Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ФОРА-БАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1885

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 587 706	1 635 131	3 222 837	19 917 243	11 554 873	31 472 116	20 041 868	11 538 400	31 580 268	1 463 081	1 651 604	3 114 685
20208	126 933	0	126 933	449 969	0	449 969	480 012	0	480 012	96 890	0	96 890
20209	3 288	47 109	50 397	13 414 662	4 588 913	18 003 575	13 414 837	4 636 022	18 050 859	3 113	0	3 113
20302	0	71 241	71 241	0	3 822	3 822	0	7 061	7 061	0	68 002	68 002
20303	0	242	242	0	23	23	0	42	42	0	223	223
20305	0	0	0	0	39	39	0	39	39	0	0	0
20308	0	6 292	6 292	0	2 605	2 605	0	2 309	2 309	0	6 588	6 588
30102	1 297 776	0	1 297 776	45 217 934	0	45 217 934	43 246 517	0	43 246 517	3 269 193	0	3 269 193
30110	153 752	875 712	1 029 464	1 558 070	6 025 372	7 583 442	1 549 815	6 301 360	7 851 175	162 007	599 724	761 731
30114	0	3 510 962	3 510 962	0	7 883 764	7 883 764	0	8 718 159	8 718 159	0	2 676 567	2 676 567
30202	190 117	0	190 117	4 837	0	4 837	0	0	0	194 954	0	194 954
30204	127 445	0	127 445	277	0	277	0	0	0	127 722	0	127 722
30210	0	0	0	95 191	0	95 191	95 191	0	95 191	0	0	0
30215	400	4 153	4 553	0	176	176	0	193	193	400	4 136	4 536
30221	46 697	0	46 697	0	0	0	0	0	0	46 697	0	46 697
30233	69 652	427	70 079	1 860 977	519 138	2 380 115	1 817 247	519 451	2 336 698	113 382	114	113 496
30235	0	0	0	6 261	0	6 261	6 261	0	6 261	0	0	0
30302	387 990	250 337	638 327	3 185 745	716 730	3 902 475	3 338 972	760 106	4 099 078	234 763	206 961	441 724
30306	8 229 444	488 095	8 717 539	6 714 517	2 475 144	9 189 661	6 110 472	2 128 334	8 238 806	8 833 489	834 905	9 668 394
30413	62 581	66 401	128 982	693 694	2 819	696 513	755 744	3 086	758 830	531	66 134	66 665
30424	16 395	0	16 395	697 121	0	697 121	697 082	0	697 082	16 434	0	16 434
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	847	0	847	0	0	0	0	0	0	847	0	847
31902	0	0	0	6 500 000	0	6 500 000	5 900 000	0	5 900 000	600 000	0	600 000
31903	1 500 000	0	1 500 000	1 300 000	0	1 300 000	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0
32105	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
45106	43 158	0	43 158	22 204	0	22 204	6 679	0	6 679	58 683	0	58 683
45107	45 683	0	45 683	0	0	0	1 534	0	1 534	44 149	0	44 149
45108	64 344	0	64 344	0	0	0	0	0	0	64 344	0	64 344
45201	365 064	0	365 064	223 204	0	223 204	220 143	0	220 143	368 125	0	368 125
45203	0	0	0	750	0	750	750	0	750	0	0	0
45204	254 167	0	254 167	107 201	0	107 201	118 751	0	118 751	242 617	0	242 617
45205	673 398	0	673 398	142 306	0	142 306	111 162	0	111 162	704 542	0	704 542
45206	9 159 535	681 539	9 841 074	1 715 792	28 932	1 744 724	924 728	40 358	965 086	9 950 599	670 113	10 620 712
45207	6 985 884	1 068 133	8 054 017	364 314	47 223	411 537	826 557	76 453	903 010	6 523 641	1 038 903	7 562 544
45208	1 874 226	2 651 770	4 525 996	9 043	122 543	131 586	80 950	172 637	253 587	1 802 319	2 601 676	4 403 995
45306	2 925	0	2 925	0	0	0	415	0	415	2 510	0	2 510
45307	8 964	0	8 964	0	0	0	1 000	0	1 000	7 964	0	7 964
45401	15 613	0	15 613	13 684	0	13 684	11 479	0	11 479	17 818	0	17 818
45405	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
45406	88 974	0	88 974	35 000	0	35 000	2 370	0	2 370	121 604	0	121 604
45407	259 358	90 392	349 750	51 274	3 814	55 088	6 894	5 581	12 475	303 738	88 625	392 363
45408	195 602	292 517	488 119	0	12 407	12 407	40 594	14 215	54 809	155 008	290 709	445 717
45502	0	0	0	393 045	0	393 045	206 045	0	206 045	187 000	0	187 000
45503	12 280	0	12 280	3 000	0	3 000	12 280	0	12 280	3 000	0	3 000
45504	47 413	0	47 413	19 525	0	19 525	47 413	0	47 413	19 525	0	19 525
45505	625 774	36 804	662 578	83 285	1 562	84 847	221 264	2 025	223 289	487 795	36 341	524 136
45506	551 150	309 908	861 058	63 050	12 481	75 531	145 930	30 539	176 469	468 270	291 850	760 120
45507	2 278 098	488 616	2 766 714	163 167	39 422	202 589	87 393	55 254	142 647	2 353 872	472 784	2 826 656
45509	64 871	11 247	76 118	41 220	10 546	51 766	40 852	12 942	53 794	65 239	8 851	74 090
45704	774	0	774	0	0	0	86	0	86	688	0	688
45705	3 815	0	3 815	0	0	0	205	0	205	3 610	0	3 610
45706	3 156	94 590	97 746	0	4 005	4 005	1 285	5 152	6 437	1 871	93 443	95 314
45708	37	0	37	96	0	96	98	0	98	35	0	35
45812	627 266	128 386	755 652	27 893	8 700	36 593	98 753	12 654	111 407	556 406	124 432	680 838
45813	0	0	0	322	0	322	0	0	0	322	0	322
45814	41 269	0	41 269	1 635	0	1 635	2 120	0	2 120	40 784	0	40 784
45815	351 613	343 797	695 410	72 835	36 927	109 762	27 721	33 485	61 206	396 727	347 239	743 966
45817	1 972	8 225	10 197	1 375	424	1 799	137	383	520	3 210	8 266	11 476
45912	51 007	1 135	52 142	1 654	1 233	2 887	21 260	53	21 313	31 401	2 315	33 716
45914	5 447	0	5 447	110	0	110	163	0	163	5 394	0	5 394
45915	23 817	31 882	55 699	12 788	3 403	16 191	7 964	3 162	11 126	28 641	32 123	60 764
45917	141	2	143	73	0	73	76	0	76	138	2	140
47105	404	0	404	0	0	0	0	0	0	404	0	404
47106	293	0	293	0	0	0	168	0	168	125	0	125
47107	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
47402	0	0	0	176 250	0	176 250	176 250	0	176 250	0	0	0
47404	52 980	491 427	544 407	22 772 627	27 305 849	50 078 476	22 770 978	27 476 675	50 247 653	54 629	320 601	375 230
47408	0	0	0	1 917 186	270 897	2 188 083	1 917 186	270 897	2 188 083	0	0	0
47415	0	0	0	870	0	870	870	0	870	0	0	0
47417	0	0	0	6 261	0	6 261	6 261	0	6 261	0	0	0
47423	25 370	1 942	27 312	498 188	2 390 110	2 888 298	480 090	2 390 171	2 870 261	43 468	1 881	45 349
47427	132 573	26 808	159 381	390 792	44 053	434 845	386 968	43 339	430 307	136 397	27 522	163 919
47431	0	155 360	155 360	0	5 066	5 066	0	65 520	65 520	0	94 906	94 906
47801	626 109	943 928	1 570 037	23 121	39 579	62 700	9 047	57 411	66 458	640 183	926 096	1 566 279
47803	107 977	0	107 977	160 903	0	160 903	161 165	0	161 165	107 715	0	107 715
50106	157 512	0	157 512	789	0	789	158 301	0	158 301	0	0	0
50308	296 642	0	296 642	0	0	0	0	0	0	296 642	0	296 642
50905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51403	491 371	0	491 371	3 245	0	3 245	197 842	0	197 842	296 774	0	296 774
52503	598	0	598	0	0	0	127	0	127	471	0	471
60302	34 628	0	34 628	90 319	0	90 319	3 989	0	3 989	120 958	0	120 958
60306	168	0	168	548	0	548	587	0	587	129	0	129
60308	2 595	147	2 742	1 502	6	1 508	1 577	10	1 587	2 520	143	2 663
60310	0	0	0	8 655	0	8 655	8 633	0	8 633	22	0	22
60312	111 680	0	111 680	140 707	0	140 707	104 842	0	104 842	147 545	0	147 545
60314	7 352	0	7 352	2 117	0	2 117	338	0	338	9 131	0	9 131
60323	39 928	10 844	50 772	2 942	2 244	5 186	4 150	561	4 711	38 720	12 527	51 247
60336	5 607	0	5 607	2 551	0	2 551	4 489	0	4 489	3 669	0	3 669
60401	776 117	0	776 117	2 407	0	2 407	1 046	0	1 046	777 478	0	777 478
60415	30 052	0	30 052	2 155	0	2 155	2 430	0	2 430	29 777	0	29 777
60901	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
60906	4 832	0	4 832	442	0	442	0	0	0	5 274	0	5 274
61002	627	0	627	659	0	659	467	0	467	819	0	819
61008	2 033	0	2 033	3 431	0	3 431	2 888	0	2 888	2 576	0	2 576
61009	6 607	0	6 607	6 607	0	6 607	3 899	0	3 899	9 315	0	9 315
61010	827	0	827	20	0	20	14	0	14	833	0	833
61209	0	0	0	4 534	0	4 534	4 534	0	4 534	0	0	0
61210	0	0	0	348 842	0	348 842	348 842	0	348 842	0	0	0
61212	0	0	0	171 269	14 031	185 300	171 269	14 031	185 300	0	0	0
61213	0	0	0	503	0	503	503	0	503	0	0	0
61214	0	0	0	46 342	0	46 342	46 342	0	46 342	0	0	0
61403	262 087	0	262 087	1 848	0	1 848	576	0	576	263 359	0	263 359
62001	455 118	0	455 118	13 267	0	13 267	4 030	0	4 030	464 355	0	464 355
62101	588	0	588	0	0	0	0	0	0	588	0	588
70606	11 196 212	0	11 196 212	1 804 898	0	1 804 898	2 468	0	2 468	12 998 642	0	12 998 642
70607	1 250	0	1 250	50	0	50	180	0	180	1 120	0	1 120
70608	25 638 797	0	25 638 797	1 365 024	0	1 365 024	0	0	0	27 003 821	0	27 003 821
70609	79 462	0	79 462	7 102	0	7 102	0	0	0	86 564	0	86 564
70611	245 887	0	245 887	3 999	0	3 999	90 118	0	90 118	159 768	0	159 768
Итого по активу (баланс)	79 476 598	14 825 501	94 302 099	135 169 337	64 178 875	199 348 212	130 752 533	65 398 070	196 150 603	83 893 402	13 606 306	97 499 708
Пассив
10207	2 750 696	0	2 750 696	0	0	0	0	0	0	2 750 696	0	2 750 696
10601	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
10602	77 778	0	77 778	0	0	0	0	0	0	77 778	0	77 778
10701	412 604	0	412 604	0	0	0	0	0	0	412 604	0	412 604
10801	692 590	0	692 590	0	0	0	0	0	0	692 590	0	692 590
30109	0	5 192	5 192	11 597	2 045	13 642	11 597	13 991	25 588	0	17 138	17 138
30111	0	131	131	0	1 775 856	1 775 856	0	1 873 342	1 873 342	0	97 617	97 617
30126	22	0	22	0	0	0	27	0	27	49	0	49
30220	0	0	0	0	9 891	9 891	0	13 737	13 737	0	3 846	3 846
30222	0	0	0	0	2 716	2 716	0	2 739	2 739	0	23	23
30226	46 697	0	46 697	0	0	0	0	0	0	46 697	0	46 697
30232	4 971	36 017	40 988	1 467 516	1 031 021	2 498 537	1 469 504	1 033 614	2 503 118	6 959	38 610	45 569
30301	387 991	250 336	638 327	3 338 972	760 105	4 099 077	3 185 743	716 731	3 902 474	234 762	206 962	441 724
30305	8 229 444	488 095	8 717 539	6 110 472	2 128 564	8 239 036	6 714 519	2 475 372	9 189 891	8 833 491	834 903	9 668 394
30601	6 857	0	6 857	3 392	0	3 392	3 427	0	3 427	6 892	0	6 892
32115	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
405	20 319	0	20 319	302 727	0	302 727	308 867	0	308 867	26 459	0	26 459
406	307 032	0	307 032	259 896	0	259 896	313 837	0	313 837	360 973	0	360 973
407	5 158 421	3 531 978	8 690 399	35 910 207	4 499 486	40 409 693	36 207 865	2 898 923	39 106 788	5 456 079	1 931 415	7 387 494
408.1	333 850	1 371	335 221	1 697 053	6 248	1 703 301	1 682 536	6 121	1 688 657	319 333	1 244	320 577
408.2	521 468	422 973	944 441	3 389 568	1 423 874	4 813 442	3 356 534	1 357 150	4 713 684	488 434	356 249	844 683
40901	4 851	0	4 851	900	0	900	40 001	0	40 001	43 952	0	43 952
40903	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
40905	15	0	15	424 379	0	424 379	424 381	0	424 381	17	0	17
40906	3 288	0	3 288	107 067	0	107 067	106 892	0	106 892	3 113	0	3 113
40909	20	36	56	181 768	309 555	491 323	181 775	309 586	491 361	27	67	94
40910	1	46	47	76 839	160 113	236 952	76 839	160 106	236 945	1	39	40
40911	37 659	0	37 659	1 630 121	0	1 630 121	1 616 690	0	1 616 690	24 228	0	24 228
40912	45	99	144	279 004	396 033	675 037	279 004	396 353	675 357	45	419	464
40913	9	104	113	691 871	463 391	1 155 262	691 870	463 303	1 155 173	8	16	24
42004	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42005	20 100	0	20 100	0	0	0	0	0	0	20 100	0	20 100
42006	150 120	0	150 120	0	0	0	0	0	0	150 120	0	150 120
42102	21 300	0	21 300	232 527	0	232 527	211 227	0	211 227	0	0	0
42103	37 000	0	37 000	22 052	0	22 052	19 213	0	19 213	34 161	0	34 161
42104	334 746	0	334 746	10 843	0	10 843	1 995	0	1 995	325 898	0	325 898
42105	94 602	3 158	97 760	0	147	147	0	134	134	94 602	3 145	97 747
42106	295 717	18 947	314 664	38 218	880	39 098	39 929	804	40 733	297 428	18 871	316 299
42107	736 164	2 154 391	2 890 555	43 659	102 758	146 417	19 593	92 181	111 774	712 098	2 143 814	2 855 912
42108	86 890	0	86 890	230	0	230	0	0	0	86 660	0	86 660
42111	1 088	0	1 088	0	0	0	135	0	135	1 223	0	1 223
42113	76 485	0	76 485	16 485	0	16 485	0	0	0	60 000	0	60 000
42206	82 195	0	82 195	77 930	0	77 930	5 735	0	5 735	10 000	0	10 000
42207	270 634	0	270 634	149 111	0	149 111	6 477	0	6 477	128 000	0	128 000
42301	331 067	269 494	600 561	1 044 762	572 215	1 616 977	1 651 978	676 141	2 328 119	938 283	373 420	1 311 703
42303	699 038	70 462	769 500	735 702	82 410	818 112	182 799	240 510	423 309	146 135	228 562	374 697
42304	38 785	40 180	78 965	21 865	23 671	45 536	18 525	11 313	29 838	35 445	27 822	63 267
42305	1 402 228	557 200	1 959 428	398 390	185 652	584 042	281 696	40 087	321 783	1 285 534	411 635	1 697 169
42306	13 491 683	2 782 424	16 274 107	1 289 581	998 594	2 288 175	2 095 386	921 840	3 017 226	14 297 488	2 705 670	17 003 158
42307	333 391	1 146 672	1 480 063	47 661	367 874	415 535	40 154	53 559	93 713	325 884	832 357	1 158 241
42309	813	0	813	28	0	28	30	0	30	815	0	815
42506	0	1 200 004	1 200 004	0	55 775	55 775	0	50 941	50 941	0	1 195 170	1 195 170
42601	5 098	2 855	7 953	2 330	5 168	7 498	2 209	4 403	6 612	4 977	2 090	7 067
42603	30	0	30	105	504	609	75	233 248	233 323	0	232 744	232 744
42604	527	2 132	2 659	0	1 012	1 012	275	1 124	1 399	802	2 244	3 046
42605	6 741	1 427	8 168	732	648	1 380	346	147	493	6 355	926	7 281
42606	184 545	11 755	196 300	6 942	822	7 764	11 886	2 348	14 234	189 489	13 281	202 770
42607	922	34 072	34 994	0	1 584	1 584	1	1 482	1 483	923	33 970	34 893
42609	20	0	20	5	0	5	2	0	2	17	0	17
45115	15 394	0	15 394	1 661	0	1 661	1 808	0	1 808	15 541	0	15 541
45215	1 337 623	0	1 337 623	402 618	0	402 618	655 041	0	655 041	1 590 046	0	1 590 046
45315	268	0	268	32	0	32	0	0	0	236	0	236
45415	87 275	0	87 275	21 324	0	21 324	60 010	0	60 010	125 961	0	125 961
45515	690 135	0	690 135	145 116	0	145 116	229 671	0	229 671	774 690	0	774 690
45715	9 295	0	9 295	997	0	997	289	0	289	8 587	0	8 587
45818	1 172 409	0	1 172 409	84 595	0	84 595	90 353	0	90 353	1 178 167	0	1 178 167
45918	82 023	0	82 023	22 309	0	22 309	8 376	0	8 376	68 090	0	68 090
47108	657	0	657	35	0	35	0	0	0	622	0	622
47401	0	0	0	7 775	0	7 775	7 775	0	7 775	0	0	0
47403	0	0	0	27 227 304	22 641 494	49 868 798	27 227 304	22 641 494	49 868 798	0	0	0
47407	19 966	0	19 966	467 158	1 726 400	2 193 558	467 158	1 726 400	2 193 558	19 966	0	19 966
47411	401 991	11 719	413 710	169 233	11 204	180 437	134 374	10 614	144 988	367 132	11 129	378 261
47414	0	0	0	1 019	0	1 019	1 019	0	1 019	0	0	0
47416	84 900	0	84 900	13 439 089	3 017	13 442 106	13 360 562	4 534	13 365 096	6 373	1 517	7 890
47422	1 479	194	1 673	115 233	1 851	117 084	121 277	2 131	123 408	7 523	474	7 997
47425	202 597	0	202 597	166 424	0	166 424	154 192	0	154 192	190 365	0	190 365
47426	56 603	16 311	72 914	103 238	2 642	105 880	101 835	20 511	122 346	55 200	34 180	89 380
47804	514 398	0	514 398	12 911	0	12 911	14 681	0	14 681	516 168	0	516 168
50120	130	0	130	180	0	180	50	0	50	0	0	0
52301	0	0	0	1 795	0	1 795	1 795	0	1 795	0	0	0
52305	5 018	0	5 018	0	0	0	0	0	0	5 018	0	5 018
52306	4 325	0	4 325	1 795	0	1 795	0	0	0	2 530	0	2 530
52307	5 623	0	5 623	0	0	0	0	0	0	5 623	0	5 623
52406	0	947 372	947 372	0	44 033	44 033	0	40 217	40 217	0	943 556	943 556
52501	0	152 598	152 598	0	7 093	7 093	0	6 478	6 478	0	151 983	151 983
60301	14 712	0	14 712	8 628	0	8 628	5 069	0	5 069	11 153	0	11 153
60305	201	0	201	74 028	0	74 028	115 457	0	115 457	41 630	0	41 630
60307	0	117	117	50	56	106	50	55	105	0	116	116
60309	0	0	0	2 283	0	2 283	2 857	0	2 857	574	0	574
60311	2 799	40	2 839	7 274	2	7 276	8 794	2	8 796	4 319	40	4 359
60322	503	0	503	7 249	6 170	13 419	7 480	6 170	13 650	734	0	734
60324	36 230	0	36 230	170	0	170	4 109	0	4 109	40 169	0	40 169
60335	0	0	0	2 508	0	2 508	21 976	0	21 976	19 468	0	19 468
60405	31	0	31	1	0	1	0	0	0	30	0	30
60414	261 424	0	261 424	1 021	0	1 021	5 255	0	5 255	265 658	0	265 658
60903	1 066	0	1 066	0	0	0	8	0	8	1 074	0	1 074
61304	132	0	132	0	0	0	35	0	35	167	0	167
62002	25 178	0	25 178	806	0	806	2 231	0	2 231	26 603	0	26 603
62103	589	0	589	1	0	1	0	0	0	588	0	588
70601	11 726 137	0	11 726 137	1 263	0	1 263	1 604 338	0	1 604 338	13 329 212	0	13 329 212
70602	1 545	0	1 545	0	0	0	0	0	0	1 545	0	1 545
70603	25 591 993	0	25 591 993	0	0	0	1 340 729	0	1 340 729	26 932 722	0	26 932 722
70604	84 280	0	84 280	0	0	0	3 845	0	3 845	88 125	0	88 125
Итого по пассиву (баланс)	80 142 197	14 159 902	94 302 099	102 521 130	39 812 574	142 333 704	107 021 377	38 509 936	145 531 313	84 642 444	12 857 264	97 499 708
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
90803	2 434 053	0	2 434 053	0	0	0	118 342	0	118 342	2 315 711	0	2 315 711
90901	342 249	0	342 249	140 390	0	140 390	41 845	0	41 845	440 794	0	440 794
90902	3 653 806	0	3 653 806	646 299	0	646 299	547 799	0	547 799	3 752 306	0	3 752 306
91104	0	0	0	0	87	87	0	87	87	0	0	0
91202	7 145	0	7 145	136 203	0	136 203	2 468	0	2 468	140 880	0	140 880
91203	67	13	80	27	76	103	23	26	49	71	63	134
91207	3	0	3	2	0	2	3	0	3	2	0	2
91412	259 532	0	259 532	0	0	0	0	0	0	259 532	0	259 532
91414	64 761 683	10 028 153	74 789 836	7 431 498	598 200	8 029 698	4 442 671	535 818	4 978 489	67 750 510	10 090 535	77 841 045
91416	0	3 146	3 146	0	133	133	0	146	146	0	3 133	3 133
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91418	736 581	945 381	1 681 962	183 630	39 641	223 271	170 211	57 479	227 690	750 000	927 543	1 677 543
91501	43 817	0	43 817	0	0	0	0	0	0	43 817	0	43 817
91502	286	0	286	19	0	19	0	0	0	305	0	305
91604	236 668	284 316	520 984	38 491	24 714	63 205	43 304	17 806	61 110	231 855	291 224	523 079
91704	120 294	223 455	343 749	3 985	9 479	13 464	402	10 452	10 854	123 877	222 482	346 359
91802	462 733	526 547	989 280	18 375	22 347	40 722	236	24 514	24 750	480 872	524 380	1 005 252
91803	5 857	13 026	18 883	7	553	560	15	615	630	5 849	12 964	18 813
99998	60 077 400	0	60 077 400	5 071 849	0	5 071 849	4 832 510	0	4 832 510	60 316 739	0	60 316 739
Итого по активу (баланс)	133 192 176	12 024 037	145 216 213	13 670 777	695 230	14 366 007	10 199 831	646 943	10 846 774	136 663 122	12 072 324	148 735 446
Пассив
91003	0	0	0	4 837	0	4 837	4 837	0	4 837	0	0	0
91004	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
91311	4 828 732	3 767 770	8 596 502	208 741	324 379	533 120	104 179	154 314	258 493	4 724 170	3 597 705	8 321 875
91312	42 708 907	1 230 041	43 938 948	1 293 866	213 198	1 507 064	1 845 102	151 519	1 996 621	43 260 143	1 168 362	44 428 505
91315	6 225 612	57 281	6 282 893	496 175	8 303	504 478	123 135	2 192	125 327	5 852 572	51 170	5 903 742
91316	172 617	0	172 617	1 541 470	10 795	1 552 265	1 910 996	10 795	1 921 791	542 143	0	542 143
91317	355 725	129 232	484 957	717 254	24 221	741 475	697 238	24 615	721 853	335 709	129 626	465 335
91319	80 540	24 878	105 418	36 665	2 535	39 200	27 165	62 263	89 428	71 040	84 606	155 646
91507	495 809	231	496 040	852	11	863	4 281	10	4 291	499 238	230	499 468
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	85 138 813	0	85 138 813	6 007 462	0	6 007 462	9 287 356	0	9 287 356	88 418 707	0	88 418 707
Итого по пассиву (баланс)	140 006 780	5 209 433	145 216 213	10 307 599	583 442	10 891 041	14 004 566	405 708	14 410 274	143 703 747	5 031 699	148 735 446
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 133 382	629 981	1 763 363	19 059 341	4 944 993	24 004 334	19 365 641	5 411 930	24 777 571	827 082	163 044	990 126
99996	1 762 449	0	1 762 449	24 031 510	0	24 031 510	24 805 103	0	24 805 103	988 856	0	988 856
Итого по активу (баланс)	2 895 831	629 981	3 525 812	43 090 851	4 944 993	48 035 844	44 170 744	5 411 930	49 582 674	1 815 938	163 044	1 978 982
Пассив
96901	628 332	1 134 117	1 762 449	5 389 084	19 416 019	24 805 103	4 924 336	19 107 174	24 031 510	163 584	825 272	988 856
99997	1 763 363	0	1 763 363	24 777 571	0	24 777 571	24 004 334	0	24 004 334	990 126	0	990 126
Итого по пассиву (баланс)	2 391 695	1 134 117	3 525 812	30 166 655	19 416 019	49 582 674	28 928 670	19 107 174	48 035 844	1 153 710	825 272	1 978 982
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	435 569,0000	0	0	51,0000	0	0	104,0000	0	0	435 516,0000
98010	0	0	434 075 803,6000	0	0	99 230 632,0000	0	0	99 330 632,0000	0	0	433 975 803,6000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	434 511 390,6000	0	0	99 230 683,0000	0	0	99 330 736,0000	0	0	434 411 337,6000
Пассив
98040	0	0	235 501 238,6000	0	0	20 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	235 501 238,6000
98050	0	0	448 587,0000	0	0	100 104,0000	0	0	51,0000	0	0	348 534,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	198 423 565,0000	0	0	99 210 632,0000	0	0	99 210 632,0000	0	0	198 423 565,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	138 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	138 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	434 511 390,6000	0	0	99 370 736,0000	0	0	99 270 683,0000	0	0	434 411 337,6000

Страница была полезной?