Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации

КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1911

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	713 429	0	713 429	91 730	0	91 730	498 450	0	498 450	306 709	0	306 709
20202	268 480	180 943	449 423	1 298 503	541 267	1 839 770	1 282 842	552 618	1 835 460	284 141	169 592	453 733
20208	40 328	795	41 123	116 868	2 266	119 134	106 913	2 231	109 144	50 283	830	51 113
20209	21 138	423	21 561	776 000	256 545	1 032 545	793 047	256 860	1 049 907	4 091	108	4 199
30102	348 456	0	348 456	6 183 269	0	6 183 269	6 036 634	0	6 036 634	495 091	0	495 091
30110	36 909	8 501	45 410	567 172	227 433	794 605	556 023	216 578	772 601	48 058	19 356	67 414
30114	0	142 047	142 047	0	1 869 651	1 869 651	0	1 955 407	1 955 407	0	56 291	56 291
30202	178 011	0	178 011	3 262	0	3 262	0	0	0	181 273	0	181 273
30204	30 637	0	30 637	74	0	74	0	0	0	30 711	0	30 711
30213	351	0	351	5 057	4	5 061	4 996	2	4 998	412	2	414
30221	0	0	0	528 660	3 082	531 742	528 660	3 082	531 742	0	0	0
30233	1 848	0	1 848	69 446	8 190	77 636	67 935	7 896	75 831	3 359	294	3 653
30302	1 001 002	1 977 371	2 978 373	15 103 282	457 647	15 560 929	15 145 708	637 496	15 783 204	958 576	1 797 522	2 756 098
30402	329	0	329	4 441 847	0	4 441 847	4 441 176	0	4 441 176	1 000	0	1 000
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45507	23 591 157	3 916 004	27 507 161	24 229	92 729	116 958	617 554	407 684	1 025 238	22 997 832	3 601 049	26 598 881
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50621	675 954	0	675 954	451 464	0	451 464	304 193	0	304 193	823 225	0	823 225
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50706	2 917 619	168 717	3 086 336	18 934	1 140 995	1 159 929	0	1 303 473	1 303 473	2 936 553	6 239	2 942 792
50718	0	382 578	382 578	4 048	831 205	835 253	4 048	1 163 872	1 167 920	0	49 911	49 911
50721	3 102	0	3 102	4 940	0	4 940	4 481	0	4 481	3 561	0	3 561
50905	0	66	66	0	18	18	0	84	84	0	0	0
51406	117 942	0	117 942	974	0	974	0	0	0	118 916	0	118 916
52503	165 176	0	165 176	0	0	0	55 957	0	55 957	109 219	0	109 219
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60302	784 308	0	784 308	658	0	658	176	0	176	784 790	0	784 790
60308	67	5	72	203	0	203	220	5	225	50	0	50
60310	60 338	0	60 338	20 812	0	20 812	25 951	0	25 951	55 199	0	55 199
60312	205 514	12	205 526	121 137	0	121 137	139 828	1	139 829	186 823	11	186 834
60314	9 605	95 947	105 552	729	6 390	7 119	475	26 862	27 337	9 859	75 475	85 334
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60323	28 346	579	28 925	12 606	4 342	16 948	15 912	53	15 965	25 040	4 868	29 908
60401	1 093 473	0	1 093 473	12 494	0	12 494	15 521	0	15 521	1 090 446	0	1 090 446
60701	13 032	0	13 032	14 141	0	14 141	12 301	0	12 301	14 872	0	14 872
60901	5 658	0	5 658	0	0	0	0	0	0	5 658	0	5 658
61002	311	0	311	287	0	287	286	0	286	312	0	312
61008	7 939	0	7 939	1 682	0	1 682	1 591	0	1 591	8 030	0	8 030
61009	441	0	441	1 181	0	1 181	1 181	0	1 181	441	0	441
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61210	0	0	0	107 297 140	0	107 297 140	107 297 140	0	107 297 140	0	0	0
61212	0	0	0	28 033	0	28 033	28 033	0	28 033	0	0	0
61403	334 585	8	334 593	621	0	621	34 655	7	34 662	300 551	1	300 552
70606	9 503 645	0	9 503 645	20 915 304	0	20 915 304	3 033	0	3 033	30 415 916	0	30 415 916
70607	183 699	0	183 699	6 811 097	0	6 811 097	6 160 739	0	6 160 739	834 057	0	834 057
70608	11 433 370	0	11 433 370	1 601 768	0	1 601 768	146	0	146	13 034 992	0	13 034 992
70610	53	0	53	41	0	41	0	0	0	94	0	94
70611	153	0	153	139	0	139	0	0	0	292	0	292
70706	68 045 677	0	68 045 677	0	0	0	68 045 677	0	68 045 677	0	0	0
70707	214 641	0	214 641	0	0	0	214 641	0	214 641	0	0	0
70708	15 915 552	0	15 915 552	0	0	0	15 915 552	0	15 915 552	0	0	0
70710	889	0	889	0	0	0	889	0	889	0	0	0
70711	42 888	0	42 888	0	0	0	42 888	0	42 888	0	0	0
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Пассив
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70701	68 743 110	0	68 743 110	68 743 110	0	68 743 110	0	0	0	0	0	0
70702	364 643	0	364 643	364 643	0	364 643	0	0	0	0	0	0
70703	14 572 227	0	14 572 227	14 572 227	0	14 572 227	0	0	0	0	0	0
70705	983	0	983	983	0	983	0	0	0	0	0	0
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	13 399	0	13 399	2 226	0	2 226	0	0	0	15 625	0	15 625
80901	0	0	0	409	0	409	409	0	409	0	0	0
81001	4 886	0	4 886	0	0	0	3 471	0	3 471	1 415	0	1 415
Пассив
85101	0	18 285	18 285	0	1 654	1 654	0	409	409	0	17 040	17 040
85401	0	0	0	3 880	0	3 880	3 880	0	3 880	0	0	0
85501	0	0	0	3 880	0	3 880	3 880	0	3 880	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	1 996 468	0	1 996 468	0	0	0	0	0	0	1 996 468	0	1 996 468
90704	0	0	0	288 158	0	288 158	288 158	0	288 158	0	0	0
90803	974 624	0	974 624	315 085	0	315 085	318 070	0	318 070	971 639	0	971 639
90901	29 527	0	29 527	165 986	0	165 986	120	0	120	195 393	0	195 393
90902	127 677	0	127 677	111 122	0	111 122	110 998	0	110 998	127 801	0	127 801
90907	14 358	0	14 358	0	0	0	0	0	0	14 358	0	14 358
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91203	35	0	35	2	0	2	3	0	3	34	0	34
91411	37 168 105	0	37 168 105	0	0	0	36 500	0	36 500	37 131 605	0	37 131 605
91412	3 030 097	0	3 030 097	0	0	0	0	0	0	3 030 097	0	3 030 097
91414	27 062 795	1 518 166	28 580 961	3 292 813	31 607	3 324 420	16 843 219	54 934	16 898 153	13 512 389	1 494 839	15 007 228
91416	20 936	0	20 936	0	0	0	0	0	0	20 936	0	20 936
91418	7 442 147	1 226 713	8 668 860	1 253	27 102	28 355	7 765	131 322	139 087	7 435 635	1 122 493	8 558 128
91501	8 377	0	8 377	1 117	0	1 117	0	0	0	9 494	0	9 494
91604	90 991	10 359	101 350	33 652	3 527	37 179	17 140	2 665	19 805	107 503	11 221	118 724
91803	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
99998	68 833 548	0	68 833 548	186 950 954	0	186 950 954	186 874 939	0	186 874 939	68 909 563	0	68 909 563
Пассив
91003	0	0	0	3 262	0	3 262	3 262	0	3 262	0	0	0
91004	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
91311	55 743 294	8 998 092	64 741 386	2 339 222	898 403	3 237 625	3 306 225	261 735	3 567 960	56 710 297	8 361 424	65 071 721
91312	1 309 195	550 644	1 859 839	38 601	54 207	92 808	3 407	17 634	21 041	1 274 001	514 071	1 788 072
91314	0	0	0	183 266 047	0	183 266 047	183 266 047	0	183 266 047	0	0	0
91315	329 418	0	329 418	207 111	2 802	209 913	0	75 723	75 723	122 307	72 921	195 228
91316	313 220	0	313 220	37 828	0	37 828	0	0	0	275 392	0	275 392
91317	465 918	6 515	472 433	21 148	836	21 984	16 490	356	16 846	461 260	6 035	467 295
91507	1 116 711	0	1 116 711	5 397	0	5 397	0	0	0	1 111 314	0	1 111 314
91508	541	0	541	0	0	0	0	0	0	541	0	541
99999	80 721 537	0	80 721 537	17 810 886	0	17 810 886	4 271 417	0	4 271 417	67 182 068	0	67 182 068
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	263 033	263 033	0	5 638 420	5 638 420	0	4 990 515	4 990 515	0	910 938	910 938
93002	0	61 233	61 233	268 000	23 127	291 127	268 000	84 360	352 360	0	0	0
93202	0	0	0	0	19 470	19 470	0	19 470	19 470	0	0	0
93301	1 162 460	0	1 162 460	22 045	21 927	43 972	22 045	21 927	43 972	1 162 460	0	1 162 460
93302	0	0	0	22 756	22 913	45 669	22 665	22 910	45 575	91	3	94
93303	21 650	25 362	47 012	8 488 466	27 385	8 515 851	22 524	36 015	58 539	8 487 592	16 732	8 504 324
93304	10 025 272	25 715	10 050 987	30 380 314	5 724	30 386 038	29 998 394	29 331	30 027 725	10 407 192	2 108	10 409 300
93305	234 578	600	235 178	30 728	1 323	32 051	49 109	1 836	50 945	216 197	87	216 284
93306	0	0	0	40 629	4 272 542	4 313 171	40 629	4 272 542	4 313 171	0	0	0
93307	0	48 525	48 525	27 068	4 347 943	4 375 011	27 068	4 367 220	4 394 288	0	29 248	29 248
93308	0	0	0	0	4 143 922	4 143 922	0	4 143 922	4 143 922	0	0	0
93309	0	1 008 552	1 008 552	0	1 051 505	1 051 505	0	2 019 684	2 019 684	0	40 373	40 373
93501	0	0	0	27 104	0	27 104	27 104	0	27 104	0	0	0
93502	0	0	0	13 695	2 377	16 072	13 600	35	13 635	95	2 342	2 437
93506	0	0	0	27 114	242 678	269 792	27 114	242 678	269 792	0	0	0
93507	0	37 109	37 109	13 557	269 494	283 051	13 557	223 237	236 794	0	83 366	83 366
93508	0	0	0	0	59 669	59 669	0	59 669	59 669	0	0	0
93509	0	46 478	46 478	0	0	0	0	46 478	46 478	0	0	0
93801	38 435	0	38 435	151 542	0	151 542	186 972	0	186 972	3 005	0	3 005
94001	43 537	54 663	98 200	2 179 970	43 931	2 223 901	2 223 507	78 650	2 302 157	0	19 944	19 944
95003	585 586	0	585 586	80 426	0	80 426	166 220	0	166 220	499 792	0	499 792
95004	0	29	29	0	9 523	9 523	0	9 552	9 552	0	0	0
95005	1 305	0	1 305	3 040	0	3 040	2 577	0	2 577	1 768	0	1 768
Пассив
96001	220 533	44 410	264 943	4 199 046	789 076	4 988 122	4 845 547	788 001	5 633 548	867 034	43 335	910 369
96002	0	0	0	0	19 369	19 369	0	19 369	19 369	0	0	0
96202	0	60 073	60 073	272 400	85 491	357 891	272 400	25 418	297 818	0	0	0
96301	0	0	0	78 418	16	78 434	78 418	16	78 434	0	0	0
96302	0	0	0	66 231	29	66 260	66 322	2 311	68 633	91	2 282	2 373
96303	50 063	3	50 066	52 107	10	52 117	9 137	7	9 144	7 093	0	7 093
96304	55 249	2	55 251	16 761	7	16 768	6 092	5	6 097	44 580	0	44 580
96305	540 061	11	540 072	96 087	13	96 100	60 639	2	60 641	504 613	0	504 613
96306	0	0	0	27 114	240 077	267 191	27 114	240 077	267 191	0	0	0
96307	0	61 444	61 444	13 557	244 379	257 936	13 557	281 468	295 025	0	98 533	98 533
96308	0	0	0	0	85 551	85 551	0	85 551	85 551	0	0	0
96309	0	1 121 139	1 121 139	0	2 113 773	2 113 773	0	1 036 012	1 036 012	0	43 378	43 378
96501	167 582	0	167 582	59 091	0	59 091	47 982	0	47 982	156 473	0	156 473
96503	0	0	0	1 376 107	0	1 376 107	8 501 100	0	8 501 100	7 124 993	0	7 124 993
96504	10 044 263	0	10 044 263	34 761 684	0	34 761 684	33 897 063	0	33 897 063	9 179 642	0	9 179 642
96506	0	0	0	40 629	4 293 390	4 334 019	40 629	4 293 390	4 334 019	0	0	0
96507	0	47 694	47 694	27 068	4 402 141	4 429 209	27 068	4 388 525	4 415 593	0	34 078	34 078
96508	0	0	0	0	4 169 250	4 169 250	0	4 169 250	4 169 250	0	0	0
96801	0	0	0	187 643	0	187 643	188 212	0	188 212	569	0	569
97001	994 878	1 991	996 869	1 942 625	67 367	2 009 992	4 520 933	65 383	4 586 316	3 573 186	7	3 573 193
97103	222 043	0	222 043	66 117	0	66 117	28 590	0	28 590	184 516	0	184 516
97104	250	1 423	1 673	1 656	5 468	7 124	1 406	4 045	5 451	0	0	0
97105	0	51 010	51 010	1 431	43 728	45 159	1 431	11 648	13 079	0	18 930	18 930
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 716,0000	0	0	408,0000	0	0	967,0000	0	0	1 157,0000
98010	0	0	754 842 875,2231	0	0	11 674 831 922,0176	0	0	5 892 620 547,0980	0	0	6 537 054 250,1427
98020	0	0	1 717,0000	0	0	1 254,0000	0	0	1 463,0000	0	0	1 508,0000
Пассив
98040	0	0	280 478 903,6029	0	0	524 822 968,0980	0	0	950 165 073,9551	0	0	705 821 009,4600
98050	0	0	472 336 874,6596	0	0	5 392 851 906,0000	0	0	10 749 720 203,0625	0	0	5 829 205 171,7221
98053	0	0	0,0000	0	0	25 053 809,0000	0	0	25 053 809,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	9 842,9606	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 842,9606
98065	0	0	178,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	178,0000
98070	0	0	24 041,0000	0	0	2 277,0000	0	0	2 481,0000	0	0	24 245,0000
98090	0	0	1 996 468,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 996 468,0000

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