Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 709	0	11 709	2 452	0	2 452	3 786	0	3 786	10 375	0	10 375
20202	137 214	35 374	172 588	715 714	49 088	764 802	745 490	48 575	794 065	107 438	35 887	143 325
20209	1 600	0	1 600	287 339	3 148	290 487	277 239	3 148	280 387	11 700	0	11 700
30102	774 546	0	774 546	3 440 701	0	3 440 701	4 180 105	0	4 180 105	35 142	0	35 142
30110	9 726	8 866	18 592	3 780 571	148 656	3 929 227	3 781 249	141 413	3 922 662	9 048	16 109	25 157
30114	0	12 189	12 189	0	73 006	73 006	0	56 551	56 551	0	28 644	28 644
30202	97 042	0	97 042	0	0	0	22 314	0	22 314	74 728	0	74 728
30204	10 163	0	10 163	0	0	0	111	0	111	10 052	0	10 052
30213	2 980	501	3 481	9 776	7 145	16 921	10 209	6 783	16 992	2 547	863	3 410
30233	8	0	8	9 476	1 466	10 942	9 481	1 466	10 947	3	0	3
30302	4 409 590	852 301	5 261 891	99 821	57 036	156 857	87 730	56 114	143 844	4 421 681	853 223	5 274 904
30306	5 227 408	596 065	5 823 473	322 000	91 952	413 952	188 000	67 679	255 679	5 361 408	620 338	5 981 746
30402	76	0	76	5 256 467	0	5 256 467	5 256 477	0	5 256 477	66	0	66
30404	0	0	0	3 194 609	0	3 194 609	3 194 609	0	3 194 609	0	0	0
30409	0	0	0	798 142	0	798 142	798 142	0	798 142	0	0	0
30602	2 406	0	2 406	27 745 040	0	27 745 040	27 744 823	0	27 744 823	2 623	0	2 623
45203	4 100	0	4 100	31 412	0	31 412	31 312	0	31 312	4 200	0	4 200
45206	739 609	0	739 609	114 226	0	114 226	231 885	0	231 885	621 950	0	621 950
45207	154 579	93 185	247 764	122 435	4 916	127 351	52 952	4 612	57 564	224 062	93 489	317 551
45208	212 160	215 395	427 555	4 600	11 364	15 964	1 325	12 799	14 124	215 435	213 960	429 395
45503	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45505	5 138	0	5 138	636	0	636	490	0	490	5 284	0	5 284
45506	479 898	31 864	511 762	220	1 682	1 902	21 959	1 577	23 536	458 159	31 969	490 128
45509	71	0	71	96	0	96	167	0	167	0	0	0
45510	0	59 411	59 411	0	62 097	62 097	0	63 805	63 805	0	57 703	57 703
45812	10 890	0	10 890	0	0	0	0	0	0	10 890	0	10 890
45815	15 011	0	15 011	344	0	344	355	0	355	15 000	0	15 000
45912	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
45915	0	0	0	2 858	0	2 858	2 858	0	2 858	0	0	0
47102	626 616	0	626 616	3 066 229	0	3 066 229	3 097 389	0	3 097 389	595 456	0	595 456
47404	66 606	0	66 606	31 417 100	21 809 708	53 226 808	31 429 013	21 809 708	53 238 721	54 693	0	54 693
47408	0	0	0	12 273 572	21 806 030	34 079 602	12 273 572	21 806 030	34 079 602	0	0	0
47423	805	1 256	2 061	256 700	194 820	451 520	256 748	195 174	451 922	757	902	1 659
47427	7 583	426	8 009	11 492	913	12 405	12 988	880	13 868	6 087	459	6 546
47802	47 699	0	47 699	0	0	0	12 339	0	12 339	35 360	0	35 360
50104	184 560	0	184 560	491 118	0	491 118	675 678	0	675 678	0	0	0
50105	204 038	0	204 038	2 111 286	0	2 111 286	2 091 994	0	2 091 994	223 330	0	223 330
50106	625 779	0	625 779	15 463 394	0	15 463 394	15 014 233	0	15 014 233	1 074 940	0	1 074 940
50107	114 328	0	114 328	11 824 054	0	11 824 054	11 261 488	0	11 261 488	676 894	0	676 894
50118	3 957 293	0	3 957 293	28 414 791	0	28 414 791	28 087 488	0	28 087 488	4 284 596	0	4 284 596
50121	32 865	0	32 865	10 751	0	10 751	7 940	0	7 940	35 676	0	35 676
50205	0	0	0	24 624	0	24 624	24 624	0	24 624	0	0	0
50206	242 871	0	242 871	5 993 175	0	5 993 175	5 958 846	0	5 958 846	277 200	0	277 200
50207	547 984	0	547 984	5 588 529	0	5 588 529	5 239 128	0	5 239 128	897 385	0	897 385
50208	655 224	0	655 224	16 976 170	0	16 976 170	17 215 390	0	17 215 390	416 004	0	416 004
50211	0	689 577	689 577	0	108 465	108 465	0	104 374	104 374	0	693 668	693 668
50218	3 843 719	66 120	3 909 839	28 340 963	69 341	28 410 304	27 702 371	70 740	27 773 111	4 482 311	64 721	4 547 032
50221	306 237	0	306 237	5 355	0	5 355	13 130	0	13 130	298 462	0	298 462
50305	174 293	0	174 293	1 180 749	0	1 180 749	1 293 869	0	1 293 869	61 173	0	61 173
50306	0	0	0	691 569	0	691 569	691 569	0	691 569	0	0	0
50318	198 106	0	198 106	1 962 947	0	1 962 947	1 871 525	0	1 871 525	289 528	0	289 528
51406	0	19 594	19 594	0	1 198	1 198	0	970	970	0	19 822	19 822
51407	81 467	0	81 467	793	0	793	0	0	0	82 260	0	82 260
60202	153 505	0	153 505	0	0	0	0	0	0	153 505	0	153 505
60302	23 436	0	23 436	208	0	208	9 279	0	9 279	14 365	0	14 365
60306	8	0	8	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	8	0	8
60308	111	0	111	163	0	163	151	0	151	123	0	123
60310	4	0	4	719	0	719	716	0	716	7	0	7
60312	21 127	0	21 127	13 146	0	13 146	11 569	0	11 569	22 704	0	22 704
60314	0	10 609	10 609	0	566	566	0	531	531	0	10 644	10 644
60323	9 737	0	9 737	842	0	842	35	0	35	10 544	0	10 544
60401	45 153	0	45 153	209	0	209	53	0	53	45 309	0	45 309
60701	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	2	0	2	661	0	661	420	0	420	243	0	243
61009	58	0	58	79	0	79	79	0	79	58	0	58
61010	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61209	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61210	0	0	0	708 554	0	708 554	708 554	0	708 554	0	0	0
61212	0	0	0	12 339	0	12 339	12 339	0	12 339	0	0	0
61403	2 538	0	2 538	22	0	22	1	0	1	2 559	0	2 559
70606	4 106 637	0	4 106 637	630 077	0	630 077	1 220	0	1 220	4 735 494	0	4 735 494
70607	45 803	0	45 803	11 777	0	11 777	9 333	0	9 333	48 247	0	48 247
70608	1 770 204	0	1 770 204	242 685	0	242 685	0	0	0	2 012 889	0	2 012 889
70611	65 351	0	65 351	11 686	0	11 686	0	0	0	77 037	0	77 037
Итого по активу (баланс)	30 473 671	2 692 733	33 166 404	213 682 747	44 502 614	258 185 361	211 633 423	44 452 946	256 086 369	32 522 995	2 742 401	35 265 396
Пассив
10207	496 379	0	496 379	0	0	0	0	0	0	496 379	0	496 379
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10603	306 237	0	306 237	13 130	0	13 130	5 355	0	5 355	298 462	0	298 462
10701	84 569	0	84 569	0	0	0	0	0	0	84 569	0	84 569
10801	1 048 198	0	1 048 198	0	0	0	0	0	0	1 048 198	0	1 048 198
30109	5 519	0	5 519	23 774	0	23 774	22 767	0	22 767	4 512	0	4 512
30126	137	0	137	560	0	560	630	0	630	207	0	207
30223	3 217	0	3 217	33 952	0	33 952	31 607	0	31 607	872	0	872
30232	1	10	11	2 293	2 369	4 662	2 442	2 391	4 833	150	32	182
30301	4 409 590	852 301	5 261 891	87 731	56 113	143 844	99 822	57 035	156 857	4 421 681	853 223	5 274 904
30305	5 227 408	596 065	5 823 473	188 000	67 679	255 679	322 000	91 952	413 952	5 361 408	620 338	5 981 746
30408	0	0	0	434 609	0	434 609	434 609	0	434 609	0	0	0
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30607	24	0	24	926	0	926	928	0	928	26	0	26
31502	984 714	0	984 714	14 046 766	0	14 046 766	13 062 052	0	13 062 052	0	0	0
31503	0	0	0	5 790 434	0	5 790 434	7 137 550	0	7 137 550	1 347 116	0	1 347 116
31504	0	59 411	59 411	285 640	61 419	347 059	285 640	2 008	287 648	0	0	0
31505	0	0	0	0	2 386	2 386	0	60 089	60 089	0	57 703	57 703
32901	5 693 142	0	5 693 142	29 425 182	0	29 425 182	29 837 147	0	29 837 147	6 105 107	0	6 105 107
40502	4 721	0	4 721	1 188	0	1 188	34	0	34	3 567	0	3 567
40602	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
40603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	232	0	232	3 269	0	3 269	3 370	0	3 370	333	0	333
40702	181 366	20	181 386	911 505	7 077	918 582	913 372	7 107	920 479	183 233	50	183 283
40703	22 671	8	22 679	20 674	2 196	22 870	13 607	2 197	15 804	15 604	9	15 613
40802	14 410	2	14 412	41 429	0	41 429	45 128	1	45 129	18 109	3	18 112
40817	10 941	8 883	19 824	66 708	2 491	69 199	69 044	2 407	71 451	13 277	8 799	22 076
40820	0	0	0	5 962	7 112	13 074	6 462	7 112	13 574	500	0	500
40905	2	0	2	4 452	0	4 452	4 452	0	4 452	2	0	2
40909	0	0	0	1 453	1 073	2 526	1 453	1 073	2 526	0	0	0
40910	0	0	0	287	100	387	287	100	387	0	0	0
40911	289	0	289	31 108	0	31 108	31 185	0	31 185	366	0	366
40912	0	0	0	5 239	4 115	9 354	5 239	4 115	9 354	0	0	0
40913	0	0	0	1 294	3 606	4 900	1 294	3 606	4 900	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42103	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800
42105	3 500	0	3 500	0	0	0	1 300	0	1 300	4 800	0	4 800
42204	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	7 355	775	8 130	22 601	3 293	25 894	21 584	3 298	24 882	6 338	780	7 118
42303	92 476	417 331	509 807	115 487	20 613	136 100	103 714	28 951	132 665	80 703	425 669	506 372
42304	195 969	20 693	216 662	44 873	2 345	47 218	17 068	3 046	20 114	168 164	21 394	189 558
42305	356 572	43 217	399 789	77 643	3 290	80 933	67 935	6 228	74 163	346 864	46 155	393 019
42306	4 379 246	133 784	4 513 030	293 902	10 649	304 551	419 582	18 220	437 802	4 504 926	141 355	4 646 281
42309	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
42601	121	3	124	114	2	116	2	0	2	9	1	10
42603	5 863	9	5 872	5 848	0	5 848	0	0	0	15	9	24
42604	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
42605	700	0	700	0	1 249	1 249	0	4 505	4 505	700	3 256	3 956
42606	3 323	39	3 362	2	1	3	279	2	281	3 600	40	3 640
43702	71 615	0	71 615	1 300 032	0	1 300 032	1 500 866	0	1 500 866	272 449	0	272 449
43703	179 116	0	179 116	179 116	0	179 116	228 871	0	228 871	228 871	0	228 871
45215	213 928	0	213 928	17 514	0	17 514	16 355	0	16 355	212 769	0	212 769
45515	140 470	0	140 470	17 003	0	17 003	714	0	714	124 181	0	124 181
45818	25 896	0	25 896	93	0	93	87	0	87	25 890	0	25 890
45918	0	0	0	714	0	714	714	0	714	0	0	0
47108	79 744	0	79 744	400 028	0	400 028	393 262	0	393 262	72 978	0	72 978
47403	0	0	0	14 306 280	0	14 306 280	14 306 280	0	14 306 280	0	0	0
47405	0	0	0	3 812	0	3 812	3 812	0	3 812	0	0	0
47407	0	0	0	12 310 432	21 775 525	34 085 957	12 310 432	21 775 525	34 085 957	0	0	0
47411	137 044	3 983	141 027	24 070	1 507	25 577	34 892	1 649	36 541	147 866	4 125	151 991
47416	143	0	143	148 594	0	148 594	148 502	0	148 502	51	0	51
47422	265	0	265	12 383	183 873	196 256	12 634	183 873	196 507	516	0	516
47425	44 440	0	44 440	8 252	0	8 252	38 217	0	38 217	74 405	0	74 405
47426	7 403	89	7 492	38 212	514	38 726	34 112	547	34 659	3 303	122	3 425
47603	19	0	19	3	0	3	0	0	0	16	0	16
47608	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47804	5 623	0	5 623	2 591	0	2 591	1 784	0	1 784	4 816	0	4 816
50120	22 735	0	22 735	8 323	0	8 323	8 214	0	8 214	22 626	0	22 626
50219	19 459	0	19 459	14 057	0	14 057	13 832	0	13 832	19 234	0	19 234
50220	11 709	0	11 709	3 786	0	3 786	2 451	0	2 451	10 374	0	10 374
51410	1 011	0	1 011	0	0	0	10	0	10	1 021	0	1 021
52301	0	0	0	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650	0	0	0
52304	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0
52501	27	0	27	31	0	31	4	0	4	0	0	0
60301	13 883	0	13 883	18 966	0	18 966	16 493	0	16 493	11 410	0	11 410
60305	8 382	0	8 382	22 427	0	22 427	14 070	0	14 070	25	0	25
60307	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60309	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
60311	257	0	257	698	0	698	698	0	698	257	0	257
60320	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60322	103	0	103	100	0	100	68	0	68	71	0	71
60324	20 836	0	20 836	478	0	478	1 099	0	1 099	21 457	0	21 457
60601	19 461	0	19 461	7	0	7	723	0	723	20 177	0	20 177
61304	0	5	5	0	5	5	0	0	0	0	0	0
70601	4 468 965	0	4 468 965	5	0	5	652 175	0	652 175	5 121 135	0	5 121 135
70602	87 025	0	87 025	4 378	0	4 378	9 742	0	9 742	92 389	0	92 389
70603	1 777 596	0	1 777 596	0	0	0	239 774	0	239 774	2 017 370	0	2 017 370
Итого по пассиву (баланс)	31 029 776	2 136 628	33 166 404	80 964 149	22 220 602	103 184 751	83 016 706	22 267 037	105 283 743	33 082 333	2 183 063	35 265 396
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	14 765	0	14 765	536	0	536	493	0	493	14 808	0	14 808
90902	28 005	0	28 005	741	0	741	1 993	0	1 993	26 753	0	26 753
91202	35 952	0	35 952	0	0	0	1 650	0	1 650	34 302	0	34 302
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	185 000	0	185 000	0	0	0	185 000	0	185 000	0	0	0
91414	71 280	160 941	232 221	66 000	8 491	74 491	0	7 965	7 965	137 280	161 467	298 747
91418	47 699	0	47 699	0	0	0	12 339	0	12 339	35 360	0	35 360
91501	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91604	2 521	759	3 280	995	473	1 468	417	37	454	3 099	1 195	4 294
91703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91704	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
99998	2 013 523	0	2 013 523	3 778 566	0	3 778 566	3 573 866	0	3 573 866	2 218 223	0	2 218 223
Итого по активу (баланс)	2 416 479	161 700	2 578 179	3 846 838	8 964	3 855 802	3 775 758	8 002	3 783 760	2 487 559	162 662	2 650 221
Пассив
91311	35 950	0	35 950	1 650	824	2 474	0	69 447	69 447	34 300	68 623	102 923
91312	836 835	0	836 835	9 508	0	9 508	108 863	0	108 863	936 190	0	936 190
91314	679 242	59 411	738 653	3 345 674	63 841	3 409 515	3 308 775	62 133	3 370 908	642 343	57 703	700 046
91315	108 437	16 094	124 531	3 650	796	4 446	14 474	849	15 323	119 261	16 147	135 408
91316	16 074	0	16 074	111 914	0	111 914	166 000	0	166 000	70 160	0	70 160
91317	137 964	0	137 964	36 008	0	36 008	48 024	0	48 024	149 980	0	149 980
91507	123 516	0	123 516	0	0	0	0	0	0	123 516	0	123 516
99999	564 656	0	564 656	209 574	0	209 574	76 916	0	76 916	431 998	0	431 998
Итого по пассиву (баланс)	2 502 674	75 505	2 578 179	3 717 978	65 461	3 783 439	3 723 052	132 429	3 855 481	2 507 748	142 473	2 650 221
Г. Срочные сделки
Актив
93001	547 023	205 674	752 697	9 583 829	3 732 027	13 315 856	10 130 852	3 937 701	14 068 553	0	0	0
93301	0	0	0	2 128 732	822 844	2 951 576	2 128 732	822 844	2 951 576	0	0	0
93302	0	0	0	2 669 492	1 033 472	3 702 964	2 128 732	822 742	2 951 474	540 760	210 730	751 490
93801	0	0	0	68 970	0	68 970	68 970	0	68 970	0	0	0
Итого по активу (баланс)	547 023	205 674	752 697	14 451 023	5 588 343	20 039 366	14 457 286	5 583 287	20 040 573	540 760	210 730	751 490
Пассив
96001	0	752 152	752 152	18 736	14 104 208	14 122 944	18 736	13 352 056	13 370 792	0	0	0
96301	0	0	0	0	2 956 728	2 956 728	0	2 956 728	2 956 728	0	0	0
96302	0	0	0	0	2 969 011	2 969 011	0	3 715 565	3 715 565	0	746 554	746 554
96801	545	0	545	51 801	0	51 801	56 192	0	56 192	4 936	0	4 936
Итого по пассиву (баланс)	545	752 152	752 697	70 537	20 029 947	20 100 484	74 928	20 024 349	20 099 277	4 936	746 554	751 490
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	3 961 261,0000	0	0	34 193 444,0000	0	0	33 164 508,0000	0	0	4 990 197,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 961 262,0000	0	0	34 193 444,0000	0	0	33 164 509,0000	0	0	4 990 197,0000
Пассив
98050	0	0	3 680 867,0000	0	0	33 527 433,0000	0	0	34 556 369,0000	0	0	4 709 803,0000
98070	0	0	280 395,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	280 394,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 961 262,0000	0	0	33 527 434,0000	0	0	34 556 369,0000	0	0	4 990 197,0000

Страница была полезной?