Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 974	0	13 974	3 400	0	3 400	7 782	0	7 782	9 592	0	9 592
20202	82 484	32 488	114 972	825 215	54 845	880 060	836 824	48 486	885 310	70 875	38 847	109 722
20207	5 177	2 028	7 205	0	0	0	5 177	2 028	7 205	0	0	0
20209	7 331	0	7 331	222 943	2 519	225 462	230 274	2 519	232 793	0	0	0
30102	80 424	0	80 424	5 451 582	0	5 451 582	5 483 240	0	5 483 240	48 766	0	48 766
30110	8 557	43 505	52 062	5 555 239	141 152	5 696 391	5 558 351	171 145	5 729 496	5 445	13 512	18 957
30114	0	29 659	29 659	0	51 900	51 900	0	52 172	52 172	0	29 387	29 387
30202	105 564	0	105 564	0	0	0	25 128	0	25 128	80 436	0	80 436
30204	3 714	0	3 714	1 087	0	1 087	0	0	0	4 801	0	4 801
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30213	3 178	1 164	4 342	5 095	3 039	8 134	3 523	3 616	7 139	4 750	587	5 337
30221	0	0	0	31 460	0	31 460	31 460	0	31 460	0	0	0
30233	10	0	10	3 271	356	3 627	3 278	356	3 634	3	0	3
30302	2 554 143	847 494	3 401 637	5 218 770	28 041	5 246 811	4 444 305	75 193	4 519 498	3 328 608	800 342	4 128 950
30306	4 083 144	522 180	4 605 324	225 200	115 507	340 707	92 000	70 867	162 867	4 216 344	566 820	4 783 164
30402	0	0	0	40 660	0	40 660	40 660	0	40 660	0	0	0
30602	554 884	0	554 884	65 130 910	0	65 130 910	65 685 391	0	65 685 391	403	0	403
32202	0	0	0	267 256	0	267 256	267 256	0	267 256	0	0	0
32203	0	0	0	72 000	0	72 000	72 000	0	72 000	0	0	0
45201	115	0	115	121	0	121	115	0	115	121	0	121
45203	0	0	0	21 450	0	21 450	17 450	0	17 450	4 000	0	4 000
45205	26 203	0	26 203	0	0	0	1 300	0	1 300	24 903	0	24 903
45206	948 135	10 156	958 291	5 000	127	5 127	4 135	704	4 839	949 000	9 579	958 579
45207	897 015	150 824	1 047 839	0	1 876	1 876	78 858	10 456	89 314	818 157	142 244	960 401
45208	217 845	228 673	446 518	0	2 846	2 846	795	17 061	17 856	217 050	214 458	431 508
45504	33	19 286	19 319	0	240	240	33	1 338	1 371	0	18 188	18 188
45505	237 098	16 130	253 228	107	201	308	130 188	1 118	131 306	107 017	15 213	122 230
45506	126 236	0	126 236	130 000	0	130 000	33 979	0	33 979	222 257	0	222 257
45812	0	0	0	2 689	0	2 689	0	0	0	2 689	0	2 689
45815	659	0	659	31 163	0	31 163	30 322	0	30 322	1 500	0	1 500
45915	0	437	437	0	5	5	0	442	442	0	0	0
47002	0	0	0	72 106	0	72 106	72 106	0	72 106	0	0	0
47404	43 170	307	43 477	11 103 680	11 088 203	22 191 883	11 107 943	11 088 510	22 196 453	38 907	0	38 907
47408	0	0	0	11 075 735	10 948 901	22 024 636	11 075 735	10 948 901	22 024 636	0	0	0
47423	9 738	1 235	10 973	89 179	7 684	96 863	97 746	7 553	105 299	1 171	1 366	2 537
47427	10 417	742	11 159	9 921	708	10 629	10 496	751	11 247	9 842	699	10 541
50104	523 710	0	523 710	22 093 827	0	22 093 827	22 444 617	0	22 444 617	172 920	0	172 920
50105	452 486	0	452 486	1 447 910	0	1 447 910	1 557 476	0	1 557 476	342 920	0	342 920
50106	438 749	0	438 749	1 220 133	0	1 220 133	1 129 305	0	1 129 305	529 577	0	529 577
50107	1 154 352	0	1 154 352	4 383 859	0	4 383 859	4 897 669	0	4 897 669	640 542	0	640 542
50118	3 873 647	0	3 873 647	28 812 823	0	28 812 823	29 003 043	0	29 003 043	3 683 427	0	3 683 427
50121	59 443	0	59 443	11 348	0	11 348	10 408	0	10 408	60 383	0	60 383
50205	0	0	0	603 383	0	603 383	603 383	0	603 383	0	0	0
50206	1 048 445	0	1 048 445	7 448 390	0	7 448 390	8 056 021	0	8 056 021	440 814	0	440 814
50207	954 904	0	954 904	4 731 342	0	4 731 342	4 820 290	0	4 820 290	865 956	0	865 956
50208	1 553 883	0	1 553 883	12 648 586	0	12 648 586	12 969 281	0	12 969 281	1 233 188	0	1 233 188
50211	0	550 243	550 243	0	11 997	11 997	0	38 148	38 148	0	524 092	524 092
50218	1 556 170	0	1 556 170	25 766 340	0	25 766 340	24 805 464	0	24 805 464	2 517 046	0	2 517 046
50221	369 416	0	369 416	3 460	0	3 460	28 260	0	28 260	344 616	0	344 616
50305	7 839	0	7 839	7 160 236	0	7 160 236	7 094 678	0	7 094 678	73 397	0	73 397
50306	0	0	0	2 157 759	0	2 157 759	2 021 566	0	2 021 566	136 193	0	136 193
50318	2 074 904	0	2 074 904	8 526 144	0	8 526 144	9 317 488	0	9 317 488	1 283 560	0	1 283 560
51406	0	18 474	18 474	0	385	385	0	1 281	1 281	0	17 578	17 578
51407	76 018	0	76 018	793	0	793	0	0	0	76 811	0	76 811
60202	153 505	0	153 505	0	0	0	0	0	0	153 505	0	153 505
60302	4 135	0	4 135	754	0	754	280	0	280	4 609	0	4 609
60306	17	0	17	4 982	0	4 982	4 991	0	4 991	8	0	8
60308	69	0	69	152	0	152	74	0	74	147	0	147
60310	411	0	411	1 582	0	1 582	1 993	0	1 993	0	0	0
60312	17 320	0	17 320	12 149	0	12 149	15 289	0	15 289	14 180	0	14 180
60314	0	10 612	10 612	0	139	139	0	742	742	0	10 009	10 009
60323	3 421	0	3 421	848	0	848	35	0	35	4 234	0	4 234
60401	41 172	0	41 172	1 932	0	1 932	0	0	0	43 104	0	43 104
60701	1 835	0	1 835	1 931	0	1 931	3 766	0	3 766	0	0	0
60901	798	0	798	0	0	0	0	0	0	798	0	798
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	598	0	598	365	0	365	941	0	941	22	0	22
61009	51	0	51	326	0	326	377	0	377	0	0	0
61010	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61210	0	0	0	1 898 903	0	1 898 903	1 898 903	0	1 898 903	0	0	0
61403	1 316	0	1 316	0	0	0	0	0	0	1 316	0	1 316
70606	4 574 365	0	4 574 365	193 482	0	193 482	4 574 446	0	4 574 446	193 401	0	193 401
70607	168 260	0	168 260	5 568	0	5 568	168 260	0	168 260	5 568	0	5 568
70608	3 442 274	0	3 442 274	198 972	0	198 972	3 442 275	0	3 442 275	198 971	0	198 971
70611	123 235	0	123 235	16 157	0	16 157	123 235	0	123 235	16 157	0	16 157
70706	0	0	0	4 590 858	0	4 590 858	1 005	0	1 005	4 589 853	0	4 589 853
70707	0	0	0	168 260	0	168 260	0	0	0	168 260	0	168 260
70708	0	0	0	3 442 274	0	3 442 274	0	0	0	3 442 274	0	3 442 274
70711	0	0	0	123 235	0	123 235	0	0	0	123 235	0	123 235
Пассив
10207	496 379	0	496 379	372 234	0	372 234	372 234	0	372 234	496 379	0	496 379
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10603	369 416	0	369 416	28 260	0	28 260	3 460	0	3 460	344 616	0	344 616
10701	72 809	0	72 809	0	0	0	0	0	0	72 809	0	72 809
10801	824 758	0	824 758	0	0	0	0	0	0	824 758	0	824 758
30109	6 916	0	6 916	2 457 521	0	2 457 521	2 456 528	0	2 456 528	5 923	0	5 923
30223	0	0	0	11 203	0	11 203	14 523	0	14 523	3 320	0	3 320
30232	180	199	379	2 676	3 002	5 678	2 535	2 859	5 394	39	56	95
30301	2 554 143	847 494	3 401 637	4 444 305	75 193	4 519 498	5 218 770	28 041	5 246 811	3 328 608	800 342	4 128 950
30305	4 083 144	522 180	4 605 324	92 000	70 867	162 867	225 200	115 507	340 707	4 216 344	566 820	4 783 164
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31202	0	0	0	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000
31205	2 918 000	0	2 918 000	2 450 000	0	2 450 000	0	0	0	468 000	0	468 000
31502	0	0	0	27 098 369	0	27 098 369	28 299 723	0	28 299 723	1 201 354	0	1 201 354
31503	0	0	0	21 143 037	0	21 143 037	25 569 748	0	25 569 748	4 426 711	0	4 426 711
31504	6 199 945	0	6 199 945	7 129 752	0	7 129 752	1 018 917	0	1 018 917	89 110	0	89 110
31505	480 724	0	480 724	480 724	0	480 724	0	0	0	0	0	0
40502	1 133	0	1 133	976	0	976	609	0	609	766	0	766
40602	1	0	1	96	0	96	118	0	118	23	0	23
40603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	5 308	0	5 308	7 584	0	7 584	2 666	0	2 666	390	0	390
40702	201 470	64	201 534	603 765	6 162	609 927	583 111	6 141	589 252	180 816	43	180 859
40703	284	18	302	418	201	619	351	183	534	217	0	217
40802	9 131	3	9 134	34 868	976	35 844	32 074	976	33 050	6 337	3	6 340
40817	13 749	48 274	62 023	93 556	160 311	253 867	89 514	122 648	212 162	9 707	10 611	20 318
40820	0	0	0	1 876	1 876	3 752	1 876	1 876	3 752	0	0	0
40905	5	0	5	3 563	0	3 563	3 563	0	3 563	5	0	5
40909	0	0	0	1 460	1 189	2 649	1 460	1 189	2 649	0	0	0
40910	0	0	0	330	3	333	330	3	333	0	0	0
40911	384	0	384	29 314	0	29 314	29 294	0	29 294	364	0	364
40912	0	0	0	1 294	2 853	4 147	1 294	2 853	4 147	0	0	0
40913	0	0	0	193	821	1 014	193	821	1 014	0	0	0
42102	248 460	0	248 460	249 460	0	249 460	1 000	0	1 000	0	0	0
42103	203 000	0	203 000	203 000	0	203 000	0	0	0	0	0	0
42104	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
42105	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
42205	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42301	15 060	861	15 921	22 681	1 396	24 077	19 295	1 313	20 608	11 674	778	12 452
42303	143 426	4 467	147 893	57 955	1 047	59 002	43 059	397	43 456	128 530	3 817	132 347
42304	352 483	17 560	370 043	58 072	4 303	62 375	67 127	163 669	230 796	361 538	176 926	538 464
42305	1 702 101	325 018	2 027 119	503 967	42 273	546 240	169 893	11 464	181 357	1 368 027	294 209	1 662 236
42306	2 627 723	70 734	2 698 457	50 658	5 135	55 793	434 764	10 620	445 384	3 011 829	76 219	3 088 048
42309	404	0	404	0	0	0	0	0	0	404	0	404
42601	16	2	18	0	1	1	7	1	8	23	2	25
42603	51	10	61	0	1	1	0	0	0	51	9	60
42604	366	0	366	5	0	5	5	0	5	366	0	366
42605	1 404	16	1 420	36	17	53	6	1	7	1 374	0	1 374
42606	2 028	0	2 028	176	0	176	192	0	192	2 044	0	2 044
43702	0	0	0	2 196 887	0	2 196 887	3 314 894	0	3 314 894	1 118 007	0	1 118 007
43703	161 428	0	161 428	161 428	0	161 428	0	0	0	0	0	0
45215	506 411	0	506 411	33 045	0	33 045	4 553	0	4 553	477 919	0	477 919
45515	85 709	0	85 709	8 455	0	8 455	4 726	0	4 726	81 980	0	81 980
45818	165	0	165	6 394	0	6 394	10 418	0	10 418	4 189	0	4 189
45918	5	0	5	63	0	63	58	0	58	0	0	0
47108	0	0	0	19 008	0	19 008	19 008	0	19 008	0	0	0
47405	0	0	0	4 497	0	4 497	4 497	0	4 497	0	0	0
47407	0	0	0	10 921 614	11 105 251	22 026 865	10 921 614	11 105 251	22 026 865	0	0	0
47411	141 741	4 682	146 423	24 461	1 587	26 048	34 161	2 489	36 650	151 441	5 584	157 025
47416	0	0	0	395	0	395	564	0	564	169	0	169
47422	599	0	599	19 761	3 206	22 967	19 638	3 224	22 862	476	18	494
47425	20 761	0	20 761	4 259	0	4 259	2 288	0	2 288	18 790	0	18 790
47426	55 559	0	55 559	86 134	0	86 134	47 697	0	47 697	17 122	0	17 122
47603	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
50120	90 536	0	90 536	83 379	0	83 379	2 111	0	2 111	9 268	0	9 268
50219	5 503	0	5 503	309	0	309	47	0	47	5 241	0	5 241
50220	13 975	0	13 975	7 782	0	7 782	3 400	0	3 400	9 593	0	9 593
52301	0	0	0	14 439	0	14 439	14 439	0	14 439	0	0	0
52304	27 439	0	27 439	27 439	0	27 439	0	0	0	0	0	0
52305	4 721	0	4 721	0	0	0	0	0	0	4 721	0	4 721
52501	47	0	47	126	0	126	79	0	79	0	0	0
60301	10 527	0	10 527	18 528	0	18 528	21 535	0	21 535	13 534	0	13 534
60305	21	0	21	7 425	0	7 425	14 442	0	14 442	7 038	0	7 038
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
60311	2 883	0	2 883	3 324	0	3 324	767	0	767	326	0	326
60320	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60322	71	0	71	5 158	0	5 158	5 158	0	5 158	71	0	71
60324	14 217	0	14 217	829	0	829	1 127	0	1 127	14 515	0	14 515
60601	16 262	0	16 262	0	0	0	637	0	637	16 899	0	16 899
60903	798	0	798	0	0	0	0	0	0	798	0	798
70601	4 983 949	0	4 983 949	4 983 948	0	4 983 948	274 094	0	274 094	274 095	0	274 095
70602	32 847	0	32 847	39 798	0	39 798	94 727	0	94 727	87 776	0	87 776
70603	3 492 888	0	3 492 888	3 492 888	0	3 492 888	161 479	0	161 479	161 479	0	161 479
70701	0	0	0	0	0	0	4 984 887	0	4 984 887	4 984 887	0	4 984 887
70702	0	0	0	0	0	0	32 847	0	32 847	32 847	0	32 847
70703	0	0	0	0	0	0	3 492 888	0	3 492 888	3 492 888	0	3 492 888
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	12 027	0	12 027	174	0	174	8 475	0	8 475	3 726	0	3 726
90902	31 085	0	31 085	2 091	0	2 091	2 513	0	2 513	30 663	0	30 663
90907	0	0	0	31 765	0	31 765	0	0	0	31 765	0	31 765
91202	351 469	0	351 469	0	0	0	4 448	0	4 448	347 021	0	347 021
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	3 530 506	0	3 530 506	429 258	0	429 258	2 995 140	0	2 995 140	964 624	0	964 624
91412	0	0	0	335 000	0	335 000	50 000	0	50 000	285 000	0	285 000
91414	640 026	160 981	801 007	0	2 004	2 004	0	11 161	11 161	640 026	151 824	791 850
91501	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91604	747	0	747	840	0	840	231	0	231	1 356	0	1 356
91703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91704	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
99998	3 411 572	0	3 411 572	676 615	0	676 615	642 219	0	642 219	3 445 968	0	3 445 968
Пассив
91311	351 460	0	351 460	4 439	0	4 439	0	0	0	347 021	0	347 021
91312	2 617 586	0	2 617 586	0	0	0	500	0	500	2 618 086	0	2 618 086
91314	0	0	0	443 273	0	443 273	443 273	0	443 273	0	0	0
91315	293 806	16 098	309 904	171 820	1 116	172 936	190 077	201	190 278	312 063	15 183	327 246
91316	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
91317	6 009	0	6 009	21 571	0	21 571	42 564	0	42 564	27 002	0	27 002
91507	126 516	0	126 516	0	0	0	0	0	0	126 516	0	126 516
99999	4 744 576	0	4 744 576	3 069 982	0	3 069 982	799 146	0	799 146	2 473 740	0	2 473 740
Г. Срочные сделки
Актив
93001	641 442	95 844	737 286	7 360 535	1 442 369	8 802 904	7 414 464	1 330 373	8 744 837	587 513	207 840	795 353
93301	0	0	0	1 826 494	393 650	2 220 144	1 826 494	393 650	2 220 144	0	0	0
93302	0	0	0	1 826 494	394 239	2 220 733	1 826 494	394 239	2 220 733	0	0	0
93801	8 035	0	8 035	72 924	0	72 924	80 959	0	80 959	0	0	0
Пассив
96001	94 960	650 361	745 321	1 321 121	7 472 457	8 793 578	1 433 446	7 408 135	8 841 581	207 285	586 039	793 324
96301	0	0	0	392 893	1 836 196	2 229 089	392 893	1 836 196	2 229 089	0	0	0
96302	0	0	0	392 893	1 833 012	2 225 905	392 893	1 833 012	2 225 905	0	0	0
96801	0	0	0	43 851	0	43 851	45 880	0	45 880	2 029	0	2 029
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 859 941,0000	0	0	77 674 610,0000	0	0	79 314 528,0000	0	0	5 220 023,0000
Пассив
98050	0	0	3 315 674,0000	0	0	72 842 149,0000	0	0	72 703 169,0000	0	0	3 176 694,0000
98070	0	0	3 544 267,0000	0	0	3 483 698,0000	0	0	1 982 760,0000	0	0	2 043 329,0000

Страница была полезной?