Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Агентство расчетно-кредитная система" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1868

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	23 787	0	23 787	11	0	11	7 465	0	7 465	16 333	0	16 333
10610	0	0	0	31	0	31	0	0	0	31	0	31
20202	217 634	643 612	861 246	1 448 704	1 110 376	2 559 080	1 264 089	889 482	2 153 571	402 249	864 506	1 266 755
20209	3 000	0	3 000	1 077 455	384 757	1 462 212	1 080 455	384 757	1 465 212	0	0	0
30102	62 278	0	62 278	12 090 484	0	12 090 484	12 075 502	0	12 075 502	77 260	0	77 260
30110	346 604	1 741 449	2 088 053	282 530	2 427 840	2 710 370	423 127	2 150 767	2 573 894	206 007	2 018 522	2 224 529
30202	35 761	0	35 761	15 794	0	15 794	0	0	0	51 555	0	51 555
30204	35 078	0	35 078	14 721	0	14 721	0	0	0	49 799	0	49 799
30210	1 000	0	1 000	10 000	0	10 000	11 000	0	11 000	0	0	0
30215	600	8 271	8 871	0	849	849	0	1 767	1 767	600	7 353	7 953
30221	0	0	0	0	260 345	260 345	0	260 345	260 345	0	0	0
30233	0	130	130	747	868	1 615	747	998	1 745	0	0	0
30602	10 709	0	10 709	214 064	0	214 064	214 263	0	214 263	10 510	0	10 510
32002	0	0	0	7 698 000	0	7 698 000	7 698 000	0	7 698 000	0	0	0
32003	595 000	0	595 000	4 011 000	0	4 011 000	3 346 000	0	3 346 000	1 260 000	0	1 260 000
32004	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32005	280 000	0	280 000	0	0	0	120 000	0	120 000	160 000	0	160 000
32201	0	1 034	1 034	0	106	106	0	221	221	0	919	919
32207	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
45206	522 984	39 055	562 039	3 000	3 088	6 088	0	7 801	7 801	525 984	34 342	560 326
45207	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45410	929	0	929	0	0	0	929	0	929	0	0	0
45505	30	0	30	30	0	30	5	0	5	55	0	55
45506	12 424	0	12 424	3 800	0	3 800	391	0	391	15 833	0	15 833
45507	75 583	0	75 583	45 000	0	45 000	121	0	121	120 462	0	120 462
45812	382	0	382	0	0	0	382	0	382	0	0	0
45814	291	0	291	0	0	0	291	0	291	0	0	0
47101	0	0	0	673	0	673	0	0	0	673	0	673
47105	0	0	0	595	0	595	0	0	0	595	0	595
47106	0	0	0	759	0	759	0	0	0	759	0	759
47408	0	0	0	4 312 649	4 833 983	9 146 632	4 312 649	4 833 983	9 146 632	0	0	0
47423	25 773	0	25 773	28 653	0	28 653	52 603	0	52 603	1 823	0	1 823
47427	7 062	24	7 086	24 390	397	24 787	24 467	311	24 778	6 985	110	7 095
47802	80 008	0	80 008	0	0	0	0	0	0	80 008	0	80 008
50205	109 709	0	109 709	844	0	844	4 877	0	4 877	105 676	0	105 676
50207	197 056	0	197 056	199 118	0	199 118	198 750	0	198 750	197 424	0	197 424
50208	3 879	0	3 879	28	0	28	0	0	0	3 907	0	3 907
50221	1 716	0	1 716	1 546	0	1 546	1 888	0	1 888	1 374	0	1 374
51406	57 026	0	57 026	0	0	0	0	0	0	57 026	0	57 026
52503	0	0	0	12 872	0	12 872	52	0	52	12 820	0	12 820
60302	4 741	0	4 741	97	0	97	95	0	95	4 743	0	4 743
60306	5 242	0	5 242	5 335	0	5 335	5 806	0	5 806	4 771	0	4 771
60308	8	0	8	214	0	214	161	0	161	61	0	61
60310	154	0	154	1 096	0	1 096	1 095	0	1 095	155	0	155
60312	6 300	0	6 300	10 821	0	10 821	10 581	0	10 581	6 540	0	6 540
60314	0	0	0	0	466	466	0	466	466	0	0	0
60323	711	0	711	1 604	0	1 604	1 603	0	1 603	712	0	712
60401	11 000	0	11 000	752	0	752	0	0	0	11 752	0	11 752
60701	18 570	0	18 570	823	0	823	823	0	823	18 570	0	18 570
61002	1	0	1	7	0	7	7	0	7	1	0	1
61008	333	0	333	312	0	312	304	0	304	341	0	341
61009	597	0	597	517	0	517	517	0	517	597	0	597
61011	15 127	0	15 127	0	0	0	0	0	0	15 127	0	15 127
61210	0	0	0	208 239	0	208 239	208 239	0	208 239	0	0	0
61403	12 253	0	12 253	1 008	0	1 008	590	0	590	12 671	0	12 671
61702	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70606	78 286	0	78 286	125 727	0	125 727	1 719	0	1 719	202 294	0	202 294
70608	408 167	0	408 167	837 188	0	837 188	0	0	0	1 245 355	0	1 245 355
70611	0	0	0	237	0	237	0	0	0	237	0	237
70706	741 633	0	741 633	8	0	8	741 641	0	741 641	0	0	0
70708	1 080 125	0	1 080 125	0	0	0	1 080 125	0	1 080 125	0	0	0
70711	145	0	145	0	0	0	145	0	145	0	0	0
70716	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 149 807	2 433 575	7 583 382	32 991 579	9 023 075	42 014 654	33 191 599	8 530 898	41 722 497	4 949 787	2 925 752	7 875 539
Пассив
10207	428 680	0	428 680	0	0	0	0	0	0	428 680	0	428 680
10603	1 716	0	1 716	1 888	0	1 888	1 546	0	1 546	1 374	0	1 374
10701	9 316	0	9 316	0	0	0	0	0	0	9 316	0	9 316
10801	64 250	0	64 250	0	0	0	0	0	0	64 250	0	64 250
30232	0	0	0	119	4 534	4 653	119	4 534	4 653	0	0	0
40701	3 782	0	3 782	313 286	0	313 286	314 137	0	314 137	4 633	0	4 633
40702	98 105	689	98 794	281 237	12 759	293 996	354 697	12 290	366 987	171 565	220	171 785
40802	256	0	256	1 960	0	1 960	2 235	0	2 235	531	0	531
40807	0	0	0	394 660	412 586	807 246	394 687	657 673	1 052 360	27	245 087	245 114
40817	5 109	3 592	8 701	70 685	2 518	73 203	73 885	3 704	77 589	8 309	4 778	13 087
40820	0	17	17	0	4	4	0	9	9	0	22	22
40905	0	0	0	595	7	602	595	7	602	0	0	0
40909	0	0	0	129	857	986	129	857	986	0	0	0
40910	0	0	0	21	3	24	21	3	24	0	0	0
40911	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
40912	0	0	0	65	2 286	2 351	65	2 286	2 351	0	0	0
40913	0	0	0	2	3 318	3 320	2	3 318	3 320	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42006	364 600	0	364 600	200 000	0	200 000	269 000	0	269 000	433 600	0	433 600
42104	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42105	100 990	0	100 990	0	0	0	0	0	0	100 990	0	100 990
42106	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
42301	30	258	288	12	138	150	4	279	283	22	399	421
42303	480	1 537	2 017	0	811	811	0	449	449	480	1 175	1 655
42304	2 136	2 840	4 976	0	1 685	1 685	70	2 569	2 639	2 206	3 724	5 930
42305	33 473	92 990	126 463	11 816	23 704	35 520	39 683	48 221	87 904	61 340	117 507	178 847
42306	1 199 302	1 238 027	2 437 329	80 592	342 374	422 966	391 838	443 429	835 267	1 510 548	1 339 082	2 849 630
42312	12	0	12	6	0	6	0	0	0	6	0	6
42313	30	0	30	0	0	0	12	0	12	42	0	42
42314	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42506	0	1 033 937	1 033 937	0	220 902	220 902	0	106 042	106 042	0	919 077	919 077
42601	0	42	42	0	44	44	0	2	2	0	0	0
42605	100	758	858	0	153	153	0	77	77	100	682	782
42606	1 209	10 249	11 458	12	2 696	2 708	1 297	4 898	6 195	2 494	12 451	14 945
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	73 002	0	73 002	781	0	781	1 809	0	1 809	74 030	0	74 030
45415	929	0	929	929	0	929	0	0	0	0	0	0
45515	5 846	0	5 846	4 259	0	4 259	11 646	0	11 646	13 233	0	13 233
45818	673	0	673	673	0	673	0	0	0	0	0	0
47108	0	0	0	0	0	0	2 027	0	2 027	2 027	0	2 027
47407	0	0	0	4 794 765	4 317 111	9 111 876	4 794 765	4 317 111	9 111 876	0	0	0
47411	4 454	4 273	8 727	15 298	7 202	22 500	21 516	9 203	30 719	10 672	6 274	16 946
47416	164	0	164	650 104	0	650 104	649 940	0	649 940	0	0	0
47422	519	0	519	0	0	0	0	0	0	519	0	519
47425	4 093	0	4 093	3 715	0	3 715	76	0	76	454	0	454
47426	2 529	142	2 671	1 100	30	1 130	2 667	3 288	5 955	4 096	3 400	7 496
47804	867	0	867	865	0	865	0	0	0	2	0	2
50220	23 787	0	23 787	7 465	0	7 465	11	0	11	16 333	0	16 333
52306	57 026	0	57 026	0	0	0	172 870	0	172 870	229 896	0	229 896
60301	684	0	684	9 969	0	9 969	10 268	0	10 268	983	0	983
60305	0	0	0	26 082	0	26 082	26 082	0	26 082	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60311	630	0	630	3 211	0	3 211	3 301	0	3 301	720	0	720
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60324	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
60601	5 425	0	5 425	0	0	0	119	0	119	5 544	0	5 544
61301	497	0	497	497	0	497	0	0	0	0	0	0
61304	76	0	76	24	0	24	23	0	23	75	0	75
61701	0	0	0	0	0	0	126	0	126	126	0	126
70601	187 667	0	187 667	5	0	5	336 918	0	336 918	524 580	0	524 580
70603	406 033	0	406 033	0	0	0	808 257	0	808 257	1 214 290	0	1 214 290
70701	817 937	0	817 937	817 937	0	817 937	0	0	0	0	0	0
70703	1 046 870	0	1 046 870	1 046 870	0	1 046 870	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70801	0	0	0	1 821 987	0	1 821 987	1 864 808	0	1 864 808	42 821	0	42 821
Итого по пассиву (баланс)	5 194 031	2 389 351	7 583 382	10 563 716	5 355 734	15 919 450	10 591 346	5 620 261	16 211 607	5 221 661	2 653 878	7 875 539
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	14 022	0	14 022	68	0	68	88	0	88	14 002	0	14 002
90902	320	0	320	50	0	50	50	0	50	320	0	320
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	933 954	86 443	1 020 397	11 153	6 836	17 989	0	17 266	17 266	945 107	76 013	1 021 120
91418	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
91501	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91604	10	0	10	1 562	0	1 562	1 551	0	1 551	21	0	21
91803	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99998	1 028 479	0	1 028 479	493 426	0	493 426	40 526	0	40 526	1 481 379	0	1 481 379
Итого по активу (баланс)	2 056 824	86 443	2 143 267	506 259	6 836	513 095	42 215	17 266	59 481	2 520 868	76 013	2 596 881
Пассив
91003	0	0	0	15 794	0	15 794	15 794	0	15 794	0	0	0
91004	0	0	0	14 721	0	14 721	14 721	0	14 721	0	0	0
91311	126 942	0	126 942	0	0	0	11 500	0	11 500	138 442	0	138 442
91312	769 919	0	769 919	0	0	0	869	0	869	770 788	0	770 788
91317	16	0	16	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	16	0	16
91507	131 281	0	131 281	7 000	0	7 000	447 396	0	447 396	571 677	0	571 677
91508	321	0	321	10	0	10	145	0	145	456	0	456
99999	1 114 788	0	1 114 788	18 956	0	18 956	19 670	0	19 670	1 115 502	0	1 115 502
Итого по пассиву (баланс)	2 143 267	0	2 143 267	59 481	0	59 481	513 095	0	513 095	2 596 881	0	2 596 881
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	46 160	2 343	48 503	4 472 702	171 038	4 643 740	4 236 632	173 381	4 410 013	282 230	0	282 230
99996	48 581	0	48 581	4 667 614	0	4 667 614	4 434 345	0	4 434 345	281 850	0	281 850
Итого по активу (баланс)	94 741	2 343	97 084	9 140 316	171 038	9 311 354	8 670 977	173 381	8 844 358	564 080	0	564 080
Пассив
96901	2 400	46 181	48 581	168 971	4 265 374	4 434 345	166 571	4 501 043	4 667 614	0	281 850	281 850
99997	48 503	0	48 503	4 410 013	0	4 410 013	4 643 740	0	4 643 740	282 230	0	282 230
Итого по пассиву (баланс)	50 903	46 181	97 084	4 578 984	4 265 374	8 844 358	4 810 311	4 501 043	9 311 354	282 230	281 850	564 080
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	329 927,0000	0	0	204 930,0000	0	0	204 930,0000	0	0	329 927,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	329 930,0000	0	0	204 931,0000	0	0	204 930,0000	0	0	329 931,0000
Пассив
98050	0	0	328 930,0000	0	0	204 930,0000	0	0	204 931,0000	0	0	328 931,0000
98090	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	329 930,0000	0	0	204 930,0000	0	0	204 931,0000	0	0	329 931,0000

Страница была полезной?