Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	31 862	0	31 862	852	0	852	852	0	852	31 862	0	31 862
10610	2 544	0	2 544	0	0	0	2 145	0	2 145	399	0	399
10901	1 108 161	0	1 108 161	0	0	0	0	0	0	1 108 161	0	1 108 161
20208	26 883	0	26 883	111 863	0	111 863	113 570	0	113 570	25 176	0	25 176
30102	614 040	0	614 040	44 281 444	0	44 281 444	44 331 092	0	44 331 092	564 392	0	564 392
30110	874 924	850 329	1 725 253	11 887 012	235 424	12 122 436	11 537 472	192 016	11 729 488	1 224 464	893 737	2 118 201
30114	0	39 689	39 689	0	904 934	904 934	0	897 120	897 120	0	47 503	47 503
30128	517	0	517	3 655	0	3 655	3 530	0	3 530	642	0	642
30202	140 973	0	140 973	6 243	0	6 243	0	0	0	147 216	0	147 216
30221	0	0	0	136 249	4 206	140 455	131 249	4 206	135 455	5 000	0	5 000
30233	63 617	2 397	66 014	4 080 493	6 641	4 087 134	4 047 887	7 484	4 055 371	96 223	1 554	97 777
30302	33 372 342	2 763 050	36 135 392	6 882 818	318 656	7 201 474	3 295 089	113 386	3 408 475	36 960 071	2 968 320	39 928 391
30306	51 544 651	4 697 854	56 242 505	6 910 327	737 505	7 647 832	2 039 949	492 886	2 532 835	56 415 029	4 942 473	61 357 502
30413	2 000	0	2 000	4 019 986	3 811	4 023 797	4 019 986	3 811	4 023 797	2 000	0	2 000
30424	5 197	14 329	19 526	9 091 581	394 503	9 486 084	9 086 985	403 942	9 490 927	9 793	4 890	14 683
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	1 735	0	1 735	0	0	0	0	0	0	1 735	0	1 735
32201	0	19 162	19 162	0	596	596	0	534	534	0	19 224	19 224
32202	12 323 379	61 550	12 384 929	185 301 897	1 084 557	186 386 454	197 625 276	1 146 107	198 771 383	0	0	0
32203	0	0	0	60 947 609	798 819	61 746 428	48 000 022	588 427	48 588 449	12 947 587	210 392	13 157 979
32212	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45104	4 730	0	4 730	28 770	0	28 770	28 250	0	28 250	5 250	0	5 250
45105	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45116	2 277	0	2 277	4 484	0	4 484	5 108	0	5 108	1 653	0	1 653
45201	51 773	0	51 773	55 965	0	55 965	62 769	0	62 769	44 969	0	44 969
45203	576	0	576	501	0	501	663	0	663	414	0	414
45204	4 319	0	4 319	6 401	0	6 401	3 724	0	3 724	6 996	0	6 996
45205	23 295	0	23 295	3 213	0	3 213	3 139	0	3 139	23 369	0	23 369
45206	35 310	0	35 310	7 120	0	7 120	11 865	0	11 865	30 565	0	30 565
45207	625 846	0	625 846	323 821	0	323 821	279 132	0	279 132	670 535	0	670 535
45208	73 500	0	73 500	0	0	0	0	0	0	73 500	0	73 500
45216	10 535	0	10 535	5 189	0	5 189	4 411	0	4 411	11 313	0	11 313
45307	471	0	471	40	0	40	50	0	50	461	0	461
45316	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45401	98 055	0	98 055	70 804	0	70 804	78 168	0	78 168	90 691	0	90 691
45403	90	0	90	0	0	0	90	0	90	0	0	0
45404	658	0	658	990	0	990	366	0	366	1 282	0	1 282
45405	3 084	0	3 084	421	0	421	796	0	796	2 709	0	2 709
45406	13 386	0	13 386	10 189	0	10 189	7 478	0	7 478	16 097	0	16 097
45407	535 094	0	535 094	202 309	0	202 309	167 327	0	167 327	570 076	0	570 076
45416	2 108	0	2 108	3 535	0	3 535	3 527	0	3 527	2 116	0	2 116
45505	115	0	115	0	0	0	28	0	28	87	0	87
45506	27 797	0	27 797	825	0	825	1 739	0	1 739	26 883	0	26 883
45507	13 920	0	13 920	150	0	150	815	0	815	13 255	0	13 255
45523	1 000	0	1 000	314	0	314	315	0	315	999	0	999
45811	8	0	8	0	0	0	2	0	2	6	0	6
45812	289 811	0	289 811	36 385	0	36 385	28 804	0	28 804	297 392	0	297 392
45813	366	0	366	38	0	38	54	0	54	350	0	350
45814	193 453	0	193 453	25 930	0	25 930	14 513	0	14 513	204 870	0	204 870
45815	1 079	0	1 079	606	0	606	863	0	863	822	0	822
45820	2 041	0	2 041	17 246	0	17 246	15 885	0	15 885	3 402	0	3 402
45912	18 635	0	18 635	4 338	0	4 338	673	0	673	22 300	0	22 300
45913	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45914	11 788	0	11 788	2 313	0	2 313	634	0	634	13 467	0	13 467
45915	217	0	217	29	0	29	102	0	102	144	0	144
45920	179	0	179	3 764	0	3 764	2 946	0	2 946	997	0	997
47404	0	431 612	431 612	87 256 820	2 578 978	89 835 798	87 256 820	2 557 791	89 814 611	0	452 799	452 799
47408	0	0	0	713 184	652 666	1 365 850	713 184	652 666	1 365 850	0	0	0
47421	79	0	79	1 350	0	1 350	1 364	0	1 364	65	0	65
47423	664	17 551	18 215	231 641	7 665	239 306	177 423	10 919	188 342	54 882	14 297	69 179
47427	22 952	0	22 952	87 748	107	87 855	86 478	98	86 576	24 222	9	24 231
47440	70 715	0	70 715	17 583	18	17 601	21 034	18	21 052	67 264	0	67 264
47465	46 764	0	46 764	15 293	0	15 293	19 230	0	19 230	42 827	0	42 827
47502	180 716	0	180 716	300 314	0	300 314	278 432	0	278 432	202 598	0	202 598
50205	0	0	0	107 044	0	107 044	107 044	0	107 044	0	0	0
50206	854 308	0	854 308	7 462	0	7 462	6 478	0	6 478	855 292	0	855 292
50221	13 809	0	13 809	7 815	0	7 815	6 466	0	6 466	15 158	0	15 158
50404	147 308	0	147 308	971	0	971	2 941	0	2 941	145 338	0	145 338
50708	0	33 908	33 908	0	0	0	0	0	0	0	33 908	33 908
50721	3 048	0	3 048	0	0	0	0	0	0	3 048	0	3 048
50738	33 908	0	33 908	0	0	0	0	0	0	33 908	0	33 908
50770	31 015	0	31 015	0	0	0	0	0	0	31 015	0	31 015
50905	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
52601	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60202	396 000	0	396 000	0	0	0	0	0	0	396 000	0	396 000
60213	68 020	0	68 020	0	0	0	0	0	0	68 020	0	68 020
60302	442	0	442	0	0	0	3	0	3	439	0	439
60306	369	0	369	9	0	9	48	0	48	330	0	330
60308	6 695	0	6 695	651	0	651	734	0	734	6 612	0	6 612
60310	0	0	0	6 840	0	6 840	6 840	0	6 840	0	0	0
60312	282 915	0	282 915	140 324	0	140 324	102 484	0	102 484	320 755	0	320 755
60314	355	1 928	2 283	18	32 474	32 492	18	925	943	355	33 477	33 832
60315	13 392	0	13 392	8 096	0	8 096	12 936	0	12 936	8 552	0	8 552
60323	11 124	0	11 124	383	0	383	235	0	235	11 272	0	11 272
60336	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60351	2 022	0	2 022	1 322	0	1 322	2 297	0	2 297	1 047	0	1 047
60401	305 377	0	305 377	344	0	344	735	0	735	304 986	0	304 986
60415	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
60901	238 146	0	238 146	0	0	0	0	0	0	238 146	0	238 146
60906	86 484	0	86 484	8 375	0	8 375	0	0	0	94 859	0	94 859
61008	2 470	0	2 470	188	0	188	913	0	913	1 745	0	1 745
61009	975	0	975	2 808	0	2 808	3 723	0	3 723	60	0	60
61209	0	0	0	735	0	735	735	0	735	0	0	0
61210	0	0	0	109 172	0	109 172	109 172	0	109 172	0	0	0
61601	0	0	0	19 146	0	19 146	19 146	0	19 146	0	0	0
61702	82 594	0	82 594	6 172	0	6 172	14 343	0	14 343	74 423	0	74 423
61703	104 018	0	104 018	0	0	0	23 759	0	23 759	80 259	0	80 259
70606	7 040 441	0	7 040 441	510 637	0	510 637	35	0	35	7 551 043	0	7 551 043
70608	5 472 040	0	5 472 040	534 183	0	534 183	0	0	0	6 006 223	0	6 006 223
70611	127 508	0	127 508	8 760	0	8 760	0	0	0	136 268	0	136 268
70614	936 129	0	936 129	95	0	95	0	0	0	936 224	0	936 224
70616	0	0	0	37 702	0	37 702	31 137	0	31 137	6 565	0	6 565
Итого по активу (баланс)	118 763 914	8 933 359	127 697 273	424 621 335	7 761 560	432 382 895	413 968 458	7 072 336	421 040 794	129 416 791	9 622 583	139 039 374
Пассив
10207	576 379	0	576 379	0	0	0	0	0	0	576 379	0	576 379
10601	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
10602	920 000	0	920 000	0	0	0	0	0	0	920 000	0	920 000
10603	14 139	0	14 139	6 466	0	6 466	7 815	0	7 815	15 488	0	15 488
10609	0	0	0	0	0	0	6 172	0	6 172	6 172	0	6 172
10634	10 659	0	10 659	150	0	150	98	0	98	10 607	0	10 607
10701	163 481	0	163 481	0	0	0	0	0	0	163 481	0	163 481
10801	1 968 952	0	1 968 952	0	0	0	0	0	0	1 968 952	0	1 968 952
30126	5 751	0	5 751	1 972	0	1 972	2 149	0	2 149	5 928	0	5 928
30129	1 725	0	1 725	3 530	0	3 530	3 921	0	3 921	2 116	0	2 116
30220	0	0	0	98	1 830	1 928	98	1 830	1 928	0	0	0
30223	76 843	0	76 843	2 564 740	0	2 564 740	2 685 504	0	2 685 504	197 607	0	197 607
30226	3 954	0	3 954	0	0	0	13	0	13	3 967	0	3 967
30232	387 256	282	387 538	16 502 591	316 913	16 819 504	16 695 504	325 410	17 020 914	580 169	8 779	588 948
30301	33 372 342	2 763 050	36 135 392	3 295 089	113 386	3 408 475	6 882 818	318 656	7 201 474	36 960 071	2 968 320	39 928 391
30305	51 544 651	4 697 854	56 242 505	2 039 949	492 886	2 532 835	6 910 327	737 505	7 647 832	56 415 029	4 942 473	61 357 502
30601	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
32213	19	0	19	1	0	1	1	0	1	19	0	19
407	5 637 823	256 063	5 893 886	35 149 267	627 983	35 777 250	35 474 745	605 119	36 079 864	5 963 301	233 199	6 196 500
408.1	5 764 045	1 173 365	6 937 410	24 243 664	1 220 386	25 464 050	24 531 147	1 277 859	25 809 006	6 051 528	1 230 838	7 282 366
40807	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40817	12 816	19	12 835	43 485	0	43 485	40 551	0	40 551	9 882	19	9 901
40820	1	0	1	63	0	63	77	0	77	15	0	15
42102	566 408	0	566 408	1 291 642	0	1 291 642	1 373 861	0	1 373 861	648 627	0	648 627
42103	130 307	0	130 307	100 754	0	100 754	90 144	0	90 144	119 697	0	119 697
42109	822 306	0	822 306	1 450 336	0	1 450 336	1 477 734	0	1 477 734	849 704	0	849 704
42110	530 501	0	530 501	149 018	0	149 018	240 195	0	240 195	621 678	0	621 678
42202	7 299	0	7 299	23 820	0	23 820	25 014	0	25 014	8 493	0	8 493
42203	6 020	0	6 020	1 000	0	1 000	2 110	0	2 110	7 130	0	7 130
42301	16 525	1 512	18 037	49	43	92	0	44	44	16 476	1 513	17 989
42601	2	21	23	0	1	1	0	0	0	2	20	22
45115	3 687	0	3 687	15 682	0	15 682	14 673	0	14 673	2 678	0	2 678
45117	0	0	0	5 108	0	5 108	5 108	0	5 108	0	0	0
45215	79 117	0	79 117	9 052	0	9 052	7 681	0	7 681	77 746	0	77 746
45217	17 938	0	17 938	4 411	0	4 411	2 350	0	2 350	15 877	0	15 877
45315	14	0	14	1	0	1	0	0	0	13	0	13
45317	10	0	10	3	0	3	0	0	0	7	0	7
45415	40 868	0	40 868	3 663	0	3 663	6 974	0	6 974	44 179	0	44 179
45417	19 341	0	19 341	3 546	0	3 546	2 397	0	2 397	18 192	0	18 192
45515	2 923	0	2 923	940	0	940	437	0	437	2 420	0	2 420
45524	1 630	0	1 630	315	0	315	127	0	127	1 442	0	1 442
45818	417 688	0	417 688	28 256	0	28 256	41 172	0	41 172	430 604	0	430 604
45821	29 420	0	29 420	15 886	0	15 886	15 242	0	15 242	28 776	0	28 776
45918	23 363	0	23 363	2 028	0	2 028	5 618	0	5 618	26 953	0	26 953
45921	5 232	0	5 232	2 947	0	2 947	2 667	0	2 667	4 952	0	4 952
47403	0	0	0	161 917 877	564 205	162 482 082	161 917 877	564 205	162 482 082	0	0	0
47405	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47407	0	0	0	869 168	496 081	1 365 249	869 168	496 081	1 365 249	0	0	0
47411	14	1	15	0	0	0	1	0	1	15	1	16
47416	15 077	1 816	16 893	267 094	5 291	272 385	281 636	4 744	286 380	29 619	1 269	30 888
47422	34 607	0	34 607	89 269	6 216	95 485	148 629	7 818	156 447	93 967	1 602	95 569
47424	11	0	11	1 211	0	1 211	1 206	0	1 206	6	0	6
47425	135 303	0	135 303	25 511	0	25 511	29 869	0	29 869	139 661	0	139 661
47426	16 540	125	16 665	12 677	76	12 753	14 012	108	14 120	17 875	157	18 032
47442	0	0	0	2 030	0	2 030	2 030	0	2 030	0	0	0
47452	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
47466	42 355	0	42 355	19 223	0	19 223	31 628	0	31 628	54 760	0	54 760
47501	447 801	0	447 801	266 521	0	266 521	299 703	0	299 703	480 983	0	480 983
47603	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
50220	0	0	0	852	0	852	852	0	852	0	0	0
50431	751	0	751	14	0	14	4	0	4	741	0	741
50719	33 908	0	33 908	0	0	0	0	0	0	33 908	0	33 908
50720	62 497	0	62 497	0	0	0	0	0	0	62 497	0	62 497
50771	3 098	0	3 098	0	0	0	0	0	0	3 098	0	3 098
52602	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60206	73 960	0	73 960	0	0	0	0	0	0	73 960	0	73 960
60301	11 905	0	11 905	21 460	0	21 460	20 938	0	20 938	11 383	0	11 383
60305	92 184	0	92 184	100 194	0	100 194	95 475	0	95 475	87 465	0	87 465
60307	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60309	2 814	0	2 814	2 511	0	2 511	5 491	0	5 491	5 794	0	5 794
60311	12 889	0	12 889	27 727	0	27 727	25 430	0	25 430	10 592	0	10 592
60322	258	0	258	248	0	248	295	0	295	305	0	305
60324	47 060	0	47 060	7 970	0	7 970	6 923	0	6 923	46 013	0	46 013
60335	35 183	0	35 183	24 856	0	24 856	22 735	0	22 735	33 062	0	33 062
60352	723	0	723	1 026	0	1 026	1 698	0	1 698	1 395	0	1 395
60414	167 522	0	167 522	734	0	734	3 994	0	3 994	170 782	0	170 782
60903	139 597	0	139 597	0	0	0	2 090	0	2 090	141 687	0	141 687
61701	2 544	0	2 544	2 544	0	2 544	0	0	0	0	0	0
70601	7 715 248	0	7 715 248	11 864	0	11 864	646 394	0	646 394	8 349 778	0	8 349 778
70602	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
70603	5 044 342	0	5 044 342	0	0	0	528 669	0	528 669	5 573 011	0	5 573 011
70613	1 448 676	0	1 448 676	0	0	0	68	0	68	1 448 744	0	1 448 744
70615	31 137	0	31 137	31 137	0	31 137	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	118 803 165	8 894 108	127 697 273	250 663 355	3 845 297	254 508 652	261 511 374	4 339 379	265 850 753	129 651 184	9 388 190	139 039 374
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 910 030	0	7 910 030	1 259 572	0	1 259 572	276 015	0	276 015	8 893 587	0	8 893 587
90902	6 427 431	0	6 427 431	2 919 745	0	2 919 745	1 159 923	0	1 159 923	8 187 253	0	8 187 253
91203	82	0	82	22	0	22	22	0	22	82	0	82
91414	226 718	0	226 718	0	0	0	117 000	0	117 000	109 718	0	109 718
91703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91704	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	3 679	0	3 679	0	0	0	0	0	0	3 679	0	3 679
91803	146 241	0	146 241	0	0	0	0	0	0	146 241	0	146 241
99998	29 884 462	0	29 884 462	265 568 012	0	265 568 012	263 124 035	0	263 124 035	32 328 439	0	32 328 439
Итого по активу (баланс)	44 610 083	0	44 610 083	269 747 351	0	269 747 351	264 676 995	0	264 676 995	49 680 439	0	49 680 439
Пассив
91003	0	0	0	6 243	0	6 243	6 243	0	6 243	0	0	0
91312	28 600	0	28 600	12 332	0	12 332	0	0	0	16 268	0	16 268
91314	13 004 242	64 849	13 069 091	259 264 437	1 835 984	261 100 421	259 895 578	1 992 650	261 888 228	13 635 383	221 515	13 856 898
91315	15 996 141	0	15 996 141	1 194 795	0	1 194 795	2 771 885	0	2 771 885	17 573 231	0	17 573 231
91317	760 129	0	760 129	810 244	0	810 244	901 656	0	901 656	851 541	0	851 541
91507	30 501	0	30 501	0	0	0	0	0	0	30 501	0	30 501
99999	14 725 621	0	14 725 621	1 052 684	0	1 052 684	3 679 063	0	3 679 063	17 352 000	0	17 352 000
Итого по пассиву (баланс)	44 545 234	64 849	44 610 083	262 340 735	1 835 984	264 176 719	267 254 425	1 992 650	269 247 075	49 458 924	221 515	49 680 439
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	19 149	0	19 149	19 149	0	19 149	0	0	0
93901	22 595	6 450	29 045	369 040	155 317	524 357	358 917	157 681	516 598	32 718	4 086	36 804
94101	0	0	0	106 909	0	106 909	106 909	0	106 909	0	0	0
99996	28 975	0	28 975	650 941	0	650 941	643 171	0	643 171	36 745	0	36 745
Итого по активу (баланс)	51 570	6 450	58 020	1 146 039	155 317	1 301 356	1 128 146	157 681	1 285 827	69 463	4 086	73 549
Пассив
96301	0	0	0	0	19 153	19 153	0	19 153	19 153	0	0	0
96901	6 460	22 515	28 975	264 490	252 116	516 606	262 122	262 254	524 376	4 092	32 653	36 745
97101	0	0	0	107 412	0	107 412	107 412	0	107 412	0	0	0
99997	29 045	0	29 045	642 657	0	642 657	650 416	0	650 416	36 804	0	36 804
Итого по пассиву (баланс)	35 505	22 515	58 020	1 014 559	271 269	1 285 828	1 019 950	281 407	1 301 357	40 896	32 653	73 549

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?