Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ланта-Банк"

Регистрационный номер

1920

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	102 957	0	102 957	8 325	0	8 325	18 089	0	18 089	93 193	0	93 193
10610	133 705	0	133 705	0	0	0	0	0	0	133 705	0	133 705
10901	0	0	0	1 836	0	1 836	0	0	0	1 836	0	1 836
20202	290 805	3 689 742	3 980 547	1 919 796	1 882 320	3 802 116	1 936 578	1 878 566	3 815 144	274 023	3 693 496	3 967 519
20208	98 214	0	98 214	194 943	0	194 943	210 432	0	210 432	82 725	0	82 725
20209	7 331	5 100	12 431	1 149 628	832 338	1 981 966	1 147 717	822 765	1 970 482	9 242	14 673	23 915
20302	0	1 087 970	1 087 970	0	3 817 379	3 817 379	0	3 054 929	3 054 929	0	1 850 420	1 850 420
20303	0	306 250	306 250	0	301 318	301 318	0	199 116	199 116	0	408 452	408 452
20305	0	3	3	0	3 110 970	3 110 970	0	3 110 973	3 110 973	0	0	0
20308	0	597	597	0	2 054	2 054	0	2 059	2 059	0	592	592
30102	1 390 707	0	1 390 707	28 248 496	0	28 248 496	29 088 794	0	29 088 794	550 409	0	550 409
30110	155 765	2 508 852	2 664 617	191 404	483 904	675 308	289 298	830 189	1 119 487	57 871	2 162 567	2 220 438
30114	1	1 428 040	1 428 041	0	4 843 355	4 843 355	0	5 272 009	5 272 009	1	999 386	999 387
30118	0	465	465	0	52	52	0	53	53	0	464	464
30119	0	73 722	73 722	0	11 497 822	11 497 822	0	11 389 750	11 389 750	0	181 794	181 794
30128	41	0	41	0	0	0	2	0	2	39	0	39
30202	237 675	0	237 675	0	0	0	8 471	0	8 471	229 204	0	229 204
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30233	12 122	879	13 001	178 499	10 073	188 572	180 208	10 099	190 307	10 413	853	11 266
30302	419 720	34 262	453 982	1 650 830	1 252 418	2 903 248	1 973 347	1 236 628	3 209 975	97 203	50 052	147 255
30306	1 989 774	311 630	2 301 404	3 820 784	1 134 702	4 955 486	3 454 185	1 152 267	4 606 452	2 356 373	294 065	2 650 438
30413	368	0	368	4 829 865	0	4 829 865	4 829 725	0	4 829 725	508	0	508
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45208	1 809 975	22 866	1 832 841	15 496	1 048	16 544	28 620	2 658	31 278	1 796 851	21 256	1 818 107
45216	111 208	0	111 208	5 012	0	5 012	6 330	0	6 330	109 890	0	109 890
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45308	188 550	0	188 550	34 850	0	34 850	0	0	0	223 400	0	223 400
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50221	1 453	0	1 453	12 979	0	12 979	14 252	0	14 252	180	0	180
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60323	24 411	0	24 411	956	0	956	2 453	0	2 453	22 914	0	22 914
60336	1 528	0	1 528	804	0	804	824	0	824	1 508	0	1 508
60351	6 302	0	6 302	1 824	0	1 824	719	0	719	7 407	0	7 407
60401	1 175 292	0	1 175 292	255	0	255	4 653	0	4 653	1 170 894	0	1 170 894
60404	38 004	0	38 004	0	0	0	0	0	0	38 004	0	38 004
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61908	533 453	0	533 453	13 577	0	13 577	12 431	0	12 431	534 599	0	534 599
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Итого по активу (баланс)	48 310 995	10 053 627	58 364 622	159 892 731	90 275 397	250 168 128	157 650 491	90 067 783	247 718 274	50 553 235	10 261 241	60 814 476
Пассив
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52306	9 406	21 667	31 073	1 250	594	1 844	0	990	990	8 156	22 063	30 219
52307	2 540	0	2 540	0	0	0	0	0	0	2 540	0	2 540
52501	1 066	2	1 068	117	0	117	778	0	778	1 727	2	1 729
52602	18	0	18	65 296	0	65 296	68 324	0	68 324	3 046	0	3 046
60206	18 757	0	18 757	0	0	0	0	0	0	18 757	0	18 757
60301	298 905	0	298 905	106 218	0	106 218	6 877	0	6 877	199 564	0	199 564
60305	44 551	0	44 551	41 671	0	41 671	43 976	0	43 976	46 856	0	46 856
60307	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60309	164	0	164	99	0	99	19 275	0	19 275	19 340	0	19 340
60311	10 949	0	10 949	15 543	4	15 547	16 171	4	16 175	11 577	0	11 577
60322	476	6	482	410	0	410	401	0	401	467	6	473
60324	32 856	0	32 856	6 275	0	6 275	5 638	0	5 638	32 219	0	32 219
60335	14 194	0	14 194	12 521	0	12 521	15 315	0	15 315	16 988	0	16 988
60352	406	0	406	88	0	88	64	0	64	382	0	382
60414	444 082	0	444 082	1 558	0	1 558	1 141	0	1 141	443 665	0	443 665
60805	0	0	0	0	0	0	3 564	0	3 564	3 564	0	3 564
60806	0	0	0	5 266	0	5 266	158 351	0	158 351	153 085	0	153 085
60903	19 353	0	19 353	0	0	0	483	0	483	19 836	0	19 836
61701	171 930	0	171 930	0	0	0	0	0	0	171 930	0	171 930
61912	2 334	0	2 334	0	0	0	323	0	323	2 657	0	2 657
62002	7 840	0	7 840	3 421	0	3 421	4 400	0	4 400	8 819	0	8 819
70601	17 725 230	0	17 725 230	17 726 515	0	17 726 515	722 237	0	722 237	720 952	0	720 952
70603	9 140 011	0	9 140 011	9 140 011	0	9 140 011	819 560	0	819 560	819 560	0	819 560
70604	3 067 658	0	3 067 658	3 067 658	0	3 067 658	222 952	0	222 952	222 952	0	222 952
70613	25 835	0	25 835	75 854	0	75 854	52 337	0	52 337	2 318	0	2 318
70615	23 448	0	23 448	23 448	0	23 448	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	1 004	0	1 004	17 725 648	0	17 725 648	17 724 644	0	17 724 644
70703	0	0	0	0	0	0	9 140 011	0	9 140 011	9 140 011	0	9 140 011
70704	0	0	0	0	0	0	3 067 658	0	3 067 658	3 067 658	0	3 067 658
70713	0	0	0	0	0	0	25 835	0	25 835	25 835	0	25 835
70715	0	0	0	0	0	0	23 448	0	23 448	23 448	0	23 448
Итого по пассиву (баланс)	47 139 550	11 225 072	58 364 622	94 217 116	69 641 277	163 858 393	96 111 060	70 197 187	166 308 247	49 033 494	11 780 982	60 814 476
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	352	0	352	3	0	3	1	0	1	354	0	354
80801	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
80901	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Итого по активу (баланс)	357	0	357	6	0	6	9	0	9	354	0	354
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85201	3	0	3	4	0	4	1	0	1	0	0	0
85401	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
85501	54	0	54	3	0	3	3	0	3	54	0	54
Итого по пассиву (баланс)	357	0	357	10	0	10	7	0	7	354	0	354
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	112 471	0	112 471	0	0	0	0	0	0	112 471	0	112 471
90901	1 002 765	0	1 002 765	64 728	0	64 728	23 911	0	23 911	1 043 582	0	1 043 582
90902	1 696 728	181	1 696 909	79 583	10	79 593	171 673	5	171 678	1 604 638	186	1 604 824
90907	1 612	0	1 612	857	0	857	1 261	0	1 261	1 208	0	1 208
90909	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
91202	46 789	0	46 789	7	0	7	7	0	7	46 789	0	46 789
91203	9	57	66	17	9 970	9 987	17	9 555	9 572	9	472	481
91204	0	1 652 975	1 652 975	0	140 324	140 324	0	33 816	33 816	0	1 759 483	1 759 483
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	53 096 960	486 586	53 583 546	2 412 059	22 270	2 434 329	751 403	19 065	770 468	54 757 616	489 791	55 247 407
91417	52 527	0	52 527	871	0	871	2 090	0	2 090	51 308	0	51 308
91418	268	0	268	0	0	0	268	0	268	0	0	0
91501	347 671	0	347 671	1 388	0	1 388	93	0	93	348 966	0	348 966
91502	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
91704	125 552	0	125 552	43 467	0	43 467	0	0	0	169 019	0	169 019
91802	362 691	0	362 691	122 255	0	122 255	86	0	86	484 860	0	484 860
91803	40 392	0	40 392	2 154	0	2 154	72	0	72	42 474	0	42 474
91806	0	0	0	29 493	0	29 493	0	0	0	29 493	0	29 493
99998	11 662 664	0	11 662 664	4 559 951	0	4 559 951	2 286 976	0	2 286 976	13 935 639	0	13 935 639
Итого по активу (баланс)	68 549 444	2 139 799	70 689 243	7 316 830	172 574	7 489 404	3 237 857	62 441	3 300 298	72 628 417	2 249 932	74 878 349
Пассив
91311	297 155	21 667	318 822	1 250	594	1 844	0	990	990	295 905	22 063	317 968
91312	8 891 041	0	8 891 041	222 980	0	222 980	403 426	0	403 426	9 071 487	0	9 071 487
91313	0	0	0	0	0	0	899	0	899	899	0	899
91314	0	0	0	670 211	0	670 211	2 795 906	0	2 795 906	2 125 695	0	2 125 695
91315	909 638	0	909 638	58 348	0	58 348	0	0	0	851 290	0	851 290
91317	871 599	0	871 599	1 010 970	56	1 011 026	1 358 674	56	1 358 730	1 219 303	0	1 219 303
91319	143 908	0	143 908	0	0	0	10 348	0	10 348	154 256	0	154 256
91507	375 772	0	375 772	307 407	0	307 407	0	0	0	68 365	0	68 365
91508	151 884	0	151 884	25 508	0	25 508	0	0	0	126 376	0	126 376
99999	59 026 579	0	59 026 579	988 742	0	988 742	2 904 873	0	2 904 873	60 942 710	0	60 942 710
Итого по пассиву (баланс)	70 667 576	21 667	70 689 243	3 285 416	650	3 286 066	7 474 126	1 046	7 475 172	74 856 286	22 063	74 878 349
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	0	2 104 639	2 104 639	0	2 104 639	2 104 639	0	0	0
93307	0	0	0	0	2 382 533	2 382 533	0	2 105 149	2 105 149	0	277 384	277 384
93308	0	645 829	645 829	0	362 016	362 016	0	1 007 845	1 007 845	0	0	0
93406	0	0	0	0	173 661	173 661	0	173 661	173 661	0	0	0
93407	0	0	0	0	169 975	169 975	0	169 975	169 975	0	0	0
93408	0	169 952	169 952	0	120 099	120 099	0	179 583	179 583	0	110 468	110 468
93409	0	0	0	0	113 120	113 120	0	113 120	113 120	0	0	0
93901	364 543	1 613 549	1 978 092	4 257 414	23 250 430	27 507 844	4 412 597	23 047 099	27 459 696	209 360	1 816 880	2 026 240
93902	234 539	248 076	482 615	3 477 617	19 430 044	22 907 661	3 291 510	16 253 967	19 545 477	420 646	3 424 153	3 844 799
94001	0	469 186	469 186	0	499 300	499 300	0	475 362	475 362	0	493 124	493 124
94002	0	0	0	0	15 849 286	15 849 286	0	14 312 616	14 312 616	0	1 536 670	1 536 670
94101	0	0	0	684 169	0	684 169	684 169	0	684 169	0	0	0
99996	3 720 986	0	3 720 986	69 348 551	0	69 348 551	64 814 129	0	64 814 129	8 255 408	0	8 255 408
Итого по активу (баланс)	4 320 068	3 146 592	7 466 660	77 767 751	64 455 103	142 222 854	73 202 405	59 943 016	133 145 421	8 885 414	7 658 679	16 544 093
Пассив
96306	0	0	0	0	159 043	159 043	0	159 043	159 043	0	0	0
96307	0	0	0	0	159 043	159 043	0	159 043	159 043	0	0	0
96308	0	159 043	159 043	0	160 890	160 890	0	115 361	115 361	0	113 514	113 514
96309	0	0	0	0	110 322	110 322	0	110 322	110 322	0	0	0
96406	0	0	0	0	2 131 690	2 131 690	0	2 131 690	2 131 690	0	0	0
96407	0	0	0	0	2 129 359	2 129 359	0	2 405 624	2 405 624	0	276 265	276 265
96408	0	645 050	645 050	0	1 014 706	1 014 706	0	369 656	369 656	0	0	0
96901	2 066 556	146 152	2 212 708	24 141 799	1 935 505	26 077 304	24 351 227	1 873 608	26 224 835	2 275 984	84 255	2 360 239
96902	0	262 460	262 460	3 291 510	18 308 311	21 599 821	3 505 021	20 079 290	23 584 311	213 511	2 033 439	2 246 950
97001	0	222 208	222 208	0	1 446 384	1 446 384	0	1 349 122	1 349 122	0	124 946	124 946
97002	0	219 517	219 517	0	12 287 146	12 287 146	0	15 201 123	15 201 123	0	3 133 494	3 133 494
97101	0	0	0	1 087 707	0	1 087 707	1 087 707	0	1 087 707	0	0	0
99997	3 745 674	0	3 745 674	64 774 338	0	64 774 338	69 317 349	0	69 317 349	8 288 685	0	8 288 685
Итого по пассиву (баланс)	5 812 230	1 654 430	7 466 660	93 295 354	39 842 399	133 137 753	98 261 304	43 953 882	142 215 186	10 778 180	5 765 913	16 544 093

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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