Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Аделантбанк"

Регистрационный номер

1835

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	74 334	1 941	76 275	168 914	983	169 897	168 192	258	168 450	75 056	2 666	77 722
20209	0	0	0	110 090	0	110 090	110 090	0	110 090	0	0	0
30102	168 471	0	168 471	657 247	0	657 247	735 854	0	735 854	89 864	0	89 864
30110	8 192	2 947	11 139	34 431	361	34 792	42 512	305	42 817	111	3 003	3 114
30114	0	581	581	0	61 162	61 162	0	61 437	61 437	0	306	306
30202	3 560	0	3 560	0	0	0	858	0	858	2 702	0	2 702
30204	35	0	35	17	0	17	0	0	0	52	0	52
30213	313	122	435	531	11	542	43	99	142	801	34	835
30221	0	0	0	70 050	1 156	71 206	70 050	1 156	71 206	0	0	0
30302	9 359	336	9 695	113 771	122 879	236 650	106 191	122 861	229 052	16 939	354	17 293
30402	10 201	0	10 201	81 920	0	81 920	91 442	0	91 442	679	0	679
30404	0	0	0	8 410	0	8 410	8 410	0	8 410	0	0	0
32201	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45201	36 728	0	36 728	7 804	0	7 804	1 536	0	1 536	42 996	0	42 996
45205	2 000	0	2 000	15 000	0	15 000	0	0	0	17 000	0	17 000
45206	75 310	0	75 310	0	0	0	34 500	0	34 500	40 810	0	40 810
45207	36 852	0	36 852	0	0	0	1 339	0	1 339	35 513	0	35 513
45405	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45406	1 500	0	1 500	500	0	500	50	0	50	1 950	0	1 950
45407	87 144	0	87 144	0	0	0	0	0	0	87 144	0	87 144
45408	83 281	0	83 281	0	0	0	81 705	0	81 705	1 576	0	1 576
45504	111	0	111	100	0	100	11	0	11	200	0	200
45505	855	0	855	100	0	100	405	0	405	550	0	550
45506	108 847	0	108 847	1 150	0	1 150	114	0	114	109 883	0	109 883
45507	250 136	0	250 136	2 000	0	2 000	0	0	0	252 136	0	252 136
45815	559	0	559	0	0	0	5	0	5	554	0	554
47404	0	0	0	0	67 165	67 165	0	67 142	67 142	0	23	23
47423	440	0	440	25 126	0	25 126	25 497	0	25 497	69	0	69
47427	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60302	8 294	0	8 294	101	0	101	724	0	724	7 671	0	7 671
60306	2	0	2	796	0	796	798	0	798	0	0	0
60308	40	0	40	3 200	0	3 200	3 193	0	3 193	47	0	47
60310	48	0	48	161	0	161	186	0	186	23	0	23
60312	16	0	16	1 383	0	1 383	1 081	0	1 081	318	0	318
60314	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60401	15 691	0	15 691	0	0	0	0	0	0	15 691	0	15 691
61002	2	0	2	7	0	7	7	0	7	2	0	2
61008	129	0	129	76	0	76	74	0	74	131	0	131
61009	8	0	8	15	0	15	20	0	20	3	0	3
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61403	2 502	0	2 502	172	0	172	642	0	642	2 032	0	2 032
70606	55 489	0	55 489	32 951	0	32 951	0	0	0	88 440	0	88 440
70608	2 794	0	2 794	1 166	0	1 166	0	0	0	3 960	0	3 960
70611	3 434	0	3 434	686	0	686	0	0	0	4 120	0	4 120
Итого по активу (баланс)	1 048 780	5 927	1 054 707	1 337 888	253 717	1 591 605	1 485 543	253 258	1 738 801	901 125	6 386	907 511
Пассив
10207	63 000	0	63 000	11 718	0	11 718	11 718	0	11 718	63 000	0	63 000
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10602	55 430	0	55 430	0	0	0	0	0	0	55 430	0	55 430
10701	64 773	0	64 773	0	0	0	0	0	0	64 773	0	64 773
10801	261 768	0	261 768	0	0	0	13 806	0	13 806	275 574	0	275 574
30109	52	797	849	0	81	81	0	91	91	52	807	859
30301	9 359	336	9 695	106 191	122 861	229 052	113 771	122 879	236 650	16 939	354	17 293
30408	0	0	0	3 310	0	3 310	3 310	0	3 310	0	0	0
30601	9 634	0	9 634	12 913	0	12 913	3 310	0	3 310	31	0	31
31304	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
40502	72	0	72	8	0	8	0	0	0	64	0	64
40602	3 111	0	3 111	306	0	306	514	0	514	3 319	0	3 319
40603	292	0	292	2 171	0	2 171	3 112	0	3 112	1 233	0	1 233
40701	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
40702	265 155	133	265 288	648 704	10 945	659 649	472 440	10 945	483 385	88 891	133	89 024
40703	3 001	4	3 005	2 791	0	2 791	2 543	0	2 543	2 753	4	2 757
40802	16 754	1 197	17 951	286 683	50 848	337 531	284 559	50 862	335 421	14 630	1 211	15 841
40807	516	795	1 311	197	317	514	230	327	557	549	805	1 354
40814	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
40817	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
40820	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40821	6 415	0	6 415	37	0	37	1 921	0	1 921	8 299	0	8 299
40905	7	0	7	6 466	0	6 466	6 466	0	6 466	7	0	7
40910	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
40911	0	0	0	7 578	0	7 578	7 578	0	7 578	0	0	0
40912	0	0	0	0	90	90	0	90	90	0	0	0
42105	87 000	0	87 000	0	0	0	0	0	0	87 000	0	87 000
42106	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42107	5 715	0	5 715	0	0	0	0	0	0	5 715	0	5 715
42207	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	13	29	42	0	3	3	0	4	4	13	30	43
42309	57	39	96	2	4	6	2	4	6	57	39	96
42310	0	0	0	2	0	2	6	0	6	4	0	4
42311	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
42313	10	0	10	0	0	0	2	0	2	12	0	12
42314	14	0	14	1	0	1	0	0	0	13	0	13
42315	8	0	8	2	0	2	0	0	0	6	0	6
42601	0	9	9	0	1	1	0	1	1	0	9	9
43803	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45215	47 658	0	47 658	25 466	0	25 466	9 777	0	9 777	31 969	0	31 969
45415	18 807	0	18 807	17 419	0	17 419	520	0	520	1 908	0	1 908
45515	35 183	0	35 183	311	0	311	14 079	0	14 079	48 951	0	48 951
45818	559	0	559	5	0	5	0	0	0	554	0	554
47411	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47416	300	0	300	2 955	0	2 955	3 143	0	3 143	488	0	488
47422	2	0	2	55	0	55	61	0	61	8	0	8
47425	393	0	393	126	0	126	203	0	203	470	0	470
60301	1 580	0	1 580	3 945	0	3 945	2 479	0	2 479	114	0	114
60305	1 856	0	1 856	5 923	0	5 923	4 300	0	4 300	233	0	233
60307	1	0	1	23	0	23	23	0	23	1	0	1
60309	58	0	58	125	0	125	67	0	67	0	0	0
60311	57	0	57	543	0	543	545	0	545	59	0	59
60313	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60601	11 574	0	11 574	0	0	0	93	0	93	11 667	0	11 667
61304	48	0	48	18	0	18	8	0	8	38	0	38
70601	63 888	0	63 888	0	0	0	50 844	0	50 844	114 732	0	114 732
70603	2 610	0	2 610	0	0	0	1 123	0	1 123	3 733	0	3 733
70801	13 807	0	13 807	13 807	0	13 807	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 051 368	3 339	1 054 707	1 184 814	185 169	1 369 983	1 037 565	185 222	1 222 787	904 119	3 392	907 511
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	6 290	0	6 290	34	0	34	40	0	40	6 284	0	6 284
90902	234 761	0	234 761	3 513	0	3 513	752	0	752	237 522	0	237 522
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	178 400	0	178 400	500	0	500	0	0	0	178 900	0	178 900
91604	1 241	0	1 241	12	0	12	0	0	0	1 253	0	1 253
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99998	1 041 052	0	1 041 052	21 475	0	21 475	136 884	0	136 884	925 643	0	925 643
Итого по активу (баланс)	1 461 810	0	1 461 810	25 534	0	25 534	137 677	0	137 677	1 349 667	0	1 349 667
Пассив
91312	1 010 533	0	1 010 533	125 253	0	125 253	2 072	0	2 072	887 352	0	887 352
91315	18 583	0	18 583	1 828	0	1 828	17 868	0	17 868	34 623	0	34 623
91317	11 873	0	11 873	9 803	0	9 803	1 535	0	1 535	3 605	0	3 605
91507	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
99999	420 758	0	420 758	793	0	793	4 059	0	4 059	424 024	0	424 024
Итого по пассиву (баланс)	1 461 810	0	1 461 810	137 677	0	137 677	25 534	0	25 534	1 349 667	0	1 349 667
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	170 529,0000	0	0	0,0000	0	0	28 667,0000	0	0	141 862,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	170 529,0000	0	0	0,0000	0	0	28 667,0000	0	0	141 862,0000
Пассив
98040	0	0	170 529,0000	0	0	28 667,0000	0	0	0,0000	0	0	141 862,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	170 529,0000	0	0	28 667,0000	0	0	0,0000	0	0	141 862,0000

Страница была полезной?