Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	32 280	0	32 280	0	0	0	0	0	0	32 280	0	32 280
10610	402	0	402	0	0	0	10	0	10	392	0	392
10901	1 108 161	0	1 108 161	0	0	0	0	0	0	1 108 161	0	1 108 161
11101	0	0	0	651 308	0	651 308	651 308	0	651 308	0	0	0
20208	8 848	0	8 848	67 901	0	67 901	54 030	0	54 030	22 719	0	22 719
30102	891 902	0	891 902	29 783 872	0	29 783 872	29 777 137	0	29 777 137	898 637	0	898 637
30110	790 144	364 607	1 154 751	21 203 698	206 200	21 409 898	21 185 593	218 814	21 404 407	808 249	351 993	1 160 242
30114	0	82 406	82 406	0	1 214 560	1 214 560	0	1 182 090	1 182 090	0	114 876	114 876
30128	218	0	218	3 263	0	3 263	3 423	0	3 423	58	0	58
30202	214 776	0	214 776	14 322	0	14 322	0	0	0	229 098	0	229 098
30221	0	0	0	73 957	0	73 957	73 957	0	73 957	0	0	0
30233	70 240	3 668	73 908	5 088 847	26 723	5 115 570	5 059 112	26 810	5 085 922	99 975	3 581	103 556
30302	10 546 190	1 894 308	12 440 498	8 139 219	343 666	8 482 885	4 896 627	186 235	5 082 862	13 788 782	2 051 739	15 840 521
30306	27 016 683	7 468 321	34 485 004	5 297 721	856 372	6 154 093	3 554 490	561 083	4 115 573	28 759 914	7 763 610	36 523 524
304.1	36 322	18 062	54 384	13 487 930	201 378	13 689 308	13 484 882	141 151	13 626 033	39 370	78 289	117 659
30428	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
30602	1 735	0	1 735	0	0	0	0	0	0	1 735	0	1 735
32201	0	22 876	22 876	0	724	724	0	1 268	1 268	0	22 332	22 332
32202	0	0	0	201 637 103	0	201 637 103	201 637 103	0	201 637 103	0	0	0
32203	18 187 612	1 525 054	19 712 666	66 374 470	6 071 994	72 446 464	67 867 124	6 033 865	73 900 989	16 694 958	1 563 183	18 258 141
32204	0	0	0	5 597 587	0	5 597 587	5 597 587	0	5 597 587	0	0	0
32212	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45201	3 995	0	3 995	3 135	0	3 135	3 827	0	3 827	3 303	0	3 303
45203	17 000	0	17 000	22 001	0	22 001	37 628	0	37 628	1 373	0	1 373
45204	43 053	0	43 053	21 260	0	21 260	39 683	0	39 683	24 630	0	24 630
45205	32 995	0	32 995	124 995	0	124 995	85 372	0	85 372	72 618	0	72 618
45206	111 539	0	111 539	99 928	0	99 928	96 573	0	96 573	114 894	0	114 894
45207	332 444	0	332 444	83 613	0	83 613	106 812	0	106 812	309 245	0	309 245
45208	376 898	0	376 898	87 634	0	87 634	18 961	0	18 961	445 571	0	445 571
45216	25 043	0	25 043	41 834	0	41 834	28 026	0	28 026	38 851	0	38 851
45306	33	0	33	0	0	0	3	0	3	30	0	30
45307	112	0	112	0	0	0	11	0	11	101	0	101
45316	2	0	2	5	0	5	3	0	3	4	0	4
45401	15 791	0	15 791	9 089	0	9 089	12 708	0	12 708	12 172	0	12 172
45403	319	0	319	1 773	0	1 773	716	0	716	1 376	0	1 376
45404	7 920	0	7 920	16 923	0	16 923	13 838	0	13 838	11 005	0	11 005
45405	19 949	0	19 949	19 347	0	19 347	16 141	0	16 141	23 155	0	23 155
45406	61 573	0	61 573	20 512	0	20 512	24 140	0	24 140	57 945	0	57 945
45407	244 394	0	244 394	10 356	0	10 356	44 754	0	44 754	209 996	0	209 996
45408	26 057	0	26 057	1 428	0	1 428	1 302	0	1 302	26 183	0	26 183
45416	3 123	0	3 123	6 195	0	6 195	5 541	0	5 541	3 777	0	3 777
45506	8 567	0	8 567	0	0	0	1 132	0	1 132	7 435	0	7 435
45507	13 400	0	13 400	924	0	924	607	0	607	13 717	0	13 717
45523	627	0	627	201	0	201	604	0	604	224	0	224
45812	536 164	0	536 164	33 460	0	33 460	16 714	0	16 714	552 910	0	552 910
45813	494	0	494	37	0	37	18	0	18	513	0	513
45814	351 035	0	351 035	27 003	0	27 003	12 354	0	12 354	365 684	0	365 684
45815	1 763	0	1 763	169	0	169	96	0	96	1 836	0	1 836
45820	30 227	0	30 227	11 738	0	11 738	7 245	0	7 245	34 720	0	34 720
45912	80 589	0	80 589	3 904	0	3 904	957	0	957	83 536	0	83 536
45913	39	0	39	2	0	2	0	0	0	41	0	41
45914	39 822	0	39 822	2 433	0	2 433	1 089	0	1 089	41 166	0	41 166
45915	427	0	427	48	0	48	49	0	49	426	0	426
45920	6 077	0	6 077	2 194	0	2 194	1 289	0	1 289	6 982	0	6 982
474.1	0	709 419	709 419	152 726 746	6 294 324	159 021 070	152 726 746	6 258 756	158 985 502	0	744 987	744 987
47421	28	0	28	3 816	0	3 816	3 663	0	3 663	181	0	181
47423	3 981	96 903	100 884	756 886	7 376	764 262	757 243	19 088	776 331	3 624	85 191	88 815
47427	23 058	33	23 091	71 978	289	72 267	74 526	290	74 816	20 510	32	20 542
47440	131 778	0	131 778	15 119	223	15 342	16 216	223	16 439	130 681	0	130 681
47465	258 361	0	258 361	22 281	0	22 281	79 684	0	79 684	200 958	0	200 958
47502	89 017	0	89 017	173 000	0	173 000	155 269	0	155 269	106 748	0	106 748
50404	146 364	0	146 364	547	0	547	1 858	0	1 858	145 053	0	145 053
50708	0	33 908	33 908	0	0	0	0	0	0	0	33 908	33 908
50721	2 869	0	2 869	0	0	0	0	0	0	2 869	0	2 869
50738	33 908	0	33 908	0	0	0	0	0	0	33 908	0	33 908
50770	31 015	0	31 015	0	0	0	0	0	0	31 015	0	31 015
52601	148 500	0	148 500	0	0	0	4 500	0	4 500	144 000	0	144 000
60202	271 801	0	271 801	0	0	0	0	0	0	271 801	0	271 801
60213	27 676	0	27 676	0	0	0	976	0	976	26 700	0	26 700
60302	144	0	144	1 228	0	1 228	0	0	0	1 372	0	1 372
60306	867	0	867	137	0	137	800	0	800	204	0	204
60308	5 864	0	5 864	391	0	391	610	0	610	5 645	0	5 645
60310	0	0	0	25 250	0	25 250	23 752	0	23 752	1 498	0	1 498
60312	490 246	0	490 246	180 905	0	180 905	217 360	0	217 360	453 791	0	453 791
60314	28 751	34 891	63 642	18 977	699	19 676	37 774	84	37 858	9 954	35 506	45 460
60315	9 876	0	9 876	7 696	0	7 696	4 085	0	4 085	13 487	0	13 487
60323	11 346	0	11 346	2 730	0	2 730	163	0	163	13 913	0	13 913
60336	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
60351	612	0	612	4 320	0	4 320	4 539	0	4 539	393	0	393
60401	309 956	0	309 956	0	0	0	105	0	105	309 851	0	309 851
60804	127 218	0	127 218	0	0	0	0	0	0	127 218	0	127 218
60901	354 112	0	354 112	0	0	0	0	0	0	354 112	0	354 112
61209	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
61702	113 860	0	113 860	44 238	0	44 238	0	0	0	158 098	0	158 098
61907	205 401	0	205 401	0	0	0	0	0	0	205 401	0	205 401
61908	1 255 930	0	1 255 930	44 777	0	44 777	0	0	0	1 300 707	0	1 300 707
61911	0	0	0	44 777	0	44 777	44 777	0	44 777	0	0	0
70606	640 486	0	640 486	720 228	0	720 228	129	0	129	1 360 585	0	1 360 585
70608	1 097 396	0	1 097 396	1 058 488	0	1 058 488	0	0	0	2 155 884	0	2 155 884
70611	16 873	0	16 873	16 873	0	16 873	0	0	0	33 746	0	33 746
70614	1 500	0	1 500	4 500	0	4 500	0	0	0	6 000	0	6 000
70706	9 623 245	0	9 623 245	0	0	0	9 623 245	0	9 623 245	0	0	0
70707	16 583	0	16 583	0	0	0	16 583	0	16 583	0	0	0
70708	18 918 030	0	18 918 030	0	0	0	18 918 030	0	18 918 030	0	0	0
70711	118 516	0	118 516	1 402	0	1 402	119 918	0	119 918	0	0	0
70714	3 610	0	3 610	0	0	0	3 610	0	3 610	0	0	0
70716	82 603	0	82 603	0	0	0	82 603	0	82 603	0	0	0
Итого по активу (баланс)	95 898 442	12 254 456	108 152 898	514 021 060	15 224 528	529 245 588	537 339 771	14 629 757	551 969 528	72 579 731	12 849 227	85 428 958
Пассив
10207	576 379	0	576 379	0	0	0	0	0	0	576 379	0	576 379
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	920 000	0	920 000	0	0	0	0	0	0	920 000	0	920 000
10603	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
10609	6 392	0	6 392	0	0	0	32	0	32	6 424	0	6 424
10614	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
10701	163 481	0	163 481	0	0	0	0	0	0	163 481	0	163 481
10801	2 453 882	0	2 453 882	651 308	0	651 308	0	0	0	1 802 574	0	1 802 574
30126	5 266	0	5 266	511	0	511	350	0	350	5 105	0	5 105
30129	1 394	0	1 394	3 423	0	3 423	3 501	0	3 501	1 472	0	1 472
30220	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
30223	287 310	0	287 310	2 396 220	0	2 396 220	2 438 740	0	2 438 740	329 830	0	329 830
30226	4 655	0	4 655	43	0	43	19	0	19	4 631	0	4 631
30232	646 995	5 771	652 766	17 829 948	358 054	18 188 002	17 826 578	358 885	18 185 463	643 625	6 602	650 227
30301	10 546 190	1 894 308	12 440 498	4 896 627	186 235	5 082 862	8 139 219	343 666	8 482 885	13 788 782	2 051 739	15 840 521
30305	27 016 683	7 468 321	34 485 004	3 554 490	561 083	4 115 573	5 297 721	856 372	6 154 093	28 759 914	7 763 610	36 523 524
30429	54	0	54	314	0	314	273	0	273	13	0	13
30601	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
31502	0	0	0	1 346 442	0	1 346 442	1 346 442	0	1 346 442	0	0	0
32213	23	0	23	1	0	1	1	0	1	23	0	23
407	7 231 327	546 330	7 777 657	31 853 911	879 346	32 733 257	31 525 572	923 225	32 448 797	6 902 988	590 209	7 493 197
408.1	8 979 243	2 229 992	11 209 235	22 851 787	1 852 619	24 704 406	22 515 271	1 931 204	24 446 475	8 642 727	2 308 577	10 951 304
40807	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40817	19 941	25	19 966	60 168	1	60 169	58 095	1	58 096	17 868	25	17 893
40820	0	0	0	613	0	613	613	0	613	0	0	0
42102	812 747	0	812 747	1 595 840	0	1 595 840	1 575 951	0	1 575 951	792 858	0	792 858
42103	143 329	0	143 329	46 426	0	46 426	54 716	0	54 716	151 619	0	151 619
42109	834 800	0	834 800	1 193 527	0	1 193 527	1 141 533	0	1 141 533	782 806	0	782 806
42110	437 164	0	437 164	124 071	0	124 071	132 432	0	132 432	445 525	0	445 525
42202	22 083	0	22 083	40 869	0	40 869	39 080	0	39 080	20 294	0	20 294
42203	11 440	0	11 440	3 550	0	3 550	4 530	0	4 530	12 420	0	12 420
42301	12 260	1 857	14 117	0	97	97	0	55	55	12 260	1 815	14 075
42601	2	27	29	0	1	1	0	0	0	2	26	28
43805	1 825	0	1 825	0	0	0	0	0	0	1 825	0	1 825
43806	1 932	0	1 932	0	0	0	0	0	0	1 932	0	1 932
43807	20 046	0	20 046	0	0	0	1 588	0	1 588	21 634	0	21 634
45215	111 338	0	111 338	39 648	0	39 648	55 693	0	55 693	127 383	0	127 383
45217	40 333	0	40 333	24 093	0	24 093	22 467	0	22 467	38 707	0	38 707
45315	52	0	52	50	0	50	47	0	47	49	0	49
45317	8	0	8	3	0	3	3	0	3	8	0	8
45415	61 594	0	61 594	15 404	0	15 404	13 031	0	13 031	59 221	0	59 221
45417	29 447	0	29 447	5 542	0	5 542	3 095	0	3 095	27 000	0	27 000
45515	3 510	0	3 510	877	0	877	449	0	449	3 082	0	3 082
45524	1 210	0	1 210	604	0	604	863	0	863	1 469	0	1 469
45818	771 863	0	771 863	51 726	0	51 726	77 517	0	77 517	797 654	0	797 654
45821	80 754	0	80 754	7 284	0	7 284	5 675	0	5 675	79 145	0	79 145
45918	93 523	0	93 523	8 871	0	8 871	13 347	0	13 347	97 999	0	97 999
45921	21 378	0	21 378	1 311	0	1 311	1 486	0	1 486	21 553	0	21 553
47403	0	0	0	127 145 182	1 548 817	128 693 999	127 145 182	1 548 817	128 693 999	0	0	0
47405	53	0	53	3	0	3	3	0	3	53	0	53
47407	0	0	0	567 975	684 918	1 252 893	567 975	684 918	1 252 893	0	0	0
47411	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
47416	21 750	1 269	23 019	165 323	8 946	174 269	152 739	7 929	160 668	9 166	252	9 418
47422	54 470	1 906	56 376	719 817	4 841	724 658	721 582	4 796	726 378	56 235	1 861	58 096
47424	142	0	142	3 211	0	3 211	3 102	0	3 102	33	0	33
47425	272 748	0	272 748	80 497	0	80 497	22 171	0	22 171	214 422	0	214 422
47426	9 804	8	9 812	6 407	1	6 408	6 062	0	6 062	9 459	7	9 466
47441	64	0	64	48	0	48	0	0	0	16	0	16
47442	0	0	0	2 852	0	2 852	2 852	0	2 852	0	0	0
47452	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
47466	12 830	0	12 830	76 938	0	76 938	76 248	0	76 248	12 140	0	12 140
47501	599 990	0	599 990	156 602	0	156 602	170 361	0	170 361	613 749	0	613 749
47603	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
50431	746	0	746	9	0	9	3	0	3	740	0	740
50719	33 908	0	33 908	0	0	0	0	0	0	33 908	0	33 908
50720	62 907	0	62 907	0	0	0	0	0	0	62 907	0	62 907
50771	3 098	0	3 098	0	0	0	0	0	0	3 098	0	3 098
60206	40 346	0	40 346	5 002	0	5 002	0	0	0	35 344	0	35 344
60214	5 868	0	5 868	976	0	976	2 625	0	2 625	7 517	0	7 517
60301	17 083	0	17 083	114 289	0	114 289	122 629	0	122 629	25 423	0	25 423
60305	153 998	0	153 998	129 467	0	129 467	68 116	0	68 116	92 647	0	92 647
60307	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60309	4 227	0	4 227	1 551	0	1 551	6 424	0	6 424	9 100	0	9 100
60311	3 080	0	3 080	36 159	0	36 159	36 743	0	36 743	3 664	0	3 664
60313	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60320	0	0	0	651 308	0	651 308	651 308	0	651 308	0	0	0
60322	325	0	325	262	0	262	169	0	169	232	0	232
60324	88 827	0	88 827	9 798	0	9 798	8 516	0	8 516	87 545	0	87 545
60335	50 172	0	50 172	33 573	0	33 573	19 484	0	19 484	36 083	0	36 083
60352	5 482	0	5 482	3 407	0	3 407	5 510	0	5 510	7 585	0	7 585
60414	211 534	0	211 534	73	0	73	3 485	0	3 485	214 946	0	214 946
60805	65 329	0	65 329	0	0	0	3 784	0	3 784	69 113	0	69 113
60806	67 178	0	67 178	3 503	0	3 503	244	0	244	63 919	0	63 919
60903	198 644	0	198 644	0	0	0	3 925	0	3 925	202 569	0	202 569
61501	238 502	0	238 502	567	0	567	1 349	0	1 349	239 284	0	239 284
61701	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
70601	869 170	0	869 170	4 753	0	4 753	784 054	0	784 054	1 648 471	0	1 648 471
70603	1 098 540	0	1 098 540	0	0	0	1 058 695	0	1 058 695	2 157 235	0	2 157 235
70701	10 327 813	0	10 327 813	10 331 313	0	10 331 313	3 500	0	3 500	0	0	0
70703	18 963 775	0	18 963 775	18 963 775	0	18 963 775	0	0	0	0	0	0
70713	7 473	0	7 473	7 473	0	7 473	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	44 195	0	44 195	44 195	0	44 195	0	0	0
70801	0	0	0	28 718 566	0	28 718 566	29 302 561	0	29 302 561	583 995	0	583 995
Итого по пассиву (баланс)	96 003 084	12 149 814	108 152 898	276 590 543	6 084 959	282 675 502	253 291 694	6 659 868	259 951 562	72 704 235	12 724 723	85 428 958
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	23 217 785	0	23 217 785	2 184 677	0	2 184 677	1 148 848	0	1 148 848	24 253 614	0	24 253 614
90902	14 002 559	0	14 002 559	3 186 937	0	3 186 937	2 487 250	0	2 487 250	14 702 246	0	14 702 246
91203	103	0	103	23	0	23	14	0	14	112	0	112
91414	735 206	0	735 206	0	0	0	30 000	0	30 000	705 206	0	705 206
91419	0	0	0	1 432 042	0	1 432 042	1 432 042	0	1 432 042	0	0	0
91703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91704	1 332	0	1 332	0	0	0	0	0	0	1 332	0	1 332
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	3 694	0	3 694	0	0	0	0	0	0	3 694	0	3 694
91803	163 458	0	163 458	0	0	0	0	0	0	163 458	0	163 458
99998	37 801 951	0	37 801 951	302 560 972	0	302 560 972	305 987 508	0	305 987 508	34 375 415	0	34 375 415
Итого по активу (баланс)	75 936 200	0	75 936 200	309 364 651	0	309 364 651	311 085 662	0	311 085 662	74 215 189	0	74 215 189
Пассив
91003	0	0	0	14 322	0	14 322	14 322	0	14 322	0	0	0
91312	355 015	0	355 015	67 587	0	67 587	136 535	0	136 535	423 963	0	423 963
91314	19 237 613	1 604 369	20 841 982	295 233 008	6 359 673	301 592 681	293 673 873	6 399 649	300 073 522	17 678 478	1 644 345	19 322 823
91315	16 272 738	0	16 272 738	3 773 662	0	3 773 662	1 845 437	0	1 845 437	14 344 513	0	14 344 513
91317	329 561	0	329 561	539 244	0	539 244	491 097	0	491 097	281 414	0	281 414
91507	2 655	0	2 655	12	0	12	59	0	59	2 702	0	2 702
99999	38 134 249	0	38 134 249	4 028 399	0	4 028 399	5 733 924	0	5 733 924	39 839 774	0	39 839 774
Итого по пассиву (баланс)	74 331 831	1 604 369	75 936 200	303 656 234	6 359 673	310 015 907	301 895 247	6 399 649	308 294 896	72 570 844	1 644 345	74 215 189
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93711	616 349	0	616 349	0	0	0	0	0	0	616 349	0	616 349
93901	21 605	4 267	25 872	369 355	219 268	588 623	333 988	213 534	547 522	56 972	10 001	66 973
99996	525 987	0	525 987	588 203	0	588 203	547 365	0	547 365	566 825	0	566 825
Итого по активу (баланс)	1 163 941	4 267	1 168 208	957 558	219 268	1 176 826	881 353	213 534	1 094 887	1 240 146	10 001	1 250 147
Пассив
96311	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
96901	4 240	21 747	25 987	212 799	334 566	547 365	218 591	369 612	588 203	10 032	56 793	66 825
99997	642 221	0	642 221	547 522	0	547 522	588 623	0	588 623	683 322	0	683 322
Итого по пассиву (баланс)	1 146 461	21 747	1 168 208	760 321	334 566	1 094 887	807 214	369 612	1 176 826	1 193 354	56 793	1 250 147

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?