Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ланта-Банк"

Регистрационный номер

1920

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	56 054	0	56 054	10 624	0	10 624	14 038	0	14 038	52 640	0	52 640
20202	265 629	288 030	553 659	4 975 860	3 352 651	8 328 511	4 980 456	3 307 653	8 288 109	261 033	333 028	594 061
20208	48 604	66	48 670	421 253	264	421 517	424 532	266	424 798	45 325	64	45 389
20209	47 259	9 020	56 279	3 470 674	1 253 992	4 724 666	3 459 781	1 225 883	4 685 664	58 152	37 129	95 281
20302	0	174 380	174 380	0	4 313 638	4 313 638	0	4 174 075	4 174 075	0	313 943	313 943
20303	0	61 271	61 271	0	514 134	514 134	0	525 475	525 475	0	49 930	49 930
20305	0	0	0	0	1 697 263	1 697 263	0	1 697 263	1 697 263	0	0	0
20308	0	999	999	0	5 179	5 179	0	5 319	5 319	0	859	859
30102	352 102	0	352 102	52 675 341	0	52 675 341	52 778 832	0	52 778 832	248 611	0	248 611
30110	15 883	55 961	71 844	31 745	158 001	189 746	36 473	190 773	227 246	11 155	23 189	34 344
30114	10 067	937 776	947 843	54 101	41 636 116	41 690 217	54 067	42 062 493	42 116 560	10 101	511 399	521 500
30118	0	202 939	202 939	0	1 316 643	1 316 643	0	1 258 954	1 258 954	0	260 628	260 628
30119	0	22 165	22 165	0	272 932	272 932	0	273 495	273 495	0	21 602	21 602
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30204	30 407	0	30 407	4 434	0	4 434	0	0	0	34 841	0	34 841
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30302	236 772	246 252	483 024	6 677 067	4 260 229	10 937 296	6 703 102	4 157 728	10 860 830	210 737	348 753	559 490
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30602	43 661	321	43 982	9 098	413	9 511	8 809	54	8 863	43 950	680	44 630
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45208	309 470	87 290	396 760	0	2 262	2 262	101	6 002	6 103	309 369	83 550	392 919
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50221	1 921	0	1 921	7 451	0	7 451	8 024	0	8 024	1 348	0	1 348
50706	43 082	0	43 082	0	0	0	0	0	0	43 082	0	43 082
50708	0	203 299	203 299	0	9 961	9 961	0	9 806	9 806	0	203 454	203 454
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51404	48 180	0	48 180	96 865	0	96 865	29 004	0	29 004	116 041	0	116 041
51405	113 756	0	113 756	294 810	0	294 810	195 006	0	195 006	213 560	0	213 560
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51506	27 666	0	27 666	303	0	303	0	0	0	27 969	0	27 969
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60323	256	8	264	5 824	131	5 955	320	134	454	5 760	5	5 765
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60401	1 211 092	0	1 211 092	594	0	594	361	0	361	1 211 325	0	1 211 325
60404	1 437	0	1 437	0	0	0	0	0	0	1 437	0	1 437
60411	21 300	0	21 300	0	0	0	0	0	0	21 300	0	21 300
60701	36 838	0	36 838	201	0	201	201	0	201	36 838	0	36 838
60702	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60901	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
61002	32	0	32	233	0	233	233	0	233	32	0	32
61008	4 621	0	4 621	2 574	0	2 574	3 029	0	3 029	4 166	0	4 166
61009	294	0	294	636	0	636	552	0	552	378	0	378
61011	264 707	0	264 707	0	0	0	0	0	0	264 707	0	264 707
61209	0	0	0	156 280	0	156 280	156 280	0	156 280	0	0	0
61210	0	0	0	1 843 082	0	1 843 082	1 843 082	0	1 843 082	0	0	0
61212	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
61213	0	0	0	4 687 025	0	4 687 025	4 687 025	0	4 687 025	0	0	0
61403	64 221	0	64 221	6 052	0	6 052	4 705	0	4 705	65 568	0	65 568
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70606	3 707 725	0	3 707 725	550 399	0	550 399	906	0	906	4 257 218	0	4 257 218
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Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	19 751 085	3 643 448	23 394 533	110 260 678	160 793 693	271 054 371	110 690 335	160 622 822	271 313 157	20 180 742	3 472 577	23 653 319
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	21 350	0	21 350	4 027	0	4 027	1 924	0	1 924	23 453	0	23 453
80601	670	0	670	1 373	0	1 373	1 373	0	1 373	670	0	670
80801	5 347	0	5 347	74 815	0	74 815	76 957	0	76 957	3 205	0	3 205
80901	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
81001	3 070	0	3 070	112	0	112	97	0	97	3 085	0	3 085
Итого по активу (баланс)	30 437	0	30 437	80 551	0	80 551	80 575	0	80 575	30 413	0	30 413
Пассив
85101	25 697	0	25 697	0	0	0	0	0	0	25 697	0	25 697
85201	3 912	0	3 912	4 225	0	4 225	4 210	0	4 210	3 897	0	3 897
85401	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
85501	828	0	828	112	0	112	103	0	103	819	0	819
Итого по пассиву (баланс)	30 437	0	30 437	4 536	0	4 536	4 512	0	4 512	30 413	0	30 413
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	374 595	0	374 595	0	0	0	363	0	363	374 232	0	374 232
90901	391 897	0	391 897	5 436	0	5 436	8 157	0	8 157	389 176	0	389 176
90902	3 447 064	0	3 447 064	355 104	0	355 104	651 717	0	651 717	3 150 451	0	3 150 451
90907	6 150	0	6 150	3 558	0	3 558	0	0	0	9 708	0	9 708
91202	69	0	69	233	0	233	13	0	13	289	0	289
91203	10	0	10	11	0	11	14	0	14	7	0	7
91204	0	226 481	226 481	0	18 879	18 879	0	19 113	19 113	0	226 247	226 247
91207	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91414	15 757 424	968 316	16 725 740	670 373	36 798	707 171	686 329	483 354	1 169 683	15 741 468	521 760	16 263 228
91416	0	65 634	65 634	0	3 598	3 598	0	4 856	4 856	0	64 376	64 376
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91418	41 725	0	41 725	0	0	0	719	0	719	41 006	0	41 006
91501	122 067	0	122 067	2 644	0	2 644	85 594	0	85 594	39 117	0	39 117
91502	417	0	417	63	0	63	0	0	0	480	0	480
91604	102 088	0	102 088	1 465	0	1 465	54	0	54	103 499	0	103 499
91704	2 310	0	2 310	0	0	0	0	0	0	2 310	0	2 310
91802	10 309	0	10 309	0	0	0	5	0	5	10 304	0	10 304
91803	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
99998	9 973 113	0	9 973 113	2 518 846	0	2 518 846	3 889 669	0	3 889 669	8 602 290	0	8 602 290
Итого по активу (баланс)	30 529 601	1 260 431	31 790 032	3 558 934	59 275	3 618 209	5 323 834	507 323	5 831 157	28 764 701	812 383	29 577 084
Пассив
91003	0	0	0	2 065	0	2 065	2 065	0	2 065	0	0	0
91004	0	0	0	4 434	0	4 434	4 434	0	4 434	0	0	0
91211	20	0	20	0	0	0	1	0	1	21	0	21
91311	1 759 586	0	1 759 586	1 085 363	0	1 085 363	0	0	0	674 223	0	674 223
91312	6 293 465	102	6 293 567	473 572	8	473 580	126 649	6	126 655	5 946 542	100	5 946 642
91314	198 383	0	198 383	850 645	0	850 645	975 081	0	975 081	322 819	0	322 819
91315	38 034	34 698	72 732	9 697	87 521	97 218	12 310	101 215	113 525	40 647	48 392	89 039
91316	89 399	0	89 399	34 494	0	34 494	36 148	0	36 148	91 053	0	91 053
91317	1 249 588	64 717	1 314 305	1 272 309	68 110	1 340 419	1 209 643	50 183	1 259 826	1 186 922	46 790	1 233 712
91507	221 097	0	221 097	1 602	0	1 602	1 262	0	1 262	220 757	0	220 757
91508	24 024	0	24 024	0	0	0	0	0	0	24 024	0	24 024
99999	21 816 919	0	21 816 919	1 939 277	0	1 939 277	1 097 152	0	1 097 152	20 974 794	0	20 974 794
Итого по пассиву (баланс)	31 690 515	99 517	31 790 032	5 673 458	155 639	5 829 097	3 464 745	151 404	3 616 149	29 481 802	95 282	29 577 084
Г. Срочные сделки
Актив
93001	793 267	2 319 570	3 112 837	25 398 043	72 509 739	97 907 782	25 682 247	68 315 040	93 997 287	509 063	6 514 269	7 023 332
93002	0	3 178 042	3 178 042	0	53 611 748	53 611 748	0	53 251 863	53 251 863	0	3 537 927	3 537 927
93101	0	59 366	59 366	0	2 541 508	2 541 508	0	2 464 429	2 464 429	0	136 445	136 445
93102	0	0	0	0	181 211	181 211	0	181 211	181 211	0	0	0
93301	0	0	0	1 336 317	585 988	1 922 305	1 306 925	585 988	1 892 913	29 392	0	29 392
93302	437 819	0	437 819	1 358 515	590 210	1 948 725	1 335 276	590 210	1 925 486	461 058	0	461 058
93303	94 648	0	94 648	725 990	0	725 990	749 329	0	749 329	71 309	0	71 309
93304	0	0	0	66 808	0	66 808	66 808	0	66 808	0	0	0
93305	0	164 085	164 085	0	8 995	8 995	0	12 139	12 139	0	160 941	160 941
93306	0	0	0	0	949 212	949 212	0	949 212	949 212	0	0	0
93307	0	0	0	0	972 646	972 646	0	956 983	956 983	0	15 663	15 663
93308	0	25 742	25 742	0	5 852	5 852	0	26 481	26 481	0	5 113	5 113
93401	0	0	0	0	25 915	25 915	0	25 915	25 915	0	0	0
93402	0	0	0	0	26 182	26 182	0	26 182	26 182	0	0	0
93403	0	25 753	25 753	0	6 243	6 243	0	26 793	26 793	0	5 203	5 203
93406	0	0	0	0	95 181	95 181	0	95 181	95 181	0	0	0
93407	0	0	0	0	126 455	126 455	0	95 235	95 235	0	31 220	31 220
93408	0	93 161	93 161	0	8 359	8 359	0	97 020	97 020	0	4 500	4 500
93409	0	0	0	0	69 036	69 036	0	1 890	1 890	0	67 146	67 146
93411	0	3 891 515	3 891 515	0	3 918 134	3 918 134	0	2 051 274	2 051 274	0	5 758 375	5 758 375
93501	0	0	0	0	32 865	32 865	0	32 865	32 865	0	0	0
93502	0	0	0	0	33 185	33 185	0	33 185	33 185	0	0	0
93801	2 588 220	0	2 588 220	1 707 553	0	1 707 553	1 654 704	0	1 654 704	2 641 069	0	2 641 069
93802	1 493	0	1 493	143 641	0	143 641	106 714	0	106 714	38 420	0	38 420
93803	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 915 447	9 757 234	13 672 681	30 736 981	136 298 664	167 035 645	30 902 117	129 819 096	160 721 213	3 750 311	16 236 802	19 987 113
Пассив
96001	1 128 683	1 973 616	3 102 299	26 861 289	65 568 861	92 430 150	26 723 515	69 624 042	96 347 557	990 909	6 028 797	7 019 706
96002	65 735	3 118 047	3 183 782	65 735	53 253 375	53 319 110	0	53 675 044	53 675 044	0	3 539 716	3 539 716
96101	0	65 685	65 685	0	4 038 074	4 038 074	0	4 110 888	4 110 888	0	138 499	138 499
96102	0	0	0	0	164 399	164 399	0	164 399	164 399	0	0	0
96201	0	0	0	74 459	0	74 459	74 459	0	74 459	0	0	0
96301	0	0	0	25 411	617 946	643 357	25 411	617 946	643 357	0	0	0
96302	0	0	0	25 656	624 729	650 385	25 656	624 729	650 385	0	0	0
96303	25 734	0	25 734	25 855	0	25 855	5 238	0	5 238	5 117	0	5 117
96305	0	163 332	163 332	0	7 878	7 878	0	8 003	8 003	0	163 457	163 457
96306	0	0	0	0	982 711	982 711	0	982 711	982 711	0	0	0
96307	0	0	0	0	993 935	993 935	0	1 025 148	1 025 148	0	31 213	31 213
96308	0	94 620	94 620	0	96 990	96 990	0	6 859	6 859	0	4 489	4 489
96309	0	0	0	0	2 553	2 553	0	69 312	69 312	0	66 759	66 759
96311	3 880 177	0	3 880 177	1 831 301	0	1 831 301	3 758 212	0	3 758 212	5 807 088	0	5 807 088
96401	0	0	0	0	93 997	93 997	0	93 997	93 997	0	0	0
96402	0	0	0	0	95 200	95 200	0	95 200	95 200	0	0	0
96403	0	93 160	93 160	0	97 075	97 075	0	75 561	75 561	0	71 646	71 646
96404	0	0	0	0	68 959	68 959	0	68 959	68 959	0	0	0
96406	0	0	0	0	26 164	26 164	0	26 164	26 164	0	0	0
96407	0	0	0	0	26 236	26 236	0	41 846	41 846	0	15 610	15 610
96408	0	25 754	25 754	0	26 739	26 739	0	6 188	6 188	0	5 203	5 203
96501	0	0	0	1 213 467	0	1 213 467	1 242 859	0	1 242 859	29 392	0	29 392
96502	437 820	0	437 820	1 240 915	0	1 240 915	1 264 153	0	1 264 153	461 058	0	461 058
96503	0	0	0	654 575	0	654 575	654 575	0	654 575	0	0	0
96506	0	0	0	0	32 865	32 865	0	32 865	32 865	0	0	0
96507	0	0	0	0	33 185	33 185	0	33 185	33 185	0	0	0
96801	2 523 468	0	2 523 468	1 656 069	0	1 656 069	1 707 779	0	1 707 779	2 575 178	0	2 575 178
96802	76 850	0	76 850	511 687	0	511 687	487 819	0	487 819	52 982	0	52 982
96803	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 138 467	5 534 214	13 672 681	34 186 533	126 851 871	161 038 404	35 969 790	131 383 046	167 352 836	9 921 724	10 065 389	19 987 113
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	61,0000	0	0	39,0000	0	0	44,0000
98010	0	0	73 748 785,0000	0	0	3 512 518,0000	0	0	3 665 945,0000	0	0	73 595 358,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	73 748 809,0000	0	0	3 512 589,0000	0	0	3 665 994,0000	0	0	73 595 404,0000
Пассив
98040	0	0	70 367 799,0000	0	0	2 170 235,0000	0	0	2 110 075,0000	0	0	70 307 639,0000
98050	0	0	3 008 325,0000	0	0	1 357 832,0000	0	0	1 262 620,0000	0	0	2 913 113,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	4 285 907,0000	0	0	4 285 907,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	2 685,0000	0	0	1 815,0000	0	0	3 782,0000	0	0	4 652,0000
98070	0	0	370 000,0000	0	0	1 000,0000	0	0	1 000,0000	0	0	370 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	73 748 809,0000	0	0	7 816 789,0000	0	0	7 663 384,0000	0	0	73 595 404,0000

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