Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Аделантбанк"

Регистрационный номер

1835

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	70 309	3 685	73 994	146 825	2 753	149 578	146 028	4 363	150 391	71 106	2 075	73 181
20209	0	0	0	96 830	0	96 830	96 830	0	96 830	0	0	0
30102	137 585	0	137 585	743 569	0	743 569	812 900	0	812 900	68 254	0	68 254
30110	2 187	3 441	5 628	1 864	9 169	11 033	2 336	11 864	14 200	1 715	746	2 461
30114	0	186	186	0	46 830	46 830	0	46 686	46 686	0	330	330
30202	2 624	0	2 624	242	0	242	0	0	0	2 866	0	2 866
30204	44	0	44	0	0	0	4	0	4	40	0	40
30213	0	0	0	0	792	792	0	792	792	0	0	0
30221	0	0	0	64 005	0	64 005	64 005	0	64 005	0	0	0
30302	2 104	350	2 454	92 410	84 545	176 955	86 858	84 185	171 043	7 656	710	8 366
30402	681	0	681	44 534	0	44 534	44 645	0	44 645	570	0	570
32201	100	0	100	0	2 507	2 507	0	22	22	100	2 485	2 585
45201	14 742	0	14 742	560	0	560	1 004	0	1 004	14 298	0	14 298
45204	10 000	0	10 000	6 000	0	6 000	0	0	0	16 000	0	16 000
45205	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45206	20 000	0	20 000	1 500	0	1 500	500	0	500	21 000	0	21 000
45207	116 482	0	116 482	30 000	0	30 000	28 720	0	28 720	117 762	0	117 762
45406	1 260	0	1 260	0	0	0	85	0	85	1 175	0	1 175
45407	87 044	0	87 044	0	0	0	150	0	150	86 894	0	86 894
45503	0	0	0	620	0	620	0	0	0	620	0	620
45504	80	0	80	50	0	50	20	0	20	110	0	110
45505	332	0	332	85	0	85	9	0	9	408	0	408
45506	110 180	0	110 180	75	0	75	243	0	243	110 012	0	110 012
45507	252 136	0	252 136	0	0	0	0	0	0	252 136	0	252 136
45815	377	0	377	0	0	0	4	0	4	373	0	373
47404	0	0	0	0	44 705	44 705	0	44 705	44 705	0	0	0
47423	74	0	74	88	0	88	65	0	65	97	0	97
47427	35	0	35	900	0	900	52	0	52	883	0	883
60302	6 858	0	6 858	72	0	72	28	0	28	6 902	0	6 902
60306	2	0	2	617	0	617	596	0	596	23	0	23
60308	56	0	56	2 810	0	2 810	1 963	0	1 963	903	0	903
60310	19	0	19	86	0	86	92	0	92	13	0	13
60312	304	0	304	1 014	0	1 014	1 212	0	1 212	106	0	106
60314	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60401	15 836	0	15 836	58	0	58	704	0	704	15 190	0	15 190
60701	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61002	20	0	20	11	0	11	12	0	12	19	0	19
61008	101	0	101	178	0	178	197	0	197	82	0	82
61009	4	0	4	64	0	64	64	0	64	4	0	4
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61209	0	0	0	704	0	704	704	0	704	0	0	0
61403	2 584	0	2 584	44	0	44	480	0	480	2 148	0	2 148
70606	212 517	0	212 517	32 041	0	32 041	0	0	0	244 558	0	244 558
70608	9 047	0	9 047	522	0	522	0	0	0	9 569	0	9 569
70611	5 240	0	5 240	0	0	0	0	0	0	5 240	0	5 240
Итого по активу (баланс)	1 081 116	7 662	1 088 778	1 268 449	191 301	1 459 750	1 290 581	192 617	1 483 198	1 058 984	6 346	1 065 330
Пассив
10207	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10602	55 430	0	55 430	0	0	0	0	0	0	55 430	0	55 430
10701	64 773	0	64 773	0	0	0	0	0	0	64 773	0	64 773
10801	275 574	0	275 574	0	0	0	0	0	0	275 574	0	275 574
30109	242	693	935	1 282	890	2 172	1 050	882	1 932	10	685	695
30301	2 104	350	2 454	86 858	84 185	171 043	92 410	84 545	176 955	7 656	710	8 366
40502	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
40602	3 541	0	3 541	44 457	0	44 457	44 268	0	44 268	3 352	0	3 352
40603	1 147	0	1 147	1 033	0	1 033	430	0	430	544	0	544
40702	177 781	112	177 893	790 232	24 487	814 719	729 430	24 490	753 920	116 979	115	117 094
40703	2 652	4	2 656	1 688	1	1 689	1 671	0	1 671	2 635	3	2 638
40802	17 436	1 163	18 599	132 281	21 074	153 355	129 634	21 056	150 690	14 789	1 145	15 934
40807	992	772	1 764	218	348	566	312	336	648	1 086	760	1 846
40821	19 275	0	19 275	98	0	98	2 496	0	2 496	21 673	0	21 673
40905	0	0	0	1 332	0	1 332	1 332	0	1 332	0	0	0
40909	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
40911	0	0	0	4 113	0	4 113	4 113	0	4 113	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 751	1 751	0	1 751	1 751	0	0	0
42105	61 600	0	61 600	0	0	0	0	0	0	61 600	0	61 600
42106	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42207	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42309	40	36	76	40	36	76	0	0	0	0	0	0
42311	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42312	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
42313	12	0	12	5	0	5	0	0	0	7	0	7
42314	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
42315	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
45215	43 142	0	43 142	28 597	0	28 597	14 141	0	14 141	28 686	0	28 686
45415	44 152	0	44 152	117	0	117	0	0	0	44 035	0	44 035
45515	49 256	0	49 256	173	0	173	9 840	0	9 840	58 923	0	58 923
45818	377	0	377	4	0	4	0	0	0	373	0	373
47416	87	0	87	528	0	528	1 107	0	1 107	666	0	666
47422	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
47425	1 673	0	1 673	612	0	612	754	0	754	1 815	0	1 815
60301	0	0	0	449	0	449	1 220	0	1 220	771	0	771
60305	954	0	954	3 965	0	3 965	3 998	0	3 998	987	0	987
60307	0	0	0	39	0	39	41	0	41	2	0	2
60309	22	0	22	0	0	0	26	0	26	48	0	48
60311	57	0	57	250	0	250	252	0	252	59	0	59
60313	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60324	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60601	12 034	0	12 034	704	0	704	86	0	86	11 416	0	11 416
61304	32	0	32	12	0	12	6	0	6	26	0	26
70601	179 476	0	179 476	0	0	0	36 372	0	36 372	215 848	0	215 848
70603	8 134	0	8 134	0	0	0	361	0	361	8 495	0	8 495
Итого по пассиву (баланс)	1 085 648	3 130	1 088 778	1 099 178	132 772	1 231 950	1 075 442	133 060	1 208 502	1 061 912	3 418	1 065 330
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 586	0	8 586	412	0	412	227	0	227	8 771	0	8 771
90902	271 897	0	271 897	350	0	350	20 665	0	20 665	251 582	0	251 582
91414	4 160	0	4 160	0	0	0	0	0	0	4 160	0	4 160
91604	1 272	0	1 272	17	0	17	6	0	6	1 283	0	1 283
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99998	827 677	0	827 677	7 581	0	7 581	19 782	0	19 782	815 476	0	815 476
Итого по активу (баланс)	1 113 656	0	1 113 656	8 360	0	8 360	40 680	0	40 680	1 081 336	0	1 081 336
Пассив
91003	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
91312	753 487	0	753 487	0	0	0	0	0	0	753 487	0	753 487
91315	58 416	0	58 416	1 929	0	1 929	4 322	0	4 322	60 809	0	60 809
91317	15 711	0	15 711	17 614	0	17 614	3 020	0	3 020	1 117	0	1 117
91507	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
99999	285 979	0	285 979	20 899	0	20 899	780	0	780	265 860	0	265 860
Итого по пассиву (баланс)	1 113 656	0	1 113 656	40 680	0	40 680	8 360	0	8 360	1 081 336	0	1 081 336
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	36 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 300,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	36 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 300,0000
Пассив
98040	0	0	36 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 300,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	36 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 300,0000

Страница была полезной?