Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	51 773	0	51 773	0	0	0	2 148	0	2 148	49 625	0	49 625
20202	114 789	65 235	180 024	1 099 275	67 953	1 167 228	1 027 888	63 760	1 091 648	186 176	69 428	255 604
20208	12 666	0	12 666	157	0	157	4 937	0	4 937	7 886	0	7 886
20209	2 000	0	2 000	304 282	5 101	309 383	306 282	5 101	311 383	0	0	0
30102	158 242	0	158 242	3 075 197	0	3 075 197	2 851 166	0	2 851 166	382 273	0	382 273
30110	19 523	9 204	28 727	39 733	549 036	588 769	37 675	550 235	587 910	21 581	8 005	29 586
30114	0	10 462	10 462	0	642 264	642 264	0	436 096	436 096	0	216 630	216 630
30202	72 575	0	72 575	1 776	0	1 776	0	0	0	74 351	0	74 351
30204	18 193	0	18 193	5 594	0	5 594	0	0	0	23 787	0	23 787
30210	0	0	0	3 096	0	3 096	3 096	0	3 096	0	0	0
30215	390	1 861	2 251	0	191	191	0	398	398	390	1 654	2 044
30233	3 961	769	4 730	39 115	4 781	43 896	42 180	5 054	47 234	896	496	1 392
30302	829 654	355 017	1 184 671	484 006	38 214	522 220	701 044	81 037	782 081	612 616	312 194	924 810
30306	5 878 685	4 928 062	10 806 747	340 860	1 051 818	1 392 678	390	1 355 992	1 356 382	6 219 155	4 623 888	10 843 043
30413	805	30	835	38 155 846	416 222	38 572 068	38 139 139	416 250	38 555 389	17 512	2	17 514
30424	48 326	0	48 326	3 186 078	416 220	3 602 298	3 222 639	416 220	3 638 859	11 765	0	11 765
30602	184	0	184	0	0	0	17	0	17	167	0	167
45204	1 694 628	0	1 694 628	0	0	0	0	0	0	1 694 628	0	1 694 628
45205	191 614	0	191 614	50 000	0	50 000	110 950	0	110 950	130 664	0	130 664
45206	822 989	0	822 989	30 000	0	30 000	269 500	0	269 500	583 489	0	583 489
45207	70 362	0	70 362	0	0	0	0	0	0	70 362	0	70 362
45208	1 239 949	0	1 239 949	255 000	0	255 000	0	0	0	1 494 949	0	1 494 949
45305	39 758	0	39 758	0	0	0	0	0	0	39 758	0	39 758
45502	0	0	0	120	0	120	0	0	0	120	0	120
45505	3 051	124 977	128 028	0	9 883	9 883	315	24 963	25 278	2 736	109 897	112 633
45506	254 356	263 952	518 308	33 747	42 735	76 482	43 662	58 630	102 292	244 441	248 057	492 498
45507	27 832	0	27 832	0	0	0	0	0	0	27 832	0	27 832
45509	918	0	918	1 878	0	1 878	177	0	177	2 619	0	2 619
45812	0	0	0	29 500	0	29 500	29 500	0	29 500	0	0	0
45815	333 488	48 935	382 423	31	5 019	5 050	328 514	10 455	338 969	5 005	43 499	48 504
45912	0	0	0	72 019	0	72 019	705	0	705	71 314	0	71 314
45915	0	91	91	924	917	1 841	924	968	1 892	0	40	40
47003	0	99 237	99 237	0	5 614	5 614	0	104 851	104 851	0	0	0
47404	0	0	0	272	3 147 514	3 147 786	272	3 147 514	3 147 786	0	0	0
47408	0	0	0	2 666 863	2 788 680	5 455 543	2 666 863	2 788 680	5 455 543	0	0	0
47423	75 449	442	75 891	140 057	121 176	261 233	140 067	121 225	261 292	75 439	393	75 832
47427	65 952	2 036	67 988	41 507	1 823	43 330	89 586	2 985	92 571	17 873	874	18 747
50105	0	0	0	12 692	0	12 692	12 692	0	12 692	0	0	0
50118	3 173	0	3 173	12 719	0	12 719	12 693	0	12 693	3 199	0	3 199
50121	41	0	41	0	0	0	41	0	41	0	0	0
50206	0	0	0	12 389 480	0	12 389 480	12 237 048	0	12 237 048	152 432	0	152 432
50207	0	0	0	3 443 348	0	3 443 348	3 443 348	0	3 443 348	0	0	0
50208	8	0	8	11 871 815	0	11 871 815	11 758 520	0	11 758 520	113 303	0	113 303
50211	0	1 274 992	1 274 992	0	4 677 125	4 677 125	0	5 042 350	5 042 350	0	909 767	909 767
50218	6 879 517	4 464 823	11 344 340	27 417 254	5 274 362	32 691 616	27 729 140	5 540 293	33 269 433	6 567 631	4 198 892	10 766 523
50221	10 852	0	10 852	4 751	0	4 751	1	0	1	15 602	0	15 602
50306	0	0	0	2 397 205	0	2 397 205	2 397 205	0	2 397 205	0	0	0
50307	0	0	0	3 532 161	0	3 532 161	3 532 161	0	3 532 161	0	0	0
50308	8 729	0	8 729	10 829 473	0	10 829 473	10 544 441	0	10 544 441	293 761	0	293 761
50311	0	0	0	0	929 571	929 571	0	929 571	929 571	0	0	0
50318	4 220 260	1 007 266	5 227 526	16 485 417	1 035 282	17 520 699	16 775 287	1 142 602	17 917 889	3 930 390	899 946	4 830 336
51505	0	0	0	15 205	0	15 205	0	0	0	15 205	0	15 205
51506	803 173	0	803 173	298 457	0	298 457	0	0	0	1 101 630	0	1 101 630
60202	822 708	0	822 708	18 000	0	18 000	0	0	0	840 708	0	840 708
60302	91 883	0	91 883	415	0	415	14 774	0	14 774	77 524	0	77 524
60306	974	0	974	8 552	0	8 552	9 494	0	9 494	32	0	32
60308	235	0	235	383	0	383	382	0	382	236	0	236
60310	3 145	0	3 145	9 705	0	9 705	4 888	0	4 888	7 962	0	7 962
60312	1 479 877	0	1 479 877	68 309	0	68 309	103 010	0	103 010	1 445 176	0	1 445 176
60314	681	23 006	23 687	693	2 956	3 649	673	5 472	6 145	701	20 490	21 191
60323	13 601	0	13 601	0	0	0	0	0	0	13 601	0	13 601
60401	96 132	0	96 132	10 381	0	10 381	66	0	66	106 447	0	106 447
60411	2 355 704	0	2 355 704	0	0	0	0	0	0	2 355 704	0	2 355 704
60412	232 000	0	232 000	0	0	0	0	0	0	232 000	0	232 000
60701	0	0	0	14 221	0	14 221	14 221	0	14 221	0	0	0
60901	27 465	0	27 465	3 840	0	3 840	0	0	0	31 305	0	31 305
61002	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61008	355	0	355	616	0	616	457	0	457	514	0	514
61009	114	0	114	1 517	0	1 517	1 229	0	1 229	402	0	402
61010	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61209	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61210	0	0	0	73 282	0	73 282	73 282	0	73 282	0	0	0
61403	6 708	0	6 708	5 019	0	5 019	37	0	37	11 690	0	11 690
70606	398 156	0	398 156	465 438	0	465 438	954	0	954	862 640	0	862 640
70607	0	0	0	158	0	158	0	0	0	158	0	158
70608	3 765 954	0	3 765 954	3 917 557	0	3 917 557	0	0	0	7 683 511	0	7 683 511
70611	4 787	0	4 787	4 305	0	4 305	0	0	0	9 092	0	9 092
70706	9 881 921	0	9 881 921	1 067	0	1 067	0	0	0	9 882 988	0	9 882 988
70707	268 559	0	268 559	0	0	0	0	0	0	268 559	0	268 559
70708	14 910 228	0	14 910 228	0	0	0	0	0	0	14 910 228	0	14 910 228
70711	75 462	0	75 462	0	0	0	0	0	0	75 462	0	75 462
70714	115 579	0	115 579	0	0	0	0	0	0	115 579	0	115 579
70716	41 396	0	41 396	0	0	0	0	0	0	41 396	0	41 396
Итого по активу (баланс)	58 551 489	12 680 397	71 231 886	143 370 500	21 234 457	164 604 957	138 685 812	22 250 702	160 936 514	63 236 177	11 664 152	74 900 329
Пассив
10207	496 379	0	496 379	0	0	0	0	0	0	496 379	0	496 379
10601	2 730	0	2 730	0	0	0	0	0	0	2 730	0	2 730
10603	19 046	0	19 046	307	0	307	4 751	0	4 751	23 490	0	23 490
10701	131 729	0	131 729	0	0	0	0	0	0	131 729	0	131 729
10801	1 442 903	0	1 442 903	0	0	0	0	0	0	1 442 903	0	1 442 903
30109	156	0	156	672	0	672	668	0	668	152	0	152
30126	5 104	0	5 104	42	0	42	28	0	28	5 090	0	5 090
30223	251	0	251	13 661	0	13 661	15 183	0	15 183	1 773	0	1 773
30226	62	0	62	1	0	1	0	0	0	61	0	61
30232	333	135	468	46 673	6 065	52 738	46 506	6 049	52 555	166	119	285
30301	829 654	355 017	1 184 671	701 045	81 037	782 082	484 007	38 214	522 221	612 616	312 194	924 810
30305	5 878 685	4 928 062	10 806 747	390	1 355 992	1 356 382	340 860	1 051 818	1 392 678	6 219 155	4 623 888	10 843 043
30601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
31203	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000
31204	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0
31304	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0
31305	1 010 000	0	1 010 000	0	0	0	90 000	0	90 000	1 100 000	0	1 100 000
31507	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32901	9 116 000	4 255 347	13 371 347	36 650 000	4 879 918	41 529 918	36 284 000	4 800 503	41 084 503	8 750 000	4 175 932	12 925 932
40702	112 841	4 916	117 757	1 008 524	32 092	1 040 616	1 127 322	34 636	1 161 958	231 639	7 460	239 099
40703	12 952	7	12 959	8 865	664	9 529	4 602	663	5 265	8 689	6	8 695
40802	5 033	5	5 038	29 626	1	29 627	31 721	0	31 721	7 128	4	7 132
40817	24 906	105 171	130 077	264 370	310 825	575 195	257 893	262 902	520 795	18 429	57 248	75 677
40820	166	0	166	54	0	54	69	0	69	181	0	181
40905	0	0	0	4 705	0	4 705	4 705	0	4 705	0	0	0
40909	0	0	0	11 201	1 552	12 753	11 201	1 552	12 753	0	0	0
40910	0	0	0	4 603	687	5 290	4 603	687	5 290	0	0	0
40911	389	0	389	24 045	0	24 045	24 043	0	24 043	387	0	387
40912	0	0	0	4 098	1 092	5 190	4 098	1 092	5 190	0	0	0
40913	0	0	0	1 244	1 588	2 832	1 244	1 588	2 832	0	0	0
42102	100	0	100	3 136	0	3 136	11 081	0	11 081	8 045	0	8 045
42103	323	0	323	0	0	0	7 049	0	7 049	7 372	0	7 372
42106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	3 887	1 783	5 670	22 537	2 173	24 710	23 926	2 619	26 545	5 276	2 229	7 505
42303	38 952	13 749	52 701	62 249	8 498	70 747	64 901	5 648	70 549	41 604	10 899	52 503
42304	301 332	38 288	339 620	10 447	11 630	22 077	8 665	7 331	15 996	299 550	33 989	333 539
42305	632 613	77 153	709 766	157 033	125 254	282 287	84 681	120 308	204 989	560 261	72 207	632 468
42306	6 392 110	479 815	6 871 925	544 288	123 165	667 453	902 246	49 364	951 610	6 750 068	406 014	7 156 082
42309	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
42601	3	3	6	2 310	7	2 317	2 310	7	2 317	3	3	6
42603	0	19	19	735	4	739	735	2	737	0	17	17
42604	993	0	993	493	0	493	13	0	13	513	0	513
42605	802	0	802	735	0	735	37	0	37	104	0	104
42606	7 924	3 695	11 619	620	779	1 399	2 942	363	3 305	10 246	3 279	13 525
43805	1 636	0	1 636	51	0	51	67	0	67	1 652	0	1 652
43806	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
43807	710 767	0	710 767	0	0	0	0	0	0	710 767	0	710 767
45215	169 141	0	169 141	31 660	0	31 660	38 740	0	38 740	176 221	0	176 221
45315	1 988	0	1 988	0	0	0	0	0	0	1 988	0	1 988
45515	97 272	0	97 272	11 799	0	11 799	13 171	0	13 171	98 644	0	98 644
45818	93 359	0	93 359	49 677	0	49 677	4 823	0	4 823	48 505	0	48 505
45918	19	0	19	344	0	344	1 773	0	1 773	1 448	0	1 448
47008	15 641	0	15 641	15 641	0	15 641	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	4 352 773	4 352 773	0	4 352 773	4 352 773	0	0	0
47405	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
47407	0	0	0	2 390 122	3 052 686	5 442 808	2 390 122	3 052 686	5 442 808	0	0	0
47411	117 732	12 699	130 431	40 214	4 613	44 827	59 583	2 699	62 282	137 101	10 785	147 886
47416	281	0	281	98 735	0	98 735	98 509	0	98 509	55	0	55
47422	334	0	334	285	95 487	95 772	268	95 487	95 755	317	0	317
47425	116 612	0	116 612	3 741	0	3 741	1 831	0	1 831	114 702	0	114 702
47426	54 660	552	55 212	132 804	2 705	135 509	140 825	2 750	143 575	62 681	597	63 278
47603	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
50120	0	0	0	0	0	0	158	0	158	158	0	158
50219	9 199	0	9 199	1 009	0	1 009	48	0	48	8 238	0	8 238
51510	240 952	0	240 952	0	0	0	94 099	0	94 099	335 051	0	335 051
52204	3 155	0	3 155	605	0	605	0	0	0	2 550	0	2 550
52205	20 904	0	20 904	3 010	0	3 010	0	0	0	17 894	0	17 894
52303	0	1 723 227	1 723 227	0	368 170	368 170	0	176 738	176 738	0	1 531 795	1 531 795
52404	413	0	413	2 250	0	2 250	3 155	0	3 155	1 318	0	1 318
52405	46	0	46	249	0	249	312	0	312	109	0	109
52501	2 504	6 232	8 736	344	1 332	1 676	200	4 165	4 365	2 360	9 065	11 425
60206	59 585	0	59 585	0	0	0	4 500	0	4 500	64 085	0	64 085
60301	183 576	0	183 576	98 995	0	98 995	14 728	0	14 728	99 309	0	99 309
60305	997	0	997	15 014	0	15 014	24 185	0	24 185	10 168	0	10 168
60307	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60309	5 479	0	5 479	52	0	52	6 215	0	6 215	11 642	0	11 642
60311	77	0	77	23 472	0	23 472	23 657	0	23 657	262	0	262
60322	11 568	0	11 568	0	0	0	0	0	0	11 568	0	11 568
60324	147 827	0	147 827	9 233	0	9 233	108	0	108	138 702	0	138 702
60601	45 910	0	45 910	41	0	41	2 064	0	2 064	47 933	0	47 933
60903	1 238	0	1 238	0	0	0	893	0	893	2 131	0	2 131
61701	41 396	0	41 396	0	0	0	0	0	0	41 396	0	41 396
70601	316 825	0	316 825	182	0	182	386 724	0	386 724	703 367	0	703 367
70602	41	0	41	41	0	41	0	0	0	0	0	0
70603	3 834 487	0	3 834 487	0	0	0	3 858 008	0	3 858 008	7 692 495	0	7 692 495
70605	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
70701	8 814 982	0	8 814 982	0	0	0	0	0	0	8 814 982	0	8 814 982
70702	32 696	0	32 696	0	0	0	0	0	0	32 696	0	32 696
70703	17 148 021	0	17 148 021	0	0	0	0	0	0	17 148 021	0	17 148 021
70705	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70713	32 900	0	32 900	0	0	0	0	0	0	32 900	0	32 900
Итого по пассиву (баланс)	59 226 011	12 005 875	71 231 886	42 928 521	14 820 789	57 749 310	47 345 109	14 072 644	61 417 753	63 642 599	11 257 730	74 900 329
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	6 214	0	6 214	0	0	0	650	0	650	5 564	0	5 564
90901	18 694	0	18 694	1 008	0	1 008	283	0	283	19 419	0	19 419
90902	15 310	0	15 310	1 133	0	1 133	6 827	0	6 827	9 616	0	9 616
91202	1 522 804	1 723 228	3 246 032	700 001	176 737	876 738	300 001	368 170	668 171	1 922 804	1 531 795	3 454 599
91203	4	0	4	5	0	5	4	0	4	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000
91414	1 597 140	0	1 597 140	80 000	0	80 000	202 919	0	202 919	1 474 221	0	1 474 221
91419	0	94 202	94 202	0	5 329	5 329	0	99 531	99 531	0	0	0
91501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91604	1 110	12 353	13 463	510	1 800	2 310	617	2 639	3 256	1 003	11 514	12 517
91703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91704	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
99998	5 749 273	0	5 749 273	694 687	0	694 687	898 740	0	898 740	5 545 220	0	5 545 220
Итого по активу (баланс)	9 286 283	1 829 783	11 116 066	1 837 344	183 866	2 021 210	1 770 041	470 340	2 240 381	9 353 586	1 543 309	10 896 895
Пассив
91003	0	0	0	1 776	0	1 776	1 776	0	1 776	0	0	0
91004	0	0	0	5 594	0	5 594	5 594	0	5 594	0	0	0
91311	769 800	1 723 228	2 493 028	300 000	368 170	668 170	400 000	176 737	576 737	869 800	1 531 795	2 401 595
91312	2 668 707	104 082	2 772 789	0	22 237	22 237	0	10 675	10 675	2 668 707	92 520	2 761 227
91314	0	94 202	94 202	0	99 531	99 531	0	5 329	5 329	0	0	0
91315	210 887	0	210 887	4 384	0	4 384	0	0	0	206 503	0	206 503
91316	242	0	242	80 000	14 398	94 398	80 000	14 398	94 398	242	0	242
91317	8 479	0	8 479	2 649	0	2 649	177	0	177	6 007	0	6 007
91507	169 646	0	169 646	0	0	0	0	0	0	169 646	0	169 646
99999	5 366 793	0	5 366 793	1 341 606	0	1 341 606	1 326 488	0	1 326 488	5 351 675	0	5 351 675
Итого по пассиву (баланс)	9 194 554	1 921 512	11 116 066	1 736 009	504 336	2 240 345	1 814 035	207 139	2 021 174	9 272 580	1 624 315	10 896 895
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	269 430	39 055	308 485	2 097 229	390 867	2 488 096	2 366 659	429 922	2 796 581	0	0	0
99996	307 879	0	307 879	2 503 810	0	2 503 810	2 811 689	0	2 811 689	0	0	0
Итого по активу (баланс)	577 309	39 055	616 364	4 601 039	390 867	4 991 906	5 178 348	429 922	5 608 270	0	0	0
Пассив
96901	0	307 879	307 879	65 908	2 745 781	2 811 689	65 908	2 437 902	2 503 810	0	0	0
99997	308 485	0	308 485	2 796 581	0	2 796 581	2 488 096	0	2 488 096	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	308 485	307 879	616 364	2 862 489	2 745 781	5 608 270	2 554 004	2 437 902	4 991 906	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	42,0000	0	0	20,0000	0	0	6,0000	0	0	56,0000
98010	0	0	26 211,0000	0	0	1 722 818,0000	0	0	1 083 510,0000	0	0	665 519,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	26 253,0000	0	0	1 722 838,0000	0	0	1 083 516,0000	0	0	665 575,0000
Пассив
98050	0	0	26 214,0000	0	0	1 073 510,0000	0	0	1 712 830,0000	0	0	665 534,0000
98070	0	0	39,0000	0	0	6,0000	0	0	8,0000	0	0	41,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	26 253,0000	0	0	1 073 516,0000	0	0	1 712 838,0000	0	0	665 575,0000

Страница была полезной?