Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 974	0	7 974	75	0	75	5 017	0	5 017	3 032	0	3 032
20202	108 216	35 711	143 927	902 541	203 776	1 106 317	896 544	196 935	1 093 479	114 213	42 552	156 765
20209	7 500	0	7 500	264 345	25 987	290 332	268 845	25 987	294 832	3 000	0	3 000
30102	133 901	0	133 901	4 792 858	0	4 792 858	4 814 294	0	4 814 294	112 465	0	112 465
30110	9 376	8 758	18 134	5 552 815	822 726	6 375 541	5 550 179	817 263	6 367 442	12 012	14 221	26 233
30114	0	18 496	18 496	0	170 790	170 790	0	179 005	179 005	0	10 281	10 281
30202	73 600	0	73 600	1 648	0	1 648	0	0	0	75 248	0	75 248
30204	10 280	0	10 280	642	0	642	0	0	0	10 922	0	10 922
30210	0	0	0	5 150	0	5 150	5 150	0	5 150	0	0	0
30233	99	0	99	13 718	556	14 274	13 814	556	14 370	3	0	3
30302	4 571 028	851 816	5 422 844	3 217 811	37 910	3 255 721	1 135 010	47 547	1 182 557	6 653 829	842 179	7 496 008
30306	5 871 168	1 035 270	6 906 438	398 000	165 007	563 007	39 000	135 898	174 898	6 230 168	1 064 379	7 294 547
30402	247	0	247	5 098 871	0	5 098 871	5 098 585	0	5 098 585	533	0	533
30404	0	0	0	3 397 019	0	3 397 019	3 397 019	0	3 397 019	0	0	0
30409	0	0	0	869 149	0	869 149	869 149	0	869 149	0	0	0
30602	125 760	0	125 760	38 295 764	0	38 295 764	38 421 060	0	38 421 060	464	0	464
32201	0	0	0	2 678	0	2 678	2 678	0	2 678	0	0	0
32203	0	0	0	276 602	0	276 602	276 602	0	276 602	0	0	0
32902	0	0	0	429 715	0	429 715	429 715	0	429 715	0	0	0
45203	4 900	0	4 900	27 175	0	27 175	26 075	0	26 075	6 000	0	6 000
45205	1 700	0	1 700	51 600	0	51 600	0	0	0	53 300	0	53 300
45206	632 442	388 926	1 021 368	7 000	9 210	16 210	31 492	97 061	128 553	607 950	301 075	909 025
45207	170 610	91 265	261 875	3 954	2 377	6 331	48 280	3 733	52 013	126 284	89 909	216 193
45208	224 385	204 693	429 078	2 000	1 585 055	1 587 055	1 325	38 884	40 209	225 060	1 750 864	1 975 924
45504	5 000	52 647	57 647	61 000	1 212	62 212	8 070	49 044	57 114	57 930	4 815	62 745
45505	22 194	0	22 194	20 420	0	20 420	339	0	339	42 275	0	42 275
45506	427 458	32 494	459 952	30	194 161	194 191	133 296	6 753	140 049	294 192	219 902	514 094
45507	0	5 359	5 359	0	137	137	0	471	471	0	5 025	5 025
45509	80	0	80	2 906	0	2 906	2 986	0	2 986	0	0	0
45812	10 890	0	10 890	0	0	0	0	0	0	10 890	0	10 890
45815	25 000	3 153	28 153	340	48	388	340	2 866	3 206	25 000	335	25 335
45915	995	0	995	1 380	0	1 380	62	0	62	2 313	0	2 313
47002	0	0	0	309 581	0	309 581	309 581	0	309 581	0	0	0
47402	0	0	0	0	516 262	516 262	0	516 262	516 262	0	0	0
47404	72 275	0	72 275	27 361 111	32 247 996	59 609 107	27 282 056	32 247 996	59 530 052	151 330	0	151 330
47408	0	0	0	25 150 623	33 180 478	58 331 101	25 139 623	33 180 478	58 320 101	11 000	0	11 000
47423	756	1 399	2 155	507 176	577 107	1 084 283	507 113	576 942	1 084 055	819	1 564	2 383
47427	5 559	2 263	7 822	5 559	5 712	11 271	6 570	2 251	8 821	4 548	5 724	10 272
47802	23 120	0	23 120	0	0	0	23 120	0	23 120	0	0	0
47803	0	0	0	0	506 964	506 964	0	0	0	0	506 964	506 964
50105	305 444	0	305 444	3 435 227	0	3 435 227	3 367 430	0	3 367 430	373 241	0	373 241
50106	1 171 105	0	1 171 105	14 185 909	0	14 185 909	14 992 249	0	14 992 249	364 765	0	364 765
50107	298 957	0	298 957	14 668 421	0	14 668 421	14 763 150	0	14 763 150	204 228	0	204 228
50118	5 194 012	0	5 194 012	32 457 391	0	32 457 391	31 698 457	0	31 698 457	5 952 946	0	5 952 946
50121	35 137	0	35 137	7 006	0	7 006	4 853	0	4 853	37 290	0	37 290
50206	257 769	0	257 769	6 432 011	0	6 432 011	6 639 061	0	6 639 061	50 719	0	50 719
50207	631 963	0	631 963	11 105 377	0	11 105 377	11 491 753	0	11 491 753	245 587	0	245 587
50208	1 054 754	0	1 054 754	20 356 683	0	20 356 683	20 907 811	0	20 907 811	503 626	0	503 626
50211	0	620 388	620 388	0	12 262	12 262	0	632 650	632 650	0	0	0
50218	6 006 196	0	6 006 196	38 776 536	627 824	39 404 360	37 894 178	11 203	37 905 381	6 888 554	616 621	7 505 175
50221	287 018	0	287 018	13 398	0	13 398	6 910	0	6 910	293 506	0	293 506
50306	0	0	0	1 534 964	0	1 534 964	1 534 964	0	1 534 964	0	0	0
50318	139 417	0	139 417	1 536 339	0	1 536 339	1 534 964	0	1 534 964	140 792	0	140 792
51407	83 820	0	83 820	767	0	767	0	0	0	84 587	0	84 587
60202	153 505	0	153 505	0	0	0	10 500	0	10 500	143 005	0	143 005
60302	2 190	0	2 190	303	0	303	627	0	627	1 866	0	1 866
60306	8	0	8	5 376	0	5 376	5 376	0	5 376	8	0	8
60308	199	0	199	236	0	236	233	0	233	202	0	202
60310	3	0	3	1 571	0	1 571	1 568	0	1 568	6	0	6
60312	72 395	0	72 395	385 432	0	385 432	425 416	0	425 416	32 411	0	32 411
60314	0	10 391	10 391	0	277	277	0	432	432	0	10 236	10 236
60323	12 147	356	12 503	792	9	801	50	14	64	12 889	351	13 240
60401	48 994	0	48 994	7 479	0	7 479	534	0	534	55 939	0	55 939
60408	0	0	0	406 515	0	406 515	0	0	0	406 515	0	406 515
60701	0	0	0	7 479	0	7 479	7 479	0	7 479	0	0	0
60705	0	0	0	406 515	0	406 515	406 515	0	406 515	0	0	0
61002	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61008	6	0	6	440	0	440	443	0	443	3	0	3
61009	38	0	38	256	0	256	245	0	245	49	0	49
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	11 045	0	11 045	11 045	0	11 045	0	0	0
61210	0	0	0	939 002	0	939 002	939 002	0	939 002	0	0	0
61212	0	0	0	23 120	0	23 120	23 120	0	23 120	0	0	0
61403	2 012	0	2 012	409	0	409	3	0	3	2 418	0	2 418
70606	5 772 678	0	5 772 678	354 620	0	354 620	1 524	0	1 524	6 125 774	0	6 125 774
70607	61 232	0	61 232	8 295	0	8 295	14 254	0	14 254	55 273	0	55 273
70608	2 605 941	0	2 605 941	237 147	0	237 147	0	0	0	2 843 088	0	2 843 088
70611	136 122	0	136 122	20 240	0	20 240	0	0	0	156 362	0	156 362
Итого по активу (баланс)	36 879 575	3 363 385	40 242 960	264 357 591	70 893 843	335 251 434	261 426 737	68 770 231	330 196 968	39 810 429	5 486 997	45 297 426
Пассив
10207	496 379	0	496 379	0	0	0	0	0	0	496 379	0	496 379
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10603	287 018	0	287 018	6 910	0	6 910	13 398	0	13 398	293 506	0	293 506
10701	84 569	0	84 569	0	0	0	0	0	0	84 569	0	84 569
10801	1 048 198	0	1 048 198	0	0	0	0	0	0	1 048 198	0	1 048 198
30109	1 836	0	1 836	179 152	0	179 152	181 058	0	181 058	3 742	0	3 742
30223	2 574	0	2 574	20 284	0	20 284	17 969	0	17 969	259	0	259
30232	16	77	93	4 674	6 802	11 476	4 773	6 725	11 498	115	0	115
30301	4 571 028	851 816	5 422 844	1 135 010	47 547	1 182 557	3 217 811	37 910	3 255 721	6 653 829	842 179	7 496 008
30305	5 871 168	1 035 270	6 906 438	39 000	135 897	174 897	398 000	165 006	563 006	6 230 168	1 064 379	7 294 547
30408	0	0	0	771 018	0	771 018	771 018	0	771 018	0	0	0
30601	0	0	0	0	57 201	57 201	0	57 201	57 201	0	0	0
31202	15 000	0	15 000	400 000	0	400 000	570 000	0	570 000	185 000	0	185 000
31306	0	0	0	371 000	0	371 000	371 000	0	371 000	0	0	0
31501	0	0	0	15 422	0	15 422	15 422	0	15 422	0	0	0
31502	111 212	0	111 212	3 812 894	0	3 812 894	3 701 682	0	3 701 682	0	0	0
31503	2 528 312	0	2 528 312	24 415 429	0	24 415 429	25 951 066	0	25 951 066	4 063 949	0	4 063 949
31504	52 394	0	52 394	907 798	10 351	918 149	1 017 687	574 704	1 592 391	162 283	564 353	726 636
32901	6 542 951	0	6 542 951	29 698 845	0	29 698 845	29 532 248	0	29 532 248	6 376 354	0	6 376 354
40502	2 183	0	2 183	1 640	0	1 640	473	0	473	1 016	0	1 016
40602	0	0	0	362	0	362	362	0	362	0	0	0
40603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	2 776	0	2 776	31 062	0	31 062	29 896	0	29 896	1 610	0	1 610
40702	191 107	67	191 174	3 408 795	1 574 402	4 983 197	3 394 052	1 574 428	4 968 480	176 364	93	176 457
40703	44 621	10	44 631	44 819	0	44 819	50 053	0	50 053	49 855	10	49 865
40802	8 744	3	8 747	39 632	0	39 632	41 696	0	41 696	10 808	3	10 811
40817	10 507	26 581	37 088	1 030 871	784 031	1 814 902	1 033 667	781 056	1 814 723	13 303	23 606	36 909
40820	0	0	0	11 239	5 974	17 213	11 276	5 974	17 250	37	0	37
40905	2	0	2	5 899	0	5 899	5 899	0	5 899	2	0	2
40909	0	0	0	1 588	642	2 230	1 588	642	2 230	0	0	0
40910	0	0	0	512	76	588	512	76	588	0	0	0
40911	449	0	449	34 999	0	34 999	34 972	0	34 972	422	0	422
40912	0	0	0	3 576	3 259	6 835	3 576	3 259	6 835	0	0	0
40913	0	0	0	613	1 991	2 604	613	1 991	2 604	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	230 800	0	230 800	230 800	0	230 800
42105	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
42301	8 092	671	8 763	22 248	3 517	25 765	20 544	3 719	24 263	6 388	873	7 261
42303	74 963	497 641	572 604	123 245	537 940	661 185	101 713	112 113	213 826	53 431	71 814	125 245
42304	134 946	20 278	155 224	33 365	6 514	39 879	12 078	5 817	17 895	113 659	19 581	133 240
42305	417 394	49 624	467 018	260 512	6 505	267 017	187 812	2 218	190 030	344 694	45 337	390 031
42306	4 762 050	139 788	4 901 838	363 741	8 530	372 271	453 188	8 507	461 695	4 851 497	139 765	4 991 262
42309	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
42601	6	19	25	0	1	1	2	5	7	8	23	31
42603	778	9	787	0	1	1	6	363	369	784	371	1 155
42604	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
42605	0	1 915	1 915	0	83	83	0	55	55	0	1 887	1 887
42606	4 269	40	4 309	102	1	103	359	1	360	4 526	40	4 566
43702	583 972	0	583 972	4 125 589	0	4 125 589	4 136 673	0	4 136 673	595 056	0	595 056
43703	0	0	0	0	0	0	96 136	0	96 136	96 136	0	96 136
45215	272 518	0	272 518	47 420	0	47 420	53 276	0	53 276	278 374	0	278 374
45515	146 962	0	146 962	55 529	0	55 529	61 259	0	61 259	152 692	0	152 692
45818	29 687	0	29 687	723	0	723	0	0	0	28 964	0	28 964
45918	297	0	297	0	0	0	397	0	397	694	0	694
47403	0	0	0	29 327 587	0	29 327 587	29 327 587	0	29 327 587	0	0	0
47405	0	0	0	3 421	0	3 421	3 421	0	3 421	0	0	0
47407	0	0	0	26 156 416	32 168 784	58 325 200	26 156 416	32 168 784	58 325 200	0	0	0
47411	166 600	4 342	170 942	31 458	1 522	32 980	35 883	886	36 769	171 025	3 706	174 731
47416	109	0	109	11 332	0	11 332	11 311	0	11 311	88	0	88
47422	302	0	302	16 902	575 489	592 391	16 808	575 493	592 301	208	4	212
47425	77 949	0	77 949	47 746	0	47 746	24 279	0	24 279	54 482	0	54 482
47426	1 243	0	1 243	50 264	0	50 264	53 901	277	54 178	4 880	277	5 157
47603	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
47608	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47804	2 086	0	2 086	2 086	0	2 086	25 348	0	25 348	25 348	0	25 348
50120	28 967	0	28 967	13 473	0	13 473	5 647	0	5 647	21 141	0	21 141
50219	5 554	0	5 554	247	0	247	213	0	213	5 520	0	5 520
50220	7 974	0	7 974	5 017	0	5 017	75	0	75	3 032	0	3 032
60301	5 802	0	5 802	25 633	0	25 633	23 836	0	23 836	4 005	0	4 005
60305	6 640	0	6 640	21 929	0	21 929	15 307	0	15 307	18	0	18
60307	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60309	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60311	426	0	426	567	0	567	567	0	567	426	0	426
60320	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60322	67	0	67	60	0	60	49	0	49	56	0	56
60324	23 006	0	23 006	357	0	357	1 620	0	1 620	24 269	0	24 269
60601	21 509	0	21 509	529	0	529	816	0	816	21 796	0	21 796
70601	6 265 486	0	6 265 486	1	0	1	409 210	0	409 210	6 674 695	0	6 674 695
70602	98 494	0	98 494	2 205	0	2 205	6 226	0	6 226	102 515	0	102 515
70603	2 588 580	0	2 588 580	0	0	0	202 533	0	202 533	2 791 113	0	2 791 113
Итого по пассиву (баланс)	37 614 809	2 628 151	40 242 960	127 142 959	35 937 060	163 080 019	132 047 275	36 087 210	168 134 485	42 519 125	2 778 301	45 297 426
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3 224	0	3 224	31	0	31	167	0	167	3 088	0	3 088
90902	28 688	0	28 688	7 986	0	7 986	1 824	0	1 824	34 850	0	34 850
91202	34 301	0	34 301	0	0	0	0	0	0	34 301	0	34 301
91203	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	18 830	0	18 830	751 360	0	751 360	522 572	0	522 572	247 618	0	247 618
91414	144 280	157 626	301 906	0	4 105	4 105	0	6 448	6 448	144 280	155 283	299 563
91418	23 120	0	23 120	0	506 963	506 963	23 120	0	23 120	0	506 963	506 963
91501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91604	2 433	684	3 117	1 047	368	1 415	622	694	1 316	2 858	358	3 216
91703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91704	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
99998	1 620 042	0	1 620 042	2 571 737	0	2 571 737	1 382 677	0	1 382 677	2 809 102	0	2 809 102
Итого по активу (баланс)	1 890 652	158 310	2 048 962	3 332 162	511 436	3 843 598	1 930 982	7 142	1 938 124	3 291 832	662 604	3 954 436
Пассив
91003	0	0	0	1 648	0	1 648	1 648	0	1 648	0	0	0
91004	0	0	0	642	0	642	642	0	642	0	0	0
91311	34 300	66 991	101 291	0	2 741	2 741	0	1 745	1 745	34 300	65 995	100 295
91312	917 725	0	917 725	188 010	0	188 010	1 423 874	0	1 423 874	2 153 589	0	2 153 589
91314	0	0	0	1 077 949	0	1 077 949	1 077 949	0	1 077 949	0	0	0
91315	213 914	0	213 914	7 702	0	7 702	5 326	0	5 326	211 538	0	211 538
91316	135 880	0	135 880	22 304	0	22 304	0	0	0	113 576	0	113 576
91317	123 208	0	123 208	81 681	0	81 681	60 553	0	60 553	102 080	0	102 080
91507	128 024	0	128 024	0	0	0	0	0	0	128 024	0	128 024
99999	428 920	0	428 920	555 431	0	555 431	1 271 845	0	1 271 845	1 145 334	0	1 145 334
Итого по пассиву (баланс)	1 981 971	66 991	2 048 962	1 935 367	2 741	1 938 108	3 841 837	1 745	3 843 582	3 888 441	65 995	3 954 436
Г. Срочные сделки
Актив
93001	646 053	211 717	857 770	17 094 928	2 347 145	19 442 073	17 740 981	2 558 862	20 299 843	0	0	0
93301	0	0	0	6 794 689	1 049 325	7 844 014	6 794 689	1 049 325	7 844 014	0	0	0
93302	0	0	0	9 179 610	1 161 213	10 340 823	6 794 689	1 048 637	7 843 326	2 384 921	112 576	2 497 497
93801	4 155	0	4 155	82 420	0	82 420	70 444	0	70 444	16 131	0	16 131
Итого по активу (баланс)	650 208	211 717	861 925	33 151 647	4 557 683	37 709 330	31 400 803	4 656 824	36 057 627	2 401 052	112 576	2 513 628
Пассив
96001	0	861 925	861 925	3 173	20 373 614	20 376 787	3 173	19 511 689	19 514 862	0	0	0
96301	0	0	0	0	7 867 350	7 867 350	0	7 867 350	7 867 350	0	0	0
96302	0	0	0	0	7 848 975	7 848 975	0	10 362 603	10 362 603	0	2 513 628	2 513 628
96801	0	0	0	89 813	0	89 813	89 813	0	89 813	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	861 925	861 925	92 986	36 089 939	36 182 925	92 986	37 741 642	37 834 628	0	2 513 628	2 513 628
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	4 345 144,0000	0	0	47 788 197,0000	0	0	49 833 516,0000	0	0	2 299 825,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 345 145,0000	0	0	47 788 197,0000	0	0	49 833 516,0000	0	0	2 299 826,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	2 000,0000	0	0	2 000,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	4 043 571,0000	0	0	46 180 504,0000	0	0	43 876 779,0000	0	0	1 739 846,0000
98070	0	0	301 574,0000	0	0	1 256 471,0000	0	0	1 514 877,0000	0	0	559 980,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 345 145,0000	0	0	47 438 975,0000	0	0	45 393 656,0000	0	0	2 299 826,0000

Страница была полезной?