Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Аделантбанк"

Регистрационный номер

1835

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	66 901	1 848	68 749	191 267	5 204	196 471	225 492	1 331	226 823	32 676	5 721	38 397
20209	0	0	0	85 293	0	85 293	85 293	0	85 293	0	0	0
30102	146 894	0	146 894	1 120 958	0	1 120 958	1 203 141	0	1 203 141	64 711	0	64 711
30110	5 238	7 205	12 443	116 546	12 474	129 020	110 441	18 931	129 372	11 343	748	12 091
30114	0	28 948	28 948	0	278 531	278 531	0	301 024	301 024	0	6 455	6 455
30202	5 872	0	5 872	0	0	0	888	0	888	4 984	0	4 984
30204	817	0	817	0	0	0	397	0	397	420	0	420
30221	0	0	0	37 400	0	37 400	37 400	0	37 400	0	0	0
30302	92 067	4 977	97 044	866 594	486 664	1 353 258	870 125	489 441	1 359 566	88 536	2 200	90 736
30402	3 322	0	3 322	252 980	0	252 980	254 274	0	254 274	2 028	0	2 028
30404	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
30409	0	0	0	1 294	0	1 294	1 294	0	1 294	0	0	0
44601	10 857	0	10 857	114 263	0	114 263	69 573	0	69 573	55 547	0	55 547
44607	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
44906	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45201	25 305	0	25 305	11 303	0	11 303	16 445	0	16 445	20 163	0	20 163
45203	6 400	0	6 400	0	0	0	6 400	0	6 400	0	0	0
45204	0	0	0	93 000	0	93 000	8 700	0	8 700	84 300	0	84 300
45206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45207	49 500	0	49 500	0	0	0	0	0	0	49 500	0	49 500
45208	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45401	2 824	0	2 824	0	0	0	100	0	100	2 724	0	2 724
45406	24 150	0	24 150	0	0	0	2 000	0	2 000	22 150	0	22 150
45407	700	0	700	0	0	0	700	0	700	0	0	0
45408	199 100	0	199 100	0	0	0	0	0	0	199 100	0	199 100
45502	250	0	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0
45504	1 476	0	1 476	0	0	0	1 356	0	1 356	120	0	120
45505	7 738	0	7 738	27 458	0	27 458	985	0	985	34 211	0	34 211
45506	70 542	285	70 827	4 092	5	4 097	4 291	8	4 299	70 343	282	70 625
45507	1 147	0	1 147	0	0	0	56	0	56	1 091	0	1 091
45812	0	0	0	6 968	0	6 968	0	0	0	6 968	0	6 968
45815	343	0	343	0	0	0	0	0	0	343	0	343
47404	0	0	0	0	252 894	252 894	0	252 894	252 894	0	0	0
47408	0	0	0	298 816	539 032	837 848	298 816	539 032	837 848	0	0	0
47423	0	0	0	42 010	0	42 010	42 010	0	42 010	0	0	0
47427	729	0	729	75	0	75	729	0	729	75	0	75
60302	10 952	0	10 952	0	0	0	986	0	986	9 966	0	9 966
60306	0	0	0	1 358	0	1 358	1 358	0	1 358	0	0	0
60308	931	0	931	822	0	822	1 699	0	1 699	54	0	54
60312	480	0	480	1 604	0	1 604	1 265	0	1 265	819	0	819
60314	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60323	10 010	0	10 010	137	0	137	137	0	137	10 010	0	10 010
60401	12 766	0	12 766	138	0	138	0	0	0	12 904	0	12 904
60701	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
61002	20	0	20	38	0	38	55	0	55	3	0	3
61008	114	0	114	126	0	126	121	0	121	119	0	119
61009	57	0	57	37	0	37	41	0	41	53	0	53
61010	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
61403	3 878	0	3 878	97	0	97	1 118	0	1 118	2 857	0	2 857
70501	4 579	0	4 579	914	0	914	0	0	0	5 493	0	5 493
70502	38 121	0	38 121	56 462	0	56 462	94 583	0	94 583	0	0	0
70606	209 521	0	209 521	100 336	0	100 336	0	0	0	309 857	0	309 857
70608	18 027	0	18 027	2 315	0	2 315	0	0	0	20 342	0	20 342
Итого по активу (баланс)	1 043 330	43 263	1 086 593	3 436 167	1 574 804	5 010 971	3 343 985	1 602 661	4 946 646	1 135 512	15 406	1 150 918
Пассив
10207	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
10601	76 912	0	76 912	0	0	0	0	0	0	76 912	0	76 912
10602	55 430	0	55 430	0	0	0	0	0	0	55 430	0	55 430
10701	64 773	0	64 773	0	0	0	0	0	0	64 773	0	64 773
10801	84 722	0	84 722	0	0	0	56 462	0	56 462	141 184	0	141 184
30109	15 797	236	16 033	183 639	34 166	217 805	181 555	34 119	215 674	13 713	189	13 902
30223	88	0	88	2 454	0	2 454	2 366	0	2 366	0	0	0
30301	92 067	4 977	97 044	870 125	489 441	1 359 566	866 594	486 664	1 353 258	88 536	2 200	90 736
30601	2 980	0	2 980	1 326	0	1 326	10	0	10	1 664	0	1 664
30603	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
40502	85	0	85	246 396	231 256	477 652	247 367	231 256	478 623	1 056	0	1 056
40602	4 779	0	4 779	13 105	0	13 105	9 546	0	9 546	1 220	0	1 220
40603	594	0	594	2 748	0	2 748	3 294	0	3 294	1 140	0	1 140
40701	108	0	108	106	0	106	0	0	0	2	0	2
40702	115 609	3 637	119 246	873 397	493 129	1 366 526	918 579	492 806	1 411 385	160 791	3 314	164 105
40703	7 085	94	7 179	4 094	52	4 146	5 330	2	5 332	8 321	44	8 365
40802	20 870	82	20 952	101 346	6 049	107 395	95 294	6 048	101 342	14 818	81	14 899
40807	112	28 513	28 625	125	168 429	168 554	95	140 104	140 199	82	188	270
40814	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
40817	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
40820	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
40905	108	0	108	766	0	766	666	0	666	8	0	8
40906	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
40911	0	0	0	18 077	0	18 077	18 077	0	18 077	0	0	0
42105	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
42107	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	1 199	503	1 702	20	15	35	13	10	23	1 192	498	1 690
42306	1 166	71	1 237	0	2	2	0	1	1	1 166	70	1 236
42307	14 682	0	14 682	128	0	128	128	0	128	14 682	0	14 682
42309	80	28	108	0	1	1	0	1	1	80	28	108
42601	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
44615	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
44915	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	10 753	0	10 753	34 128	0	34 128	37 060	0	37 060	13 685	0	13 685
45415	11 181	0	11 181	405	0	405	0	0	0	10 776	0	10 776
45515	3 349	0	3 349	15 115	0	15 115	27 864	0	27 864	16 098	0	16 098
45818	342	0	342	0	0	0	6 969	0	6 969	7 311	0	7 311
47407	0	0	0	63 420	779 239	842 659	63 420	779 239	842 659	0	0	0
47411	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
47416	231	0	231	7 002	0	7 002	7 465	0	7 465	694	0	694
47425	347	0	347	18 992	0	18 992	18 859	0	18 859	214	0	214
60301	397	0	397	3 576	0	3 576	3 494	0	3 494	315	0	315
60305	1 327	0	1 327	5 029	0	5 029	4 706	0	4 706	1 004	0	1 004
60307	77	0	77	60	0	60	73	0	73	90	0	90
60309	230	0	230	333	0	333	103	0	103	0	0	0
60311	135	0	135	544	0	544	602	0	602	193	0	193
60313	28	0	28	28	0	28	28	0	28	28	0	28
60322	9	0	9	315	0	315	315	0	315	9	0	9
60324	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60601	6 358	0	6 358	0	0	0	141	0	141	6 499	0	6 499
61304	2	0	2	1	0	1	5	0	5	6	0	6
70302	94 583	0	94 583	94 583	0	94 583	0	0	0	0	0	0
70601	244 694	0	244 694	0	0	0	78 529	0	78 529	323 223	0	323 223
70603	17 714	0	17 714	0	0	0	2 228	0	2 228	19 942	0	19 942
Итого по пассиву (баланс)	1 048 444	38 149	1 086 593	2 561 855	2 201 779	4 763 634	2 657 709	2 170 250	4 827 959	1 144 298	6 620	1 150 918
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	50 332	0	50 332	0	0	0	0	0	0	50 332	0	50 332
90902	148 902	0	148 902	967	0	967	119	0	119	149 750	0	149 750
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 500	0	5 500	30 000	0	30 000	5 000	0	5 000	30 500	0	30 500
91604	6 255	0	6 255	349	0	349	49	0	49	6 555	0	6 555
99998	773 054	0	773 054	108 657	0	108 657	166 669	0	166 669	715 042	0	715 042
Итого по активу (баланс)	984 045	0	984 045	139 973	0	139 973	171 837	0	171 837	952 181	0	952 181
Пассив
91312	701 608	0	701 608	7 093	0	7 093	0	0	0	694 515	0	694 515
91315	5 980	0	5 980	5 000	0	5 000	0	0	0	980	0	980
91316	230	0	230	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	230	0	230
91317	61 562	0	61 562	127 575	0	127 575	81 656	0	81 656	15 643	0	15 643
91507	3 674	0	3 674	0	0	0	0	0	0	3 674	0	3 674
99999	210 991	0	210 991	5 169	0	5 169	31 317	0	31 317	237 139	0	237 139
Итого по пассиву (баланс)	984 045	0	984 045	171 837	0	171 837	139 973	0	139 973	952 181	0	952 181
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 247 106,0000	0	0	10 167,0000	0	0	0,0000	0	0	2 257 273,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 247 106,0000	0	0	10 167,0000	0	0	0,0000	0	0	2 257 273,0000
Пассив
98040	0	0	2 247 106,0000	0	0	0,0000	0	0	10 167,0000	0	0	2 257 273,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 247 106,0000	0	0	0,0000	0	0	10 167,0000	0	0	2 257 273,0000

Страница была полезной?