Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "ЕвроситиБанк"

Регистрационный номер

1869

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	42 081	0	42 081	28 014	0	28 014	14 045	0	14 045	56 050	0	56 050
10610	18 012	0	18 012	3 925	0	3 925	0	0	0	21 937	0	21 937
10901	75 133	0	75 133	0	0	0	0	0	0	75 133	0	75 133
20202	951 410	307 205	1 258 615	3 386 985	1 974 802	5 361 787	3 472 804	1 563 711	5 036 515	865 591	718 296	1 583 887
20208	27 795	0	27 795	125 897	0	125 897	126 112	0	126 112	27 580	0	27 580
20209	28 021	13 977	41 998	1 589 220	686 254	2 275 474	1 611 169	682 221	2 293 390	6 072	18 010	24 082
30102	291 090	0	291 090	12 140 534	0	12 140 534	12 163 877	0	12 163 877	267 747	0	267 747
30110	27 996	51 170	79 166	440 074	2 002 910	2 442 984	447 035	2 025 158	2 472 193	21 035	28 922	49 957
30114	0	3 054	3 054	0	679 679	679 679	0	677 724	677 724	0	5 009	5 009
30202	59 222	0	59 222	0	0	0	330	0	330	58 892	0	58 892
30204	44 590	0	44 590	0	0	0	339	0	339	44 251	0	44 251
30215	1 400	14 453	15 853	0	3 526	3 526	0	1 692	1 692	1 400	16 287	17 687
30221	0	0	0	0	101	101	0	101	101	0	0	0
30233	1 485	77	1 562	307 576	77 774	385 350	307 791	77 839	385 630	1 270	12	1 282
30302	5 684 212	12 776 987	18 461 199	295 352	3 713 654	4 009 006	0	1 568 101	1 568 101	5 979 564	14 922 540	20 902 104
30306	6 055 951	13 916 354	19 972 305	2 026 238	4 814 869	6 841 107	0	1 754 599	1 754 599	8 082 189	16 976 624	25 058 813
30413	130	21	151	4 290 138	5	4 290 143	4 289 684	3	4 289 687	584	23	607
30424	0	0	0	8 205 302	0	8 205 302	8 204 585	0	8 204 585	717	0	717
30425	0	14 869	14 869	0	4 533	4 533	0	2 141	2 141	0	17 261	17 261
30602	69	0	69	39	0	39	40	0	40	68	0	68
32201	0	950	950	0	232	232	0	185	185	0	997	997
45107	41 637	0	41 637	0	0	0	0	0	0	41 637	0	41 637
45108	32 958	0	32 958	0	0	0	0	0	0	32 958	0	32 958
45201	52 403	0	52 403	191 187	0	191 187	170 699	0	170 699	72 891	0	72 891
45203	3 239	0	3 239	0	0	0	3 239	0	3 239	0	0	0
45204	393 644	0	393 644	302 672	0	302 672	325 445	0	325 445	370 871	0	370 871
45205	283 211	0	283 211	243 574	0	243 574	177 298	0	177 298	349 487	0	349 487
45206	886 840	0	886 840	64 081	0	64 081	97 388	0	97 388	853 533	0	853 533
45207	1 778 466	31 365	1 809 831	9 880	7 653	17 533	126 325	8 225	134 550	1 662 021	30 793	1 692 814
45208	271 902	25 535	297 437	73 610	5 851	79 461	18 355	7 748	26 103	327 157	23 638	350 795
45405	800	0	800	800	0	800	800	0	800	800	0	800
45406	1 700	0	1 700	0	0	0	150	0	150	1 550	0	1 550
45407	17 382	0	17 382	0	0	0	1 176	0	1 176	16 206	0	16 206
45408	88 220	0	88 220	0	0	0	815	0	815	87 405	0	87 405
45503	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45504	60	0	60	0	0	0	60	0	60	0	0	0
45505	42 353	0	42 353	186	0	186	232	0	232	42 307	0	42 307
45506	344 535	799	345 334	3 019	186	3 205	188 194	149	188 343	159 360	836	160 196
45507	1 883 339	28 242	1 911 581	55 290	6 834	62 124	131 166	3 658	134 824	1 807 463	31 418	1 838 881
45509	7 348	1 364	8 712	3 713	2 964	6 677	5 223	1 058	6 281	5 838	3 270	9 108
45510	16 092	0	16 092	0	0	0	1 000	0	1 000	15 092	0	15 092
45812	432 450	0	432 450	62 267	0	62 267	25 614	0	25 614	469 103	0	469 103
45815	102 480	26 335	128 815	29 099	8 122	37 221	44 867	3 799	48 666	86 712	30 658	117 370
45912	12 155	0	12 155	292	0	292	8 369	0	8 369	4 078	0	4 078
45915	12 567	338	12 905	6 401	103	6 504	6 474	48	6 522	12 494	393	12 887
47002	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
47404	0	592 855	592 855	0	4 299 061	4 299 061	0	4 007 360	4 007 360	0	884 556	884 556
47408	0	0	0	28 069 886	13 305 567	41 375 453	28 069 886	13 305 567	41 375 453	0	0	0
47423	56 397	3 532	59 929	44 786	97 542	142 328	4 052	97 062	101 114	97 131	4 012	101 143
47427	112 121	763	112 884	83 769	969	84 738	100 811	890	101 701	95 079	842	95 921
50207	71 377	0	71 377	391	0	391	71 768	0	71 768	0	0	0
50211	0	312 074	312 074	0	78 735	78 735	0	37 393	37 393	0	353 416	353 416
50305	456 151	0	456 151	171 904	1 325 011	1 496 915	177 183	1 325 011	1 502 194	450 872	0	450 872
50307	0	0	0	1 558 316	0	1 558 316	1 558 316	0	1 558 316	0	0	0
50308	0	0	0	781 656	0	781 656	781 656	0	781 656	0	0	0
50311	0	328 792	328 792	0	5 500 284	5 500 284	0	5 760 862	5 760 862	0	68 214	68 214
50318	720 594	978 523	1 699 117	2 492 572	7 373 452	9 866 024	2 506 814	6 711 777	9 218 591	706 352	1 640 198	2 346 550
60204	0	184	184	0	56	56	0	27	27	0	213	213
60302	24 631	0	24 631	369	0	369	295	0	295	24 705	0	24 705
60306	0	0	0	5 962	0	5 962	5 962	0	5 962	0	0	0
60308	23	0	23	394	0	394	368	0	368	49	0	49
60310	0	0	0	789	0	789	789	0	789	0	0	0
60312	26 983	0	26 983	12 392	0	12 392	12 903	0	12 903	26 472	0	26 472
60314	0	1 152	1 152	0	413	413	0	373	373	0	1 192	1 192
60323	959	0	959	32	0	32	228	0	228	763	0	763
60401	459 019	0	459 019	41	0	41	71	0	71	458 989	0	458 989
60404	8 209	0	8 209	0	0	0	0	0	0	8 209	0	8 209
60409	9 832	0	9 832	0	0	0	0	0	0	9 832	0	9 832
60701	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61002	33	0	33	76	0	76	76	0	76	33	0	33
61008	2 262	0	2 262	443	0	443	909	0	909	1 796	0	1 796
61009	63	0	63	5	0	5	5	0	5	63	0	63
61011	304 479	0	304 479	0	0	0	0	0	0	304 479	0	304 479
61209	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61210	0	0	0	90 480	0	90 480	90 480	0	90 480	0	0	0
61214	0	0	0	46 389	0	46 389	46 389	0	46 389	0	0	0
61403	18 446	0	18 446	282	0	282	1 038	0	1 038	17 690	0	17 690
70606	4 271 567	0	4 271 567	495 648	0	495 648	5 859	0	5 859	4 761 356	0	4 761 356
70608	53 281 922	0	53 281 922	11 327 929	0	11 327 929	0	0	0	64 609 851	0	64 609 851
70610	286 380	0	286 380	73 652	0	73 652	0	0	0	360 032	0	360 032
70611	3 401	0	3 401	624	0	624	0	0	0	4 025	0	4 025
70616	5 523	0	5 523	0	0	0	5 523	0	5 523	0	0	0
Итого по активу (баланс)	80 138 250	29 430 970	109 569 220	79 144 267	45 971 142	125 115 409	65 412 196	39 624 482	105 036 678	93 870 321	35 777 630	129 647 951
Пассив
10207	1 210 881	0	1 210 881	155 795	0	155 795	155 795	0	155 795	1 210 881	0	1 210 881
10601	149 356	0	149 356	0	0	0	0	0	0	149 356	0	149 356
10602	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
10603	1 722	0	1 722	37	0	37	0	0	0	1 685	0	1 685
10701	16 159	0	16 159	0	0	0	0	0	0	16 159	0	16 159
10801	87 623	0	87 623	0	0	0	0	0	0	87 623	0	87 623
30109	0	0	0	6 686	0	6 686	6 686	0	6 686	0	0	0
30126	694	0	694	1 676	0	1 676	1 529	0	1 529	547	0	547
30220	0	0	0	0	21 919	21 919	0	21 919	21 919	0	0	0
30222	0	5	5	0	1 287	1 287	0	1 288	1 288	0	6	6
30226	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
30232	400	3 953	4 353	208 050	224 557	432 607	207 976	224 244	432 220	326	3 640	3 966
30301	5 684 212	12 776 987	18 461 199	0	1 568 101	1 568 101	295 352	3 713 654	4 009 006	5 979 564	14 922 540	20 902 104
30305	6 055 951	13 916 354	19 972 305	0	1 754 599	1 754 599	2 026 238	4 814 869	6 841 107	8 082 189	16 976 624	25 058 813
30601	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
30607	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
31502	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32211	10	0	10	2	0	2	2	0	2	10	0	10
32901	1 516 095	0	1 516 095	7 781 360	0	7 781 360	8 341 958	0	8 341 958	2 076 693	0	2 076 693
40502	8 494	0	8 494	3 359	0	3 359	100	0	100	5 235	0	5 235
40602	219	0	219	9 971	0	9 971	9 898	0	9 898	146	0	146
40603	33	175	208	0	21	21	0	43	43	33	197	230
40701	682	0	682	2 082	0	2 082	2 398	0	2 398	998	0	998
40702	1 402 700	395 472	1 798 172	10 273 840	886 284	11 160 124	10 413 626	911 847	11 325 473	1 542 486	421 035	1 963 521
40703	39 461	1 405	40 866	64 894	200	65 094	71 279	425	71 704	45 846	1 630	47 476
40802	154 802	10 189	164 991	1 311 693	76 970	1 388 663	1 355 281	92 580	1 447 861	198 390	25 799	224 189
40807	14 116	2 444	16 560	9 848	7 603	17 451	5 589	6 135	11 724	9 857	976	10 833
40817	234 091	63 379	297 470	1 430 875	319 774	1 750 649	1 406 802	336 352	1 743 154	210 018	79 957	289 975
40820	5 401	2 041	7 442	9 115	9 324	18 439	8 370	11 148	19 518	4 656	3 865	8 521
40821	2 640	0	2 640	169 371	0	169 371	169 234	0	169 234	2 503	0	2 503
40901	13 996	0	13 996	23 807	0	23 807	32 874	0	32 874	23 063	0	23 063
40905	51	2	53	114 421	28	114 449	114 493	32	114 525	123	6	129
40906	0	0	0	99 920	0	99 920	99 920	0	99 920	0	0	0
40909	0	0	0	31 591	65 026	96 617	31 591	65 026	96 617	0	0	0
40910	0	0	0	3 419	9 929	13 348	3 419	9 929	13 348	0	0	0
40911	119	0	119	117 483	0	117 483	117 533	0	117 533	169	0	169
40912	0	1	1	22 780	151 038	173 818	22 780	151 038	173 818	0	1	1
40913	0	0	0	7 372	58 552	65 924	7 372	58 552	65 924	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42105	35 110	94 975	130 085	92 500	35 939	128 439	64 540	20 737	85 277	7 150	79 773	86 923
42106	39 315	0	39 315	19 539	0	19 539	1 762	0	1 762	21 538	0	21 538
42204	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42205	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42206	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	17 982	4 147	22 129	15 019	652	15 671	13 135	1 295	14 430	16 098	4 790	20 888
42304	4 371	5 649	10 020	1 595	4 386	5 981	476	1 908	2 384	3 252	3 171	6 423
42305	1 488 039	42 644	1 530 683	262 364	7 066	269 430	79 709	12 123	91 832	1 305 384	47 701	1 353 085
42306	1 170 956	1 849 596	3 020 552	926 074	945 240	1 871 314	987 883	1 187 587	2 175 470	1 232 765	2 091 943	3 324 708
42307	591 980	184 306	776 286	78 769	59 240	138 009	135 976	61 336	197 312	649 187	186 402	835 589
42309	7 310	0	7 310	6 044	0	6 044	78	0	78	1 344	0	1 344
42506	0	202 816	202 816	0	33 279	33 279	0	60 045	60 045	0	229 582	229 582
42601	277	70	347	19	11	30	19	22	41	277	81	358
42604	0	9	9	0	1	1	0	2	2	0	10	10
42605	3 441	0	3 441	309	0	309	131	0	131	3 263	0	3 263
42606	17 494	49 826	67 320	298	7 182	7 480	3 246	15 196	18 442	20 442	57 840	78 282
42607	351	1 832	2 183	0	240	240	22	451	473	373	2 043	2 416
42609	15	0	15	3	0	3	3	0	3	15	0	15
45115	15 665	0	15 665	0	0	0	0	0	0	15 665	0	15 665
45215	156 676	0	156 676	11 738	0	11 738	31 127	0	31 127	176 065	0	176 065
45415	2 098	0	2 098	55	0	55	0	0	0	2 043	0	2 043
45515	115 651	0	115 651	10 864	0	10 864	10 103	0	10 103	114 890	0	114 890
45818	119 543	0	119 543	54 483	0	54 483	151 393	0	151 393	216 453	0	216 453
45918	10 591	0	10 591	7 645	0	7 645	5 790	0	5 790	8 736	0	8 736
47008	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47405	0	0	0	0	14 115	14 115	0	14 115	14 115	0	0	0
47407	0	0	0	29 381 128	11 956 811	41 337 939	29 381 128	11 956 811	41 337 939	0	0	0
47411	55 088	2 235	57 323	36 828	10 961	47 789	34 038	11 632	45 670	52 298	2 906	55 204
47416	1 154	0	1 154	17 967	876	18 843	17 319	1 339	18 658	506	463	969
47422	727	110	837	32 094	84 314	116 408	32 103	84 334	116 437	736	130	866
47425	101 499	0	101 499	11 044	0	11 044	18 055	0	18 055	108 510	0	108 510
47426	894	0	894	15 723	1 163	16 886	17 989	1 163	19 152	3 160	0	3 160
50220	24 644	0	24 644	12 915	0	12 915	28 014	0	28 014	39 743	0	39 743
50319	4 370	0	4 370	1 040	0	1 040	3 256	0	3 256	6 586	0	6 586
52301	255 128	0	255 128	157 097	0	157 097	39 219	0	39 219	137 250	0	137 250
52304	14 537	0	14 537	6 202	0	6 202	53 924	0	53 924	62 259	0	62 259
52305	20 651	0	20 651	2 393	0	2 393	9 852	0	9 852	28 110	0	28 110
52306	450 432	279 091	729 523	204 916	133 527	338 443	33 362	63 334	96 696	278 878	208 898	487 776
52307	12 300	0	12 300	0	0	0	0	0	0	12 300	0	12 300
52501	46 205	837	47 042	23 219	1 678	24 897	10 545	2 358	12 903	33 531	1 517	35 048
60301	4 346	0	4 346	6 787	0	6 787	7 412	0	7 412	4 971	0	4 971
60305	10	0	10	15 287	0	15 287	24 444	0	24 444	9 167	0	9 167
60309	578	0	578	270	0	270	703	0	703	1 011	0	1 011
60311	213	0	213	615	0	615	659	0	659	257	0	257
60320	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60322	21	6	27	6 529	1	6 530	6 531	2	6 533	23	7	30
60324	1 805	0	1 805	254	0	254	67	0	67	1 618	0	1 618
60405	3 541	0	3 541	13	0	13	0	0	0	3 528	0	3 528
60601	163 161	0	163 161	70	0	70	1 831	0	1 831	164 922	0	164 922
60603	2 749	0	2 749	0	0	0	27	0	27	2 776	0	2 776
61012	28 497	0	28 497	0	0	0	36	0	36	28 533	0	28 533
61304	1 124	0	1 124	243	0	243	237	0	237	1 118	0	1 118
61701	23 535	0	23 535	5 523	0	5 523	3 925	0	3 925	21 937	0	21 937
70601	4 337 194	0	4 337 194	220	0	220	440 183	0	440 183	4 777 157	0	4 777 157
70603	53 434 869	0	53 434 869	0	0	0	11 297 444	0	11 297 444	64 732 313	0	64 732 313
70605	257 385	0	257 385	0	0	0	35 105	0	35 105	292 490	0	292 490
Итого по пассиву (баланс)	79 678 664	29 890 556	109 569 220	53 360 145	18 451 894	71 812 039	67 975 899	23 914 871	91 890 770	94 294 418	35 353 533	129 647 951
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	8 000	0	8 000	0	0	0	2 000	0	2 000	6 000	0	6 000
90901	180 841	0	180 841	29 268	0	29 268	22 999	0	22 999	187 110	0	187 110
90902	2 882 379	0	2 882 379	130 287	0	130 287	131 955	0	131 955	2 880 711	0	2 880 711
90907	13 996	0	13 996	32 874	0	32 874	23 807	0	23 807	23 063	0	23 063
91202	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	8	0	8	1	0	1	0	0	0	9	0	9
91414	31 734 950	264 924	31 999 874	350 706	64 961	415 667	485 715	31 157	516 872	31 599 941	298 728	31 898 669
91501	20 528	0	20 528	0	0	0	0	0	0	20 528	0	20 528
91604	97 975	9 960	107 935	19 257	3 354	22 611	11 165	1 557	12 722	106 067	11 757	117 824
91704	31 094	9 523	40 617	2 237	2 903	5 140	40	1 371	1 411	33 291	11 055	44 346
91802	159 436	26 335	185 771	4 334	8 028	12 362	227	3 791	4 018	163 543	30 572	194 115
91803	2 107	356	2 463	229	92	321	5	44	49	2 331	404	2 735
99998	12 137 228	0	12 137 228	1 273 358	0	1 273 358	1 375 524	0	1 375 524	12 035 062	0	12 035 062
Итого по активу (баланс)	47 268 579	311 098	47 579 677	1 842 551	79 338	1 921 889	2 053 437	37 920	2 091 357	47 057 693	352 516	47 410 209
Пассив
91311	355 211	279 091	634 302	179 000	173 414	352 414	56 255	89 926	146 181	232 466	195 603	428 069
91312	6 491 791	349 260	6 841 051	52 879	50 423	103 302	59 779	95 775	155 554	6 498 691	394 612	6 893 303
91315	2 842 322	2 424	2 844 746	82 992	349	83 341	78 540	739	79 279	2 837 870	2 814	2 840 684
91316	13 790	0	13 790	7 550	0	7 550	0	0	0	6 240	0	6 240
91317	356 256	9 426	365 682	861 284	3 716	865 000	924 141	3 398	927 539	419 113	9 108	428 221
91319	1 373 868	0	1 373 868	46 646	0	46 646	47 534	0	47 534	1 374 756	0	1 374 756
91507	63 776	0	63 776	9 600	0	9 600	9 600	0	9 600	63 776	0	63 776
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	35 442 449	0	35 442 449	689 998	0	689 998	622 696	0	622 696	35 375 147	0	35 375 147
Итого по пассиву (баланс)	46 939 476	640 201	47 579 677	1 929 949	227 902	2 157 851	1 798 545	189 838	1 988 383	46 808 072	602 137	47 410 209
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	110 385	898 427	1 008 812	5 147 108	10 188 576	15 335 684	4 075 462	9 809 875	13 885 337	1 182 031	1 277 128	2 459 159
94101	0	0	0	0	235 040	235 040	0	235 040	235 040	0	0	0
99996	1 043 412	0	1 043 412	15 442 925	0	15 442 925	13 989 470	0	13 989 470	2 496 867	0	2 496 867
Итого по активу (баланс)	1 153 797	898 427	2 052 224	20 590 033	10 423 616	31 013 649	18 064 932	10 044 915	28 109 847	3 678 898	1 277 128	4 956 026
Пассив
96901	935 459	107 953	1 043 412	9 714 389	2 737 675	12 452 064	10 072 221	3 833 298	13 905 519	1 293 291	1 203 576	2 496 867
97101	0	0	0	1 537 406	0	1 537 406	1 537 406	0	1 537 406	0	0	0
99997	1 008 812	0	1 008 812	14 120 377	0	14 120 377	15 570 724	0	15 570 724	2 459 159	0	2 459 159
Итого по пассиву (баланс)	1 944 271	107 953	2 052 224	25 372 172	2 737 675	28 109 847	27 180 351	3 833 298	31 013 649	3 752 450	1 203 576	4 956 026
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	53,0000	0	0	5,0000	0	0	18,0000	0	0	40,0000
98010	0	0	550 635,0000	0	0	2 724 272,0000	0	0	2 798 652,0000	0	0	476 255,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	550 688,0000	0	0	2 724 277,0000	0	0	2 798 670,0000	0	0	476 295,0000
Пассив
98050	0	0	538 747,0000	0	0	2 952 272,0000	0	0	2 727 892,0000	0	0	314 367,0000
98070	0	0	11 941,0000	0	0	18,0000	0	0	150 005,0000	0	0	161 928,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	550 688,0000	0	0	2 952 290,0000	0	0	2 877 897,0000	0	0	476 295,0000

Страница была полезной?