Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ФОРА-БАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1885

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 178 424	3 890 137	5 068 561	13 637 353	6 192 394	19 829 747	13 879 568	5 989 087	19 868 655	936 209	4 093 444	5 029 653
20208	100 723	0	100 723	376 410	0	376 410	381 221	0	381 221	95 912	0	95 912
20209	11 684	0	11 684	7 930 040	1 894 329	9 824 369	7 936 940	1 894 329	9 831 269	4 784	0	4 784
20302	0	63 052	63 052	0	6 042	6 042	0	9 810	9 810	0	59 284	59 284
20303	0	207	207	0	27	27	0	38	38	0	196	196
20305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20308	0	2 637	2 637	0	2 797	2 797	0	1 760	1 760	0	3 674	3 674
20311	0	95	95	0	7	7	0	102	102	0	0	0
20319	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
30102	1 759 404	0	1 759 404	69 468 032	0	69 468 032	69 798 747	0	69 798 747	1 428 689	0	1 428 689
30110	80 592	2 037 357	2 117 949	610 520	675 070	1 285 590	622 816	1 745 911	2 368 727	68 296	966 516	1 034 812
30114	0	2 562 864	2 562 864	0	1 690 952	1 690 952	0	3 808 395	3 808 395	0	445 421	445 421
30202	229 794	0	229 794	0	0	0	552	0	552	229 242	0	229 242
30204	217 065	0	217 065	15 770	0	15 770	0	0	0	232 835	0	232 835
30210	0	0	0	100 530	0	100 530	100 530	0	100 530	0	0	0
30215	400	4 029	4 429	0	474	474	0	659	659	400	3 844	4 244
30221	0	43 960	43 960	0	5 173	5 173	0	7 187	7 187	0	41 946	41 946
30233	45 207	2 246	47 453	1 227 917	729 936	1 957 853	1 219 118	731 665	1 950 783	54 006	517	54 523
30235	0	0	0	1 776	0	1 776	1 776	0	1 776	0	0	0
30302	74 083	121 419	195 502	2 805 148	349 149	3 154 297	2 770 483	379 111	3 149 594	108 748	91 457	200 205
30306	7 511 946	2 041 744	9 553 690	7 494 223	453 676	7 947 899	10 126 533	1 379 178	11 505 711	4 879 636	1 116 242	5 995 878
30413	170	0	170	3 565	0	3 565	3 565	0	3 565	170	0	170
30416	17 568	0	17 568	6 988	0	6 988	13 906	0	13 906	10 650	0	10 650
30602	847	0	847	0	0	0	0	0	0	847	0	847
31902	0	0	0	36 300 000	0	36 300 000	34 400 000	0	34 400 000	1 900 000	0	1 900 000
31903	1 300 000	0	1 300 000	8 600 000	0	8 600 000	9 900 000	0	9 900 000	0	0	0
31904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32108	0	61 272	61 272	0	7 209	7 209	0	10 017	10 017	0	58 464	58 464
32109	0	11 580	11 580	0	1 363	1 363	0	1 893	1 893	0	11 050	11 050
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45106	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45108	64 344	0	64 344	0	0	0	0	0	0	64 344	0	64 344
45201	431 710	0	431 710	232 381	0	232 381	227 357	0	227 357	436 734	0	436 734
45203	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45204	260 481	0	260 481	150 520	0	150 520	167 753	0	167 753	243 248	0	243 248
45205	120 385	0	120 385	31 856	0	31 856	9 500	0	9 500	142 741	0	142 741
45206	6 977 658	506 491	7 484 149	1 335 741	59 597	1 395 338	636 596	82 805	719 401	7 676 803	483 283	8 160 086
45207	7 645 455	3 776 790	11 422 245	707 551	417 434	1 124 985	749 419	908 441	1 657 860	7 603 587	3 285 783	10 889 370
45208	2 292 870	1 296 845	3 589 715	27 817	482 974	510 791	577 186	260 841	838 027	1 743 501	1 518 978	3 262 479
45306	1 400	0	1 400	7 000	0	7 000	1 980	0	1 980	6 420	0	6 420
45307	12 785	0	12 785	100	0	100	91	0	91	12 794	0	12 794
45401	16 832	0	16 832	67 681	0	67 681	67 126	0	67 126	17 387	0	17 387
45405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45406	49 206	0	49 206	1 300	0	1 300	2 043	0	2 043	48 463	0	48 463
45407	103 265	0	103 265	1 300	0	1 300	4 155	0	4 155	100 410	0	100 410
45408	223 900	295 422	519 322	13 000	34 741	47 741	4 185	48 862	53 047	232 715	281 301	514 016
45502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45503	350	30 636	30 986	0	882	882	350	31 518	31 868	0	0	0
45504	0	0	0	0	39 518	39 518	0	639	639	0	38 879	38 879
45505	33 712	612 718	646 430	619	95 483	96 102	4 841	100 172	105 013	29 490	608 029	637 519
45506	843 232	1 678 195	2 521 427	59 607	146 847	206 454	34 093	1 065 286	1 099 379	868 746	759 756	1 628 502
45507	1 969 222	854 499	2 823 721	91 186	95 910	187 096	62 620	153 031	215 651	1 997 788	797 378	2 795 166
45509	61 552	8 040	69 592	40 799	5 943	46 742	38 862	5 774	44 636	63 489	8 209	71 698
45604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45704	162	0	162	210	0	210	83	0	83	289	0	289
45705	6 309	2 303	8 612	599	267	866	217	680	897	6 691	1 890	8 581
45706	3 055	105 282	108 337	150	12 336	12 486	145	19 030	19 175	3 060	98 588	101 648
45708	63	0	63	0	0	0	16	0	16	47	0	47
45809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	806 623	12 913	819 536	114 003	5 740	119 743	88 347	2 344	90 691	832 279	16 309	848 588
45814	5 880	0	5 880	339	0	339	90	0	90	6 129	0	6 129
45815	164 729	176 999	341 728	31 634	36 881	68 515	18 411	56 426	74 837	177 952	157 454	335 406
45817	1 562	2 147	3 709	119	862	981	326	470	796	1 355	2 539	3 894
45909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	28 229	1 101	29 330	20 613	8 762	29 375	14 284	8 813	23 097	34 558	1 050	35 608
45914	398	0	398	460	0	460	255	0	255	603	0	603
45915	7 628	19 386	27 014	9 470	12 109	21 579	5 186	10 284	15 470	11 912	21 211	33 123
45917	55	2	57	8	458	466	8	235	243	55	225	280
47402	0	0	0	121 555	0	121 555	121 555	0	121 555	0	0	0
47404	51 112	408 026	459 138	3 088 379	1 370 860	4 459 239	3 088 376	1 486 548	4 574 924	51 115	292 338	343 453
47408	0	0	0	2 946 215	3 990 757	6 936 972	2 946 215	3 990 757	6 936 972	0	0	0
47415	0	0	0	3 068	0	3 068	3 068	0	3 068	0	0	0
47417	0	483	483	5	34	39	5	72	77	0	445	445
47423	23 918	89	24 007	386 133	117 821	503 954	394 384	116 271	510 655	15 667	1 639	17 306
47427	103 116	43 502	146 618	359 728	80 463	440 191	357 556	96 404	453 960	105 288	27 561	132 849
47801	63 357	1 211 535	1 274 892	0	142 294	142 294	7 136	201 989	209 125	56 221	1 151 840	1 208 061
47802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47803	498 813	0	498 813	120 897	0	120 897	345 325	0	345 325	274 385	0	274 385
50105	300 606	0	300 606	2 091	0	2 091	0	0	0	302 697	0	302 697
50106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50308	556 117	0	556 117	1	0	1	2	0	2	556 116	0	556 116
50905	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51402	0	0	0	19 956	0	19 956	19 956	0	19 956	0	0	0
51403	1 138 988	0	1 138 988	662 960	0	662 960	525 403	0	525 403	1 276 545	0	1 276 545
51404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52503	395	16 594	16 989	2 435	1 953	4 388	110	3 840	3 950	2 720	14 707	17 427
60202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	27 638	0	27 638	18 080	0	18 080	9 129	0	9 129	36 589	0	36 589
60306	175	0	175	3 109	0	3 109	2 964	0	2 964	320	0	320
60308	2 092	0	2 092	2 305	228	2 533	2 239	20	2 259	2 158	208	2 366
60310	210	0	210	10 400	0	10 400	10 610	0	10 610	0	0	0
60312	100 151	0	100 151	115 046	0	115 046	101 689	0	101 689	113 508	0	113 508
60314	435	0	435	5	717	722	435	717	1 152	5	0	5
60315	563	0	563	6 037	0	6 037	6 600	0	6 600	0	0	0
60323	30 421	1 743	32 164	3 634	3 927	7 561	2 731	628	3 359	31 324	5 042	36 366
60401	672 317	0	672 317	4 645	0	4 645	1 329	0	1 329	675 633	0	675 633
60701	6 962	0	6 962	495 566	0	495 566	9 815	0	9 815	492 713	0	492 713
60901	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
61002	194	0	194	321	0	321	226	0	226	289	0	289
61008	1 773	0	1 773	2 825	0	2 825	1 956	0	1 956	2 642	0	2 642
61009	6 416	0	6 416	5 777	0	5 777	3 512	0	3 512	8 681	0	8 681
61010	778	0	778	8	0	8	8	0	8	778	0	778
61011	137 043	0	137 043	38 328	0	38 328	28 386	0	28 386	146 985	0	146 985
61209	0	0	0	24 372	0	24 372	24 372	0	24 372	0	0	0
61210	0	0	0	595 738	0	595 738	595 738	0	595 738	0	0	0
61212	0	0	0	352 812	4 192	357 004	352 812	4 192	357 004	0	0	0
61213	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
61403	203 180	0	203 180	5 558	0	5 558	709	0	709	208 029	0	208 029
70606	2 049 458	0	2 049 458	1 159 754	0	1 159 754	6 649	0	6 649	3 202 563	0	3 202 563
70607	3 090	0	3 090	12	0	12	2 952	0	2 952	150	0	150
70608	15 157 229	0	15 157 229	5 048 333	0	5 048 333	0	0	0	20 205 562	0	20 205 562
70609	22 784	0	22 784	9 860	0	9 860	0	0	0	32 644	0	32 644
70611	14 661	0	14 661	7 331	0	7 331	0	0	0	21 992	0	21 992
70706	12 538 706	0	12 538 706	0	0	0	0	0	0	12 538 706	0	12 538 706
70707	13 521	0	13 521	0	0	0	0	0	0	13 521	0	13 521
70708	41 942 428	0	41 942 428	0	0	0	0	0	0	41 942 428	0	41 942 428
70709	98 501	0	98 501	0	0	0	0	0	0	98 501	0	98 501
70711	126 626	0	126 626	94	0	94	15 926	0	15 926	110 794	0	110 794
Итого по активу (баланс)	110 562 951	21 904 341	132 467 292	167 212 977	19 178 588	186 391 565	162 926 427	24 616 232	187 542 659	114 849 501	16 466 697	131 316 198
Пассив
10207	2 550 596	0	2 550 596	0	0	0	0	0	0	2 550 596	0	2 550 596
10601	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
10602	77 778	0	77 778	0	0	0	0	0	0	77 778	0	77 778
10701	382 589	0	382 589	0	0	0	0	0	0	382 589	0	382 589
10801	473 107	0	473 107	0	0	0	0	0	0	473 107	0	473 107
20309	0	0	0	0	92	92	0	92	92	0	0	0
30109	160 096	5 929	166 025	2 261	1 238	3 499	3 845	2 868	6 713	161 680	7 559	169 239
30111	0	21	21	0	3	3	0	2	2	0	20	20
30126	0	0	0	0	0	0	4 890	0	4 890	4 890	0	4 890
30220	0	3 517	3 517	0	54 945	54 945	0	51 428	51 428	0	0	0
30222	0	0	0	0	132	132	0	132	132	0	0	0
30223	0	0	0	181 213	0	181 213	214 333	0	214 333	33 120	0	33 120
30226	43 960	0	43 960	2 014	0	2 014	0	0	0	41 946	0	41 946
30232	2 521	23 736	26 257	922 781	1 009 614	1 932 395	921 384	1 003 846	1 925 230	1 124	17 968	19 092
30301	74 082	121 419	195 501	2 770 484	379 110	3 149 594	2 805 149	349 149	3 154 298	108 747	91 458	200 205
30305	7 511 946	2 041 745	9 553 691	10 126 533	1 379 180	11 505 713	7 494 222	453 678	7 947 900	4 879 635	1 116 243	5 995 878
30601	13 748	0	13 748	11 777	0	11 777	3 653	0	3 653	5 624	0	5 624
31205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31308	5 744	0	5 744	863	0	863	0	0	0	4 881	0	4 881
31309	66 180	0	66 180	0	0	0	0	0	0	66 180	0	66 180
32115	729	0	729	34	0	34	0	0	0	695	0	695
40502	141	0	141	1	0	1	46	0	46	186	0	186
40503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	258 581	0	258 581	12 697	0	12 697	208 730	0	208 730	454 614	0	454 614
40701	344 575	0	344 575	106 766	0	106 766	524 333	5 921	530 254	762 142	5 921	768 063
40702	4 436 826	3 835 272	8 272 098	35 130 768	5 313 381	40 444 149	34 874 351	2 109 276	36 983 627	4 180 409	631 167	4 811 576
40703	55 001	17 465	72 466	157 973	5 072	163 045	140 755	2 364	143 119	37 783	14 757	52 540
40802	256 465	67 151	323 616	1 669 619	16 318	1 685 937	1 681 904	14 194	1 696 098	268 750	65 027	333 777
40807	12 029	284 737	296 766	1 828	46 570	48 398	1 219	33 520	34 739	11 420	271 687	283 107
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40815	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
40817	382 288	298 153	680 441	2 854 783	1 570 000	4 424 783	2 870 090	1 540 121	4 410 211	397 595	268 274	665 869
40820	9 196	6 730	15 926	14 044	16 760	30 804	12 045	18 008	30 053	7 197	7 978	15 175
40821	2 280	0	2 280	57 167	0	57 167	56 404	0	56 404	1 517	0	1 517
40901	10 975	0	10 975	10 975	0	10 975	0	0	0	0	0	0
40902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40903	327	0	327	354	0	354	389	0	389	362	0	362
40905	15	0	15	254 756	0	254 756	254 756	0	254 756	15	0	15
40906	11 684	0	11 684	325 913	0	325 913	319 013	0	319 013	4 784	0	4 784
40909	15	23	38	69 642	160 462	230 104	69 643	160 460	230 103	16	21	37
40910	0	23	23	42 176	104 286	146 462	42 186	104 285	146 471	10	22	32
40911	21 943	0	21 943	2 069 087	0	2 069 087	2 070 641	0	2 070 641	23 497	0	23 497
40912	49	360	409	71 255	185 005	256 260	71 256	184 996	256 252	50	351	401
40913	9	106	115	95 607	266 991	362 598	95 616	266 986	362 602	18	101	119
42003	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200
42004	5 000	6 127	11 127	0	6 716	6 716	0	589	589	5 000	0	5 000
42005	13 300	0	13 300	1 700	0	1 700	7 500	0	7 500	19 100	0	19 100
42006	215 920	0	215 920	2 193	0	2 193	2 193	0	2 193	215 920	0	215 920
42007	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42102	20 000	0	20 000	50 139	0	50 139	45 139	0	45 139	15 000	0	15 000
42103	129 200	0	129 200	83 492	0	83 492	26 492	0	26 492	72 200	0	72 200
42104	77 999	226 738	304 737	40 449	76 456	116 905	45 150	25 111	70 261	82 700	175 393	258 093
42105	1 071 932	13 978	1 085 910	762 710	2 285	764 995	759 843	1 645	761 488	1 069 065	13 338	1 082 403
42106	2 277 434	1 286 708	3 564 142	922 644	210 361	1 133 005	482 857	151 403	634 260	1 837 647	1 227 750	3 065 397
42107	1 033 565	4 050 666	5 084 231	77 147	674 107	751 254	22 777	486 356	509 133	979 195	3 862 915	4 842 110
42203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42204	0	0	0	1 000	0	1 000	10 000	0	10 000	9 000	0	9 000
42205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42206	125 530	0	125 530	12 000	0	12 000	15 800	0	15 800	129 330	0	129 330
42207	161 100	0	161 100	0	0	0	20 692	0	20 692	181 792	0	181 792
42301	144 751	90 071	234 822	1 919 736	139 159	2 058 895	2 240 656	126 376	2 367 032	465 671	77 288	542 959
42303	107 310	16 168	123 478	165 274	15 054	180 328	442 428	13 009	455 437	384 464	14 123	398 587
42304	6 278 941	29 391	6 308 332	2 447 966	16 964	2 464 930	797 034	13 156	810 190	4 628 009	25 583	4 653 592
42305	1 497 866	674 935	2 172 801	246 372	183 912	430 284	2 271 832	139 344	2 411 176	3 523 326	630 367	4 153 693
42306	4 219 546	4 343 099	8 562 645	830 632	1 240 854	2 071 486	619 022	701 162	1 320 184	4 007 936	3 803 407	7 811 343
42307	261 516	2 001 392	2 262 908	62 352	520 654	583 006	37 441	299 762	337 203	236 605	1 780 500	2 017 105
42309	61 544	0	61 544	1 056	0	1 056	29	0	29	60 517	0	60 517
42503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42506	0	857 805	857 805	0	140 241	140 241	0	100 936	100 936	0	818 500	818 500
42507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42601	3 740	5 312	9 052	6 586	2 570	9 156	10 352	569	10 921	7 506	3 311	10 817
42603	508	0	508	962	0	962	1 394	0	1 394	940	0	940
42604	24 178	723	24 901	11 562	118	11 680	9 786	85	9 871	22 402	690	23 092
42605	3 989	5 889	9 878	0	1 513	1 513	9 100	1 147	10 247	13 089	5 523	18 612
42606	15 182	44 221	59 403	4 926	7 089	12 015	349	4 608	4 957	10 605	41 740	52 345
42607	0	1 252	1 252	0	205	205	840	148	988	840	1 195	2 035
43601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45115	170	0	170	0	0	0	340	0	340	510	0	510
45215	1 121 944	0	1 121 944	185 444	0	185 444	132 845	0	132 845	1 069 345	0	1 069 345
45315	40	0	40	22	0	22	70	0	70	88	0	88
45415	64 344	0	64 344	5 019	0	5 019	2 007	0	2 007	61 332	0	61 332
45515	663 805	0	663 805	192 364	0	192 364	77 431	0	77 431	548 872	0	548 872
45615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45715	3 052	0	3 052	198	0	198	87	0	87	2 941	0	2 941
45818	774 190	0	774 190	70 540	0	70 540	102 605	0	102 605	806 255	0	806 255
45918	25 927	0	25 927	4 476	0	4 476	5 399	0	5 399	26 850	0	26 850
47401	278	0	278	278	0	278	658	0	658	658	0	658
47403	0	0	0	1 319 595	3 145 486	4 465 081	1 319 595	3 145 486	4 465 081	0	0	0
47407	28	0	28	4 593 018	1 671 518	6 264 536	4 593 018	1 671 518	6 264 536	28	0	28
47411	199 800	63 659	263 459	163 366	40 964	204 330	161 013	36 774	197 787	197 447	59 469	256 916
47414	0	0	0	427	0	427	427	0	427	0	0	0
47416	51 502	0	51 502	46 906 876	574	46 907 450	46 867 372	574	46 867 946	11 998	0	11 998
47422	6 374	1 133	7 507	150 013	2 530	152 543	149 120	2 158	151 278	5 481	761	6 242
47425	134 271	0	134 271	86 648	0	86 648	73 994	0	73 994	121 617	0	121 617
47426	100 169	71 394	171 563	111 350	42 992	154 342	134 569	33 688	168 257	123 388	62 090	185 478
47804	330 696	0	330 696	26 745	0	26 745	34 791	0	34 791	338 742	0	338 742
50120	15 000	0	15 000	2 940	0	2 940	0	0	0	12 060	0	12 060
51410	0	0	0	0	0	0	5 631	0	5 631	5 631	0	5 631
52301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52305	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000
52306	8 255	1 102 892	1 111 147	0	180 310	180 310	0	129 775	129 775	8 255	1 052 357	1 060 612
52307	5 623	61 272	66 895	0	10 017	10 017	0	7 209	7 209	5 623	58 464	64 087
52406	797	122 544	123 341	0	20 034	20 034	0	14 419	14 419	797	116 929	117 726
52501	0	37 094	37 094	0	6 065	6 065	0	10 361	10 361	0	41 390	41 390
60301	10 058	0	10 058	32 691	0	32 691	37 730	0	37 730	15 097	0	15 097
60305	507	0	507	105 986	0	105 986	105 733	0	105 733	254	0	254
60307	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60309	2 954	0	2 954	7 073	0	7 073	4 119	0	4 119	0	0	0
60311	4 102	39	4 141	22 064	7	22 071	18 157	5	18 162	195	37	232
60313	2 099	0	2 099	2 099	0	2 099	0	0	0	0	0	0
60322	25	735	760	520 131	120	520 251	520 116	87	520 203	10	702	712
60324	34 775	0	34 775	545	0	545	142	0	142	34 372	0	34 372
60405	107	0	107	107	0	107	18	0	18	18	0	18
60601	202 763	0	202 763	1 183	0	1 183	3 609	0	3 609	205 189	0	205 189
60706	41	0	41	41	0	41	0	0	0	0	0	0
60903	892	0	892	0	0	0	11	0	11	903	0	903
61012	8 011	0	8 011	2 152	0	2 152	163	0	163	6 022	0	6 022
61301	18	0	18	336	0	336	371	0	371	53	0	53
61304	12	0	12	0	0	0	3	0	3	15	0	15
70601	1 843 701	0	1 843 701	5 077	0	5 077	1 378 355	0	1 378 355	3 216 979	0	3 216 979
70602	0	0	0	2 940	0	2 940	2 940	0	2 940	0	0	0
70603	15 173 147	0	15 173 147	0	0	0	5 041 394	0	5 041 394	20 214 541	0	20 214 541
70604	29 112	0	29 112	0	0	0	6 075	0	6 075	35 187	0	35 187
70701	12 857 215	0	12 857 215	0	0	0	0	0	0	12 857 215	0	12 857 215
70702	943	0	943	0	0	0	0	0	0	943	0	943
70703	41 853 453	0	41 853 453	0	0	0	0	0	0	41 853 453	0	41 853 453
70704	123 175	0	123 175	0	0	0	0	0	0	123 175	0	123 175
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	110 645 668	21 821 624	132 467 292	119 137 586	18 868 034	138 005 620	123 435 740	13 418 786	136 854 526	114 943 822	16 372 376	131 316 198
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	5 102 813	0	5 102 813	55 847	0	55 847	98 090	0	98 090	5 060 570	0	5 060 570
90901	156 621	0	156 621	21 434	0	21 434	114 849	0	114 849	63 206	0	63 206
90902	1 650 892	0	1 650 892	341 144	0	341 144	71 066	0	71 066	1 920 970	0	1 920 970
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	5 489	15 717	21 206	1 833	1 849	3 682	1 731	2 569	4 300	5 591	14 997	20 588
91203	41	0	41	9	0	9	9	0	9	41	0	41
91207	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	259 532	0	259 532	0	0	0	0	0	0	259 532	0	259 532
91414	57 254 627	9 889 124	67 143 751	4 774 843	1 049 889	5 824 732	4 194 883	3 092 583	7 287 466	57 834 587	7 846 430	65 681 017
91416	0	3 052	3 052	0	359	359	0	499	499	0	2 912	2 912
91417	44 256	0	44 256	863	0	863	0	0	0	45 119	0	45 119
91418	550 838	1 200 021	1 750 859	120 897	140 949	261 846	352 460	200 028	552 488	319 275	1 140 942	1 460 217
91501	4 834	0	4 834	1 994	0	1 994	1 994	0	1 994	4 834	0	4 834
91604	175 904	240 586	416 490	31 955	42 640	74 595	22 211	55 446	77 657	185 648	227 780	413 428
91704	96 777	122 105	218 882	1 838	14 301	16 139	38	19 942	19 980	98 577	116 464	215 041
91802	404 130	327 068	731 198	2 777	39 076	41 853	32	53 514	53 546	406 875	312 630	719 505
91803	5 375	4 527	9 902	122	532	654	7	740	747	5 490	4 319	9 809
99998	47 171 936	0	47 171 936	3 815 989	0	3 815 989	6 234 529	0	6 234 529	44 753 396	0	44 753 396
Итого по активу (баланс)	112 884 068	11 802 200	124 686 268	9 171 547	1 289 595	10 461 142	11 091 900	3 425 321	14 517 221	110 963 715	9 666 474	120 630 189
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	15 218	0	15 218	15 218	0	15 218	0	0	0
91311	3 402 809	6 375 174	9 777 983	451 679	1 098 488	1 550 167	202 206	747 911	950 117	3 153 336	6 024 597	9 177 933
91312	26 585 013	2 002 645	28 587 658	2 196 881	355 267	2 552 148	808 625	247 024	1 055 649	25 196 757	1 894 402	27 091 159
91315	7 186 938	89 500	7 276 438	346 267	30 923	377 190	299 491	10 869	310 360	7 140 162	69 446	7 209 608
91316	526 771	94	526 865	1 279 799	15	1 279 814	1 142 816	11	1 142 827	389 788	90	389 878
91317	442 635	152 291	594 926	427 214	40 262	467 476	316 946	18 454	335 400	332 367	130 483	462 850
91319	118 455	0	118 455	2 139	0	2 139	16 062	0	16 062	132 378	0	132 378
91507	289 288	0	289 288	21	0	21	0	0	0	289 267	0	289 267
91508	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
99999	77 514 332	0	77 514 332	8 280 172	0	8 280 172	6 642 633	0	6 642 633	75 876 793	0	75 876 793
Итого по пассиву (баланс)	116 066 564	8 619 704	124 686 268	12 999 390	1 524 955	14 524 345	9 443 997	1 024 269	10 468 266	112 511 171	8 119 018	120 630 189
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	556 627,0000	0	0	53,0000	0	0	51,0000	0	0	556 629,0000
98010	0	0	358 217 558,6000	0	0	65 599,0000	0	0	17 554,0000	0	0	358 265 603,6000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	358 774 206,6000	0	0	65 652,0000	0	0	17 605,0000	0	0	358 822 253,6000
Пассив
98040	0	0	159 493 543,6000	0	0	26 454,0000	0	0	74 724,0000	0	0	159 541 813,6000
98050	0	0	556 648,0000	0	0	51,0000	0	0	53,0000	0	0	556 650,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	86 045,0000	0	0	86 045,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	198 724 015,0000	0	0	450,0000	0	0	225,0000	0	0	198 723 790,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	358 774 206,6000	0	0	113 000,0000	0	0	161 047,0000	0	0	358 822 253,6000

Страница была полезной?