Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	765	0	765	9 573	0	9 573	4 320	0	4 320	6 018	0	6 018
20202	130 135	87 525	217 660	1 483 939	78 695	1 562 634	1 453 304	92 068	1 545 372	160 770	74 152	234 922
20209	11 250	0	11 250	413 300	25 926	439 226	424 550	25 926	450 476	0	0	0
30102	196 553	0	196 553	8 877 991	0	8 877 991	8 590 147	0	8 590 147	484 397	0	484 397
30110	208 161	12 087	220 248	10 236 113	81 533	10 317 646	10 419 681	64 276	10 483 957	24 593	29 344	53 937
30114	0	11 705	11 705	0	87 630	87 630	0	86 306	86 306	0	13 029	13 029
30202	96 994	0	96 994	1 618	0	1 618	0	0	0	98 612	0	98 612
30204	5 904	0	5 904	619	0	619	0	0	0	6 523	0	6 523
30210	0	0	0	96 220	0	96 220	96 220	0	96 220	0	0	0
30221	0	0	0	94 767	0	94 767	94 767	0	94 767	0	0	0
30233	3 934	0	3 934	38 432	20 520	58 952	42 029	20 226	62 255	337	294	631
30302	2 323 511	73 052	2 396 563	2 757 596	11 848	2 769 444	4 653 643	25 037	4 678 680	427 464	59 863	487 327
30306	7 906 630	2 313 733	10 220 363	803 798	100 626	904 424	3 286 593	160 887	3 447 480	5 423 835	2 253 472	7 677 307
30413	22 100	0	22 100	14 483 326	0	14 483 326	14 500 563	0	14 500 563	4 863	0	4 863
30424	119 697	0	119 697	48 727 579	0	48 727 579	48 736 952	0	48 736 952	110 324	0	110 324
30602	971	0	971	79 174 259	0	79 174 259	79 173 732	0	79 173 732	1 498	0	1 498
45204	25 020	0	25 020	0	0	0	5 020	0	5 020	20 000	0	20 000
45205	4 980	0	4 980	0	0	0	4 980	0	4 980	0	0	0
45206	794 793	0	794 793	9 514	0	9 514	59 800	0	59 800	744 507	0	744 507
45207	127 030	321 774	448 804	4 650	4 994	9 644	27 413	9 477	36 890	104 267	317 291	421 558
45208	522 724	1 021 813	1 544 537	10 000	81 200	91 200	1 479	34 488	35 967	531 245	1 068 525	1 599 770
45503	1 221	0	1 221	0	0	0	1 221	0	1 221	0	0	0
45504	20 000	0	20 000	2 000	0	2 000	15 000	0	15 000	7 000	0	7 000
45505	153 578	287 305	440 883	460 483	4 106	464 589	76 613	70 489	147 102	537 448	220 922	758 370
45506	293 272	193 368	486 640	3 000	1 860	4 860	492	160 020	160 512	295 780	35 208	330 988
45507	46 210	5 024	51 234	0	72	72	0	797	797	46 210	4 299	50 509
45509	1 890	0	1 890	5 424	0	5 424	4 705	0	4 705	2 609	0	2 609
45812	43 306	0	43 306	0	0	0	43 306	0	43 306	0	0	0
45815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
45915	4 202	0	4 202	1 775	0	1 775	5 976	0	5 976	1	0	1
47404	0	0	0	23 432 873	44 129 011	67 561 884	23 432 873	44 129 011	67 561 884	0	0	0
47408	0	0	0	45 935 871	44 113 964	90 049 835	45 935 871	44 113 964	90 049 835	0	0	0
47423	75 617	1 370	76 987	236 229	18 108	254 337	236 202	18 191	254 393	75 644	1 287	76 931
47427	6 145	3 886	10 031	7 762	4 306	12 068	7 327	3 928	11 255	6 580	4 264	10 844
50105	73 847	0	73 847	39 008 514	0	39 008 514	38 105 169	0	38 105 169	977 192	0	977 192
50106	285 483	0	285 483	16 766 775	0	16 766 775	16 272 804	0	16 272 804	779 454	0	779 454
50107	187 846	0	187 846	19 464 892	0	19 464 892	19 487 256	0	19 487 256	165 482	0	165 482
50118	9 018 563	0	9 018 563	73 036 025	0	73 036 025	72 519 698	0	72 519 698	9 534 890	0	9 534 890
50121	44 211	0	44 211	32 374	0	32 374	16 184	0	16 184	60 401	0	60 401
50206	46 952	0	46 952	6 632 114	0	6 632 114	6 516 636	0	6 516 636	162 430	0	162 430
50207	31 069	0	31 069	8 872 737	0	8 872 737	8 418 176	0	8 418 176	485 630	0	485 630
50208	595 285	0	595 285	29 800 477	0	29 800 477	29 718 886	0	29 718 886	676 876	0	676 876
50211	0	521 173	521 173	0	10 741	10 741	0	33 359	33 359	0	498 555	498 555
50218	6 549 041	0	6 549 041	44 040 486	0	44 040 486	44 988 787	0	44 988 787	5 600 740	0	5 600 740
50221	268 239	0	268 239	16 115	0	16 115	63 238	0	63 238	221 116	0	221 116
50307	2 546	0	2 546	496 759	0	496 759	499 305	0	499 305	0	0	0
50308	62 417	0	62 417	2 150 903	0	2 150 903	2 213 189	0	2 213 189	131	0	131
50311	0	0	0	0	1 146 754	1 146 754	0	1 146 754	1 146 754	0	0	0
50318	1 708 709	289 397	1 998 106	2 370 373	1 152 645	3 523 018	3 982 474	1 155 278	5 137 752	96 608	286 764	383 372
51406	0	0	0	74 348	0	74 348	46 300	0	46 300	28 048	0	28 048
51407	93 947	0	93 947	667	0	667	94 614	0	94 614	0	0	0
60202	143 005	0	143 005	0	0	0	0	0	0	143 005	0	143 005
60302	326 983	0	326 983	200	0	200	53 770	0	53 770	273 413	0	273 413
60306	10	0	10	4 256	0	4 256	4 256	0	4 256	10	0	10
60308	101	0	101	203	0	203	235	0	235	69	0	69
60310	7 217	0	7 217	171 621	0	171 621	178 719	0	178 719	119	0	119
60312	20 202	0	20 202	549 523	0	549 523	556 805	0	556 805	12 920	0	12 920
60314	0	11 136	11 136	0	178	178	0	330	330	0	10 984	10 984
60323	13 765	363	14 128	547 050	6	547 056	547 050	11	547 061	13 765	358	14 123
60401	61 752	0	61 752	0	0	0	0	0	0	61 752	0	61 752
60409	1 900 203	0	1 900 203	999 263	0	999 263	861 665	0	861 665	2 037 801	0	2 037 801
60705	0	0	0	999 262	0	999 262	999 262	0	999 262	0	0	0
61008	368	0	368	1 075	0	1 075	1 108	0	1 108	335	0	335
61009	0	0	0	198	0	198	186	0	186	12	0	12
61010	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61011	0	0	0	15 504	0	15 504	0	0	0	15 504	0	15 504
61209	0	0	0	1 027 819	0	1 027 819	1 027 819	0	1 027 819	0	0	0
61210	0	0	0	3 083 604	0	3 083 604	3 083 604	0	3 083 604	0	0	0
61403	2 621	0	2 621	2 004	0	2 004	958	0	958	3 667	0	3 667
70606	4 927 873	0	4 927 873	419 403	0	419 403	2 375	0	2 375	5 344 901	0	5 344 901
70607	69 643	0	69 643	15 536	0	15 536	14 139	0	14 139	71 040	0	71 040
70608	2 873 785	0	2 873 785	196 966	0	196 966	0	0	0	3 070 751	0	3 070 751
70610	3 956	0	3 956	0	0	0	0	0	0	3 956	0	3 956
70611	72 786	0	72 786	10 229	0	10 229	0	0	0	83 015	0	83 015
Итого по активу (баланс)	42 539 041	5 154 711	47 693 752	488 116 006	91 074 723	579 190 729	491 609 466	91 350 823	582 960 289	39 045 581	4 878 611	43 924 192
Пассив
10207	496 379	0	496 379	0	0	0	0	0	0	496 379	0	496 379
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10603	268 239	0	268 239	63 238	0	63 238	16 115	0	16 115	221 116	0	221 116
10701	104 591	0	104 591	0	0	0	0	0	0	104 591	0	104 591
10801	1 428 622	0	1 428 622	0	0	0	0	0	0	1 428 622	0	1 428 622
30109	4 770	0	4 770	6 282	0	6 282	3 493	0	3 493	1 981	0	1 981
30126	5 049	0	5 049	9	0	9	0	0	0	5 040	0	5 040
30223	366	0	366	35 460	0	35 460	35 094	0	35 094	0	0	0
30226	1	0	1	130	0	130	132	0	132	3	0	3
30232	0	221	221	32 749	20 730	53 479	33 084	20 774	53 858	335	265	600
30301	2 323 511	73 052	2 396 563	4 653 643	25 037	4 678 680	2 757 596	11 848	2 769 444	427 464	59 863	487 327
30305	7 906 630	2 313 733	10 220 363	3 286 592	160 888	3 447 480	803 797	100 627	904 424	5 423 835	2 253 472	7 677 307
30601	0	1 659	1 659	216	1 664	1 880	216	5	221	0	0	0
31201	0	0	0	1 457 000	0	1 457 000	1 814 000	0	1 814 000	357 000	0	357 000
31202	190 000	0	190 000	800 000	0	800 000	610 000	0	610 000	0	0	0
31203	0	0	0	0	0	0	1 740 000	0	1 740 000	1 740 000	0	1 740 000
31204	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000
31302	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
31501	0	0	0	3 227	0	3 227	3 227	0	3 227	0	0	0
31502	0	0	0	16 927 040	0	16 927 040	16 927 040	0	16 927 040	0	0	0
31503	7 990 906	0	7 990 906	52 928 264	0	52 928 264	44 937 358	0	44 937 358	0	0	0
31504	223 116	0	223 116	439 467	0	439 467	7 204 570	0	7 204 570	6 988 219	0	6 988 219
31509	2 640	0	2 640	2 640	0	2 640	0	0	0	0	0	0
32901	6 995 984	0	6 995 984	32 327 342	0	32 327 342	31 325 274	0	31 325 274	5 993 916	0	5 993 916
40502	40	0	40	1 256	0	1 256	1 470	0	1 470	254	0	254
40602	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
40603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	1 137	0	1 137	268 815	0	268 815	364 126	0	364 126	96 448	0	96 448
40702	130 083	15	130 098	1 615 872	100 187	1 716 059	1 675 836	101 695	1 777 531	190 047	1 523	191 570
40703	4 331	4	4 335	22 554	0	22 554	19 087	0	19 087	864	4	868
40802	6 284	3	6 287	52 972	0	52 972	52 566	0	52 566	5 878	3	5 881
40817	45 919	3 789	49 708	1 997 736	252 064	2 249 800	1 971 515	252 962	2 224 477	19 698	4 687	24 385
40820	67	0	67	114	0	114	313	0	313	266	0	266
40905	0	0	0	12 432	0	12 432	12 432	0	12 432	0	0	0
40909	0	0	0	5 301	1 404	6 705	5 301	1 404	6 705	0	0	0
40910	0	0	0	1 733	202	1 935	1 733	202	1 935	0	0	0
40911	600	0	600	51 774	0	51 774	51 296	0	51 296	122	0	122
40912	0	0	0	4 476	14 771	19 247	4 476	14 771	19 247	0	0	0
40913	0	0	0	1 281	3 835	5 116	1 281	3 835	5 116	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
42103	100 680	0	100 680	0	0	0	250	0	250	100 930	0	100 930
42105	32 400	0	32 400	0	0	0	0	0	0	32 400	0	32 400
42205	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42301	5 802	1 568	7 370	24 588	2 601	27 189	24 786	2 327	27 113	6 000	1 294	7 294
42303	130 679	6 231	136 910	189 138	3 538	192 676	152 572	1 636	154 208	94 113	4 329	98 442
42304	105 709	30 612	136 321	22 606	7 256	29 862	11 747	4 688	16 435	94 850	28 044	122 894
42305	278 616	74 527	353 143	448 019	6 907	454 926	639 869	8 862	648 731	470 466	76 482	546 948
42306	6 582 119	262 850	6 844 969	651 822	20 296	672 118	713 122	20 394	733 516	6 643 419	262 948	6 906 367
42309	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
42601	53	13	66	0	1	1	0	16	16	53	28	81
42603	301	10	311	0	0	0	117	1	118	418	11	429
42604	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
42605	0	6 296	6 296	0	230	230	0	97	97	0	6 163	6 163
42606	14 356	2 865	17 221	89	87	176	427	501	928	14 694	3 279	17 973
43702	138 037	0	138 037	1 405 478	0	1 405 478	1 267 441	0	1 267 441	0	0	0
43807	24 182	0	24 182	15 342	0	15 342	19 553	0	19 553	28 393	0	28 393
45215	393 306	0	393 306	83 836	0	83 836	28 729	0	28 729	338 199	0	338 199
45515	285 594	0	285 594	126 901	0	126 901	38 116	0	38 116	196 809	0	196 809
45818	43 329	0	43 329	43 306	0	43 306	0	0	0	23	0	23
45918	884	0	884	1 255	0	1 255	373	0	373	2	0	2
47403	0	0	0	7 145 596	0	7 145 596	7 145 596	0	7 145 596	0	0	0
47405	0	0	0	1 909	0	1 909	1 909	0	1 909	0	0	0
47407	0	0	0	45 892 093	44 127 063	90 019 156	45 892 093	44 127 063	90 019 156	0	0	0
47411	229 035	6 196	235 231	49 141	1 316	50 457	46 748	1 459	48 207	226 642	6 339	232 981
47416	100	0	100	13 678	12	13 690	13 584	12	13 596	6	0	6
47422	318	0	318	264	0	264	236	0	236	290	0	290
47425	95 992	0	95 992	45 943	0	45 943	44 250	0	44 250	94 299	0	94 299
47426	7 585	0	7 585	74 129	0	74 129	81 693	0	81 693	15 149	0	15 149
47603	355	0	355	163	0	163	0	0	0	192	0	192
47608	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
50120	20 620	0	20 620	8 713	0	8 713	11 548	0	11 548	23 455	0	23 455
50219	5 212	0	5 212	4 412	0	4 412	4 186	0	4 186	4 986	0	4 986
50220	764	0	764	4 319	0	4 319	9 573	0	9 573	6 018	0	6 018
50319	59	0	59	739	0	739	680	0	680	0	0	0
52204	49 290	0	49 290	11 278	0	11 278	3 474	0	3 474	41 486	0	41 486
52205	49 588	0	49 588	2 223	0	2 223	3 839	0	3 839	51 204	0	51 204
52404	0	0	0	7 130	0	7 130	7 530	0	7 530	400	0	400
52405	0	0	0	408	0	408	431	0	431	23	0	23
52501	3 315	0	3 315	545	0	545	929	0	929	3 699	0	3 699
60301	8 703	0	8 703	14 630	0	14 630	27 801	0	27 801	21 874	0	21 874
60305	12	0	12	17 379	0	17 379	17 380	0	17 380	13	0	13
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	11 890	0	11 890	205 848	0	205 848	212 234	0	212 234	18 276	0	18 276
60311	662	0	662	1 031 691	0	1 031 691	1 033 267	0	1 033 267	2 238	0	2 238
60322	11 568	0	11 568	56	0	56	56	0	56	11 568	0	11 568
60324	25 865	0	25 865	1 274	0	1 274	694	0	694	25 285	0	25 285
60601	31 787	0	31 787	0	0	0	881	0	881	32 668	0	32 668
60603	22 330	0	22 330	19 605	0	19 605	5 264	0	5 264	7 989	0	7 989
70601	4 882 161	0	4 882 161	11	0	11	676 329	0	676 329	5 558 479	0	5 558 479
70602	39 140	0	39 140	12 196	0	12 196	26 947	0	26 947	53 891	0	53 891
70603	3 142 874	0	3 142 874	0	0	0	164 342	0	164 342	3 307 216	0	3 307 216
70605	4 871	0	4 871	0	0	0	0	0	0	4 871	0	4 871
Итого по пассиву (баланс)	44 910 108	2 783 644	47 693 752	175 578 055	44 750 089	220 328 144	171 883 405	44 675 179	216 558 584	41 215 458	2 708 734	43 924 192
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90803	39 127	0	39 127	1 760	0	1 760	5 111	0	5 111	35 776	0	35 776
90901	3 676	0	3 676	181	0	181	279	0	279	3 578	0	3 578
90902	18 131	0	18 131	2 395	0	2 395	9 273	0	9 273	11 253	0	11 253
91202	34 301	0	34 301	550 003	0	550 003	0	0	0	584 304	0	584 304
91203	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	227 515	0	227 515	5 066 022	0	5 066 022	2 673 974	0	2 673 974	2 619 563	0	2 619 563
91412	0	0	0	285 000	0	285 000	0	0	0	285 000	0	285 000
91414	250 068	200 809	450 877	1 075	2 371	3 446	0	203 180	203 180	251 143	0	251 143
91501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91604	8 410	2 436	10 846	3 412	352	3 764	8 498	496	8 994	3 324	2 292	5 616
91703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91704	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
99998	2 546 377	0	2 546 377	1 021 947	0	1 021 947	984 105	0	984 105	2 584 219	0	2 584 219
Итого по активу (баланс)	3 143 341	203 245	3 346 586	6 931 797	2 723	6 934 520	3 681 244	203 676	3 884 920	6 393 894	2 292	6 396 186
Пассив
91003	0	0	0	1 618	0	1 618	1 618	0	1 618	0	0	0
91004	0	0	0	619	0	619	619	0	619	0	0	0
91311	34 300	0	34 300	0	0	0	550 000	0	550 000	584 300	0	584 300
91312	2 146 180	0	2 146 180	538 061	0	538 061	0	0	0	1 608 119	0	1 608 119
91315	151 672	0	151 672	80 463	0	80 463	32 942	0	32 942	104 151	0	104 151
91316	15 175	0	15 175	337 650	0	337 650	411 075	0	411 075	88 600	0	88 600
91317	38 797	0	38 797	24 938	0	24 938	24 805	0	24 805	38 664	0	38 664
91507	160 253	0	160 253	755	0	755	887	0	887	160 385	0	160 385
99999	800 209	0	800 209	2 900 676	0	2 900 676	5 912 434	0	5 912 434	3 811 967	0	3 811 967
Итого по пассиву (баланс)	3 346 586	0	3 346 586	3 884 780	0	3 884 780	6 934 380	0	6 934 380	6 396 186	0	6 396 186
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	30 957 676	49 465	31 007 141	30 957 676	49 465	31 007 141	0	0	0
93301	0	0	0	13 247 380	71 856	13 319 236	13 247 380	71 856	13 319 236	0	0	0
93302	2 277 303	0	2 277 303	10 970 077	71 943	11 042 020	13 247 380	71 943	13 319 323	0	0	0
93303	0	0	0	2 042 988	0	2 042 988	0	0	0	2 042 988	0	2 042 988
93801	2 517	0	2 517	84 541	0	84 541	81 198	0	81 198	5 860	0	5 860
93803	0	0	0	957	0	957	957	0	957	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 279 820	0	2 279 820	57 303 619	193 264	57 496 883	57 534 591	193 264	57 727 855	2 048 848	0	2 048 848
Пассив
96001	0	0	0	49 352	31 021 066	31 070 418	49 352	31 021 066	31 070 418	0	0	0
96301	0	0	0	71 855	13 152 876	13 224 731	71 855	13 152 876	13 224 731	0	0	0
96302	0	2 279 820	2 279 820	71 855	13 177 489	13 249 344	71 855	10 897 669	10 969 524	0	0	0
96303	0	0	0	0	463	463	0	2 049 311	2 049 311	0	2 048 848	2 048 848
96501	0	0	0	103 236	0	103 236	103 236	0	103 236	0	0	0
96502	0	0	0	102 806	0	102 806	102 806	0	102 806	0	0	0
96801	0	0	0	91 939	0	91 939	91 939	0	91 939	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	2 279 820	2 279 820	491 043	57 351 894	57 842 937	491 043	57 120 922	57 611 965	0	2 048 848	2 048 848
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1 298 631,0000	0	0	103 701 705,0000	0	0	101 801 636,0000	0	0	3 198 700,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 298 632,0000	0	0	103 701 705,0000	0	0	101 801 636,0000	0	0	3 198 701,0000
Пассив
98040	0	0	2 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000,0000
98050	0	0	956 680,0000	0	0	86 087 072,0000	0	0	85 657 833,0000	0	0	527 441,0000
98070	0	0	339 952,0000	0	0	7 613 546,0000	0	0	9 942 854,0000	0	0	2 669 260,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 298 632,0000	0	0	93 700 618,0000	0	0	95 600 687,0000	0	0	3 198 701,0000

Страница была полезной?