Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	99 856	7 031	106 887	1 068 537	162 000	1 230 537	1 080 519	145 322	1 225 841	87 874	23 709	111 583
20207	0	0	0	3 300	1 179	4 479	3 300	1 179	4 479	0	0	0
20208	6 947	0	6 947	16 993	0	16 993	19 576	0	19 576	4 364	0	4 364
20209	21 378	2 419	23 797	663 566	69 739	733 305	662 890	69 671	732 561	22 054	2 487	24 541
30102	174 206	0	174 206	900 469	0	900 469	1 019 430	0	1 019 430	55 245	0	55 245
30110	114 121	14 944	129 065	343 590	191 948	535 538	450 488	203 254	653 742	7 223	3 638	10 861
30202	3 130	0	3 130	0	0	0	68	0	68	3 062	0	3 062
30204	241	0	241	0	0	0	62	0	62	179	0	179
30210	0	0	0	4 400	0	4 400	3 400	0	3 400	1 000	0	1 000
30213	3 734	754	4 488	22 209	314	22 523	19 191	685	19 876	6 752	383	7 135
30221	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
30233	493	0	493	28 846	0	28 846	27 389	0	27 389	1 950	0	1 950
30302	2 300 265	56 402	2 356 667	5 585 282	281 243	5 866 525	4 728 568	173 474	4 902 042	3 156 979	164 171	3 321 150
30306	378 250	0	378 250	23 800	0	23 800	80 100	0	80 100	321 950	0	321 950
30602	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
32004	0	72 894	72 894	0	202 296	202 296	0	81 584	81 584	0	193 606	193 606
32005	0	8 288	8 288	0	0	0	0	8 288	8 288	0	0	0
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	5 456	0	5 456	1 622	0	1 622	1 892	0	1 892	5 186	0	5 186
45206	273 966	0	273 966	0	0	0	2 275	0	2 275	271 691	0	271 691
45207	29 101	0	29 101	0	0	0	1 630	0	1 630	27 471	0	27 471
45208	24 328	0	24 328	0	0	0	358	0	358	23 970	0	23 970
45401	986	0	986	104	0	104	111	0	111	979	0	979
45404	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45406	5 738	0	5 738	0	0	0	1 065	0	1 065	4 673	0	4 673
45407	50 107	0	50 107	0	0	0	2 333	0	2 333	47 774	0	47 774
45408	34 828	0	34 828	0	0	0	491	0	491	34 337	0	34 337
45503	8 062	0	8 062	6 276	0	6 276	4 146	0	4 146	10 192	0	10 192
45504	68 866	0	68 866	41 662	0	41 662	21 777	0	21 777	88 751	0	88 751
45505	547 849	0	547 849	163 354	0	163 354	92 601	0	92 601	618 602	0	618 602
45506	2 527 708	0	2 527 708	298 036	0	298 036	193 571	0	193 571	2 632 173	0	2 632 173
45507	853 687	0	853 687	28 482	0	28 482	18 621	0	18 621	863 548	0	863 548
45509	2 897	0	2 897	2 796	0	2 796	3 336	0	3 336	2 357	0	2 357
45812	4 615	0	4 615	627	0	627	63	0	63	5 179	0	5 179
45814	3 074	0	3 074	1 983	0	1 983	487	0	487	4 570	0	4 570
45815	113 062	0	113 062	79 138	0	79 138	34 999	0	34 999	157 201	0	157 201
45912	324	0	324	21	0	21	4	0	4	341	0	341
45914	559	0	559	441	0	441	159	0	159	841	0	841
45915	9 400	0	9 400	6 356	0	6 356	4 300	0	4 300	11 456	0	11 456
47408	0	0	0	14 531	108 027	122 558	14 531	108 027	122 558	0	0	0
47423	17 158	458	17 616	10 545	3 124	13 669	8 963	3 457	12 420	18 740	125	18 865
47427	25 007	24	25 031	39 520	82	39 602	31 869	55	31 924	32 658	51	32 709
47802	58 715	0	58 715	3 439	0	3 439	16 402	0	16 402	45 752	0	45 752
50308	969	0	969	6	0	6	0	0	0	975	0	975
52503	727	0	727	0	0	0	73	0	73	654	0	654
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	706	0	706	1 457	0	1 457	998	0	998	1 165	0	1 165
60306	55	0	55	8 657	0	8 657	8 670	0	8 670	42	0	42
60308	74	0	74	1 279	0	1 279	820	0	820	533	0	533
60310	687	0	687	50	0	50	55	0	55	682	0	682
60312	23 388	0	23 388	13 814	0	13 814	7 364	0	7 364	29 838	0	29 838
60314	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
60323	170	282	452	451	43	494	566	16	582	55	309	364
60401	175 694	0	175 694	503	0	503	104	0	104	176 093	0	176 093
60404	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
60701	5 894	0	5 894	364	0	364	487	0	487	5 771	0	5 771
61002	563	0	563	38	0	38	156	0	156	445	0	445
61008	1 845	0	1 845	1 169	0	1 169	2 481	0	2 481	533	0	533
61009	4 357	0	4 357	602	0	602	2 378	0	2 378	2 581	0	2 581
61010	3	0	3	20	0	20	23	0	23	0	0	0
61212	0	0	0	12 963	0	12 963	12 963	0	12 963	0	0	0
61403	17 449	0	17 449	156	0	156	6 720	0	6 720	10 885	0	10 885
70501	11 326	0	11 326	0	0	0	11 326	0	11 326	0	0	0
70606	2 779 336	0	2 779 336	365 372	0	365 372	2 779 408	0	2 779 408	365 300	0	365 300
70608	134 249	0	134 249	63 915	0	63 915	134 249	0	134 249	63 915	0	63 915
70611	0	0	0	1 302	0	1 302	0	0	0	1 302	0	1 302
70706	0	0	0	2 784 067	0	2 784 067	655	0	655	2 783 412	0	2 783 412
70708	0	0	0	134 249	0	134 249	0	0	0	134 249	0	134 249
70711	0	0	0	11 326	0	11 326	5	0	5	11 321	0	11 321
Пассив
10207	496 379	0	496 379	0	0	0	0	0	0	496 379	0	496 379
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10701	2 020	0	2 020	0	0	0	0	0	0	2 020	0	2 020
10801	25 778	0	25 778	0	0	0	0	0	0	25 778	0	25 778
30109	223 907	0	223 907	1 456 788	0	1 456 788	1 291 063	0	1 291 063	58 182	0	58 182
30220	0	0	0	4 724	0	4 724	5 304	0	5 304	580	0	580
30223	0	0	0	1 560	0	1 560	1 635	0	1 635	75	0	75
30232	50	0	50	17 809	0	17 809	18 753	0	18 753	994	0	994
30301	2 300 265	56 402	2 356 667	4 728 626	173 474	4 902 100	5 585 340	281 243	5 866 583	3 156 979	164 171	3 321 150
30305	378 250	0	378 250	80 100	0	80 100	23 800	0	23 800	321 950	0	321 950
31304	37 500	0	37 500	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
31306	365 000	0	365 000	100 000	0	100 000	140 000	0	140 000	405 000	0	405 000
31307	870 000	0	870 000	0	0	0	65 000	0	65 000	935 000	0	935 000
31308	520 000	0	520 000	184 000	0	184 000	405 000	0	405 000	741 000	0	741 000
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
40502	919	0	919	1 140	0	1 140	376	0	376	155	0	155
40602	1 538	0	1 538	4 366	0	4 366	4 197	0	4 197	1 369	0	1 369
40701	36	0	36	967	0	967	932	0	932	1	0	1
40702	229 302	257	229 559	1 456 391	17 920	1 474 311	1 322 076	17 992	1 340 068	94 987	329	95 316
40703	7 033	229	7 262	3 601	332	3 933	4 583	225	4 808	8 015	122	8 137
40802	12 823	944	13 767	57 437	3 115	60 552	57 227	2 175	59 402	12 613	4	12 617
40807	50	0	50	0	0	0	10	0	10	60	0	60
40817	22 099	304	22 403	1 553 609	5 271	1 558 880	1 565 575	4 968	1 570 543	34 065	1	34 066
40820	0	13	13	0	0	0	0	3	3	0	16	16
40905	24	0	24	1 218	0	1 218	1 200	0	1 200	6	0	6
40909	0	0	0	351	1 352	1 703	351	1 352	1 703	0	0	0
40910	0	0	0	143	30	173	143	30	173	0	0	0
40911	7 383	0	7 383	223 828	0	223 828	224 385	0	224 385	7 940	0	7 940
40912	16	0	16	867	4 213	5 080	867	4 213	5 080	16	0	16
40913	0	0	0	164	844	1 008	164	844	1 008	0	0	0
41504	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
42106	160 000	0	160 000	2 000	0	2 000	0	0	0	158 000	0	158 000
42107	84 000	0	84 000	32 000	0	32 000	47 000	0	47 000	99 000	0	99 000
42301	5 513	17	5 530	6 927	58	6 985	8 423	64	8 487	7 009	23	7 032
42302	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
42303	275 799	445	276 244	12 286	15	12 301	35 397	656	36 053	298 910	1 086	299 996
42304	2 658	470	3 128	310	26	336	1 127	456	1 583	3 475	900	4 375
42305	261 966	9 498	271 464	42 593	980	43 573	21 462	1 761	23 223	240 835	10 279	251 114
42306	1 065 611	120 409	1 186 020	145 837	22 306	168 143	87 762	115 245	203 007	1 007 536	213 348	1 220 884
42309	165	0	165	18	0	18	0	0	0	147	0	147
42506	930	0	930	300	0	300	0	0	0	630	0	630
42601	57	0	57	59	2 536	2 595	18	2 536	2 554	16	0	16
42603	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
42605	345	0	345	0	0	0	1	0	1	346	0	346
42606	708	7 989	8 697	202	342	544	15	1 545	1 560	521	9 192	9 713
45215	36 579	0	36 579	3 645	0	3 645	362	0	362	33 296	0	33 296
45415	27 309	0	27 309	4 513	0	4 513	4 025	0	4 025	26 821	0	26 821
45515	359 621	0	359 621	245 039	0	245 039	194 267	0	194 267	308 849	0	308 849
45818	80 792	0	80 792	18 198	0	18 198	35 037	0	35 037	97 631	0	97 631
45918	3 774	0	3 774	1 882	0	1 882	2 990	0	2 990	4 882	0	4 882
47405	1	0	1	9 468	4 728	14 196	9 468	4 728	14 196	1	0	1
47407	0	0	0	108 940	14 339	123 279	108 940	14 339	123 279	0	0	0
47411	31 021	740	31 761	16 460	566	17 026	13 714	1 104	14 818	28 275	1 278	29 553
47416	3	0	3	982	0	982	1 163	0	1 163	184	0	184
47422	323	310	633	8 989	3 494	12 483	8 763	3 870	12 633	97	686	783
47425	13 365	0	13 365	4 883	0	4 883	3 767	0	3 767	12 249	0	12 249
47426	225	0	225	225	0	225	351	0	351	351	0	351
47804	6 789	0	6 789	6 838	0	6 838	3 850	0	3 850	3 801	0	3 801
50319	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
50407	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
52301	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
52305	6 553	0	6 553	0	0	0	0	0	0	6 553	0	6 553
52306	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
52406	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
60206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	1 741	0	1 741	16 211	0	16 211	16 375	0	16 375	1 905	0	1 905
60305	0	0	0	38 764	0	38 764	38 764	0	38 764	0	0	0
60307	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60309	0	0	0	66	0	66	158	0	158	92	0	92
60311	958	0	958	9 001	0	9 001	9 063	0	9 063	1 020	0	1 020
60322	34	0	34	2 556	0	2 556	2 556	0	2 556	34	0	34
60324	2 460	0	2 460	916	0	916	2 085	0	2 085	3 629	0	3 629
60405	77	0	77	4	0	4	52	0	52	125	0	125
60601	29 988	0	29 988	6	0	6	2 620	0	2 620	32 602	0	32 602
61301	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
70601	2 799 185	0	2 799 185	2 799 221	0	2 799 221	409 194	0	409 194	409 158	0	409 158
70603	131 452	0	131 452	131 781	0	131 781	61 384	0	61 384	61 055	0	61 055
70701	0	0	0	0	0	0	2 800 017	0	2 800 017	2 800 017	0	2 800 017
70703	0	0	0	0	0	0	131 452	0	131 452	131 452	0	131 452
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	6 553	0	6 553	0	0	0	0	0	0	6 553	0	6 553
90901	2 220	0	2 220	2 199	0	2 199	841	0	841	3 578	0	3 578
90902	82 462	0	82 462	6 162	0	6 162	12 875	0	12 875	75 749	0	75 749
90908	0	920	920	0	191	191	0	24	24	0	1 087	1 087
91202	328	0	328	23	0	23	28	0	28	323	0	323
91203	2	0	2	10	0	10	6	0	6	6	0	6
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	966	0	966	0	0	0	0	0	0	966	0	966
91414	10 873 779	0	10 873 779	655 076	0	655 076	268 744	0	268 744	11 260 111	0	11 260 111
91418	58 715	0	58 715	0	0	0	12 964	0	12 964	45 751	0	45 751
91501	3 922	0	3 922	0	0	0	0	0	0	3 922	0	3 922
91502	20	0	20	10	0	10	0	0	0	30	0	30
91603	112	0	112	1	0	1	0	0	0	113	0	113
91604	52 827	0	52 827	15 291	0	15 291	2 287	0	2 287	65 831	0	65 831
91704	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
91802	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
99998	1 397 498	0	1 397 498	34 292	0	34 292	21 977	0	21 977	1 409 813	0	1 409 813
Пассив
91311	185 304	0	185 304	0	0	0	0	0	0	185 304	0	185 304
91312	515 655	0	515 655	3 163	0	3 163	20 781	0	20 781	533 273	0	533 273
91315	13 009	0	13 009	7 000	0	7 000	0	0	0	6 009	0	6 009
91316	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
91317	15 100	0	15 100	6 102	0	6 102	7 602	0	7 602	16 600	0	16 600
91507	662 760	0	662 760	5 710	0	5 710	5 877	0	5 877	662 927	0	662 927
91508	170	0	170	1	0	1	31	0	31	200	0	200
99999	11 085 446	0	11 085 446	296 303	0	296 303	677 497	0	677 497	11 466 640	0	11 466 640
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	47 511	47 511	0	47 511	47 511	0	0	0
93801	0	0	0	943	0	943	943	0	943	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	47 656	0	47 656	47 656	0	47 656	0	0	0

Страница была полезной?