0	22 315	22 315
32202	3 882 257	0	3 882 257	20 524 861	0	20 524 861	24 407 118	0	24 407 118	0	0	0
32203	12 885 994	0	12 885 994	53 145 449	1 520 961	54 666 410	59 296 269	1 520 961	60 817 230	6 735 174	0	6 735 174
32204	0	0	0	24 352 055	3 028 556	27 380 611	15 278 941	1 592 978	16 871 919	9 073 114	1 435 578	10 508 692
32212	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45201	2 617	0	2 617	2 748	0	2 748	3 353	0	3 353	2 012	0	2 012
45203	7 711	0	7 711	5 015	0	5 015	12 046	0	12 046	680	0	680
45204	14 118	0	14 118	24 053	0	24 053	20 093	0	20 093	18 078	0	18 078
45205	84 838	0	84 838	113 237	0	113 237	94 272	0	94 272	103 803	0	103 803
45206	89 988	0	89 988	106 293	0	106 293	94 156	0	94 156	102 125	0	102 125
45207	282 984	0	282 984	58 167	0	58 167	80 805	0	80 805	260 346	0	260 346
45208	523 503	0	523 503	57 023	0	57 023	18 197	0	18 197	562 329	0	562 329
45216	38 125	0	38 125	111 734	0	111 734	30 518	0	30 518	119 341	0	119 341
45306	27	0	27	0	0	0	27	0	27	0	0	0
45307	90	0	90	0	0	0	23	0	23	67	0	67
45316	4	0	4	14	0	14	14	0	14	4	0	4
45401	11 664	0	11 664	9 435	0	9 435	9 590	0	9 590	11 509	0	11 509
45403	4 661	0	4 661	7 285	0	7 285	10 438	0	10 438	1 508	0	1 508
45404	11 119	0	11 119	13 369	0	13 369	12 756	0	12 756	11 732	0	11 732
45405	21 769	0	21 769	9 521	0	9 521	12 050	0	12 050	19 240	0	19 240
45406	59 592	0	59 592	25 634	0	25 634	33 841	0	33 841	51 385	0	51 385
45407	192 532	0	192 532	35 231	0	35 231	52 411	0	52 411	175 352	0	175 352
45408	26 649	0	26 649	3 316	0	3 316	1 427	0	1 427	28 538	0	28 538
45416	3 735	0	3 735	9 056	0	9 056	9 158	0	9 158	3 633	0	3 633
45506	7 158	0	7 158	1 174	0	1 174	1 437	0	1 437	6 895	0	6 895
45507	14 214	0	14 214	0	0	0	1 242	0	1 242	12 972	0	12 972
45523	319	0	319	434	0	434	544	0	544	209	0	209
45812	573 182	0	573 182	50 306	0	50 306	16 247	0	16 247	607 241	0	607 241
45813	527	0	527	50	0	50	25	0	25	552	0	552
45814	384 118	0	384 118	26 644	0	26 644	12 139	0	12 139	398 623	0	398 623
45815	1 829	0	1 829	191	0	191	69	0	69	1 951	0	1 951
45820	34 390	0	34 390	30 834	0	30 834	25 395	0	25 395	39 829	0	39 829
45912	85 796	0	85 796	5 004	0	5 004	1 036	0	1 036	89 764	0	89 764
45913	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
45914	41 799	0	41 799	1 485	0	1 485	1 203	0	1 203	42 081	0	42 081
45915	410	0	410	57	0	57	48	0	48	419	0	419
45920	6 967	0	6 967	5 435	0	5 435	4 586	0	4 586	7 816	0	7 816
474.1	0	817 124	817 124	57 915 069	5 476 808	63 391 877	57 915 069	5 565 117	63 480 186	0	728 815	728 815
47421	33	0	33	6 340	0	6 340	6 180	0	6 180	193	0	193
47423	3 295	90 086	93 381	57 247	8 327	65 574	57 756	6 852	64 608	2 786	91 561	94 347
47427	17 413	0	17 413	76 505	287	76 792	78 589	218	78 807	15 329	69	15 398
47440	130 185	0	130 185	24 026	275	24 301	18 833	275	19 108	135 378	0	135 378
47443	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
47465	232 337	0	232 337	52 410	0	52 410	28 822	0	28 822	255 925	0	255 925
47502	140 706	0	140 706	284 140	0	284 140	269 026	0	269 026	155 820	0	155 820
50404	145 656	0	145 656	584	0	584	0	0	0	146 240	0	146 240
50708	0	33 908	33 908	0	0	0	0	0	0	0	33 908	33 908
50721	5 112	0	5 112	0	0	0	0	0	0	5 112	0	5 112
50738	33 908	0	33 908	0	0	0	0	0	0	33 908	0	33 908
50770	31 015	0	31 015	0	0	0	0	0	0	31 015	0	31 015
52601	144 000	0	144 000	71 900	0	71 900	137 800	0	137 800	78 100	0	78 100
60202	271 801	0	271 801	0	0	0	0	0	0	271 801	0	271 801
60213	26 700	0	26 700	6 752	0	6 752	24 096	0	24 096	9 356	0	9 356
60302	1 367	0	1 367	5 763	0	5 763	48	0	48	7 082	0	7 082
60306	205	0	205	19	0	19	24	0	24	200	0	200
60308	5 622	0	5 622	312	0	312	304	0	304	5 630	0	5 630
60310	204	0	204	14 218	0	14 218	12 106	0	12 106	2 316	0	2 316
60312	432 530	0	432 530	203 125	0	203 125	169 309	0	169 309	466 346	0	466 346
60314	9 494	33 015	42 509	22 569	39	22 608	23 504	31 922	55 426	8 559	1 132	9 691
60315	10 974	0	10 974	13 899	0	13 899	18 324	0	18 324	6 549	0	6 549
60323	15 753	0	15 753	1 831	40 763	42 594	729	25 775	26 504	16 855	14 988	31 843
60336	77	0	77	200	0	200	0	0	0	277	0	277
60351	512	0	512	1 454	0	1 454	1 496	0	1 496	470	0	470
60401	309 851	0	309 851	0	0	0	0	0	0	309 851	0	309 851
60804	127 218	0	127 218	0	0	0	0	0	0	127 218	0	127 218
60901	354 112	0	354 112	0	0	0	0	0	0	354 112	0	354 112
61702	158 098	0	158 098	23 374	0	23 374	0	0	0	181 472	0	181 472
61907	205 401	0	205 401	0	0	0	0	0	0	205 401	0	205 401
61908	1 300 707	0	1 300 707	0	0	0	236 792	0	236 792	1 063 915	0	1 063 915
70606	2 037 521	0	2 037 521	1 140 784	0	1 140 784	25	0	25	3 178 280	0	3 178 280
70608	3 559 223	0	3 559 223	2 317 180	0	2 317 180	0	0	0	5 876 403	0	5 876 403
70611	50 886	0	50 886	30 161	0	30 161	227	0	227	80 820	0	80 820
70614	6 391	0	6 391	65 900	0	65 900	71 900	0	71 900	391	0	391
70706	0	0	0	236 792	0	236 792	236 792	0	236 792	0	0	0
70714	0	0	0	71 900	0	71 900	71 900	0	71 900	0	0	0
Итого по активу (баланс)	81 782 764	13 606 485	95 389 249	263 478 193	14 170 434	277 648 627	253 914 381	13 872 670	267 787 051	91 346 576	13 904 249	105 250 825
Пассив
10207	576 379	0	576 379	52 854	0	52 854	52 854	0	52 854	576 379	0	576 379
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	920 000	0	920 000	0	0	0	0	0	0	920 000	0	920 000
10603	2 376	0	2 376	0	0	0	0	0	0	2 376	0	2 376
10609	6 424	0	6 424	0	0	0	0	0	0	6 424	0	6 424
10614	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
10701	163 481	0	163 481	0	0	0	0	0	0	163 481	0	163 481
10801	1 802 574	0	1 802 574	0	0	0	0	0	0	1 802 574	0	1 802 574
30126	5 326	0	5 326	93	0	93	0	0	0	5 233	0	5 233
30129	1 207	0	1 207	2 746	0	2 746	3 259	0	3 259	1 720	0	1 720
30220	0	0	0	77 973	0	77 973	78 046	0	78 046	73	0	73
30223	108 023	0	108 023	2 760 849	0	2 760 849	2 749 207	0	2 749 207	96 381	0	96 381
30226	4 742	0	4 742	53	0	53	327	0	327	5 016	0	5 016
30232	461 285	269	461 554	19 934 806	382 845	20 317 651	20 017 864	382 841	20 400 705	544 343	265	544 608
30301	17 913 997	2 347 762	20 261 759	4 932 162	310 047	5 242 209	8 962 301	521 395	9 483 696	21 944 136	2 559 110	24 503 246
30305	31 801 970	8 311 535	40 113 505	3 742 515	1 265 136	5 007 651	6 172 571	1 483 955	7 656 526	34 232 026	8 530 354	42 762 380
30429	155	0	155	233	0	233	86	0	86	8	0	8
30601	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
32213	23	0	23	2	0	2	2	0	2	23	0	23
407	6 567 762	574 289	7 142 051	40 088 010	1 387 783	41 475 793	40 082 911	1 318 765	41 401 676	6 562 663	505 271	7 067 934
408.1	8 967 330	2 278 389	11 245 719	28 622 507	2 485 794	31 108 301	28 254 590	2 442 869	30 697 459	8 599 413	2 235 464	10 834 877
40807	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40817	22 320	24	22 344	88 387	2	88 389	87 972	2	87 974	21 905	24	21 929
40820	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
42102	735 032	0	735 032	1 642 045	0	1 642 045	1 673 923	0	1 673 923	766 910	0	766 910
42103	163 799	0	163 799	31 150	0	31 150	50 516	0	50 516	183 165	0	183 165
42109	776 506	0	776 506	1 441 054	0	1 441 054	1 433 398	0	1 433 398	768 850	0	768 850
42110	436 896	0	436 896	178 103	0	178 103	165 006	0	165 006	423 799	0	423 799
42202	56 275	0	56 275	60 229	0	60 229	40 697	0	40 697	36 743	0	36 743
42203	28 405	0	28 405	4 620	0	4 620	11 320	0	11 320	35 105	0	35 105
42301	12 257	1 827	14 084	8	158	166	0	144	144	12 249	1 813	14 062
42601	2	26	28	0	2	2	0	2	2	2	26	28
43805	1 825	0	1 825	0	0	0	0	0	0	1 825	0	1 825
43806	1 932	0	1 932	1	0	1	0	0	0	1 931	0	1 931
43807	21 634	0	21 634	0	0	0	0	0	0	21 634	0	21 634
45215	123 628	0	123 628	88 672	0	88 672	158 780	0	158 780	193 736	0	193 736
45217	37 594	0	37 594	30 518	0	30 518	21 624	0	21 624	28 700	0	28 700
45315	44	0	44	82	0	82	79	0	79	41	0	41
45317	8	0	8	14	0	14	6	0	6	0	0	0
45415	53 950	0	53 950	41 304	0	41 304	35 430	0	35 430	48 076	0	48 076
45417	27 351	0	27 351	9 159	0	9 159	4 259	0	4 259	22 451	0	22 451
45515	3 211	0	3 211	957	0	957	766	0	766	3 020	0	3 020
45524	1 369	0	1 369	468	0	468	472	0	472	1 373	0	1 373
45818	840 672	0	840 672	271 412	0	271 412	313 039	0	313 039	882 299	0	882 299
45821	79 723	0	79 723	25 440	0	25 440	29 172	0	29 172	83 455	0	83 455
45918	100 913	0	100 913	48 579	0	48 579	51 290	0	51 290	103 624	0	103 624
45921	22 003	0	22 003	4 620	0	4 620	5 783	0	5 783	23 166	0	23 166
47403	0	0	0	46 174 253	1 478 242	47 652 495	46 174 253	1 478 242	47 652 495	0	0	0
47405	53	0	53	56	0	56	56	0	56	53	0	53
47407	0	0	0	744 623	1 006 181	1 750 804	744 623	1 006 181	1 750 804	0	0	0
47411	3	0	3	0	0	0	1	1	2	4	1	5
47416	15 514	1 223	16 737	187 157	8 825	195 982	199 499	9 316	208 815	27 856	1 714	29 570
47422	102 685	1 892	104 577	72 191	1 137	73 328	21 644	1 104	22 748	52 138	1 859	53 997
47424	92	0	92	5 780	0	5 780	5 734	0	5 734	46	0	46
47425	245 370	0	245 370	29 405	0	29 405	53 354	0	53 354	269 319	0	269 319
47426	8 691	8	8 699	6 094	1	6 095	6 002	0	6 002	8 599	7	8 606
47441	26	0	26	24	0	24	0	0	0	2	0	2
47442	0	0	0	3 289	0	3 289	3 289	0	3 289	0	0	0
47466	11 788	0	11 788	28 097	0	28 097	24 938	0	24 938	8 629	0	8 629
47501	665 196	0	665 196	238 953	0	238 953	271 800	0	271 800	698 043	0	698 043
47603	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
50431	743	0	743	0	0	0	3	0	3	746	0	746
50719	33 908	0	33 908	0	0	0	0	0	0	33 908	0	33 908
50720	61 042	0	61 042	0	0	0	0	0	0	61 042	0	61 042
50771	3 098	0	3 098	0	0	0	0	0	0	3 098	0	3 098
60206	35 344	0	35 344	29 500	0	29 500	6 752	0	6 752	12 596	0	12 596
60214	7 517	0	7 517	24 096	0	24 096	22 480	0	22 480	5 901	0	5 901
60301	8 222	0	8 222	58 294	0	58 294	58 785	0	58 785	8 713	0	8 713
60305	87 867	0	87 867	106 977	0	106 977	82 815	0	82 815	63 705	0	63 705
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	18 655	0	18 655	19 513	0	19 513	7 156	0	7 156	6 298	0	6 298
60311	48 947	0	48 947	22 328	0	22 328	18 621	0	18 621	45 240	0	45 240
60322	246	0	246	220	0	220	100	0	100	126	0	126
60324	81 941	0	81 941	56 935	0	56 935	27 418	0	27 418	52 424	0	52 424
60335	34 517	0	34 517	20 443	0	20 443	21 659	0	21 659	35 733	0	35 733
60352	7 427	0	7 427	5 810	0	5 810	4 240	0	4 240	5 857	0	5 857
60414	218 778	0	218 778	0	0	0	3 700	0	3 700	222 478	0	222 478
60805	73 303	0	73 303	0	0	0	4 054	0	4 054	77 357	0	77 357
60806	60 465	0	60 465	3 683	0	3 683	233	0	233	57 015	0	57 015
60903	206 763	0	206 763	0	0	0	3 918	0	3 918	210 681	0	210 681
61501	239 358	0	239 358	191 836	0	191 836	496	0	496	48 018	0	48 018
70601	2 457 194	0	2 457 194	1 616	0	1 616	1 300 037	0	1 300 037	3 755 615	0	3 755 615
70603	3 561 675	0	3 561 675	0	0	0	2 323 995	0	2 323 995	5 885 670	0	5 885 670
70701	0	0	0	191 824	0	191 824	191 824	0	191 824	0	0	0
70715	0	0	0	23 374	0	23 374	23 374	0	23 374	0	0	0
70801	583 995	0	583 995	308 693	0	308 693	215 198	0	215 198	490 500	0	490 500
Итого по пассиву (баланс)	81 872 005	13 517 244	95 389 249	152 736 901	8 326 153	161 063 054	162 279 813	8 644 817	170 924 630	91 414 917	13 835 908	105 250 825
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	24 738 145	0	24 738 145	2 611 695	0	2 611 695	2 455 658	0	2 455 658	24 894 182	0	24 894 182
90902	15 468 359	0	15 468 359	4 161 391	0	4 161 391	2 573 216	0	2 573 216	17 056 534	0	17 056 534
91203	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91414	808 806	0	808 806	65 000	0	65 000	6 678	0	6 678	867 128	0	867 128
91703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91704	1 349	0	1 349	0	0	0	0	0	0	1 349	0	1 349
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	3 787	0	3 787	0	0	0	0	0	0	3 787	0	3 787
91803	163 458	0	163 458	0	0	0	0	0	0	163 458	0	163 458
99998	33 923 368	0	33 923 368	113 452 822	0	113 452 822	111 320 137	0	111 320 137	36 056 053	0	36 056 053
Итого по активу (баланс)	75 117 496	0	75 117 496	120 290 908	0	120 290 908	116 355 689	0	116 355 689	79 052 715	0	79 052 715
Пассив
91312	527 747	0	527 747	84 928	0	84 928	161 766	0	161 766	604 585	0	604 585
91314	17 903 296	0	17 903 296	105 796 843	3 271 183	109 068 026	104 623 867	4 786 755	109 410 622	16 730 320	1 515 572	18 245 892
91315	15 189 553	0	15 189 553	1 664 203	0	1 664 203	3 386 182	0	3 386 182	16 911 532	0	16 911 532
91317	300 195	0	300 195	502 528	0	502 528	493 829	0	493 829	291 496	0	291 496
91507	2 577	0	2 577	452	0	452	423	0	423	2 548	0	2 548
99999	41 194 128	0	41 194 128	3 121 968	0	3 121 968	4 924 502	0	4 924 502	42 996 662	0	42 996 662
Итого по пассиву (баланс)	75 117 496	0	75 117 496	111 170 922	3 271 183	114 442 105	113 590 569	4 786 755	118 377 324	77 537 143	1 515 572	79 052 715
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93711	616 349	0	616 349	0	0	0	216 349	0	216 349	400 000	0	400 000
93901	21 073	8 277	29 350	499 127	194 694	693 821	496 581	197 441	694 022	23 619	5 530	29 149
99996	529 409	0	529 409	693 860	0	693 860	694 268	0	694 268	529 001	0	529 001
Итого по активу (баланс)	1 166 831	8 277	1 175 108	1 192 987	194 694	1 387 681	1 407 198	197 441	1 604 639	952 620	5 530	958 150
Пассив
96311	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
96901	8 244	21 165	29 409	196 296	497 972	694 268	193 628	500 232	693 860	5 576	23 425	29 001
99997	645 699	0	645 699	910 371	0	910 371	693 821	0	693 821	429 149	0	429 149
Итого по пассиву (баланс)	1 153 943	21 165	1 175 108	1 106 667	497 972	1 604 639	887 449	500 232	1 387 681	934 725	23 425	958 150

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?