Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	76 790	0	76 790	2 138	0	2 138	26 868	0	26 868	52 060	0	52 060
10901	1 108 161	0	1 108 161	0	0	0	0	0	0	1 108 161	0	1 108 161
20208	33 087	0	33 087	108 080	0	108 080	115 264	0	115 264	25 903	0	25 903
30102	704 410	0	704 410	35 966 580	0	35 966 580	36 124 080	0	36 124 080	546 910	0	546 910
30110	421 785	551 532	973 317	3 249 362	1 633 913	4 883 275	3 054 558	1 638 391	4 692 949	616 589	547 054	1 163 643
30114	0	49 201	49 201	0	677 406	677 406	0	671 126	671 126	0	55 481	55 481
30128	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
30202	108 816	0	108 816	0	0	0	7 085	0	7 085	101 731	0	101 731
30204	16 664	0	16 664	725	0	725	0	0	0	17 389	0	17 389
30221	5 000	0	5 000	153 488	0	153 488	153 488	0	153 488	5 000	0	5 000
30233	51 689	3 122	54 811	2 792 938	4 955	2 797 893	2 765 607	4 920	2 770 527	79 020	3 157	82 177
30302	9 477 443	1 042 384	10 519 827	4 873 979	242 562	5 116 541	2 051 908	78 746	2 130 654	12 299 514	1 206 200	13 505 714
30306	22 722 221	2 323 135	25 045 356	4 879 136	494 321	5 373 457	1 647 959	347 094	1 995 053	25 953 398	2 470 362	28 423 760
30413	2 016	0	2 016	2 952 131	2 831 284	5 783 415	2 949 803	2 831 284	5 781 087	4 344	0	4 344
30424	8 275	0	8 275	11 198 994	4 412 906	15 611 900	11 199 873	4 412 906	15 612 779	7 396	0	7 396
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	1 735	0	1 735	0	0	0	0	0	0	1 735	0	1 735
31902	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32201	0	19 727	19 727	0	547	547	0	853	853	0	19 421	19 421
32202	793 955	0	793 955	27 374 249	71 092	27 445 341	28 168 204	71 092	28 239 296	0	0	0
32203	0	0	0	8 606 076	0	8 606 076	4 950 434	0	4 950 434	3 655 642	0	3 655 642
45107	6 494	0	6 494	12 060	0	12 060	9 960	0	9 960	8 594	0	8 594
45108	16 940	0	16 940	81 250	0	81 250	90 090	0	90 090	8 100	0	8 100
45116	6 714	0	6 714	18 319	0	18 319	20 402	0	20 402	4 631	0	4 631
45201	96 338	0	96 338	127 732	0	127 732	126 394	0	126 394	97 676	0	97 676
45204	71 330	0	71 330	59 089	0	59 089	59 454	0	59 454	70 965	0	70 965
45205	27 035	0	27 035	17 203	0	17 203	15 466	0	15 466	28 772	0	28 772
45206	10 036	0	10 036	3 782	0	3 782	2 133	0	2 133	11 685	0	11 685
45207	363 067	0	363 067	54 146	0	54 146	61 836	0	61 836	355 377	0	355 377
45208	97 964	0	97 964	65 536	0	65 536	71 103	0	71 103	92 397	0	92 397
45216	57 445	0	57 445	27 476	0	27 476	36 884	0	36 884	48 037	0	48 037
45307	29	0	29	0	0	0	6	0	6	23	0	23
45316	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
45401	159 589	0	159 589	126 339	0	126 339	134 580	0	134 580	151 348	0	151 348
45405	0	0	0	69	0	69	0	0	0	69	0	69
45406	5 608	0	5 608	2 605	0	2 605	1 211	0	1 211	7 002	0	7 002
45407	79 933	0	79 933	47 711	0	47 711	32 572	0	32 572	95 072	0	95 072
45416	1 040	0	1 040	2 663	0	2 663	3 418	0	3 418	285	0	285
45504	63	0	63	0	0	0	26	0	26	37	0	37
45505	757	0	757	50	0	50	167	0	167	640	0	640
45506	26 595	0	26 595	1 465	0	1 465	2 207	0	2 207	25 853	0	25 853
45507	5 170	0	5 170	2 975	0	2 975	138	0	138	8 007	0	8 007
45523	1 469	0	1 469	1 109	0	1 109	1 728	0	1 728	850	0	850
45811	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45812	230 654	0	230 654	19 972	0	19 972	13 731	0	13 731	236 895	0	236 895
45813	241	0	241	30	0	30	17	0	17	254	0	254
45814	125 665	0	125 665	18 457	0	18 457	10 653	0	10 653	133 469	0	133 469
45815	467	0	467	115	0	115	51	0	51	531	0	531
45820	4 696	0	4 696	5 191	0	5 191	7 170	0	7 170	2 717	0	2 717
45912	8 103	0	8 103	1 152	0	1 152	277	0	277	8 978	0	8 978
45913	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
45914	4 251	0	4 251	943	0	943	257	0	257	4 937	0	4 937
45915	117	0	117	23	0	23	59	0	59	81	0	81
45920	651	0	651	718	0	718	844	0	844	525	0	525
47404	0	298 188	298 188	96 804 891	82 032 984	178 837 875	96 804 891	82 063 790	178 868 681	0	267 382	267 382
47408	0	0	0	82 251 982	81 456 898	163 708 880	82 251 982	81 456 898	163 708 880	0	0	0
47421	6	0	6	1 526	0	1 526	1 403	0	1 403	129	0	129
47423	1 993	0	1 993	88 845	45 950	134 795	89 442	45 950	135 392	1 396	0	1 396
47427	12 197	0	12 197	24 682	4	24 686	21 336	4	21 340	15 543	0	15 543
47440	51 310	0	51 310	7 506	0	7 506	6 860	0	6 860	51 956	0	51 956
47465	78 242	0	78 242	59 966	0	59 966	46 691	0	46 691	91 517	0	91 517
47502	47 720	0	47 720	110 273	0	110 273	91 341	0	91 341	66 652	0	66 652
50205	187 541	0	187 541	1 110	0	1 110	188 651	0	188 651	0	0	0
50206	1 406 125	0	1 406 125	10 173	0	10 173	14 920	0	14 920	1 401 378	0	1 401 378
50207	90 059	0	90 059	606	0	606	11 559	0	11 559	79 106	0	79 106
50208	391 531	0	391 531	904	0	904	327 556	0	327 556	64 879	0	64 879
50211	0	1 595 237	1 595 237	0	39 167	39 167	0	539 917	539 917	0	1 094 487	1 094 487
50221	13 330	0	13 330	12 462	0	12 462	4 766	0	4 766	21 026	0	21 026
50401	1 646 028	1 694 709	3 340 737	180 657	37 254	217 911	169 542	1 731 963	1 901 505	1 657 143	0	1 657 143
50404	976 127	0	976 127	6 259	0	6 259	14 598	0	14 598	967 788	0	967 788
50407	0	1 514 402	1 514 402	0	48 578	48 578	0	65 754	65 754	0	1 497 226	1 497 226
50418	0	0	0	169 542	0	169 542	169 542	0	169 542	0	0	0
50430	42 149	0	42 149	108	0	108	11 929	0	11 929	30 328	0	30 328
50708	0	33 908	33 908	0	0	0	0	0	0	0	33 908	33 908
50721	251	0	251	79	0	79	0	0	0	330	0	330
50738	33 908	0	33 908	0	0	0	0	0	0	33 908	0	33 908
50770	31 015	0	31 015	0	0	0	0	0	0	31 015	0	31 015
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52601	683	0	683	230 622	0	230 622	230 244	0	230 244	1 061	0	1 061
60202	464 000	0	464 000	0	0	0	0	0	0	464 000	0	464 000
60213	57 574	0	57 574	0	0	0	0	0	0	57 574	0	57 574
60302	46 094	0	46 094	80	0	80	45 620	0	45 620	554	0	554
60306	841	0	841	163	0	163	280	0	280	724	0	724
60308	6 435	0	6 435	724	0	724	338	0	338	6 821	0	6 821
60310	0	0	0	16 710	0	16 710	16 710	0	16 710	0	0	0
60312	416 439	0	416 439	168 106	0	168 106	178 474	0	178 474	406 071	0	406 071
60314	11 140	361	11 501	89	25	114	11 100	32	11 132	129	354	483
60315	14 934	0	14 934	2 673	0	2 673	553	0	553	17 054	0	17 054
60323	2 300	0	2 300	572	0	572	218	0	218	2 654	0	2 654
60336	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
60351	680	0	680	294	0	294	164	0	164	810	0	810
60401	284 873	0	284 873	130	0	130	0	0	0	285 003	0	285 003
60415	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60901	226 204	0	226 204	1 445	0	1 445	0	0	0	227 649	0	227 649
60906	9 108	0	9 108	10 128	0	10 128	1 457	0	1 457	17 779	0	17 779
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	2 746	0	2 746	1 357	0	1 357	1 679	0	1 679	2 424	0	2 424
61009	2 801	0	2 801	1 073	0	1 073	1 073	0	1 073	2 801	0	2 801
61010	0	0	0	298	0	298	235	0	235	63	0	63
61210	0	0	0	2 671 476	0	2 671 476	2 671 476	0	2 671 476	0	0	0
61214	0	0	0	1 557	0	1 557	1 557	0	1 557	0	0	0
61601	0	0	0	79 144 378	0	79 144 378	79 144 378	0	79 144 378	0	0	0
61702	31 298	0	31 298	0	0	0	0	0	0	31 298	0	31 298
61703	148 866	0	148 866	0	0	0	0	0	0	148 866	0	148 866
70606	1 689 312	0	1 689 312	796 126	0	796 126	103	0	103	2 485 335	0	2 485 335
70608	1 279 487	0	1 279 487	499 799	0	499 799	0	0	0	1 779 286	0	1 779 286
70611	8 170	0	8 170	4 210	0	4 210	0	0	0	12 380	0	12 380
70614	484 059	0	484 059	252 436	0	252 436	0	0	0	736 495	0	736 495
Итого по активу (баланс)	47 158 192	9 125 906	56 284 098	366 402 507	174 029 846	540 432 353	356 461 066	175 960 720	532 421 786	57 099 633	7 195 032	64 294 665
Пассив
10207	576 379	0	576 379	0	0	0	0	0	0	576 379	0	576 379
10601	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
10602	920 000	0	920 000	0	0	0	0	0	0	920 000	0	920 000
10603	14 192	0	14 192	4 766	0	4 766	12 573	0	12 573	21 999	0	21 999
10609	64 219	0	64 219	0	0	0	0	0	0	64 219	0	64 219
10634	21 820	0	21 820	5 299	0	5 299	150	0	150	16 671	0	16 671
10701	163 481	0	163 481	0	0	0	0	0	0	163 481	0	163 481
10801	1 829 833	0	1 829 833	0	0	0	0	0	0	1 829 833	0	1 829 833
30126	5 311	0	5 311	5 675	0	5 675	8 112	0	8 112	7 748	0	7 748
30129	302	0	302	282	0	282	899	0	899	919	0	919
30223	64 407	0	64 407	1 742 906	0	1 742 906	1 885 193	0	1 885 193	206 694	0	206 694
30226	3 657	0	3 657	13	0	13	70	0	70	3 714	0	3 714
30232	268 540	288	268 828	10 579 597	210 182	10 789 779	10 718 205	210 170	10 928 375	407 148	276	407 424
30301	9 477 443	1 042 384	10 519 827	2 051 908	78 746	2 130 654	4 873 978	242 563	5 116 541	12 299 513	1 206 201	13 505 714
30305	22 722 221	2 323 135	25 045 356	1 647 959	347 094	1 995 053	4 879 136	494 321	5 373 457	25 953 398	2 470 362	28 423 760
30601	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
31502	0	0	0	162 922	0	162 922	162 922	0	162 922	0	0	0
407	4 700 389	168 612	4 869 001	25 455 364	414 290	25 869 654	25 345 731	412 465	25 758 196	4 590 756	166 787	4 757 543
408.1	4 439 536	920 526	5 360 062	18 354 130	951 300	19 305 430	18 310 454	956 865	19 267 319	4 395 860	926 091	5 321 951
40817	9 587	20	9 607	35 426	1	35 427	36 899	0	36 899	11 060	19	11 079
40820	6	0	6	34	0	34	28	0	28	0	0	0
42102	254 363	0	254 363	693 710	0	693 710	674 693	0	674 693	235 346	0	235 346
42103	48 674	0	48 674	15 491	0	15 491	17 833	0	17 833	51 016	0	51 016
42109	566 941	0	566 941	1 098 311	0	1 098 311	1 083 476	0	1 083 476	552 106	0	552 106
42110	337 372	0	337 372	142 274	0	142 274	118 382	0	118 382	313 480	0	313 480
42202	5 243	0	5 243	9 838	0	9 838	9 713	0	9 713	5 118	0	5 118
42203	2 668	0	2 668	300	0	300	3 070	0	3 070	5 438	0	5 438
42301	18 525	1 650	20 175	243	70	313	0	39	39	18 282	1 619	19 901
42601	2	22	24	0	1	1	0	0	0	2	21	23
43805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	703	0	703	0	0	0	0	0	0	703	0	703
45115	8 202	0	8 202	35 018	0	35 018	32 659	0	32 659	5 843	0	5 843
45117	0	0	0	20 402	0	20 402	20 402	0	20 402	0	0	0
45215	93 396	0	93 396	45 881	0	45 881	40 617	0	40 617	88 132	0	88 132
45217	9 752	0	9 752	36 884	0	36 884	41 969	0	41 969	14 837	0	14 837
45315	17	0	17	17	0	17	16	0	16	16	0	16
45317	12	0	12	12	0	12	7	0	7	7	0	7
45415	16 111	0	16 111	3 852	0	3 852	5 958	0	5 958	18 217	0	18 217
45417	8 838	0	8 838	3 418	0	3 418	7 493	0	7 493	12 913	0	12 913
45515	2 184	0	2 184	332	0	332	339	0	339	2 191	0	2 191
45524	1 228	0	1 228	1 728	0	1 728	1 810	0	1 810	1 310	0	1 310
45818	303 398	0	303 398	9 436	0	9 436	23 296	0	23 296	317 258	0	317 258
45821	13 859	0	13 859	7 166	0	7 166	18 200	0	18 200	24 893	0	24 893
45918	8 435	0	8 435	1 101	0	1 101	2 498	0	2 498	9 832	0	9 832
45921	2 158	0	2 158	844	0	844	1 426	0	1 426	2 740	0	2 740
47403	0	0	0	22 609 449	71 092	22 680 541	22 609 449	71 092	22 680 541	0	0	0
47405	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
47407	0	0	0	79 898 375	84 066 819	163 965 194	79 898 375	84 066 819	163 965 194	0	0	0
47411	3	1	4	0	0	0	1	0	1	4	1	5
47416	51 529	445	51 974	438 950	4 814	443 764	417 360	5 946	423 306	29 939	1 577	31 516
47422	20 956	0	20 956	30 892	141	31 033	31 125	141	31 266	21 189	0	21 189
47424	17	0	17	1 177	0	1 177	1 240	0	1 240	80	0	80
47425	117 620	0	117 620	55 721	0	55 721	65 364	0	65 364	127 263	0	127 263
47426	16 480	122	16 602	11 949	99	12 048	11 409	81	11 490	15 940	104	16 044
47442	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
47466	16 883	0	16 883	48 880	0	48 880	49 692	0	49 692	17 695	0	17 695
47501	213 675	0	213 675	78 070	0	78 070	111 784	0	111 784	247 389	0	247 389
47603	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
50220	72 041	0	72 041	26 707	0	26 707	2 138	0	2 138	47 472	0	47 472
50427	49 023	0	49 023	12 489	0	12 489	249	0	249	36 783	0	36 783
50431	12 674	0	12 674	1 562	0	1 562	79	0	79	11 191	0	11 191
50719	33 908	0	33 908	0	0	0	0	0	0	33 908	0	33 908
50720	32 055	0	32 055	193	0	193	0	0	0	31 862	0	31 862
50771	3 098	0	3 098	0	0	0	0	0	0	3 098	0	3 098
52602	0	0	0	131 494	0	131 494	131 494	0	131 494	0	0	0
60206	82 780	0	82 780	0	0	0	0	0	0	82 780	0	82 780
60214	4 259	0	4 259	0	0	0	0	0	0	4 259	0	4 259
60301	16 907	0	16 907	18 454	0	18 454	16 004	0	16 004	14 457	0	14 457
60305	79 201	0	79 201	85 378	0	85 378	91 871	0	91 871	85 694	0	85 694
60307	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60309	3 228	0	3 228	6 974	0	6 974	8 921	0	8 921	5 175	0	5 175
60311	23 864	0	23 864	6 839	0	6 839	5 714	0	5 714	22 739	0	22 739
60313	0	0	0	0	0	0	72	0	72	72	0	72
60322	370	0	370	542	0	542	434	0	434	262	0	262
60324	45 819	0	45 819	567	0	567	3 996	0	3 996	49 248	0	49 248
60335	37 608	0	37 608	23 833	0	23 833	26 534	0	26 534	40 309	0	40 309
60352	3 161	0	3 161	164	0	164	408	0	408	3 405	0	3 405
60414	136 852	0	136 852	0	0	0	4 079	0	4 079	140 931	0	140 931
60903	119 108	0	119 108	0	0	0	2 535	0	2 535	121 643	0	121 643
70601	1 705 799	0	1 705 799	2 657	0	2 657	804 063	0	804 063	2 507 205	0	2 507 205
70602	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
70603	945 473	0	945 473	0	0	0	420 665	0	420 665	1 366 138	0	1 366 138
70613	896 108	0	896 108	0	0	0	305 307	0	305 307	1 201 415	0	1 201 415
70801	99 589	0	99 589	0	0	0	0	0	0	99 589	0	99 589
Итого по пассиву (баланс)	51 826 893	4 457 205	56 284 098	165 664 260	86 144 649	251 808 909	173 358 974	86 460 502	259 819 476	59 521 607	4 773 058	64 294 665
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 445 764	0	3 445 764	541 622	0	541 622	109 481	0	109 481	3 877 905	0	3 877 905
90902	5 114 400	0	5 114 400	639 982	0	639 982	509 185	0	509 185	5 245 197	0	5 245 197
91203	64	0	64	53	0	53	21	0	21	96	0	96
91414	457 718	0	457 718	0	0	0	44 000	0	44 000	413 718	0	413 718
91703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91704	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	3 679	0	3 679	0	0	0	0	0	0	3 679	0	3 679
91803	146 241	0	146 241	0	0	0	0	0	0	146 241	0	146 241
99998	7 491 139	0	7 491 139	40 028 174	0	40 028 174	36 622 621	0	36 622 621	10 896 692	0	10 896 692
Итого по активу (баланс)	16 670 445	0	16 670 445	41 209 831	0	41 209 831	37 285 308	0	37 285 308	20 594 968	0	20 594 968
Пассив
91312	129 614	0	129 614	84 128	0	84 128	73 293	0	73 293	118 779	0	118 779
91314	842 389	0	842 389	35 056 169	74 872	35 131 041	38 089 700	74 872	38 164 572	3 875 920	0	3 875 920
91315	5 924 463	0	5 924 463	719 391	0	719 391	1 059 292	0	1 059 292	6 264 364	0	6 264 364
91317	565 613	0	565 613	688 061	0	688 061	731 017	0	731 017	608 569	0	608 569
91507	29 060	0	29 060	0	0	0	0	0	0	29 060	0	29 060
99999	9 179 306	0	9 179 306	466 568	0	466 568	985 538	0	985 538	9 698 276	0	9 698 276
Итого по пассиву (баланс)	16 670 445	0	16 670 445	37 014 317	74 872	37 089 189	40 938 840	74 872	41 013 712	20 594 968	0	20 594 968
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	4 639 778	0	4 639 778	79 069 488	0	79 069 488	81 320 269	0	81 320 269	2 388 997	0	2 388 997
93901	28 361	5 229	33 590	204 920	789 181	994 101	207 928	785 564	993 492	25 353	8 846	34 199
93902	0	0	0	0	1 470 308	1 470 308	0	1 470 308	1 470 308	0	0	0
99996	4 662 894	0	4 662 894	81 581 235	0	81 581 235	83 834 215	0	83 834 215	2 409 914	0	2 409 914
Итого по активу (баланс)	9 331 033	5 229	9 336 262	160 855 643	2 259 489	163 115 132	165 362 412	2 255 872	167 618 284	4 824 264	8 846	4 833 110
Пассив
96301	0	4 629 293	4 629 293	0	81 358 337	81 358 337	0	79 104 807	79 104 807	0	2 375 763	2 375 763
96901	5 240	28 361	33 601	121 669	208 149	329 818	125 356	205 012	330 368	8 927	25 224	34 151
97101	0	0	0	1	666 565	666 566	1	666 565	666 566	0	0	0
97102	0	0	0	0	1 479 495	1 479 495	0	1 479 495	1 479 495	0	0	0
99997	4 673 368	0	4 673 368	83 784 069	0	83 784 069	81 533 897	0	81 533 897	2 423 196	0	2 423 196
Итого по пассиву (баланс)	4 678 608	4 657 654	9 336 262	83 905 739	83 712 546	167 618 285	81 659 254	81 455 879	163 115 133	2 432 123	2 400 987	4 833 110

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?