Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Аделантбанк"

Регистрационный номер

1835

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 585	5 655	41 240	219 519	3 472	222 991	188 685	3 383	192 068	66 419	5 744	72 163
20209	0	0	0	144 910	0	144 910	144 910	0	144 910	0	0	0
30102	123 223	0	123 223	599 941	0	599 941	703 259	0	703 259	19 905	0	19 905
30110	2 881	1 440	4 321	4 200	15 494	19 694	4 970	14 635	19 605	2 111	2 299	4 410
30114	0	1 281	1 281	0	2 243	2 243	0	3 046	3 046	0	478	478
30202	4 642	0	4 642	0	0	0	184	0	184	4 458	0	4 458
30204	81	0	81	14	0	14	0	0	0	95	0	95
30221	0	0	0	68 700	0	68 700	68 700	0	68 700	0	0	0
30302	8 338	126 513	134 851	61 018	26 481	87 499	43 512	8 752	52 264	25 844	144 242	170 086
30306	43 700	121 193	164 893	80 318	22 013	102 331	67 401	5 551	72 952	56 617	137 655	194 272
30413	1 344	0	1 344	13 292	0	13 292	14 298	0	14 298	338	0	338
30425	0	2 527	2 527	0	194	194	0	104	104	0	2 617	2 617
32201	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45201	16 407	0	16 407	87 332	0	87 332	568	0	568	103 171	0	103 171
45206	21 650	0	21 650	0	0	0	20 000	0	20 000	1 650	0	1 650
45207	115 662	0	115 662	55 000	0	55 000	49 212	0	49 212	121 450	0	121 450
45208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45407	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45503	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
45504	276	0	276	114	0	114	40	0	40	350	0	350
45505	892	0	892	240	0	240	259	0	259	873	0	873
45506	110 230	0	110 230	0	0	0	114	0	114	110 116	0	110 116
45507	97 500	0	97 500	0	0	0	0	0	0	97 500	0	97 500
45812	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45815	91	0	91	0	0	0	6	0	6	85	0	85
47404	0	54	54	0	13 345	13 345	0	13 343	13 343	0	56	56
47423	31	0	31	115	0	115	62	0	62	84	0	84
47427	1 625	0	1 625	4 508	0	4 508	6 036	0	6 036	97	0	97
60302	12 229	0	12 229	59	0	59	31	0	31	12 257	0	12 257
60306	11	0	11	535	0	535	540	0	540	6	0	6
60308	1 174	0	1 174	816	0	816	1 988	0	1 988	2	0	2
60310	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60312	587	0	587	1 359	0	1 359	1 470	0	1 470	476	0	476
60314	28	0	28	13	0	13	16	0	16	25	0	25
60401	15 173	0	15 173	145	0	145	0	0	0	15 318	0	15 318
60701	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
61002	19	0	19	39	0	39	39	0	39	19	0	19
61008	101	0	101	107	0	107	70	0	70	138	0	138
61009	91	0	91	66	0	66	29	0	29	128	0	128
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61403	2 088	0	2 088	81	0	81	489	0	489	1 680	0	1 680
70606	196 783	0	196 783	32 444	0	32 444	0	0	0	229 227	0	229 227
70608	38 638	0	38 638	33 524	0	33 524	0	0	0	72 162	0	72 162
70802	38 083	0	38 083	0	0	0	38 083	0	38 083	0	0	0
Итого по активу (баланс)	980 765	258 663	1 239 428	1 428 815	83 242	1 512 057	1 375 227	48 814	1 424 041	1 034 353	293 091	1 327 444
Пассив
10207	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10602	55 430	0	55 430	0	0	0	0	0	0	55 430	0	55 430
10701	64 773	0	64 773	0	0	0	0	0	0	64 773	0	64 773
10801	275 574	0	275 574	38 083	0	38 083	0	0	0	237 491	0	237 491
30109	8	520	528	0	22	22	0	41	41	8	539	547
30301	8 338	126 513	134 851	43 512	8 752	52 264	61 018	26 481	87 499	25 844	144 242	170 086
30305	43 700	121 193	164 893	67 401	5 551	72 952	80 318	22 013	102 331	56 617	137 655	194 272
40502	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
40602	4 022	0	4 022	354	0	354	776	0	776	4 444	0	4 444
40603	1 890	0	1 890	1 018	0	1 018	28	0	28	900	0	900
40702	75 006	1 354	76 360	654 321	11 191	665 512	662 641	9 971	672 612	83 326	134	83 460
40703	3 284	5	3 289	2 902	1	2 903	2 870	0	2 870	3 252	4	3 256
40802	14 669	110	14 779	118 293	4 208	122 501	119 393	4 213	123 606	15 769	115	15 884
40807	348	773	1 121	0	32	32	0	59	59	348	800	1 148
40817	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40821	18 565	0	18 565	14 000	0	14 000	1 537	0	1 537	6 102	0	6 102
40905	0	1	1	3 201	1	3 202	3 201	0	3 201	0	0	0
40909	0	0	0	32	373	405	32	373	405	0	0	0
40911	7	0	7	11 682	0	11 682	11 675	0	11 675	0	0	0
40912	0	0	0	199	2 820	3 019	199	2 820	3 019	0	0	0
40913	0	0	0	78	110	188	78	110	188	0	0	0
42207	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42309	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42310	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42311	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
42312	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
42313	19	0	19	0	0	0	2	0	2	21	0	21
42314	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
42315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	99 851	0	99 851	80 580	0	80 580	13 443	0	13 443	32 714	0	32 714
45415	750	0	750	450	0	450	0	0	0	300	0	300
45515	64 184	0	64 184	53	0	53	434	0	434	64 565	0	64 565
45818	91	0	91	206	0	206	200	0	200	85	0	85
47416	173	0	173	303	0	303	267	0	267	137	0	137
47422	0	0	0	25	27	52	25	27	52	0	0	0
47425	5 354	0	5 354	12 339	0	12 339	11 308	0	11 308	4 323	0	4 323
47426	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60301	0	0	0	1 368	0	1 368	1 584	0	1 584	216	0	216
60305	1 096	0	1 096	3 994	0	3 994	3 876	0	3 876	978	0	978
60307	2	0	2	82	0	82	81	0	81	1	0	1
60309	52	0	52	111	0	111	59	0	59	0	0	0
60311	51	0	51	520	0	520	520	0	520	51	0	51
60313	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60601	11 879	0	11 879	0	0	0	86	0	86	11 965	0	11 965
61304	66	0	66	15	0	15	7	0	7	58	0	58
70601	136 808	0	136 808	0	0	0	100 645	0	100 645	237 453	0	237 453
70603	39 320	0	39 320	0	0	0	33 815	0	33 815	73 135	0	73 135
Итого по пассиву (баланс)	988 958	250 470	1 239 428	1 055 134	33 088	1 088 222	1 110 130	66 108	1 176 238	1 043 954	283 490	1 327 444
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 625	0	8 625	699	0	699	699	0	699	8 625	0	8 625
90902	301 725	0	301 725	1 840	0	1 840	871	0	871	302 694	0	302 694
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	12 015	0	12 015	49 212	0	49 212	49 212	0	49 212	12 015	0	12 015
91604	2 262	0	2 262	560	0	560	1 579	0	1 579	1 243	0	1 243
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99998	607 335	0	607 335	321 063	0	321 063	89 758	0	89 758	838 640	0	838 640
Итого по активу (баланс)	932 026	0	932 026	373 374	0	373 374	142 119	0	142 119	1 163 281	0	1 163 281
Пассив
91003	0	0	0	2 282	0	2 282	2 282	0	2 282	0	0	0
91004	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
91312	558 204	0	558 204	0	0	0	227 847	0	227 847	786 051	0	786 051
91315	35 533	0	35 533	0	0	0	8 335	0	8 335	43 868	0	43 868
91317	13 536	0	13 536	87 445	0	87 445	82 568	0	82 568	8 659	0	8 659
91507	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
99999	324 691	0	324 691	52 362	0	52 362	52 312	0	52 312	324 641	0	324 641
Итого по пассиву (баланс)	932 026	0	932 026	142 120	0	142 120	373 375	0	373 375	1 163 281	0	1 163 281
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	36 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 300,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	36 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 300,0000
Пассив
98040	0	0	36 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 300,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	36 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 300,0000

Страница была полезной?